Key Capital Management, INC

CIK 2107249 · Ver em SEC EDGAR ↗

Valor do portfólio
$194.2M
#6.552 de 9.443 por valor 13F · top 69.4%
Posições
726
Em
30 de Junho de 2026

Valor do portfólio QoQ: +28.3% 13F não divulga caixa

Peso das 10 principais posições
57,17%
Peso das 25 principais posições
77,80%
Posições acima de 1%
18
Número efetivo de posições
17,7

Baseado apenas em participações de ações longas 13F (caixa, títulos, posições vendidas não divulgadas)

Giro Q2 2026: 5,3% Est. compras $43.030.314 · vendas $9.154.411

Novas posições
150
Aumentou
204
Diminuído
179
Fechado
111
Nesta página

Distribuição setorial

Technology
1,6%
Retail
0,8%
Financials
0,5%
Healthcare
0,4%
Communication Services
0,3%
Industrials
0,3%
Financial Services
0,3%
Communications
0,2%
Energy
0,2%
Real Estate
0,2%
Consumer Discretionary
0,1%
Telecommunication
0,1%
Materials
0,1%
Utilities
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Consumer products
0,0%
Logistics & Transportation
0,0%
Packaging
0,0%
Outros/Não mapeado
94,5%

Portfólio completo 726 posições

Tipo Sequência Tendência de 8T
SCEC $32.970.046 16,98% 1.316.958 $6.655.427 Alta ×2
IWY $20.671.219 10,64% 71.128 $7.193.547 Alta ×2
IWX $13.541.348 6,97% 128.769 $4.992.633 Alta ×2
SCEP $7.448.025 3,83% 297.921 $1.107.311 Alta ×1
EFV $6.599.605 3,40% 86.213 $1.802.692 Alta ×2
IWS $6.387.468 3,29% 38.806 $1.830.032 Alta ×2
SCMC $6.260.965 3,22% 249.149 $1.411.015 Alta ×1
EFG $5.948.645 3,06% 47.811 $1.713.244 Alta ×2
BUCK $5.697.032 2,93% 243.255 $366.542 Alta ×2
IEMG $5.499.748 2,83% 66.390 $1.885.582 Alta ×2
CTA $5.072.749 2,61% 195.557 $-437.173 Alta ×2
FOXY $4.388.514 2,26% 147.315 $427.868 Alta ×2
SBAR $4.331.930 2,23% 169.216 $506.046 Alta ×2
AGGH $4.129.323 2,13% 204.726 $336.571 Alta ×2
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $3.595.853 1,85% 29.615 $1.258.687 Alta ×2
SVOL $2.982.317 1,54% 185.930 $366.847 Alta ×2
SPYM $2.946.025 1,52% 33.523 $2.302.040 Alta ×2
IWP $2.293.366 1,18% 15.664 $918.638 Alta ×2
VTI $1.597.631 0,82% 4.317 $83.033 Baixa ×1
DYNF $1.584.633 0,82% 23.300 $722.522 Alta ×2
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $1.547.281 0,80% 26.234 $159.111 Alta ×1
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $1.537.749 0,79% 42.015 $684.666 Alta ×1
GAEM $1.456.500 0,75% 54.117 $164.019 Alta ×2
ZJUN $1.320.658 0,68% 48.208 Alta ×1
IVW $1.292.920 0,67% 9.401 $513.253 Alta ×2
SPY SPY $1.292.822 0,67% 1.731 $132.192 Baixa ×1
IVV $1.270.117 0,65% 1.696 $196.893 Alta ×2
SCNM $1.214.504 0,63% 48.281 $148.064 Alta ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1.190.434 0,61% 1.617 $271.813 Alta ×1
WDIV $1.074.603 0,55% 13.448 $145.922 Alta ×1
IVE $1.051.061 0,54% 4.629 $203.927 Alta ×2
FGD $1.047.736 0,54% 32.752 $112.155 Alta ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1.034.429 0,53% 12.100 $74.795 Baixa ×1
MGK $985.423 0,51% 11.209 $147.043 Alta ×1
ZMAY $971.084 0,50% 37.397 Alta ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $920.365 0,47% 4.600 $140.841 Alta ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $867.081 0,45% 3.638 $161.254 Alta ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $795.391 0,41% 2.749 $-1.254.304 Baixa ×1
JUNW $765.934 0,39% 22.272 Alta ×1
ILCV $726.771 0,37% 7.179 $59.782 Alta ×2
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF $704.538 0,36% 12.768 $61.422 Alta ×2
BAI $666.899 0,34% 12.650 $322.506 Alta ×2
SPYV $599.046 0,31% 9.854 $89.713 Alta ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $567.602 0,29% 5.011 $247.954 Alta ×1
AIOO $536.738 0,28% 20.393 $48.574 Alta ×2
SCHP $506.707 0,26% 19.121 $-331.215 Baixa ×1
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $493.173 0,25% 9.791 $226.529 Alta ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $473.914 0,24% 10.269 $245.181 Alta ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $471.250 0,24% 4.012 $172.528 Alta ×2
IEFA $463.487 0,24% 4.799 $450.994 Alta ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $455.646 0,23% 1.222 $57.526 Alta ×2
MTUM $441.804 0,23% 1.289 $137.017 Alta ×2
THRO $438.264 0,23% 10.166 $118.550 Alta ×2
BRKB $421.328 0,22% 842 $32.218 Alta ×2
EDIV $413.344 0,21% 10.092 $54.826 Alta ×1
BILZ $401.298 0,21% 3.976 $87.786 Alta ×1
SHLD $396.056 0,20% 6.633 $166.534 Alta ×2
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $386.855 0,20% 6.647 $36.025 Alta ×1
SPYG $384.338 0,20% 3.230 $82.677 Alta ×2
QBER $382.728 0,20% 16.081 $204.746 Alta ×1
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $376.403 0,19% 13.419 Alta ×1
AVXC Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF $371.285 0,19% 4.335
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $330.616 0,17% 913 $10.081 Alta ×2
VOO $323.552 0,17% 471 $143.385 Alta ×1
IWF $321.849 0,17% 2.592 $45.542 Alta ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $304.553 0,16% 2.176 $30.441 Baixa ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $289.209 0,15% 809 $72.598 Alta ×2
GGOV $266.286 0,14% 5.295 Alta ×1
GOVT $264.567 0,14% 11.614 $126.740 Alta ×2
MUB $248.602 0,13% 2.310 $96.064 Alta ×1
PZA $233.648 0,12% 9.934 $133.455 Alta ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $224.365 0,12% 635 $41.061 Baixa ×1
MBB iShares MBS ETF $222.027 0,11% 2.349 $119.766 Alta ×2
VUG $212.938 0,11% 2.472 $35.164 Alta ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $207.527 0,11% 634 $108.395 Alta ×2
SPTL $203.440 0,10% 7.756 $-190.061 Baixa ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $194.832 0,10% 550 $-45.422 Baixa ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $188.796 0,10% 325 $140.583 Alta ×2
CFO VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF $187.703 0,10% 2.344 $13.890
QUAL $185.650 0,10% 846 $-389.588 Baixa ×1
SCHF $183.873 0,09% 6.638 $-48.059 Baixa ×1
PRF $177.720 0,09% 3.289 $21.381
ENB Enbridge Inc Common Stock $175.549 0,09% 3.238 $-25.419 Baixa ×1
VIG $166.168 0,09% 702 $104.188 Alta ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $164.761 0,08% 586 $12.577 Baixa ×1
XLB XLB $164.689 0,08% 3.240 $2.786
SPDW $155.957 0,08% 3.095 $37.769 Alta ×2
IHDG $152.478 0,08% 2.911
ONEZ $151.911 0,08% 5.506 $92.449 Alta ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $145.441 0,07% 126 $140.036 Alta ×2
CFG Citizens Financial Group, Inc. Common Stock $144.484 0,07% 2.062 $-7.540 Baixa ×1
GLD $143.300 0,07% 389 $29.273 Alta ×1
FDN $140.037 0,07% 529 $137.931 Alta ×1
IWB $131.859 0,07% 322 $17.047
GEFB $126.279 0,07% 1.350 $-20.788 Baixa ×1
SMH SMH $121.996 0,06% 186 $50.684
IWD $116.124 0,06% 479 $13.776
SOXX SOXX $115.337 0,06% 180 Alta ×1
CNAV $113.740 0,06% 2.375 $39.831 Baixa ×1
XLSR $113.246 0,06% 1.746 $28.022 Alta ×2

Maiores novas apostas

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

Título Valor Ações % do portfólio
ZJUN $1.320.658 48.208 0,68%
ZMAY $971.084 37.397 0,50%
JUNW $765.934 22.272 0,39%
IALT $376.403 13.419 0,19%
AVXC $371.285 4.335 0,19%
GGOV $266.286 5.295 0,14%
IHDG $152.478 2.911 0,08%
SOXX $115.337 180 0,06%
MAYW $95.548 2.748 0,05%
SIXD $93.615 3.036 0,05%
WPC $80.438 1.125 0,04%
MAYT $69.845 1.791 0,04%
SOR $60.129 1.308 0,03%
GMAY $55.651 1.293 0,03%
FEBW $55.265 1.555 0,03%

Maiores variações (QoQ)

Título Movimento Ações Δ Valor Δ
IWY Comprou mais +17K +$7.2M
SCEC Comprou mais +268K +$6.7M
IWX Comprou mais +37K +$5.0M
SPYM Comprou mais +25K +$2.3M
IEMG Comprou mais +15K +$1.9M
IWS Comprou mais +8K +$1.8M
EFV Comprou mais +22K +$1.8M
EFG Comprou mais +10K +$1.7M
SCMC Comprou mais +55K +$1.4M
VTWO Comprou mais +6K +$1.3M

Posições encerradas

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestre Ações antes Valor antes Preço desde a saída
ZNOV 30 de Junho de 2026 15.157 $402.418 Não mais rastreado
FLJJ 30 de Junho de 2026 10.200 $320.119 Não mais rastreado
OCTW 30 de Junho de 2026 7.310 $281.216 Não mais rastreado
OEF 31 de Março de 2026 746 $255.856 Não mais rastreado
TJUL 30 de Junho de 2026 8.205 $240.912 Não mais rastreado
ZAUG 30 de Junho de 2026 4.467 $118.942 Não mais rastreado
KR 31 de Março de 2026 1.867 $116.656 -22,9%
JULU 30 de Junho de 2026 4.078 $116.427 Não mais rastreado
LOW 31 de Março de 2026 425 $102.493 -7,4%
DECU 30 de Junho de 2026 3.592 $95.475 Não mais rastreado
SIXO 30 de Junho de 2026 1.818 $61.412 Não mais rastreado
GSEP 30 de Junho de 2026 1.598 $60.900 Não mais rastreado
ABFL 31 de Março de 2026 722 $51.529 Não mais rastreado
W 30 de Junho de 2026 664 $49.939 16,2%
FBND 31 de Março de 2026 1.062 $48.894 Não mais rastreado
PAUG 31 de Março de 2026 1.076 $46.537 Não mais rastreado
PSEP 31 de Março de 2026 1.062 $46.429 Não mais rastreado
POCT 31 de Março de 2026 1.054 $46.292 Não mais rastreado
PDEC 31 de Março de 2026 1.065 $46.200 Não mais rastreado
PNOV 31 de Março de 2026 1.105 $46.167 Não mais rastreado
XOM 30 de Junho de 2026 254 $43.094 22,5%
DD 30 de Junho de 2026 894 $40.945 3,0%
EMB 31 de Março de 2026 420 $40.438
HON 30 de Junho de 2026 170 $38.425 -1,2%
SEPW 30 de Junho de 2026 1.192 $37.654 Não mais rastreado
SEPT 30 de Junho de 2026 1.031 $35.416 Não mais rastreado
PWRD 31 de Março de 2026 317 $30.481
LQIG 30 de Junho de 2026 314 $29.750 Não mais rastreado
IEI 31 de Março de 2026 237 $28.286
JAVA 31 de Março de 2026 292 $20.942 Não mais rastreado
HIMU 31 de Março de 2026 334 $16.259 Não mais rastreado
JMBS 31 de Março de 2026 354 $16.174 Não mais rastreado
FTEC 30 de Junho de 2026 77 $16.020 Não mais rastreado
PFF 31 de Março de 2026 506 $15.666
BIV 30 de Junho de 2026 194 $14.973 Não mais rastreado
MFUL 30 de Junho de 2026 615 $13.299 Não mais rastreado
IYW 31 de Março de 2026 66 $13.179 Não mais rastreado
SPIB 31 de Março de 2026 389 $13.152 Não mais rastreado
JANZ 30 de Junho de 2026 355 $13.050 Não mais rastreado
IAGG 30 de Junho de 2026 260 $13.010 Não mais rastreado
SIXZ 30 de Junho de 2026 446 $12.935 Não mais rastreado
OCTZ 30 de Junho de 2026 313 $12.865 Não mais rastreado
FTCB 30 de Junho de 2026 603 $12.639 Não mais rastreado
NOBL 30 de Junho de 2026 116 $12.297 Não mais rastreado
PSKY 30 de Junho de 2026 1.360 $12.267 6,9%
FDVV 31 de Março de 2026 210 $11.905 Não mais rastreado
ARLP 31 de Março de 2026 500 $11.615 -4,7%
FLRG 31 de Março de 2026 270 $10.247 Não mais rastreado
SETM 30 de Junho de 2026 300 $9.924
JPST 31 de Março de 2026 193 $9.764 Não mais rastreado
AUGZ 30 de Junho de 2026 235 $9.551 Não mais rastreado
SCHB 31 de Março de 2026 339 $8.892 Não mais rastreado
ITA 31 de Março de 2026 40 $8.588 Não mais rastreado
IEF 30 de Junho de 2026 83 $7.922
IGSB 31 de Março de 2026 131 $6.927
BAMB 31 de Março de 2026 261 $6.883 Não mais rastreado
VWO 31 de Março de 2026 127 $6.828 Não mais rastreado
BAMU 31 de Março de 2026 266 $6.687 Não mais rastreado
ABLD 31 de Março de 2026 223 $6.487 Não mais rastreado
SEPU 30 de Junho de 2026 230 $6.440 Não mais rastreado
DECZ 30 de Junho de 2026 163 $6.329 Não mais rastreado
SCHI 30 de Junho de 2026 249 $5.647 Não mais rastreado
TSCO 31 de Março de 2026 110 $5.501 -22,9%
FNDE 30 de Junho de 2026 141 $5.395 Não mais rastreado
VTV 30 de Junho de 2026 27 $5.297 Não mais rastreado
MUFG 30 de Junho de 2026 302 $5.125 8,6%
SMBS 30 de Junho de 2026 195 $4.982 Não mais rastreado
BRTR 31 de Março de 2026 96 $4.874
IWR 31 de Março de 2026 50 $4.814 Não mais rastreado
APLE 31 de Março de 2026 400 $4.740 41,3%
AVSC 31 de Março de 2026 80 $4.699 Não mais rastreado
VTRS 30 de Junho de 2026 345 $4.661 1,9%
AVXC 31 de Março de 2026 73 $4.655
VCIT 30 de Junho de 2026 56 $4.634
BK 30 de Junho de 2026 39 $4.627 Não mais rastreado
CGGR 30 de Junho de 2026 113 $4.541 Não mais rastreado
XRAY 30 de Junho de 2026 376 $4.362 3,1%
MCK 30 de Junho de 2026 5 $4.327 12,5%
SPHY 31 de Março de 2026 181 $4.284 Não mais rastreado
TFLO 31 de Março de 2026 84 $4.239 Não mais rastreado
BTI 30 de Junho de 2026 72 $4.210 -8,7%
AOM 30 de Junho de 2026 85 $4.026 Não mais rastreado
UBS 30 de Junho de 2026 103 $4.024 7,7%
AOR 30 de Junho de 2026 62 $3.990 Não mais rastreado
SNY 30 de Junho de 2026 82 $3.951 6,5%
WHF 31 de Março de 2026 555 $3.857 -1,9%
PPC 30 de Junho de 2026 98 $3.700 12,1%
UTHR 30 de Junho de 2026 6 $3.558 -3,2%
NOMD 30 de Junho de 2026 345 $3.315 8,4%
ICE 30 de Junho de 2026 21 $3.303 28,0%
E 30 de Junho de 2026 58 $3.283 22,4%
HRB 30 de Junho de 2026 102 $3.237 39,4%
PULS 31 de Março de 2026 65 $3.223 Não mais rastreado
BCO 30 de Junho de 2026 31 $3.213 18,4%
NVBU 30 de Junho de 2026 114 $3.210 Não mais rastreado
OCTU 30 de Junho de 2026 116 $3.202 Não mais rastreado
JXN 31 de Março de 2026 30 $3.200 22,8%
JPEM 30 de Junho de 2026 51 $3.168 Não mais rastreado
ADT 30 de Junho de 2026 482 $3.167 13,5%
BKR 30 de Junho de 2026 49 $2.991 17,0%
NUSC 31 de Março de 2026 66 $2.947 Não mais rastreado
ESML 31 de Março de 2026 64 $2.943 Não mais rastreado
SA 30 de Junho de 2026 100 $2.834 30,1%
CG 30 de Junho de 2026 58 $2.807 15,9%
REGL 30 de Junho de 2026 32 $2.765 Não mais rastreado
QQQM 31 de Março de 2026 10 $2.529
ARWR 30 de Junho de 2026 40 $2.508 7,1%
NWG 30 de Junho de 2026 168 $2.503 4,7%
TAP 30 de Junho de 2026 58 $2.497 8,4%
IBTH 31 de Março de 2026 104 $2.337
IBTI 31 de Março de 2026 104 $2.326
IBTJ 31 de Março de 2026 106 $2.326
FIS 31 de Março de 2026 34 $2.260 -13,3%
GPN 30 de Junho de 2026 33 $2.221 27,5%
IHDG 31 de Março de 2026 45 $2.190 Não mais rastreado
PLD 30 de Junho de 2026 16 $2.115 4,5%
SRE 30 de Junho de 2026 21 $2.041 -6,5%
LKQ 30 de Junho de 2026 68 $1.997 -2,8%
BAMA 31 de Março de 2026 58 $1.967 Não mais rastreado
MTCH 30 de Junho de 2026 63 $1.935 4,3%
BAMO 31 de Março de 2026 59 $1.922 Não mais rastreado
ST 30 de Junho de 2026 54 $1.902 -11,7%
GEN 30 de Junho de 2026 100 $1.883 9,8%
DON 31 de Março de 2026 36 $1.858 Não mais rastreado
BAMY 31 de Março de 2026 66 $1.835 Não mais rastreado
VOT 30 de Junho de 2026 7 $1.801 Não mais rastreado
PH 31 de Março de 2026 2 $1.758 13,9%
STLA 30 de Junho de 2026 242 $1.716 -10,5%
PJT 31 de Março de 2026 10 $1.672 23,6%
OTEX 30 de Junho de 2026 74 $1.646 9,8%
QGRW 30 de Junho de 2026 30 $1.603 Não mais rastreado
MMM 30 de Junho de 2026 11 $1.598 11,4%
TCHP 30 de Junho de 2026 35 $1.546 Não mais rastreado
FNDC 30 de Junho de 2026 32 $1.484 Não mais rastreado
AVB 31 de Março de 2026 8 $1.450 Não mais rastreado
RJF 30 de Junho de 2026 10 $1.448 16,0%
BSX 30 de Junho de 2026 23 $1.443 20,6%
ACGL 30 de Junho de 2026 15 $1.440 1,6%
IGEB 31 de Março de 2026 31 $1.415 Não mais rastreado
FAST 31 de Março de 2026 35 $1.405 10,3%
HEI 30 de Junho de 2026 5 $1.371 1,4%
SCHH 30 de Junho de 2026 63 $1.354 Não mais rastreado
CB 30 de Junho de 2026 4 $1.304 0,4%
PSA 31 de Março de 2026 5 $1.298 20,2%
BAMG 31 de Março de 2026 32 $1.284 Não mais rastreado
TGT 30 de Junho de 2026 10 $1.212 22,7%
FBT 30 de Junho de 2026 6 $1.205 Não mais rastreado
PAG 30 de Junho de 2026 8 $1.196 21,5%
CWB 30 de Junho de 2026 13 $1.190 Não mais rastreado
ROK 31 de Março de 2026 3 $1.167 21,1%
BDX 31 de Março de 2026 6 $1.164 19,2%
XLE 31 de Março de 2026 26 $1.162 Não mais rastreado
EOG 30 de Junho de 2026 8 $1.157 18,0%
SCHE 30 de Junho de 2026 35 $1.153 Não mais rastreado
BAMV 31 de Março de 2026 34 $1.102 Não mais rastreado
HAUZ 30 de Junho de 2026 48 $1.085 Não mais rastreado
BAMD 31 de Março de 2026 36 $1.081 Não mais rastreado
BLK 31 de Março de 2026 1 $1.070 19,8%
RSG 31 de Março de 2026 5 $1.060 0,9%
CINF 30 de Junho de 2026 6 $944 -9,4%
RYAAY 30 de Junho de 2026 16 $925 -16,0%
IYG 31 de Março de 2026 10 $923 Não mais rastreado
AVY 30 de Junho de 2026 5 $863 11,7%
LYG 30 de Junho de 2026 159 $800 2,0%
MLI 30 de Junho de 2026 7 $776 1,8%
PPG 31 de Março de 2026 7 $717 5,7%
AIZ 30 de Junho de 2026 3 $653 3,3%
DDLS 31 de Março de 2026 15 $645 Não mais rastreado
HSCZ 31 de Março de 2026 15 $584 Não mais rastreado
TPH 30 de Junho de 2026 12 $561 Não mais rastreado
STZ 31 de Março de 2026 4 $552 -11,8%
LQD 31 de Março de 2026 5 $551 Não mais rastreado
NMAX 30 de Junho de 2026 100 $522 35,0%
NKE 31 de Março de 2026 8 $510 -23,2%
CWEN 31 de Março de 2026 15 $499 -15,4%
CYBR 31 de Março de 2026 1 $446 Não mais rastreado
BFB 31 de Março de 2026 15 $391 Não mais rastreado
RC 30 de Junho de 2026 237 $384 0,6%
WSO 31 de Março de 2026 1 $337 -13,7%
ACB 30 de Junho de 2026 100 $327 37,5%
BETZ 31 de Março de 2026 15 $315 Não mais rastreado
FISR 30 de Junho de 2026 12 $309 Não mais rastreado
DJTWW 30 de Junho de 2026 60 $297 -25,5%
MIST 30 de Junho de 2026 212 $252 -18,3%
EBND 30 de Junho de 2026 12 $248 Não mais rastreado
VNQI 30 de Junho de 2026 5 $222
BPRE 30 de Junho de 2026 10 $174 -6,7%
EWX 31 de Março de 2026 1 $66 Não mais rastreado
BMBL 30 de Junho de 2026 10 $33 -12,3%
FG 30 de Junho de 2026 1 $25 -15,1%
AMIX 30 de Junho de 2026 10 $4 -4,3%