Tidal Trust II (FIAT)
Sociedade Gestora · ARCX · Série S000084229 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Ativos líquidos
- $38.8M
- Posições
- 23
- Em
- 30 de Abril de 2026 desatualizado
- Peso das 10 principais posições
- 106,81%
- Número efetivo de posições
- 3,4
- Posições acima de 1%
- 6
Nesta página
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Distribuição setorial Como as participações do fundo se dividem entre os setores de mercado.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Abr 2026)
- +$6.0M
- Trimestre encerrado em Abr 2026
- +$5.4M
- Últimos 12 meses
- +$34.0M
Mai 2025 – Abr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 23 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797TR8 | $16.9M | 43,63 | 16.965.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $9.8M | 25,35 | 9.916.000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $5.3M | 13,69 | 5.318.569 | STIV | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $3.3M | 8,42 | 3.304.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $3.1M | 7,97 | 3.136.000 | DBT | US |
| Ativo desconhecido | — | $2.7M | 6,88 | 2.035 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | $161K | 0,41 | 615 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | $64K | 0,16 | 410 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | $63K | 0,16 | 735 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | $46K | 0,12 | 1.510 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | $28K | 0,07 | 350 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | $24K | 0,06 | 175 | DE | US |
| Coinbase Global Inc | 19260Q107 | $19K | 0,05 | 100 | EC | US |
| Ativo desconhecido | — | $17K | 0,04 | 100 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | $10K | 0,03 | 75 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | $5K | 0,01 | 100 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$22K | -0,06 | -75 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$36K | -0,09 | -100 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$50K | -0,13 | -125 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$336K | -0,86 | -385 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$432K | -1,11 | -735 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$612K | -1,58 | -614 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$2.3M | -5,85 | -2.035 | DE | US |
Distribuição setorial
Investidores institucionais (13F) 5 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $591.430 | 96,74% | 25.101 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $19.745 | 3,23% | 838 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $141 | 0,02% | 6 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $70 | 0,01% | 3 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $2 | 0,00% | 0 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
Fundos comparáveis
Semelhante por tamanho
| Fundo | AUM |
|---|---|
| SSG ProShares Trust | $39.0M |
| AVGG Themes ETF Trust | $39.1M |
| IBII iShares Trust | $39.2M |
| FFEM Fidelity Covington Trust | $39.4M |
| SLDR Global X Funds | $39.4M |
| GMNY Goldman Sachs ETF Trust | $38.8M |
| AGGS Harbor ETF Trust | $38.8M |
| CVAR ETF Opportunities Trust | $38.7M |
| XYZY Tidal Trust II | $38.6M |
| GMOD GMO ETF Trust | $38.6M |