iShares MSCI Peru and Global Exposure ETF (EPU)
$89,56
▲ +0,81 (+0,91%)
Variação em 1 dia
$87,37 – $95,21
Intervalo de 52 semanas
-0,30%
Prêmio / Desconto
19 de Junho de 2009
Início
Fluxos líquidos (30d): +$1 Estimado a partir da criação/resgate de ações em circulação
Peso das 10 principais posições72,09%
Número efetivo de posições8,4
Posições acima de 1%22
Ativos líquidos
$560.0M
Posições
34
Em
10 de Setembro de 2026
Taxa de despesas
0.59%
EPU Gráfico de Preço da Ação OHLCV diário com indicadores técnicos — panorâmica, zoom e personalize sua visualização
intervalo
barras
A granularidade da barra se adapta ao período selecionado — passe o mouse sobre o gráfico para ver a abertura/máxima/mínima/fechamento de uma barra.
Desempenho em 2 de Outubro de 2026
| Período | Retorno do preço | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,18% | ▼ -3,18% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Máx | ▲ +2,37% | ▲ +2,37% |
Volatilidade 1A·
Volatilidade 3A·
Queda máxima 3A
·
Beta 3A·
Sharpe 1A*·
O retorno total pressupõe a reinvestimento de dividendos. Os retornos não são comparados com um índice. * O índice de Sharpe é calculado com uma taxa livre de risco de 0%.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
Mês passado (Mai 2026)
-$8.4M
Trimestre encerrado em Mai 2026
-$24.7M
Últimos 12 meses
+$249.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 34 participações
| Emissor | Ticker | Peso % | Valor de mercado | Ações | CUSIP | Unidades/ação | Tipo | Moeda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CREDICORP LTD | BAP | 23,09 | ≈$129.3M | 341.076 | G2519Y108 | 0.05546 | EQUITY | USD |
| SOUTHERN COPPER CORP | SCCO | 22,39 | ≈$125.4M | 646.603 | 84265V105 | 0.1051 | EQUITY | USD |
| HOCHSCHILD MINING PLC | HOC | 4,41 | ≈$24.7M | 2.983.312 | GB00B1FW5029 | 0.4851 | EQUITY | USD |
| BUENAVENTURA ADR REPRESENTING | BVN | 4,31 | ≈$24.1M | 713.673 | 204448104 | 0.116 | EQUITY | USD |
| MMG LTD | 1208 | 3,25 | ≈$18.2M | 14.448.000 | S67287938 | 2.349 | EQUITY | USD |
| INTERCONEXION ELECTRICA SA | ISA | 3,06 | ≈$17.2M | 1.728.727 | S22057061 | 0.2811 | EQUITY | USD |
| CERRO VERDE | CVERDEC1 | 2,94 | ≈$16.4M | 235.589 | S26779298 | 0.03831 | EQUITY | USD |
| FERREYROS SAA | FERREYC1 | 2,92 | ≈$16.4M | 12.279.510 | S23201262 | 1.997 | EQUITY | USD |
| VOLCAN COMPANIA MINERA B PREF | VOLCABC1 | 2,86 | ≈$16.0M | 63.595.714 | S22360630 | 10.34 | EQUITY | USD |
| WHEATON PRECIOUS METALS | WPM | 2,86 | ≈$16.0M | 106.015 | 962879102 | 0.01724 | EQUITY | USD |
| FORTUNA MINING CORP | FVI | 2,79 | ≈$15.6M | 1.296.678 | 349942102 | 0.2108 | EQUITY | USD |
| INTERCORP FINANCIAL SERVICES INC | IFS | 2,77 | ≈$15.5M | 284.230 | PAL2400671A3 | 0.04622 | EQUITY | USD |
| PARQUE ARAUCO SA | PARAUCO | 2,62 | ≈$14.7M | 3.602.120 | S26843490 | 0.5857 | EQUITY | USD |
| PAN AMERICAN SILVER | PAAS | 2,54 | ≈$14.2M | 280.740 | 697900108 | 0.04565 | EQUITY | USD |
| FALABELLA SACI | FALABELLA | 2,52 | ≈$14.1M | 2.107.694 | S27716729 | 0.3427 | EQUITY | USD |
| LAUREATE EDUCATION | LAUR | 2,46 | ≈$13.8M | 385.852 | 518613203 | 0.06274 | EQUITY | USD |
| TRIPLE FLAG PRECIOUS METALS | TFPM | 2,31 | ≈$13.0M | 393.268 | 89679M104 | 0.06395 | EQUITY | USD |
| CEMENTOS PACASMAYO SAA | CPACASC1 | 2,13 | ≈$11.9M | 4.803.648 | S24416745 | 0.7811 | EQUITY | USD |
| BANCO BBVA PERU SA | BBVAC1 | 2,04 | ≈$11.4M | 17.184.946 | S20801742 | 2.794 | EQUITY | USD |
| INRETAIL PERU CORP | INRETC1 | 1,92 | ≈$10.7M | 290.440 | PAL1801171A1 | 0.04723 | EQUITY | USD |
| EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACI | ENTEL | 1,33 | ≈$7.4M | 1.814.993 | S22976286 | 0.2951 | EQUITY | USD |
| AUNA SA CLASS A | AUNA | 1,00 | ≈$5.6M | 1.086.840 | LU2791994721 | 0.1767 | EQUITY | USD |
| CASA GRANDE | CASAGRC1 | 0,42 | ≈$2.4M | 947.946 | S20376539 | 0.1541 | EQUITY | USD |
| INVERSIONES PORTUARIAS CHANCAY SHA | IPCHBC1 | 0,42 | ≈$2.3M | 61.598.493 | PEP746354203 | 10.02 | EQUITY | USD |
| CORPORACION ACEROS AREQUIPA CLASS | CORAREI1 | 0,40 | ≈$2.2M | 4.722.023 | S21524269 | 0.7678 | EQUITY | USD |
| BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | XTSLA | 0,13 | ≈$715K | 715.233 | 066922477 | 0.1163 | CASH | USD |
| USD CASH | USD | 0,04 | ≈$221K | 220.571 | X2f5743ed867 | 0.03587 | CASH | USD |
| GBP CASH | GBP | 0,02 | ≈$134K | 99.096 | GBP_CCASH | 0.01611 | CASH | USD |
| CASH COLLATERAL USD HBCFT | HBCFT | 0,02 | ≈$84K | 84.000 | X1bf17316fcb | 0.01366 | COLLATERAL | USD |
| CLP CASH | CLP | 0,01 | ≈$47K | 44.462.838 | X0882fad7e2d | 7.23 | CASH | USD |
| CAD CASH | CAD | 0,00 | ≈$14K | 19.679 | Xe15323fdfab | 0.0032 | CASH | USD |
| HKD CASH | HKD | 0,00 | ≈$10K | 73.136 | X46f6feb14bc | 0.01189 | CASH | USD |
| PEN CASH | PEN | 0,00 | ≈$6K | 19.935 | Xc35c3bd455e | 0.003241 | CASH | USD |
| MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26 | MESU6 | 0,00 | · | 17 | X1c84db7a9f6 | 0.000002764 | FUTURE | USD |
O valor de mercado é estimado a partir do peso de cada participação e dos ativos líquidos do fundo. Peso e ações conforme reportado pelo fundo.
Distribuição setorial
Variações diárias (30d)
| Data | Tipo | Ticker | Variação |
|---|---|---|---|
| 10 de Setembro de 2026 | Reduziu | HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT | Unidades/ação: 0.01382 → 0.01366 (-1,2%) |
| 10 de Setembro de 2026 | Reduziu | USD — USD CASH | Unidades/ação: 0.03827 → 0.03587 (-6,3%) |
| 9 de Setembro de 2026 | Reduziu | USD — USD CASH | Unidades/ação: 0.03954 → 0.03827 (-3,2%) |
| 8 de Setembro de 2026 | Reduziu | CAD — CAD CASH | Unidades/ação: 0.01968 → 0.0032 (-83,7%) |
| 8 de Setembro de 2026 | Saiu | ETD_USD | Posição saiu — era 0.00434 unidades/ação |
| 8 de Setembro de 2026 | Aumentou | HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT | Unidades/ação: 0.01366 → 0.01382 (1,2%) |
| 8 de Setembro de 2026 | Reduziu | USD — USD CASH | Unidades/ação: 0.05432 → 0.03954 (-27,2%) |
| 8 de Setembro de 2026 | Aumentou | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unidades/ação: 0.08992 → 0.1163 (29,3%) |
| 4 de Setembro de 2026 | Novo | ETD_USD | Nova posição — 0.00434 unidades/ação |
| 4 de Setembro de 2026 | Reduziu | HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT | Unidades/ação: 0.01382 → 0.01366 (-1,2%) |
| 4 de Setembro de 2026 | Reduziu | USD — USD CASH | Unidades/ação: 0.05787 → 0.05432 (-6,1%) |
| 4 de Setembro de 2026 | Aumentou | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unidades/ação: 0.08748 → 0.08992 (2,8%) |
| 3 de Setembro de 2026 | Aumentou | GBP — GBP CASH | Unidades/ação: 0.001738 → 0.01611 (827,3%) |
| 3 de Setembro de 2026 | Aumentou | USD — USD CASH | Unidades/ação: -0.2592 → 0.05787 (-122,3%) |
| 3 de Setembro de 2026 | Reduziu | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unidades/ação: 0.4035 → 0.08748 (-78,3%) |
| 2 de Setembro de 2026 | Aumentou | CLP — CLP CASH | Unidades/ação: -150.7 → 7.23 (-104,8%) |
| 2 de Setembro de 2026 | Saiu | CLP | Posição saiu — era 157.9 unidades/ação |
| 2 de Setembro de 2026 | Aumentou | GBP — GBP CASH | Unidades/ação: -0.2165 → 0.001738 (-100,8%) |
| 2 de Setembro de 2026 | Saiu | GBP | Posição saiu — era 0.2183 unidades/ação |
| 2 de Setembro de 2026 | Reduziu | HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT | Unidades/ação: 0.01398 → 0.01382 (-1,2%) |
| 2 de Setembro de 2026 | Reduziu | HKD — HKD CASH | Unidades/ação: 0.4667 → 0.01189 (-97,5%) |
| 2 de Setembro de 2026 | Saiu | HKD | Posição saiu — era -0.4548 unidades/ação |
| 2 de Setembro de 2026 | Saiu | PEN | Posição saiu — era -0.3077 unidades/ação |
| 2 de Setembro de 2026 | Reduziu | PEN — PEN CASH | Unidades/ação: 0.311 → 0.003241 (-99,0%) |
| 2 de Setembro de 2026 | Reduziu | USD — USD CASH | Unidades/ação: 0.2252 → -0.2592 (-215,1%) |
| 2 de Setembro de 2026 | Aumentou | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unidades/ação: 0.2359 → 0.4035 (71,0%) |
| 1 de Setembro de 2026 | Saiu | CAD | Posição saiu — era 0.3579 unidades/ação |
| 1 de Setembro de 2026 | Aumentou | CAD — CAD CASH | Unidades/ação: -0.3382 → 0.01968 (-105,8%) |
| 1 de Setembro de 2026 | Reduziu | HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT | Unidades/ação: 0.01415 → 0.01398 (-1,1%) |
| 1 de Setembro de 2026 | Reduziu | USD — USD CASH | Unidades/ação: 0.4829 → 0.2252 (-53,4%) |
| 1 de Setembro de 2026 | Reduziu | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unidades/ação: 0.2375 → 0.2359 (-0,7%) |
| 31 de Agosto de 2026 | Reduziu | 1208 — MMG LTD | Unidades/ação: 2.398 → 2.349 (-2,0%) |
| 31 de Agosto de 2026 | Aumentou | AUNA — AUNA SA CLASS A | Unidades/ação: 0.1686 → 0.1767 (4,8%) |
| 31 de Agosto de 2026 | Reduziu | BAP — CREDICORP LTD | Unidades/ação: 0.0566 → 0.05546 (-2,0%) |
| 31 de Agosto de 2026 | Aumentou | BVN — BUENAVENTURA ADR REPRESENTING | Unidades/ação: 0.1056 → 0.116 (9,8%) |
| 31 de Agosto de 2026 | Novo | CAD | Nova posição — 0.3579 unidades/ação |
| 31 de Agosto de 2026 | Reduziu | CAD — CAD CASH | Unidades/ação: 0.001483 → -0.3382 (-22900,5%) |
| 31 de Agosto de 2026 | Reduziu | CASAGRC1 — CASA GRANDE | Unidades/ação: 0.1553 → 0.1541 (-0,8%) |
| 31 de Agosto de 2026 | Reduziu | CLP — CLP CASH | Unidades/ação: 0.2366 → -150.7 (-63778,0%) |
| 31 de Agosto de 2026 | Novo | CLP | Nova posição — 157.9 unidades/ação |
| 31 de Agosto de 2026 | Aumentou | FALABELLA — FALABELLA SACI | Unidades/ação: 0.3183 → 0.3427 (7,7%) |
| 31 de Agosto de 2026 | Novo | GBP | Nova posição — 0.2183 unidades/ação |
| 31 de Agosto de 2026 | Reduziu | HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT | Unidades/ação: 0.01431 → 0.01415 (-1,1%) |
| 31 de Agosto de 2026 | Aumentou | HKD — HKD CASH | Unidades/ação: 0.01674 → 0.4667 (2688,0%) |
| 31 de Agosto de 2026 | Novo | HKD | Nova posição — -0.4548 unidades/ação |
| 31 de Agosto de 2026 | Reduziu | INRETC1 — INRETAIL PERU CORP | Unidades/ação: 0.04967 → 0.04723 (-4,9%) |
| 31 de Agosto de 2026 | Reduziu | IPCHBC1 — INVERSIONES PORTUARIAS CHANCAY SHA | Unidades/ação: 10.12 → 10.02 (-1,0%) |
| 31 de Agosto de 2026 | Novo | PEN | Nova posição — -0.3077 unidades/ação |
| 31 de Agosto de 2026 | Aumentou | PEN — PEN CASH | Unidades/ação: 0.007271 → 0.311 (4177,1%) |
| 31 de Agosto de 2026 | Reduziu | SCCO — SOUTHERN COPPER CORP | Unidades/ação: 0.1071 → 0.1051 (-1,8%) |
| 31 de Agosto de 2026 | Aumentou | USD — USD CASH | Unidades/ação: -0.02757 → 0.4829 (-1851,9%) |
| 31 de Agosto de 2026 | Reduziu | VOLCABC1 — VOLCAN COMPANIA MINERA B PREF | Unidades/ação: 10.67 → 10.34 (-3,0%) |
| 31 de Agosto de 2026 | Aumentou | WPM — WHEATON PRECIOUS METALS | Unidades/ação: 0.01561 → 0.01724 (10,4%) |
| 28 de Agosto de 2026 | Reduziu | GBP — GBP CASH | Unidades/ação: 0.001686 → -0.2165 (-12941,9%) |
| 28 de Agosto de 2026 | Aumentou | HOC — HOCHSCHILD MINING PLC | Unidades/ação: 0.4526 → 0.4851 (7,2%) |
| 28 de Agosto de 2026 | Reduziu | USD — USD CASH | Unidades/ação: 0.0915 → -0.02757 (-130,1%) |
| 28 de Agosto de 2026 | Aumentou | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unidades/ação: 0.1199 → 0.2375 (98,1%) |
| 27 de Agosto de 2026 | Reduziu | USD — USD CASH | Unidades/ação: 0.09711 → 0.0915 (-5,8%) |
| 27 de Agosto de 2026 | Aumentou | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unidades/ação: 0.1159 → 0.1199 (3,4%) |
| 26 de Agosto de 2026 | Aumentou | HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT | Unidades/ação: 0.01415 → 0.01431 (1,1%) |
| 26 de Agosto de 2026 | Aumentou | USD — USD CASH | Unidades/ação: 0.09517 → 0.09711 (2,0%) |
| 26 de Agosto de 2026 | Reduziu | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unidades/ação: 0.1194 → 0.1159 (-2,9%) |
| 25 de Agosto de 2026 | Reduziu | HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT | Unidades/ação: 0.01431 → 0.01415 (-1,1%) |
| 25 de Agosto de 2026 | Aumentou | USD — USD CASH | Unidades/ação: 0.09387 → 0.09517 (1,4%) |
| 25 de Agosto de 2026 | Aumentou | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unidades/ação: 0.1177 → 0.1194 (1,4%) |
| 24 de Agosto de 2026 | Reduziu | USD — USD CASH | Unidades/ação: 0.09419 → 0.09387 (-0,3%) |
| 21 de Agosto de 2026 | Reduziu | USD — USD CASH | Unidades/ação: 0.1039 → 0.09419 (-9,4%) |
| 21 de Agosto de 2026 | Aumentou | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unidades/ação: 0.1075 → 0.1177 (9,5%) |
| 20 de Agosto de 2026 | Aumentou | USD — USD CASH | Unidades/ação: 0.09404 → 0.1039 (10,5%) |
| 20 de Agosto de 2026 | Reduziu | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unidades/ação: 0.1142 → 0.1075 (-5,9%) |
| 19 de Agosto de 2026 | Reduziu | HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT | Unidades/ação: 0.01447 → 0.01431 (-1,1%) |
| 19 de Agosto de 2026 | Reduziu | USD — USD CASH | Unidades/ação: 0.0949 → 0.09404 (-0,9%) |
| 19 de Agosto de 2026 | Aumentou | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unidades/ação: 0.1118 → 0.1142 (2,2%) |
| 18 de Agosto de 2026 | Reduziu | USD — USD CASH | Unidades/ação: 0.1028 → 0.0949 (-7,7%) |
| 18 de Agosto de 2026 | Reduziu | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unidades/ação: 0.112 → 0.1118 (-0,2%) |
| 17 de Agosto de 2026 | Reduziu | HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT | Unidades/ação: 0.01463 → 0.01447 (-1,1%) |
| 17 de Agosto de 2026 | Reduziu | USD — USD CASH | Unidades/ação: 0.1039 → 0.1028 (-1,0%) |
| 14 de Agosto de 2026 | Aumentou | USD — USD CASH | Unidades/ação: 0.103 → 0.1039 (0,9%) |
| 14 de Agosto de 2026 | Aumentou | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unidades/ação: 0.1079 → 0.112 (3,8%) |
| 13 de Agosto de 2026 | Aumentou | HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT | Unidades/ação: 0.01447 → 0.01463 (1,1%) |
| 13 de Agosto de 2026 | Aumentou | USD — USD CASH | Unidades/ação: 0.05875 → 0.103 (75,3%) |
| 13 de Agosto de 2026 | Reduziu | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unidades/ação: 0.1536 → 0.1079 (-29,7%) |
| 12 de Agosto de 2026 | Aumentou | HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT | Unidades/ação: 0.006016 → 0.01447 (140,5%) |
| 12 de Agosto de 2026 | Reduziu | USD — USD CASH | Unidades/ação: 0.06454 → 0.05875 (-9,0%) |
| 12 de Agosto de 2026 | Reduziu | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unidades/ação: 0.154 → 0.1536 (-0,3%) |
| 11 de Agosto de 2026 | Reduziu | HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT | Unidades/ação: 0.006179 → 0.006016 (-2,6%) |
| 11 de Agosto de 2026 | Aumentou | MESU6 — MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26 | Unidades/ação: 0.000001138 → 0.000002764 (142,9%) |
| 11 de Agosto de 2026 | Aumentou | SCCO — SOUTHERN COPPER CORP | Unidades/ação: 0.1058 → 0.1071 (1,2%) |
| 11 de Agosto de 2026 | Aumentou | USD — USD CASH | Unidades/ação: -0.05022 → 0.06454 (-228,5%) |
| 11 de Agosto de 2026 | Aumentou | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unidades/ação: 0.1532 → 0.154 (0,6%) |
Dividendos 64 pagamentos
1,90%Rendimento TTM
$1,71Pagamento TTM / ação
Trimestral
(est.)
| Data ex | Valor / ação |
|---|---|
| 15 de Junho de 2026 | $1,4220 |
| 16 de Dezembro de 2025 | $0,2840 |
| 16 de Junho de 2025 | $0,8960 |
| 17 de Dezembro de 2024 | $1,2980 |
| 11 de Junho de 2024 | $0,9930 |
| 20 de Dezembro de 2023 | $0,7090 |
| 7 de Junho de 2023 | $0,7230 |
| 13 de Dezembro de 2022 | $0,5070 |
| 9 de Junho de 2022 | $1,0880 |
| 13 de Dezembro de 2021 | $0,6660 |
| 10 de Junho de 2021 | $0,2600 |
| 14 de Dezembro de 2020 | $0,1830 |
| 15 de Junho de 2020 | $0,4800 |
| 16 de Dezembro de 2019 | $0,3250 |
| 17 de Junho de 2019 | $0,6660 |
| 18 de Dezembro de 2018 | $0,1580 |
| 19 de Junho de 2018 | $0,3850 |
| 19 de Dezembro de 2017 | $0,7460 |
| 20 de Junho de 2017 | $0,6050 |
| 21 de Dezembro de 2016 | $0,0910 |
| 22 de Junho de 2016 | $0,1880 |
| 28 de Dezembro de 2015 | $0,1300 |
| 2 de Dezembro de 2015 | $0,0140 |
| 3 de Novembro de 2015 | $0,0280 |
| 2 de Junho de 2015 | $0,2130 |
| 26 de Dezembro de 2014 | $0,1060 |
| 2 de Dezembro de 2014 | $0,0440 |
| 3 de Setembro de 2014 | $0,0280 |
| 2 de Julho de 2014 | $0,0200 |
| 3 de Junho de 2014 | $0,2800 |
| 2 de Maio de 2014 | $0,0530 |
| 27 de Dezembro de 2013 | $0,0940 |
| 3 de Dezembro de 2013 | $0,0190 |
| 4 de Setembro de 2013 | $0,0180 |
| 2 de Julho de 2013 | $0,0170 |
| 4 de Junho de 2013 | $0,4240 |
| 2 de Maio de 2013 | $0,0060 |
| 27 de Dezembro de 2012 | $0,1340 |
| 4 de Dezembro de 2012 | $0,5650 |
| 2 de Outubro de 2012 | $0,0230 |
| 5 de Setembro de 2012 | $0,0280 |
| 3 de Julho de 2012 | $0,0540 |
| 4 de Junho de 2012 | $0,5760 |
| 2 de Maio de 2012 | $0,1460 |
| 28 de Dezembro de 2011 | $0,1360 |
| 2 de Dezembro de 2011 | $0,0980 |
| 2 de Novembro de 2011 | $0,0240 |
| 4 de Outubro de 2011 | $0,0140 |
| 2 de Setembro de 2011 | $0,0880 |
| 5 de Julho de 2011 | $0,0150 |
| 2 de Junho de 2011 | $0,3390 |
| 3 de Maio de 2011 | $0,2830 |
| 4 de Abril de 2011 | $0,0300 |
| 2 de Março de 2011 | $0,0580 |
| 29 de Dezembro de 2010 | $0,0850 |
| 2 de Dezembro de 2010 | $0,0720 |
| 2 de Setembro de 2010 | $0,0570 |
| 3 de Agosto de 2010 | $0,0320 |
| 2 de Julho de 2010 | $0,0650 |
| 2 de Junho de 2010 | $0,2540 |
| 4 de Maio de 2010 | $0,2300 |
| 5 de Abril de 2010 | $0,0560 |
| 29 de Dezembro de 2009 | $0,0830 |
| 2 de Dezembro de 2009 | $0,0480 |
Investidores institucionais (13F) 71 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF NOVA SCOTIA | $242.297.879 | 67,85% | 2.901.771 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $11.867.438 | 3,32% | 142.125 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| MORGAN STANLEY | $11.555.640 | 3,24% | 138.390 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Nilsine Partners, LLC | $9.706.040 | 2,72% | 116.240 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| UBS Group AG | $9.241.279 | 2,59% | 110.674 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $5.909.809 | 1,66% | 70.776 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $5.639.874 | 1,58% | 67.543 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| DISCOVERY CAPITAL MANAGEMENT, LLC / CT | $5.218.750 | 1,46% | 62.500 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $5.060.184 | 1,42% | 60.601 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $4.228.093 | 1,18% | 50.636 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $4.084.904 | 1,14% | 48.921 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| NewSquare Capital LLC | $3.820.125 | 1,07% | 45.750 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Korea Investment CORP | $3.258.003 | 0,91% | 39.018 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $2.938.122 | 0,82% | 35.187 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2.421.417 | 0,68% | 28.999 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $2.364.803 | 0,66% | 28.321 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| NATIXIS | $1.858.703 | 0,52% | 22.308 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $1.839.505 | 0,52% | 22.030 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| INNEALTA CAPITAL, LLC | $1.827.064 | 0,51% | 21.881 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Fifth Third Securities, Inc. | $1.542.787 | 0,43% | 18.476 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1.483.696 | 0,42% | 17.765 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $1.454.737 | 0,41% | 17.422 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $1.267.530 | 0,35% | 15.180 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| SCOTIA CAPITAL INC. | $1.186.457 | 0,33% | 14.209 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Texas Yale Capital Corp. | $1.168.165 | 0,33% | 13.990 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Mount Lucas Management LP | $1.050.514 | 0,29% | 12.581 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| WHITEBOX ADVISORS LLC | $993.650 | 0,28% | 11.900 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| LPL Financial LLC | $965.305 | 0,27% | 11.561 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CONTRAVISORY INVESTMENT MANAGEMENT, INC. | $804.439 | 0,23% | 9.634 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Legacy Capital Group California, Inc. | $796.757 | 0,22% | 9.542 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Man Group plc | $635.936 | 0,18% | 7.616 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Sigma Planning Corp | $610.879 | 0,17% | 7.316 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| TRUST CO OF OKLAHOMA | $589.928 | 0,17% | 7.065 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $582.000 | 0,16% | 6.970 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Hilltop Holdings Inc. | $571.641 | 0,16% | 6.846 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $513.930 | 0,14% | 6.155 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Arrow Investment Advisors, LLC | $466.932 | 0,13% | 5.592 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $459.143 | 0,13% | 5.499 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Financial & Tax Architects, LLC | $422.093 | 0,12% | 5.055 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| BAROMETER CAPITAL MANAGEMENT INC. | $384.100 | 0,11% | 4.600 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| BlackDiamond Wealth Management, LLC | $373.321 | 0,10% | 4.116 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Roan Capital Partners | $360.303 | 0,10% | 4.315 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $349.847 | 0,10% | 4.190 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $347.681 | 0,10% | 4.164 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Creative Planning | $334.167 | 0,09% | 4.002 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| KKM Financial LLC | $309.952 | 0,09% | 3.712 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| ES4, LLC | $284.318 | 0,08% | 3.405 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $253.598 | 0,07% | 3.037 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Corecam Pte. Ltd. | $252.170 | 0,07% | 3.020 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Focus Partners Wealth | $242.735 | 0,07% | 2.907 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Sunpointe, LLC | $207.999 | 0,06% | 2.491 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $203.330 | 0,06% | 2.435 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| AlphaCentric Advisors LLC | $167.167 | 0,05% | 2.002 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Triumph Capital Management | $80.912 | 0,02% | 969 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $70.725 | 0,02% | 847 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $43.351 | 0,01% | 519 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $38.243 | 0,01% | 458 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $25.442 | 0,01% | 305 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $21.627 | 0,01% | 259 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $10.308 | 0,00% | 125 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $7.022 | 0,00% | 87 | Ações | 31 de Março de 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $2.589 | 0,00% | 31 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $2.338 | 0,00% | 28 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| 4Thought Financial Group Inc. | $2.050 | 0,00% | 25 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Keating Financial Advisory Services, Inc. | $1.754 | 0,00% | 21 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CWM, LLC | $1.695 | 0,00% | 21 | Ações | 31 de Março de 2026 |
| Asset Planning,Inc | $1.527 | 0,00% | 18 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Zurcher Kantonalbank (Zurich Cantonalbank) | $1.410 | 0,00% | 17 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $1.103 | 0,00% | 13 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $668 | 0,00% | 8 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $240 | 0,00% | 2.874 | Ações | 30 de Junho de 2026 |