BondBloxx ETF Trust (XEMD)
Sociedade Gestora · BATS · Série S000076617 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Ativos líquidos
- $909.1M
- Posições
- 464
- Em
- 30 de Abril de 2026 desatualizado
- Peso das 10 principais posições
- 8,91%
- Número efetivo de posições
- 313,1
- Posições acima de 1%
- 3
Nesta página
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Distribuição setorial Como as participações do fundo se dividem entre os setores de mercado.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Abr 2026)
- +$18.0M
- Trimestre encerrado em Abr 2026
- +$96.8M
- Últimos 12 meses
- +$537.8M
Mai 2025 – Abr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 464 participações · Categoria: DBT
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | País |
|---|---|---|---|---|---|
| TVF VARLIK KIRA 6.95% 01/23/30 | M9034MAA6 | $709K | 0,08 | 700.000 | TR |
| PERTAMINA HULU 5.25% 05/21/30 | 74449AAA9 | $708K | 0,08 | 700.000 | ID |
| REPUBLIC OF IND 2.85% 02/14/30 | 455780CQ7 | $705K | 0,08 | 750.000 | ID |
| UNITED MEXICAN S 8.3% 08/15/31 | 91086QAG3 | $702K | 0,08 | 600.000 | MX |
| INDONESIA GOVT 4.55% 07/23/30 | 71567RBD7 | $697K | 0,08 | 700.000 | ID |
| SUCI SECOND IN 4.875% 05/08/32 | G85444AE0 | $697K | 0,08 | 700.000 | KY |
| REPUBLIC OF IND 4.35% 02/21/31 | 455780EE2 | $694K | 0,08 | 700.000 | ID |
| SAUDI INTERNATIO 2.5% 02/03/27 | M6320UAY5 | $690K | 0,08 | 700.000 | SA |
| PETROLEOS MEXICA 6.5% 01/23/29 | 71654QCP5 | $690K | 0,08 | 675.000 | MX |
| MDGH GMTN RSC 2.875% 11/07/29 | M6846HAN3 | $685K | 0,08 | 725.000 | AE |
| ABU DHABI GOVT I 1.7% 03/02/31 | M0152WAM3 | $662K | 0,07 | 750.000 | AE |
| REPUBLIC OF SRI LA 4% 04/15/28 | Y1237IAF3 | $662K | 0,07 | 691.838 | LK |
| SHARJAH SUKUK 3.234% 10/23/29 | G8110JAF8 | $658K | 0,07 | 700.000 | KY |
| ABU DHABI DEVELO 5.5% 05/08/34 | M0R60CAB3 | $655K | 0,07 | 640.000 | AE |
| SRC SUKU LTD 5% 02/27/28 | G84064AA5 | $654K | 0,07 | 650.000 | KY |
| GACI FIRST INVESTM 5% 10/13/27 | G3705QAA5 | $654K | 0,07 | 650.000 | KY |
| INDONESIA GOVT S 2.8% 06/23/30 | 71567RAP1 | $651K | 0,07 | 700.000 | ID |
| REPUBLIC OF IND 4.35% 01/08/27 | Y20721BQ1 | $650K | 0,07 | 650.000 | ID |
| INDONESIA GOVT S 4.5% 12/01/30 | 71567RBG0 | $647K | 0,07 | 650.000 | ID |
| REPUBLIC OF VENEZU 6% 12/09/20/ | P97475AG5 | $646K | 0,07 | 1.490.000 | VE |
| LEBANESE REPUBL 6.75% 11/29/27 | M6S21BAF0 | $640K | 0,07 | 2.500.000 | LB |
| LEBANESE REPUBL 6.85% 03/23/27 | M6S21BAP8 | $640K | 0,07 | 2.500.000 | LB |
| FIN DEPT GOVT SH 6.5% 11/23/32 | M5216SAH6 | $620K | 0,07 | 600.000 | AE |
| MDGH GMTN RSC LT 5.5% 04/28/33 | M6846HBV4 | $619K | 0,07 | 600.000 | AE |
| INDONESIA GOVT S 5.6% 11/15/33 | 71567RAY2 | $619K | 0,07 | 600.000 | ID |
| REPUBLIC OF IND 4.75% 09/10/34 | 455780DX1 | $612K | 0,07 | 625.000 | ID |
| SAUDI INTERNATI 3.25% 10/22/30 | M6320UBB4 | $612K | 0,07 | 650.000 | SA |
| INDO ASAHAN/MIN 5.45% 05/15/30 | Y7140WAF5 | $612K | 0,07 | 600.000 | ID |
| UNITED MEXICAN S 5.4% 02/09/28 | 91087BAU4 | $610K | 0,07 | 600.000 | MX |
| PETROLEOS MEXICA 6.5% 03/13/27 | 71654QCG5 | $609K | 0,07 | 600.000 | MX |
| KSA SUKUK LTD 5.25% 06/04/27 | G5321UAP2 | $605K | 0,07 | 600.000 | KY |
| ABU DHABI DEVE 5.375% 05/08/29 | M0R60CAA5 | $603K | 0,07 | 590.000 | AE |
| INDONESIA GOVT S 5.2% 07/02/34 | Y68613AB7 | $602K | 0,07 | 600.000 | ID |
| REPUBLIC OF INDO 4.1% 04/24/28 | 455780CF1 | $600K | 0,07 | 600.000 | ID |
| MDGH SUKUK LTD 4.959% 04/04/34 | M67798AA2 | $599K | 0,07 | 600.000 | AE |
| REPUBLIC OF IND 3.85% 07/18/27 | Y20721BT5 | $597K | 0,07 | 600.000 | ID |
| SHARJAH SUKUK 4.226% 03/14/28 | G8110JAA9 | $591K | 0,07 | 600.000 | KY |
| UNITED MEXICAN 4.75% 03/22/31 | 91087BBJ8 | $591K | 0,06 | 600.000 | MX |
| ABU DHABI DEVE 4.375% 10/02/31 | M0R60AAB7 | $586K | 0,06 | 600.000 | AE |
| PERUSAHAAN LIST 5.45% 02/03/36 | 71568QAX5 | $586K | 0,06 | 600.000 | ID |
| REPUBLIC OF IND 3.55% 03/31/32 | 455780DJ2 | $564K | 0,06 | 600.000 | ID |
| LEBANESE REPUBLIC 6% 12/31/24 | M6S21BAG8 | $563K | 0,06 | 2.200.000 | LB |
| REPUBLIC OF VEN 7.65% 04/21/25 | P97497TZ7 | $555K | 0,06 | 1.165.000 | VE |
| ABU DHABI GOVT 3.625% 10/02/28 | M0152WAV3 | $542K | 0,06 | 550.000 | AE |
| INDONESIA GOVT 2.55% 06/09/31 | 71567RAS5 | $542K | 0,06 | 600.000 | ID |
| SRC SUKUK LTD 4.875% 10/02/35 | G84064AD9 | $536K | 0,06 | 550.000 | KY |
| LEBANESE REPUBLIC 7% 03/23/32 | M6S21BAQ6 | $531K | 0,06 | 2.050.000 | LB |
| DP WORLD CRESC 3.875% 07/18/29 | G28288AC5 | $527K | 0,06 | 550.000 | KY |
| DP WORLD CRESC 4.848% 09/26/28 | G28288AB7 | $496K | 0,05 | 500.000 | KY |
| MDGH GMTN RSC 4.375% 11/22/33 | M6846HCL5 | $481K | 0,05 | 500.000 | AE |
Página 9
de 10
Distribuição setorial
Outros/Não mapeado
100,0%
Investidores institucionais (13F) 63 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| ADVENTIST HEALTH SYSTEM SUNBELT HEALTHCARE CORP | $423.402.441 | 67,69% | 9.425.673 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Kestra Investment Management, LLC | $39.492.387 | 6,31% | 879.172 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| ASSETMARK, INC | $36.344.627 | 5,81% | 809.097 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $33.002.192 | 5,28% | 734.688 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Sound Income Strategies, LLC | $15.167.487 | 2,42% | 337.656 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| DORVAL Corp | $14.650.145 | 2,34% | 326.139 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| FLPUTNAM INVESTMENT MANAGEMENT CO | $14.228.051 | 2,27% | 316.742 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $11.304.118 | 1,81% | 251.650 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $3.461.459 | 0,55% | 77.058 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Strait & Sound Wealth Management LLC | $3.391.235 | 0,54% | 75.495 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Focus Partners Wealth | $2.971.060 | 0,47% | 66.141 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $2.838.136 | 0,45% | 63.479 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $2.149.151 | 0,34% | 47.844 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Encompass More Asset Management | $1.907.790 | 0,30% | 42.470 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $1.863.470 | 0,30% | 44.203 | Ações | 31 de Março de 2025 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $1.814.642 | 0,29% | 40.397 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1.708.173 | 0,27% | 38.027 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| FULLCIRCLE WEALTH LLC | $1.350.244 | 0,22% | 30.549 | Ações | 30 de Setembro de 2025 |
| Camarda Financial Advisors, LLC | $1.341.671 | 0,21% | 29.868 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1.241.397 | 0,20% | 27.636 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $1.203.712 | 0,19% | 26.797 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $1.037.922 | 0,17% | 23.106 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $990.037 | 0,16% | 22.040 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CGN Advisors LLC | $812.109 | 0,13% | 18.079 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| &PARTNERS | $787.398 | 0,13% | 17.529 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $707.625 | 0,11% | 15.753 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $695.141 | 0,11% | 15.474 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Independent Wealth Network Inc. | $662.795 | 0,11% | 14.755 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| INVESTED ADVISORS | $658.303 | 0,11% | 14.655 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Alteri Wealth LLC | $652.702 | 0,10% | 14.530 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| KINTRA WEALTH, LLC | $462.152 | 0,07% | 10.351 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| North Forty Two & Co. | $389.681 | 0,06% | 8.675 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| GWN SECURITIES INC. | $383.755 | 0,06% | 8.543 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Atlas Financial Advisors, Inc. | $359.113 | 0,06% | 8.617 | Ações | 31 de Dezembro de 2024 |
| Bright Futures Wealth Management, LLC. | $291.576 | 0,05% | 6.491 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| MONECO ADVISORS, LLC | $275.899 | 0,04% | 6.142 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $235.021 | 0,04% | 5.232 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Municipal Employees' Retirement System of Michigan | $211.797 | 0,03% | 4.714.975 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| RICHARDSON FINANCIAL SERVICES INC. | $195.493 | 0,03% | 4.352 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| UBS Group AG | $172.223 | 0,03% | 3.834 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CWM, LLC | $106.183 | 0,02% | 2.416 | Ações | 31 de Março de 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $94.691 | 0,02% | 2.108 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $89.840 | 0,01% | 2.000 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| FMR LLC | $71.187 | 0,01% | 1.585 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $63.581 | 0,01% | 1.415 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $63.068 | 0,01% | 1.404 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| MORGAN STANLEY | $59.968 | 0,01% | 1.335 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $54.668 | 0,01% | 1.217 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC | $23.224 | 0,00% | 517 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Key Capital Management, INC | $15.003 | 0,00% | 334 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $12.847 | 0,00% | 286 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $8.625 | 0,00% | 192 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $7.367 | 0,00% | 164 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $7.232 | 0,00% | 161 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $6.000 | 0,00% | 141 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Meramec Financial Planners, LLC | $5.066 | 0,00% | 114 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| FTB Advisors, Inc. | $3.068 | 0,00% | 71 | Ações | 30 de Junho de 2025 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $2.066 | 0,00% | 46 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $1.797 | 0,00% | 40 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Hilton Head Capital Partners, LLC | $1.123 | 0,00% | 25 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $651 | 0,00% | 14.500 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Allworth Financial LP | $584 | 0,00% | 13 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| GW&K Investment Management, LLC | $2 | 0,00% | 37 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
Fundos comparáveis
Semelhante por tamanho
| Fundo | AUM |
|---|---|
| HLAL Listed Funds Trust | $917.7M |
| PID Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $928.6M |
| APCB Trust for Professional Managers | $936.1M |
| ISCG iShares Trust | $947.3M |
| FMHI First Trust Exchange-Traded Fun… | $950.4M |
| QLC FlexShares Trust | $900.6M |
| SYFI AB Active ETFs, Inc. | $899.0M |
| FXU First Trust Exchange-Traded Alp… | $897.7M |
| ARGT Global X Funds | $896.3M |
| VSDB VANGUARD MALVERN FUNDS | $895.7M |