ETF Opportunities Trust (FEPI)
Sociedade Gestora · XNAS · Série S000081571 · Ver em SEC EDGAR ↗
$41,62
Em 19 de Agosto de 2026
▼ -0,18 (-0,43%)
Variação em 1 dia
$40,38 – $49,68
Intervalo de 52 semanas
- Ativos líquidos
- $652.0M
- Posições
- 67
- Em
- 30 de Abril de 2026 desatualizado
- Peso das 10 principais posições
- 60,91%
- Número efetivo de posições
- 20,1
- Posições acima de 1%
- 16
Nesta página
- Gráfico de preços O preço de mercado do fundo ao longo do tempo, com sobreposições técnicas.
- Desempenho Retorno total, volatilidade, drawdown e outras métricas de risco.
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Distribuição setorial Como as participações do fundo se dividem entre os setores de mercado.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
FEPI Gráfico de Preço da Ação OHLCV diário com indicadores técnicos — panorâmica, zoom e personalize sua visualização
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Desempenho em 10 de Março de 2026
| Período | Retorno do preço | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,82% | — |
| 3M | ▼ -9,15% | — |
| 6M | ▼ -8,58% | — |
| YTD | ▼ -6,94% | — |
| 1Y | ▲ +0,95% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 27 de Fevereiro de 2024 | ▼ -24,14% | — |
- Volatilidade 1A
- 22,68%
- Volatilidade 3A
- —
- Queda máxima 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- 0,16
O retorno total é exibido assim que o histórico de dividendos deste fundo for coletado — o retorno apenas do preço o duplicaria de forma enganosa. Os retornos não são comparados com um índice. * O índice de Sharpe é calculado com uma taxa livre de risco de 0%.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Abr 2026)
- +$22.4M
- Trimestre encerrado em Abr 2026
- +$44.0M
- Últimos 12 meses
- +$219.5M
Mai 2025 – Abr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 67 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MICROSOFT CORPORATION | — | -$185K | -0,03 | -625 | DE | US |
| AMAZON.COM, INC. | — | -$192K | -0,03 | -1.071 | DE | US |
| ORACLE CORPORATION | — | -$254K | -0,04 | -1.600 | DE | US |
| NVIDIA CORPORATION | — | -$281K | -0,04 | -1.884 | DE | US |
| APPLE INC. | — | -$336K | -0,05 | -873 | DE | US |
| ADVANCED MICRO DEVICES, INC. | — | -$338K | -0,05 | -67 | DE | US |
| ALPHABET INC. | — | -$339K | -0,05 | -121 | DE | US |
| TESLA, INC. | — | -$402K | -0,06 | -1.017 | DE | US |
| MICRON TECHNOLOGY, INC. | — | -$490K | -0,08 | -122 | DE | US |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC. | — | -$732K | -0,11 | -1.830 | DE | US |
| INTEL CORPORATION | — | -$865K | -0,13 | -435 | DE | US |
| BROADCOM INC. | — | -$1.3M | -0,20 | -964 | DE | US |
| APPLOVIN CORPORATION | — | -$1.4M | -0,22 | -592 | DE | US |
| ALPHABET INC. | — | -$2.2M | -0,34 | -1.107 | DE | US |
| MICRON TECHNOLOGY, INC. | — | -$2.8M | -0,43 | -806 | DE | US |
| INTEL CORPORATION | — | -$6.6M | -1,01 | -2.631 | DE | US |
| ADVANCED MICRO DEVICES, INC. | — | -$11.1M | -1,70 | -1.448 | DE | US |
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Distribuição setorial
Technology
69,6%
Communication Services
20,2%
Consumer Discretionary
7,9%
Retail
5,5%
Investidores institucionais (13F) 56 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2.892.610 | 8,35% | 67.083 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Quadrature Capital Ltd | $2.870.671 | 8,29% | 66.574 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Navis Wealth Advisors, LLC | $2.557.188 | 7,38% | 59.304 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $2.425.586 | 7,00% | 56.252 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $2.336.242 | 6,74% | 54.180 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $2.263.800 | 6,53% | 52.500 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Sound Income Strategies, LLC | $1.382.470 | 3,99% | 32.061 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.332.408 | 3,85% | 30.900 | Opção de venda | 30 de Junho de 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $1.234.103 | 3,56% | 28.620 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Tactive Advisors, LLC | $1.225.389 | 3,54% | 28.418 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| ZACKS INVESTMENT MANAGEMENT | $1.186.576 | 3,43% | 27.518 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $1.167.519 | 3,37% | 27.076 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1.156.000 | 3,34% | 26.804 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1.075.065 | 3,10% | 24.932 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $984.085 | 2,84% | 22.822 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $866.712 | 2,50% | 20.100 | Opção de compra | 30 de Junho de 2026 |
| Genesis Financial Group, LLC | $862.400 | 2,49% | 20.000 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $670.128 | 1,93% | 15.541 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Independence Wealth Advisors, LLC | $656.985 | 1,90% | 15.236 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $563.837 | 1,63% | 13.076 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| INTEGRITY ALLIANCE, LLC. | $550.835 | 1,59% | 12.774 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Latitude Advisors, LLC | $527.656 | 1,52% | 12.237 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| ROMAN BUTLER FULLERTON & CO | $526.067 | 1,52% | 12.533 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $365.442 | 1,05% | 8.475 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $344.615 | 0,99% | 7.992 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $268.638 | 0,78% | 6.230 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| United Advisor Group, LLC | $262.821 | 0,76% | 6.095 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $252.827 | 0,73% | 5.863 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| PFG Investments, LLC | $242.550 | 0,70% | 5.625 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $232.947 | 0,67% | 5.402 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Brookstone Capital Management | $228.559 | 0,66% | 5.301 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Allworth Financial LP | $194.040 | 0,56% | 4.500 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $157.689 | 0,46% | 3.657 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $141.304 | 0,41% | 3.102 | Ações | 31 de Dezembro de 2025 |
| IFP Advisors, Inc | $139.579 | 0,40% | 3.237 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $112.198 | 0,32% | 2.602 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| MORGAN STANLEY | $68.604 | 0,20% | 1.591 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Arlington Trust Co LLC | $64.680 | 0,19% | 1.500 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $57.350 | 0,17% | 1.330 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| UBS Group AG | $53.900 | 0,16% | 1.250 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $51.744 | 0,15% | 1.200 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $25.872 | 0,07% | 600 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Community Financial Services Group, LLC | $22.940 | 0,07% | 538 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $9.168 | 0,03% | 213 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CWM, LLC | $6.309 | 0,02% | 159 | Ações | 31 de Março de 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $5.913 | 0,02% | 137.125 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $5.864 | 0,02% | 136 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| NFSG Corp | $4.312 | 0,01% | 100 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Fortitude Family Office, LLC | $4.053 | 0,01% | 94 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| DUNCKER STREETT & CO INC | $2.156 | 0,01% | 50 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $2.156 | 0,01% | 50 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $508 | 0,00% | 12 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $345 | 0,00% | 8 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $259 | 0,00% | 6 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| HAZLETT, BURT & WATSON, INC. | $7 | 0,00% | 151 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| AlphaMark Advisors, LLC | $2 | 0,00% | 39 | Ações | 31 de Dezembro de 2024 |
Fundos comparáveis
Semelhante por tamanho
| Fundo | AUM |
|---|---|
| SMDV ProShares Trust | $655.2M |
| EBI RBB Fund Trust | $656.3M |
| PSQ ProShares Trust | $658.2M |
| TAXF AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $659.5M |
| DBJP DBX ETF Trust | $659.8M |
| ISCV iShares Trust | $651.0M |
| AFLG First Trust Exchange-Traded Fun… | $648.2M |
| HNDL Strategy Shares | $645.2M |
| FYLD Cambria ETF Trust | $643.8M |
| EPOL iShares Trust | $642.5M |