Community Financial Services Group, LLC
CIK 1537319 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Valor do portfólio
- $81.4M
- Posições
- 532
- Em
- 30 de Junho de 2026
#8.482 de 9.443 por valor 13F · top 89.8%
Valor do portfólio QoQ: +66.1% 13F não divulga caixa
- Peso das 10 principais posições
- 44,38%
- Peso das 25 principais posições
- 57,63%
- Posições acima de 1%
- 13
- Número efetivo de posições
- 13,3
Baseado apenas em participações de ações longas 13F (caixa, títulos, posições vendidas não divulgadas)
Giro Q2 2026: 4,6% Est. compras $29.988.544 · vendas $3.001.615
Participação mediana: 2,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 96,6% ainda mantido
- Novas posições
- 87
- Aumentou
- 52
- Diminuído
- 85
- Fechado
- 15
Nesta página
- Distribuição setorial Como o portfólio se divide entre os setores de mercado.
- Portfólio Cada ação que esta instituição relata deter, de seu último 13F.
- Apostas de alta convicção As participações em que este gestor está mais concentrado.
- Maiores novas apostas Posições novíssimas abertas no último trimestre.
- Principais movimentos Os maiores aumentos e diminuições de posições neste trimestre.
- Posições encerradas Posições que o gestor vendeu completamente no último trimestre.
Distribuição setorial
Technology
15,1%
Industrials
8,3%
Financials
4,2%
Energy
4,1%
Healthcare
4,0%
Retail
3,8%
Communication Services
2,9%
Financial Services
2,9%
Utilities
1,4%
Communications
1,2%
Consumer Staples
1,2%
Consumer Discretionary
1,2%
Materials
1,0%
Consumer products
0,9%
Real Estate
0,9%
Telecommunication
0,3%
Logistics & Transportation
0,2%
Packaging
0,0%
Outros/Não mapeado
46,4%
Portfólio completo 532 posições
| Tipo | Sequência | Tendência de 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMTV Community Bancorp. - Common stock | $21.330.976 | 26,19% | 545.131 | Alta ×1 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $3.404.134 | 4,18% | 7.663 | $670.848 | Baixa ×6 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1.835.976 | 2,25% | 5.130 | $293.649 | Baixa ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1.823.793 | 2,24% | 4.746 | $-61.841 | Baixa ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1.407.136 | 1,73% | 4.780 | $95.498 | Baixa ×6 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $1.395.485 | 1,71% | 6.325 | $494.931 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1.372.203 | 1,68% | 10.069 | $-306.179 | Baixa ×3 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1.300.086 | 1,60% | 1.406 | $-160.871 | Baixa ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1.156.550 | 1,42% | 3.462 | $121.538 | Baixa ×4 | ||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $1.115.482 | 1,37% | 4.140 | $106.179 | Baixa ×6 | ||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $1.049.092 | 1,29% | 2.467 | Alta ×1 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $918.065 | 1,13% | 1.266 | $265.391 | Alta ×1 | ||
| IVV | $916.898 | 1,13% | 1.224 | $125.910 | Alta ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $779.053 | 0,96% | 6.658 | $229.023 | Baixa ×6 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $756.753 | 0,93% | 8.048 | $-312.257 | Baixa ×2 | ||
| VOT | $725.153 | 0,89% | 2.386 | $61.793 | Baixa ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $692.229 | 0,85% | 2.864 | $72.311 | Baixa ×6 | ||
| ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock | $679.811 | 0,83% | 1.408 | $160.372 | |||
| RF Regions Financial Corporation Common Stock | $674.458 | 0,83% | 21.898 | $89.763 | Baixa ×2 | ||
| ICLN iShares Global Clean Energy ETF | $641.421 | 0,79% | 31.785 | $43.496 | Baixa ×1 | ||
| V Visa Inc. | $619.305 | 0,76% | 1.764 | $67.360 | Baixa ×3 | ||
| SPY SPY | $615.998 | 0,76% | 826 | $74.770 | |||
| CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock | $595.251 | 0,73% | 2.504 | $589.526 | Alta ×1 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $581.576 | 0,71% | 6.072 | $-22.181 | Baixa ×6 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $551.295 | 0,68% | 1.566 | $299.686 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $544.812 | 0,67% | 837 | $230.991 | Baixa ×4 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $531.432 | 0,65% | 3.809 | $19.690 | Baixa ×3 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $518.420 | 0,64% | 1.325 | $209.826 | Baixa ×2 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $489.551 | 0,60% | 780 | $44.405 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $485.652 | 0,60% | 2.458 | $59.985 | Alta ×1 | ||
| BRKB | $482.249 | 0,59% | 965 | $-4.864 | Baixa ×6 | ||
| IEFA | $480.208 | 0,59% | 4.998 | $20.842 | |||
| RSP | $447.521 | 0,55% | 2.097 | $33.945 | Baixa ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $446.751 | 0,55% | 1.759 | $17.344 | |||
| BHB | $438.219 | 0,54% | 11.344 | $64.775 | |||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $427.881 | 0,53% | 5.206 | $-1.718 | |||
| RSPE | $421.010 | 0,52% | 12.379 | $239.387 | Alta ×1 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $417.851 | 0,51% | 814 | $77.113 | Alta ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $397.041 | 0,49% | 1.075 | $52.202 | Baixa ×6 | ||
| CATH Global X S&P 500 Catholic Values ETF | $394.757 | 0,48% | 4.456 | $42.845 | Baixa ×2 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $371.191 | 0,46% | 990 | $81.438 | |||
| VCR | $363.977 | 0,45% | 913 | $33.562 | |||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $360.584 | 0,44% | 927 | $148.039 | Alta ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $345.277 | 0,42% | 2.446 | $-32.997 | |||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $341.935 | 0,42% | 824 | $-1.177 | Alta ×3 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $337.124 | 0,41% | 3.098 | $-56.805 | Baixa ×3 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $333.546 | 0,41% | 1.503 | $-602 | Alta ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $333.388 | 0,41% | 3.860 | $-15.728 | Alta ×1 | ||
| IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF | $330.649 | 0,41% | 14.992 | Alta ×1 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $315.436 | 0,39% | 5.405 | $48.885 | Baixa ×4 | ||
| NUE Nucor Corporation Common Stock | $296.115 | 0,36% | 1.352 | Alta ×1 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $292.649 | 0,36% | 1.985 | $6.630 | |||
| VBR | $292.502 | 0,36% | 1.205 | $29.643 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $287.503 | 0,35% | 676 | $210.107 | Alta ×1 | ||
| BIBL | $285.718 | 0,35% | 5.040 | $43.790 | Baixa ×2 | ||
| IBB IBB | $284.800 | 0,35% | 1.498 | $29.945 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $282.501 | 0,35% | 1.705 | $-54.083 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $280.079 | 0,34% | 2.205 | $200.589 | Alta ×1 | ||
| DGRO | $277.841 | 0,34% | 3.651 | $127.543 | Alta ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $269.975 | 0,33% | 238 | $48.964 | Baixa ×1 | ||
| RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock | $267.687 | 0,33% | 2.675 | Alta ×1 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $257.416 | 0,32% | 216 | $85.602 | Alta ×1 | ||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $252.638 | 0,31% | 755 | $33.288 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $237.938 | 0,29% | 240 | $62.661 | |||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $237.430 | 0,29% | 445 | $17.676 | |||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $231.994 | 0,28% | 922 | $36.355 | Baixa ×3 | ||
| EFG | $229.334 | 0,28% | 1.868 | $-1.818 | Baixa ×1 | ||
| IBDT | $229.076 | 0,28% | 9.112 | Alta ×1 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $228.716 | 0,28% | 911 | $29.645 | Baixa ×3 | ||
| ITOT | $225.692 | 0,28% | 1.376 | $28.305 | |||
| IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF | $221.434 | 0,27% | 9.932 | Alta ×1 | |||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $220.223 | 0,27% | 1.751 | $-8.983 | |||
| UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) | $215.733 | 0,26% | 3.543 | $37.742 | Alta ×1 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $215.418 | 0,26% | 1.150 | $34.626 | |||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $214.619 | 0,26% | 1.367 | $12.994 | Alta ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $214.466 | 0,26% | 796 | $-30.137 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $211.679 | 0,26% | 2.604 | $13.567 | |||
| VTI | $209.745 | 0,26% | 568 | $26.145 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $205.588 | 0,25% | 1.072 | $-3.152 | |||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $198.692 | 0,24% | 1.662 | $11.991 | Alta ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $198.293 | 0,24% | 1.090 | $160.109 | Alta ×1 | ||
| PLD Prologis, Inc. Common Stock | $195.898 | 0,24% | 1.432 | $-8.364 | Baixa ×3 | ||
| VUG | $192.848 | 0,24% | 2.238 | $28.146 | Alta ×1 | ||
| IJH | $192.629 | 0,24% | 2.520 | $33.615 | Alta ×1 | ||
| VEA | $191.801 | 0,24% | 2.726 | $137.735 | Alta ×1 | ||
| SCHB | $185.313 | 0,23% | 6.410 | $23.140 | |||
| BLES | $176.489 | 0,22% | 3.714 | $9.530 | Baixa ×1 | ||
| VTR Ventas, Inc. Common Stock | $174.549 | 0,21% | 1.947 | $14.055 | Baixa ×1 | ||
| AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock | $174.030 | 0,21% | 293 | Alta ×1 | |||
| QUAL | $170.281 | 0,21% | 778 | $-5.718 | Baixa ×4 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $169.070 | 0,21% | 324 | $129.541 | Alta ×1 | ||
| PHYS | $164.605 | 0,20% | 5.420 | $-16.617 | Alta ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $163.034 | 0,20% | 266 | $39.079 | Alta ×1 | ||
| CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock | $159.316 | 0,20% | 851 | $25.147 | |||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $156.720 | 0,19% | 910 | $39.236 | Baixa ×2 | ||
| RPM RPM International Inc. Common Stock | $156.059 | 0,19% | 1.410 | $14.171 | |||
| MO Altria Group, Inc. | $152.881 | 0,19% | 2.137 | $146.333 | Alta ×1 | ||
| SCHX | $150.947 | 0,19% | 5.136 | Alta ×1 | |||
| IBDS | $147.470 | 0,18% | 6.114 | Alta ×1 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $138.969 | 0,17% | 266 | $-168 | Baixa ×2 | ||
| Sem correspondências | |||||||
Posições de convicção
Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.
As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)
| Título | Valor | % do portfólio | Sequência |
|---|---|---|---|
| SPGI | $341.935 | 0,42% | acima ×3 |
Maiores novas apostas
Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.
| Título | Valor | Ações | % do portfólio |
|---|---|---|---|
| CMTV | $21.330.976 | 545.131 | 26,19% |
| DELL | $1.049.092 | 2.467 | 1,29% |
| IBTI | $330.649 | 14.992 | 0,41% |
| NUE | $296.115 | 1.352 | 0,36% |
| RKLB | $267.687 | 2.675 | 0,33% |
| IBDT | $229.076 | 9.112 | 0,28% |
| IBTH | $221.434 | 9.932 | 0,27% |
| AXON | $174.030 | 293 | 0,21% |
| SCHX | $150.947 | 5.136 | 0,19% |
| IBDS | $147.470 | 6.114 | 0,18% |
| USMV | $115.880 | 1.196 | 0,14% |
| O | $112.822 | 1.825 | 0,14% |
| AN | $108.017 | 586 | 0,13% |
| FTNT | $105.245 | 662 | 0,13% |
| DECK | $96.317 | 960 | 0,12% |
Maiores variações (QoQ)
| Título | Movimento | Ações Δ | Valor Δ |
|---|---|---|---|
| TSM | Reduziu | -341 | +$671K |
| GLW | Apenas movimento de preço | +0 | +$495K |
| IEF | Reduziu | -3K | -$312K |
| XOM | Reduziu | -370 | -$306K |
| PANW | Apenas movimento de preço | +0 | +$300K |
| GOOG | Reduziu | -100 | +$294K |
| QQQ | Comprou mais | +149 | +$265K |
| RSPE | Comprou mais | +6K | +$239K |
| IVW | Reduziu | -2K | -$234K |
| AMAT | Reduziu | -50 | +$231K |
1 posição oculta (verificação de integridade dos dados)
Posições encerradas
Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas
Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.
| Título | Trimestre | Ações antes | Valor antes | Preço desde a saída |
|---|---|---|---|---|
| ZTS | 30 de Junho de 2025 | 33.834 | $5.570.783 | -51,4% |
| ADBE | 30 de Junho de 2025 | 11.669 | $4.475.403 | -29,2% |
| UNH | 30 de Setembro de 2025 | 14.079 | $4.392.293 | 13,6% |
| XYL | 31 de Março de 2025 | 25.138 | $2.916.479 | -3,2% |
| CVX | 30 de Setembro de 2025 | 15.803 | $2.262.828 | 33,9% |
| BBY | 30 de Junho de 2025 | 14.850 | $1.093.113 | 30,5% |
| ACN | 31 de Dezembro de 2025 | 4.426 | $1.091.449 | -31,0% |
| DCI | 30 de Junho de 2025 | 14.492 | $971.829 | 33,0% |
| SCHD | 31 de Março de 2025 | 19.506 | $532.903 | Não mais rastreado |
| CRM | 31 de Março de 2025 | 1.375 | $459.708 | -23,4% |
| VEA | 31 de Março de 2025 | 7.894 | $377.493 | Não mais rastreado |
| DIS | 31 de Março de 2025 | 3.359 | $374.030 | 9,5% |
| BDX | 31 de Março de 2025 | 1.587 | $360.041 | 4,1% |
| IJH | 31 de Março de 2025 | 5.608 | $349.433 | Não mais rastreado |
| MDT | 31 de Março de 2025 | 4.365 | $348.675 | 4,8% |
| IWF | 31 de Março de 2025 | 817 | $328.090 | Não mais rastreado |
| WY | 30 de Junho de 2025 | 10.811 | $316.545 | -3,8% |
| VZ | 31 de Março de 2025 | 7.837 | $313.406 | 9,0% |
| VIG | 31 de Março de 2025 | 1.507 | $295.117 | Não mais rastreado |
| DGRO | 31 de Março de 2025 | 4.752 | $291.487 | Não mais rastreado |
| VGSH | 31 de Março de 2025 | 4.778 | $277.987 | |
| FTS | 31 de Março de 2025 | 6.337 | $263.430 | 24,3% |
| UNB | 30 de Junho de 2025 | 7.480 | $235.396 | -8,8% |
| PGR | 30 de Setembro de 2025 | 866 | $231.101 | -11,0% |
| ULXXXX | 31 de Março de 2025 | 3.931 | $222.891 | Não mais rastreado |
| TRV | 31 de Março de 2025 | 918 | $221.138 | 37,5% |
| AMAT | 31 de Março de 2025 | 1.353 | $220.037 | 240,4% |
| IWD | 31 de Março de 2025 | 1.163 | $215.306 | Não mais rastreado |
| DVY | 31 de Dezembro de 2025 | 1.511 | $214.714 | |
| VUG | 31 de Março de 2025 | 519 | $213.018 | Não mais rastreado |
| WHR | 31 de Março de 2025 | 1.821 | $208.468 | -55,2% |
| A | 31 de Março de 2025 | 1.531 | $205.673 | 33,2% |
| IUSG | 31 de Março de 2025 | 1.462 | $203.730 | |
| VTR | 31 de Dezembro de 2025 | 2.887 | $202.060 | 19,7% |
| KO | 31 de Março de 2025 | 3.220 | $200.477 | 27,2% |
| IDMO | 30 de Junho de 2026 | 1.200 | $67.656 | Não mais rastreado |
| HON | 30 de Junho de 2026 | 249 | $56.822 | -1,2% |
| PICK | 30 de Junho de 2026 | 406 | $23.487 | Não mais rastreado |
| EXI | 30 de Junho de 2026 | 126 | $23.339 | Não mais rastreado |
| CXH | 30 de Junho de 2026 | 2.825 | $22.685 | Não mais rastreado |
| AON | 30 de Junho de 2026 | 63 | $20.244 | 5,7% |
| DD | 30 de Junho de 2026 | 245 | $11.321 | 3,0% |
| ATR | 30 de Junho de 2026 | 68 | $8.619 | 5,4% |
| NVG | 30 de Junho de 2026 | 673 | $8.419 | -3,9% |
| DEO | 30 de Junho de 2026 | 87 | $6.493 | 16,4% |
| TRI | 30 de Junho de 2026 | 60 | $5.283 | 30,7% |
| CON | 30 de Junho de 2026 | 161 | $3.418 | 17,6% |
| SEM | 30 de Junho de 2026 | 200 | $3.258 | Não mais rastreado |
| SNPS | 30 de Junho de 2026 | 8 | $3.174 | -10,9% |
| FISV | 30 de Junho de 2026 | 35 | $1.941 | 4,7% |