T-Rex 2X Long RBLX Daily Target ETF (RBLU) Alavancado/Inverso
Sociedade Gestora · CBSX · Série S000087475 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Ativos líquidos
- $13.0M
- Posições
- 3
- Em
- 30 de Junho de 2026
- Peso das 10 principais posições
- 41,90%
- Número efetivo de posições
- 12,0
- Posições acima de 1%
- 3
Nesta página
- Gráfico de preços O preço de mercado do fundo ao longo do tempo, com sobreposições técnicas.
- Desempenho Retorno total, volatilidade, drawdown e outras métricas de risco.
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Distribuição setorial Como as participações do fundo se dividem entre os setores de mercado.
- Dividendos Histórico de distribuição do fundo e rendimento atual.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
RBLU Gráfico de Preço da Ação OHLCV diário com indicadores técnicos — panorâmica, zoom e personalize sua visualização
Desempenho em 26 de Agosto de 2026
| Período | Retorno do preço | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 18 de Agosto de 2026 | ▼ -1,14% | ▼ -1,14% |
- Volatilidade 1A
- —
- Volatilidade 3A
- —
- Queda máxima 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- —
O retorno total pressupõe a reinvestimento de dividendos. Os retornos não são comparados com um índice. * O índice de Sharpe é calculado com uma taxa livre de risco de 0%.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Jun 2026)
- -$2.0M
- Trimestre encerrado em Jun 2026
- +$6.5M
- Últimos 12 meses
- +$25.5M
Jul 2025 – Jun 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 3 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo desconhecido | — | $3.5M | 26,88 | 1 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $994K | 7,64 | 993.638 | STIV | US |
| Ativo desconhecido | — | $959K | 7,38 | 1 | DE | US |
Distribuição setorial
Dividendos 1 pagamento
| Data ex | Valor / ação |
|---|---|
| 24 de Dezembro de 2025 | $0,3770 |
Investidores institucionais (13F) 7 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $476.283 | 41,70% | 53.395 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $450.915 | 39,48% | 50.551 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $210.458 | 18,43% | 23.594 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $2.622 | 0,23% | 294 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $1.498 | 0,13% | 168 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $312 | 0,03% | 35 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CITIGROUP INC | $18 | 0,00% | 2 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
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