ProShares Trust (RINF)
Sociedade Gestora · ARCX · Série S000035008 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Ativos líquidos
- $18.4M
- Posições
- 9
- Em
- 31 de Maio de 2026
- Peso das 10 principais posições
- 96,25%
- Número efetivo de posições
- 1,7
- Posições acima de 1%
- 5
Nesta página
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Distribuição setorial Como as participações do fundo se dividem entre os setores de mercado.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre encerrado em Mai 2026
- +$627K
- Últimos 12 meses
- -$7.5M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 9 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $14.0M | 76,34 | 140.000 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.4M | 7,89 | 1.448.299 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $911K | 4,96 | 911.401 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $684K | 3,72 | 683.551 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $501K | 2,73 | 501.271 | RA | US |
| Ativo desconhecido | — | $89K | 0,48 | 77.736 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | $54K | 0,30 | 105.255 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | $21K | 0,12 | 360.981 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$53K | -0,29 | 21.777 | DE | US |
Distribuição setorial
Investidores institucionais (13F) 13 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| Bright Futures Wealth Management, LLC. | $973.700 | 28,69% | 30.266 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $781.198 | 23,01% | 23.897 | Ações | 30 de Junho de 2025 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $576.158 | 16,97% | 17.909 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $362.683 | 10,68% | 11.271 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| LaSalle St. Investment Advisors, LLC | $301.720 | 8,89% | 9.379 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $225.200 | 6,63% | 7.000 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $122.251 | 3,60% | 3.800 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Cornerstone Planning Group LLC | $46.860 | 1,38% | 1.438 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| MORGAN STANLEY | $2.413 | 0,07% | 75 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $1.287 | 0,04% | 40 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| IMG Wealth Management, Inc. | $642 | 0,02% | 20 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Guerra Advisors Inc | $227 | 0,01% | 7 | Ações | 30 de Setembro de 2025 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $52 | 0,00% | 2 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
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