RiverNorth Patriot ETF (FLDZ)
Sociedade Gestora · CBSX · Série S000092119 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Ativos líquidos
- $4.1M
- Posições
- 317
- Em
- 30 de Junho de 2026
- Peso das 10 principais posições
- 6,81%
- Número efetivo de posições
- 278,8
- Posições acima de 1%
- 0
Nesta página
- Gráfico de preços O preço de mercado do fundo ao longo do tempo, com sobreposições técnicas.
- Desempenho Retorno total, volatilidade, drawdown e outras métricas de risco.
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Distribuição setorial Como as participações do fundo se dividem entre os setores de mercado.
- Dividendos Histórico de distribuição do fundo e rendimento atual.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
FLDZ Gráfico de Preço da Ação OHLCV diário com indicadores técnicos — panorâmica, zoom e personalize sua visualização
Desempenho em 27 de Agosto de 2026
| Período | Retorno do preço | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 18 de Agosto de 2026 | ▼ -7,57% | ▼ -7,57% |
- Volatilidade 1A
- —
- Volatilidade 3A
- —
- Queda máxima 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- —
O retorno total pressupõe a reinvestimento de dividendos. Os retornos não são comparados com um índice. * O índice de Sharpe é calculado com uma taxa livre de risco de 0%.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Jun 2026)
- +$0
- Trimestre encerrado em Jun 2026
- +$0
- Últimos 12 meses
- -$601K
Jul 2025 – Jun 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 317 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Crown Castle Inc | 22822V101 | $7K | 0,18 | 95 | EC | US |
| Figure Technology Solutions In | 349381103 | $7K | 0,18 | 232 | EC | US |
| Karman Holdings Inc | 485924104 | $7K | 0,17 | 141 | EC | US |
| Ameris Bancorp | 03076K108 | $7K | 0,17 | 77 | EC | US |
| Kite Realty Group Trust | 49803T300 | $7K | 0,17 | 237 | EC | US |
| Viper Energy Inc | 64361Q101 | $7K | 0,16 | 158 | EC | US |
| Hancock Whitney Corp | 410120109 | $7K | 0,16 | 89 | EC | US |
| Flagstar Bank NA | 649445400 | $7K | 0,16 | 443 | EC | US |
| United Bankshares Inc/WV | 909907107 | $6K | 0,16 | 140 | EC | US |
| RLI Corp | 749607107 | $6K | 0,15 | 106 | EC | US |
| Home BancShares Inc/AR | 436893200 | $6K | 0,15 | 219 | EC | US |
| First Citizens BancShares Inc/ | 31946M103 | $6K | 0,15 | 3 | EC | US |
| MGIC Investment Corp | 552848103 | $6K | 0,15 | 221 | EC | US |
| Erie Indemnity Co | 29530P102 | $6K | 0,15 | 25 | EC | US |
| Ameriprise Financial Inc | 03076C106 | $6K | 0,14 | 12 | EC | US |
| Texas Pacific Land Corp | 88262P102 | $5K | 0,13 | 12 | EC | US |
| Circle Internet Group Inc | 172573107 | $5K | 0,12 | 80 | EC | US |
Distribuição setorial
Dividendos 4 pagamentos
| Data ex | Valor / ação |
|---|---|
| 24 de Dezembro de 2025 | $0,4450 |
| 27 de Dezembro de 2024 | $0,3220 |
| 27 de Dezembro de 2023 | $0,3340 |
| 29 de Dezembro de 2022 | $0,3290 |
Investidores institucionais (13F) 2 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| UBS Group AG | $3.160 | 77,09% | 101 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $939 | 22,91% | 30 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
Fundos comparáveis
Semelhante por tamanho
| Fundo | AUM |
|---|---|
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