Anydrus Advantage ETF (NDOW)

Sociedade Gestora · BATS · Série S000084713 · Ver em SEC EDGAR ↗

$29,25
Em 28 de Agosto de 2026
▼ -0,12 (-0,41%)
Variação em 1 dia
$29,22 – $29,38
Intervalo de 52 semanas
Ativos líquidos
$69.5M
Posições
87
Em
30 de Junho de 2026
Peso das 10 principais posições
46,55%
Número efetivo de posições
35,9
Posições acima de 1%
17
Nesta página

NDOW Gráfico de Preço da Ação OHLCV diário com indicadores técnicos — panorâmica, zoom e personalize sua visualização

Desempenho em 27 de Agosto de 2026

Período Retorno do preço Retorno total
1M — —
3M — —
6M — —
YTD — —
1Y — —
3Y — —
5Y — —
Máx desde 18 de Agosto de 2026 ▲ +0,14% ▲ +0,14%
Volatilidade 1A
—
Volatilidade 3A
—
Queda máxima 3A
—
Beta 3A
—
Sharpe 1A*
—

O retorno total pressupõe a reinvestimento de dividendos. Os retornos não são comparados com um índice. * O índice de Sharpe é calculado com uma taxa livre de risco de 0%.

Fluxos de fundos (relatados pela SEC)

Mês passado (Jun 2026)
+$901K
Trimestre encerrado em Jun 2026
+$5.3M
Últimos 12 meses
+$16.3M

Jul 2025 – Jun 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composição completa 87 participações

NomeCUSIP Valor % Saldo Categoria País
VULCAN MATERIALS COMPANY 929160109 $418K 0,60 1.417 EC US
AUTOZONE, INC. 053332102 $412K 0,59 129 EC US
REPUBLIC SERVICES, INC. 760759100 $408K 0,59 1.916 EC US
THE HERSHEY COMPANY 427866108 $405K 0,58 2.309 EC US
EQUINIX, INC. 29444U700 $402K 0,58 386 EC US
Atlas Copco Aktiebolag 049255706 $401K 0,58 19.689 OTHER SE
HOYA CORPORATION 443251103 $399K 0,57 2.478 OTHER JP
VISA INC. 92826C839 $396K 0,57 1.153 EC US
GENERAC HOLDINGS INC. 368736104 $392K 0,56 1.340 EC US
UBS Group AG H42097107 $391K 0,56 7.895 EC CH
CONOCOPHILLIPS 20825C104 $391K 0,56 3.758 EC US
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 775781206 $388K 0,56 20.172 OTHER GB
Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. 824551105 $385K 0,55 17.754 OTHER JP
HONEYWELL INTERNATIONAL INCORPORATION 438516205 $382K 0,55 1.706 EC US
ASE Technology Holding Co., Ltd. 00215W100 $381K 0,55 8.450 OTHER TW
GE VERNOVA INC. 36828A101 $379K 0,55 323 EC US
BE Semiconductor Industries N.V. 073320103 $379K 0,55 1.146 OTHER NL
Gaming and Leisure Properties, Inc. 36467J108 $376K 0,54 8.448 EC US
BARCLAYS PLC 06738E204 $375K 0,54 13.957 OTHER GB
THALES SA 883219206 $370K 0,53 7.169 OTHER FR
ARM Holdings PLC 042068205 $363K 0,52 1.025 OTHER GB
SEA LIMITED 81141R100 $361K 0,52 3.768 OTHER KY
Northrop Grumman Corporation 666807102 $360K 0,52 707 EC US
SentinelOne Inc 81730H109 $359K 0,52 21.148 EC US
NEXTERA ENERGY, INC. 65339F101 $353K 0,51 4.017 EC US
DUKE ENERGY CORPORATION 26441C204 $345K 0,50 2.723 EC US
WILLDAN GROUP, INC. 96924N100 $344K 0,49 4.343 EC US
Teck Resources Limited 878742204 $335K 0,48 5.628 EC CA
TOTALENERGIES SE F92124100 $318K 0,46 4.095 EC FR
BAKER HUGHES COMPANY 05722G100 $305K 0,44 5.489 EC US
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST, INC. 29670E107 $295K 0,42 9.871 EC US
MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S.A. L6388F110 $278K 0,40 3.058 EC LU
GERDAU S.A. 373737105 $271K 0,39 67.055 OTHER BR
VERIZON COMMUNICATIONS INC. 92343V104 $258K 0,37 6.096 EC US
AT&T INC. 00206R102 $253K 0,36 12.236 EC US
HONEYWELL AEROSPACE INC. 43849R105 $241K 0,35 1.091 EC US
Nokia Oyj 654902204 $208K 0,30 15.666 OTHER FI
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Distribuição setorial

Technology
10,4%
Industrials
7,8%
Healthcare
4,6%
Materials
3,0%
Energy
2,9%
Retail
2,7%
Financial Services
2,4%
Financials
1,9%
Real Estate
1,6%
Utilities
1,6%
Telecommunication
1,1%
Communication Services
1,0%
Consumer products
0,8%
Consumer Staples
0,6%
Communications
0,3%
Outros/Não mapeado
57,4%

Dividendos 3 pagamentos

1,17%
Rendimento TTM
$0,34
Pagamento TTM / ação
Semestral (est.)
Data ex Valor / ação
16 de Dezembro de 2025 $0,3420
27 de Dezembro de 2024 $0,0080
17 de Dezembro de 2024 $0,3290

Investidores institucionais (13F) 6 declarantes

Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.

Instituição Valor % de 13F rastreado Ações Tipo Em
Belpointe Asset Management LLC $66.978.147 97,72% 2.262.775 Ações 30 de Junho de 2026
GTS SECURITIES LLC $1.148.362 1,68% 38.796 Ações 30 de Junho de 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $396.966 0,58% 13.411 Ações 30 de Junho de 2026
JPMORGAN CHASE & CO $15.582 0,02% 530 Ações 30 de Junho de 2026
Arax Advisory Partners $562 0,00% 19 Ações 30 de Junho de 2026
AE Wealth Management LLC $385 0,00% 13 Ações 30 de Junho de 2026

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