EA Series Trust (TRIO)
Sociedade Gestora · CBSX · Série S000090665 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Ativos líquidos
- $116.7M
- Posições
- 14
- Em
- 30 de Abril de 2026 desatualizado
- Peso das 10 principais posições
- 105,41%
- Número efetivo de posições
- 1,8
- Posições acima de 1%
- 5
Nesta página
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Distribuição setorial Como as participações do fundo se dividem entre os setores de mercado.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
- Links e declarações Declarações oficiais da SEC e a página do gestor do fundo.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Abr 2026)
- +$0
- Trimestre encerrado em Abr 2026
- +$1.2M
- Últimos 12 meses
- +$13.6M
Mai 2025 – Abr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 14 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY 09/18/2026 6.58 C | — | $82.5M | 70,69 | 1.164 | DE | US |
| IWM 12/18/2026 2.52 C | — | $18.6M | 15,91 | 680 | DE | US |
| EFA 12/18/2026 0.94 C | — | $17.4M | 14,95 | 1.767 | DE | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $3.2M | 2,75 | 3.214.514 | STIV | US |
| SPY 09/18/2026 657.63 P | — | $1.4M | 1,18 | 1.154 | DE | US |
| IWM 12/18/2026 252.08 P | — | $667K | 0,57 | 680 | DE | US |
| EFA 12/18/2026 93.84 P | — | $555K | 0,48 | 1.767 | DE | US |
| EFA 12/18/2026 84.46 P | — | -$304K | -0,26 | -1.767 | DE | US |
| IWM 12/18/2026 226.87 P | — | -$356K | -0,30 | -680 | DE | US |
| SPY 09/18/2026 591.87 P | — | -$649K | -0,56 | -1.154 | DE | US |
| SPY 09/18/2026 7.58 C | — | -$708K | -0,61 | -10 | DE | US |
| IWM 12/18/2026 291.66 C | — | -$1.0M | -0,89 | -680 | DE | US |
| EFA 12/18/2026 101.32 C | — | -$1.1M | -0,95 | -1.767 | DE | US |
| SPY 09/18/2026 724.45 C | — | -$3.4M | -2,92 | -1.154 | DE | US |
Distribuição setorial
Investidores institucionais (13F) 7 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| KINTRA WEALTH, LLC | $121.879.295 | 97,61% | 1.839.085 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| McCarthy & Cox | $1.616.040 | 1,29% | 26.454 | Ações | 31 de Dezembro de 2025 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $408.157 | 0,33% | 6.301 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $405.764 | 0,32% | 6.238 | Ações | 30 de Setembro de 2025 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $312.935 | 0,25% | 4.831 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Facet Wealth, Inc. | $224.516 | 0,18% | 3.466 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| UBS Group AG | $22.024 | 0,02% | 340 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
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| BUFY First Trust Exchange-Traded Fun… | $116.5M |
| FCVT First Trust Exchange-Traded Fun… | $116.5M |
| FMTM EA Series Trust | $116.5M |
| PFRL PGIM ETF Trust | $116.2M |