Angel Oak Funds Trust (TRBF)
Sociedade Gestora · XNAS · Série S000094807 · Ver em SEC EDGAR ↗
$48,81
Em 20 de Agosto de 2026
▼ -0,17 (-0,34%)
Variação em 1 dia
$48,47 – $51,14
Intervalo de 52 semanas
- Ativos líquidos
- $27.6M
- Posições
- 272
- Em
- 30 de Abril de 2026 desatualizado
- Peso das 10 principais posições
- 27,44%
- Número efetivo de posições
- 69,7
- Posições acima de 1%
- 25
Nesta página
- Gráfico de preços O preço de mercado do fundo ao longo do tempo, com sobreposições técnicas.
- Desempenho Retorno total, volatilidade, drawdown e outras métricas de risco.
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Distribuição setorial Como as participações do fundo se dividem entre os setores de mercado.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
TRBF Gráfico de Preço da Ação OHLCV diário com indicadores técnicos — panorâmica, zoom e personalize sua visualização
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Desempenho em 19 de Agosto de 2026
| Período | Retorno do preço | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,28% | — |
| 3M | ▼ -2,28% | — |
| 6M | ▼ -3,09% | — |
| YTD | ▼ -1,97% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 7 de Outubro de 2025 | ▼ -2,15% | — |
- Volatilidade 1A
- —
- Volatilidade 3A
- —
- Queda máxima 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- —
O retorno total é exibido assim que o histórico de dividendos deste fundo for coletado — o retorno apenas do preço o duplicaria de forma enganosa. Os retornos não são comparados com um índice. * O índice de Sharpe é calculado com uma taxa livre de risco de 0%.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Abr 2026)
- +$5.0M
- Trimestre encerrado em Abr 2026
- +$7.0M
- Últimos 9 meses
- +$27.0M
Ago 2025 – Abr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 272 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obli | 31846V211 | $1.4M | 5,07 | 1.400.366 | STIV | US |
| Willow Tree CLO | 97122KAE4 | $1000K | 3,62 | 1.000.000 | ABS-CBDO | US |
| Fannie Mae | 3140QNQS4 | $789K | 2,85 | 934.975 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 31427NLN7 | $745K | 2,70 | 753.443 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140QNDL3 | $673K | 2,43 | 790.403 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3133KYWJ4 | $631K | 2,28 | 705.998 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3133B9KZ6 | $619K | 2,24 | 771.578 | ABS-MBS | US |
| US TREASURY N/B | 912810RQ3 | $588K | 2,13 | 860.000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810SR0 | $576K | 2,09 | 920.000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 31427RLU2 | $562K | 2,03 | 557.062 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140MMT73 | $554K | 2,00 | 658.719 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140QTEJ4 | $533K | 1,93 | 528.090 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418DGU0 | $509K | 1,84 | 558.390 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418DSS2 | $506K | 1,83 | 576.913 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140QKQJ0 | $502K | 1,82 | 598.289 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140LNHS9 | $486K | 1,76 | 604.477 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418EAW0 | $485K | 1,75 | 558.747 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418D4X7 | $484K | 1,75 | 600.800 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DWPG2 | $469K | 1,70 | 475.936 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3142J6A60 | $465K | 1,68 | 454.896 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418EBR0 | $445K | 1,61 | 553.171 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140X8TY3 | $326K | 1,18 | 370.182 | ABS-MBS | US |
| FHLMC Multifamily Structured P | 3137HLJ52 | $308K | 1,12 | 300.000 | ABS-MBS | US |
| Invesco Senior Loan ETF | 46138G508 | $298K | 1,08 | 14.479 | EC | US |
| Fannie Mae | 31418EE30 | $298K | 1,08 | 339.300 | ABS-MBS | US |
| Onslow Bay Financial LLC | 67115QAK9 | $264K | 0,96 | 350.000 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DWD59 | $253K | 0,91 | 300.101 | ABS-MBS | US |
| New Residential Mortgage Loan | 64832GAF1 | $252K | 0,91 | 250.000 | ABS-MBS | US |
| Saluda Grade Alternative Mortg | 79581XAG3 | $251K | 0,91 | 250.000 | ABS-MBS | US |
| Regional Management Issuance T | 75907DAD9 | $250K | 0,91 | 250.000 | ABS-O | US |
| A&D Mortgage Trust | 00248BAC1 | $250K | 0,91 | 250.000 | ABS-MBS | US |
| Research-Driven Pagaya Motor A | 76089TAB6 | $250K | 0,91 | 250.000 | ABS-O | US |
| Freddie Mac | 3132DT6V7 | $250K | 0,90 | 311.016 | ABS-MBS | US |
| FHLMC Multifamily Structured P | 3137HMCA6 | $246K | 0,89 | 250.000 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418FEZ6 | $245K | 0,89 | 254.404 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418FHY6 | $240K | 0,87 | 238.970 | ABS-MBS | US |
| COLT Funding LLC | 12598PAD9 | $223K | 0,81 | 250.000 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418EAN0 | $213K | 0,77 | 251.905 | ABS-MBS | US |
| CIM Trust | 12571YAF6 | $202K | 0,73 | 250.000 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140QHJT3 | $198K | 0,72 | 245.640 | ABS-MBS | US |
| Towd Point Mortgage Trust | 89179YAR4 | $198K | 0,72 | 210.800 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418FGZ4 | $198K | 0,72 | 193.740 | ABS-MBS | US |
| Sequoia Mortgage Trust | 81750KAA5 | $186K | 0,67 | 190.396 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DWG23 | $168K | 0,61 | 163.453 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140XBQE3 | $158K | 0,57 | 187.309 | ABS-MBS | US |
| Ellington Financial Mortgage T | 31573CAE5 | $157K | 0,57 | 200.000 | ABS-MBS | US |
| BRAVO Residential Funding Trus | 105690AA9 | $155K | 0,56 | 165.727 | ABS-MBS | US |
| ATLX Trust | 049915AC5 | $147K | 0,53 | 150.000 | ABS-MBS | US |
| Starwood Mortgage Residential | 85571RAA8 | $141K | 0,51 | 140.860 | ABS-MBS | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GJB6 | $125K | 0,45 | 135.000 | DBT | US |
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Distribuição setorial
Outros/Não mapeado
100,0%
Investidores institucionais (13F) 4 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| Arkadios Wealth Advisors | $6.404.212 | 56,33% | 129.771 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Angel Oak Capital Advisors, LLC | $4.707.990 | 41,41% | 95.400 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $249.316 | 2,19% | 5.052 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| UBS Group AG | $7.057 | 0,06% | 143 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
Fundos comparáveis
Semelhante por tamanho
| Fundo | AUM |
|---|---|
| MMMA New York Life Investments Activ… | $27.8M |
| NOVM First Trust Exchange-Traded Fun… | $27.8M |
| MUD Direxion Shares ETF Trust | $27.8M |
| TMET iShares U.S. ETF Trust | $27.9M |
| PJIO PGIM ETF Trust | $28.0M |
| TIER T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $27.6M |
| CCOR Listed Funds Trust | $27.6M |
| MEDI Harbor ETF Trust | $27.6M |
| NRSH Tidal Trust I | $27.5M |
| WBIG Absolute Shares Trust | $27.5M |