Mohr Sector Nav ETF (SNAV)
Sociedade Gestora · CBSX · Série S000079362 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Ativos líquidos
- $28.9M
- Posições
- 8
- Em
- 30 de Junho de 2026
- Peso das 10 principais posições
- 97,13%
- Número efetivo de posições
- 5,1
- Posições acima de 1%
- 7
Nesta página
- Gráfico de preços O preço de mercado do fundo ao longo do tempo, com sobreposições técnicas.
- Desempenho Retorno total, volatilidade, drawdown e outras métricas de risco.
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Distribuição setorial Como as participações do fundo se dividem entre os setores de mercado.
- Dividendos Histórico de distribuição do fundo e rendimento atual.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
SNAV Gráfico de Preço da Ação OHLCV diário com indicadores técnicos — panorâmica, zoom e personalize sua visualização
Desempenho em 26 de Agosto de 2026
| Período | Retorno do preço | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 18 de Agosto de 2026 | ▲ +0,26% | ▲ +0,26% |
- Volatilidade 1A
- —
- Volatilidade 3A
- —
- Queda máxima 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- —
O retorno total pressupõe a reinvestimento de dividendos. Os retornos não são comparados com um índice. * O índice de Sharpe é calculado com uma taxa livre de risco de 0%.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Jun 2026)
- -$23K
- Trimestre encerrado em Jun 2026
- +$963K
- Últimos 12 meses
- +$970K
Jul 2025 – Jun 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 8 participações · Categoria: OTHER
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | País |
|---|---|---|---|---|---|
| Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 46137V357 | $9.8M | 33,93 | 46.086 | US |
| State Street SPDR S&P 500 ETF | 78462F103 | $6.0M | 20,63 | 7.984 | US |
| Vanguard Information Technology Index Fund | 92204A702 | $2.9M | 10,07 | 24.342 | US |
| State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | 81369Y209 | $2.7M | 9,35 | 17.039 | US |
| State Street Consumer Disc Sel Sect SPDR ETF | 81369Y407 | $2.6M | 8,86 | 21.842 | US |
| State Street Materials Select Sector SPDR ETF | 81369Y100 | $2.1M | 7,16 | 40.710 | US |
| State Street Utilities Select Sector SPDR ETF | 81369Y886 | $2.1M | 7,13 | 45.467 | US |
| Schwab US Large-Cap ETF | 808524201 | $88 | 0,00 | 3 | US |
Distribuição setorial
Dividendos 2 pagamentos
| Data ex | Valor / ação |
|---|---|
| 17 de Dezembro de 2024 | $0,2850 |
| 19 de Dezembro de 2023 | $0,9030 |
Investidores institucionais (13F) 9 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| Belpointe Asset Management LLC | $9.715.968 | 66,23% | 251.925 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $3.269.618 | 22,29% | 84.778 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $708.476 | 4,83% | 18.370 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $680.320 | 4,64% | 17.640 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| FSA Advisors, Inc. | $262.178 | 1,79% | 6.798 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Key Capital Management, INC | $21.597 | 0,15% | 560 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $6.230 | 0,04% | 162 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | $2.807 | 0,02% | 73 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| UBS Group AG | $2.507 | 0,02% | 65 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
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