Rareview Tax Advantaged Income ETF (RTAI)

Sociedade Gestora · CBSX · Série S000069799 · Ver em SEC EDGAR ↗

$20,97
Em 26 de Agosto de 2026
▲ +0,01 (+0,03%)
Variação em 1 dia
$20,88 – $21,10
Intervalo de 52 semanas
Ativos líquidos
$18.3M
Posições
14
Em
30 de Junho de 2026
Peso das 10 principais posições
97,68%
Número efetivo de posições
8,7
Posições acima de 1%
10
Nesta página

RTAI Gráfico de Preço da Ação OHLCV diário com indicadores técnicos — panorâmica, zoom e personalize sua visualização

Desempenho em 25 de Agosto de 2026

Período Retorno do preço Retorno total
1M — —
3M — —
6M — —
YTD — —
1Y — —
3Y — —
5Y — —
Máx desde 18 de Agosto de 2026 ▼ -0,20% ▼ -0,20%
Volatilidade 1A
—
Volatilidade 3A
—
Queda máxima 3A
—
Beta 3A
—
Sharpe 1A*
—

O retorno total pressupõe a reinvestimento de dividendos. Os retornos não são comparados com um índice. * O índice de Sharpe é calculado com uma taxa livre de risco de 0%.

Fluxos de fundos (relatados pela SEC)

Mês passado (Jun 2026)
+$0
Trimestre encerrado em Jun 2026
-$430K
Últimos 12 meses
-$972

Jul 2025 – Jun 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composição completa 14 participações

NomeCUSIP Valor % Saldo Categoria País
BLACKROCK MUNIHOLDINGS FUND, INC. 09253N104 $3.1M 17,16 264.558 OTHER US
Blackrock Muniyield Quality Fund III Inc 09254E103 $2.4M 13,34 220.336 OTHER US
BLACKROCK MUNIYIELD QUALITY FUND, INC. 09254F100 $2.4M 13,28 210.024 OTHER US
Neuberger Municipal Fund Inc 64124P101 $2.4M 12,81 222.819 OTHER US
EATON VANCE MUNICIPAL BOND FUND 27827X101 $2.0M 11,05 203.552 OTHER US
Western Asset Managed Municipals Fund Inc 95766M105 $1.9M 10,49 184.641 OTHER US
ALLIANCEBERNSTEIN NATIONAL MUNICIPAL INCOME FUND, INC. 01864U106 $1.2M 6,45 103.683 OTHER US
BLACKROCK MUNIHOLDINGS CALIFORNIA QUALITY FUND, INC. 09254L107 $934K 5,09 84.946 OTHER US
PIMCO MUNICIPAL INCOME FUND II 72200W106 $869K 4,74 114.166 OTHER US
Nyli Mackay Definedterm Muni Opportunities Fund 56064K100 $602K 3,28 38.814 OTHER US
3 MONTH SOFR OPT MAR27C — $50K 0,27 180 DIR US
3 MONTH SOFR OPT DEC26C — $27K 0,15 169 DIR US
3 MONTH SOFR OPT DEC26C — -$15K -0,08 -169 DIR US
3 MONTH SOFR OPT MAR27C — -$33K -0,18 -180 DIR US

Distribuição setorial

Outros/Não mapeado
100,0%

Dividendos 69 pagamentos

4,96%
Rendimento TTM
$1,04
Pagamento TTM / ação
Mensal (est.)
Data ex Valor / ação
4 de Agosto de 2026 $0,0820
2 de Julho de 2026 $0,0820
2 de Junho de 2026 $0,0850
4 de Maio de 2026 $0,0870
2 de Abril de 2026 $0,0830
3 de Março de 2026 $0,0850
3 de Fevereiro de 2026 $0,0920
5 de Janeiro de 2026 $0,0850
2 de Dezembro de 2025 $0,0920
4 de Novembro de 2025 $0,0840
2 de Outubro de 2025 $0,0940
3 de Setembro de 2025 $0,0900
4 de Agosto de 2025 $0,1010
2 de Julho de 2025 $0,0940
3 de Junho de 2025 $0,1040
2 de Maio de 2025 $0,1110
2 de Abril de 2025 $0,1090
4 de Março de 2025 $0,1090
4 de Fevereiro de 2025 $0,1120
3 de Janeiro de 2025 $0,1020
3 de Dezembro de 2024 $0,1090
4 de Novembro de 2024 $0,1110
2 de Outubro de 2024 $0,1070
4 de Setembro de 2024 $0,1060
2 de Agosto de 2024 $0,1080
2 de Julho de 2024 $0,1080
4 de Junho de 2024 $0,0760
2 de Maio de 2024 $0,0720
2 de Abril de 2024 $0,0760
4 de Março de 2024 $0,0640
2 de Fevereiro de 2024 $0,0640
3 de Janeiro de 2024 $0,0680
4 de Dezembro de 2023 $0,0590
2 de Novembro de 2023 $0,0660
3 de Outubro de 2023 $0,0520
5 de Setembro de 2023 $0,0520
2 de Agosto de 2023 $0,0510
5 de Julho de 2023 $0,0510
2 de Junho de 2023 $0,0590
2 de Maio de 2023 $0,0460
4 de Abril de 2023 $0,0490
2 de Março de 2023 $0,0430
2 de Fevereiro de 2023 $0,0500
4 de Janeiro de 2023 $0,0610
2 de Dezembro de 2022 $0,0620
2 de Novembro de 2022 $0,0690
4 de Outubro de 2022 $0,0700
2 de Setembro de 2022 $0,0680
2 de Agosto de 2022 $0,0670
5 de Julho de 2022 $0,0550

Investidores institucionais (13F) 6 declarantes

Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.

Instituição Valor % de 13F rastreado Ações Tipo Em
GTS SECURITIES LLC $467.145 35,34% 21.473 Ações 30 de Junho de 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $433.322 32,78% 19.918 Ações 30 de Junho de 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $200.018 15,13% 9.194 Ações 30 de Junho de 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $106.515 8,06% 4.895 Ações 30 de Junho de 2026
UBS Group AG $77.709 5,88% 3.572 Ações 30 de Junho de 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $37.142 2,81% 1.707 Ações 30 de Junho de 2026

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