iShares Emerging Markets Infrastructure ETF (EMIF)
$26,32
▲ +0,21 (+0,82%)
Variação em 1 dia
$24,75 – $30,79
Intervalo de 52 semanas
-0,56%
Prêmio / Desconto
16 de Junho de 2009
Início
Fluxos líquidos (30d): +$0 Estimado a partir da criação/resgate de ações em circulação
Peso das 10 principais posições60,61%
Número efetivo de posições19,6
Posições acima de 1%27
Ativos líquidos
$13.4M
Posições
43
Em
10 de Setembro de 2026
Taxa de despesas
0.6%
EMIF Gráfico de Preço da Ação OHLCV diário com indicadores técnicos — panorâmica, zoom e personalize sua visualização
intervalo
barras
A granularidade da barra se adapta ao período selecionado — passe o mouse sobre o gráfico para ver a abertura/máxima/mínima/fechamento de uma barra.
Desempenho em 2 de Outubro de 2026
| Período | Retorno do preço | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,78% | ▲ +0,78% |
| 3M | ▼ -7,08% | ▼ -6,15% |
| 6M | ▼ -7,08% | ▼ -6,15% |
| YTD | ▼ -0,63% | ▲ +0,37% |
| 1Y | ▲ +2,99% | ▲ +7,13% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Máx | ▲ +20,14% | ▲ +32,59% |
Volatilidade 1A22,15%
Volatilidade 3A·
Queda máxima 3A
·
Beta 3A·
Sharpe 1A*0,35
O retorno total pressupõe a reinvestimento de dividendos. Os retornos não são comparados com um índice. * O índice de Sharpe é calculado com uma taxa livre de risco de 0%.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
Mês passado (Jun 2026)
+$0
Trimestre encerrado em Jun 2026
+$0
Últimos 12 meses
+$5.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 43 participações
| Emissor | Ticker | Peso % | Valor de mercado | Ações | CUSIP | Unidades/ação | Tipo | Moeda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIRPORTS OF THAILAND NON-VOTING DR | AOT.R | 9,69 | ≈$1.3M | 688.200 | S67412064 | 1.376 | EQUITY | USD |
| GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO A | PAC | 9,60 | ≈$1.3M | 6.298 | 400506101 | 0.0126 | EQUITY | USD |
| COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO | SBS | 8,30 | ≈$1.1M | 209.433 | 20441A102 | 0.4189 | EQUITY | USD |
| ADNOC DRILLING COMPANY | ADNOCDRILL | 6,40 | ≈$858K | 534.407 | AEA007301012 | 1.069 | EQUITY | USD |
| GRUPO AEROPORTUARIO ADR REPRESENTI | ASR | 5,17 | ≈$693K | 2.763 | 40051E202 | 0.005526 | EQUITY | USD |
| QATAR GAS TRANSPORT COMPANY LTD | QGTS | 4,89 | ≈$656K | 567.886 | QA000A0KD6L1 | 1.136 | EQUITY | USD |
| COSCO SHIPPING ENERGY TRANSPORTATI | 1138 | 4,83 | ≈$647K | 270.000 | S67820456 | 0.54 | EQUITY | USD |
| GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENTRO NOR | OMAB | 3,95 | ≈$530K | 5.407 | 400501102 | 0.01081 | EQUITY | USD |
| COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA CO | ELPC | 3,89 | ≈$521K | 41.052 | 20441B704 | 0.0821 | EQUITY | USD |
| MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDAD | MOTV3 | 3,87 | ≈$519K | 158.417 | BRMOTVACNOR7 | 0.3168 | EQUITY | USD |
| KOREA ELECTRIC POWER ADR REP | KEP | 3,73 | ≈$500K | 42.053 | 500631106 | 0.08411 | EQUITY | USD |
| CHINA RESOURCES POWER LTD | 836 | 3,43 | ≈$460K | 192.000 | HK0836012952 | 0.384 | EQUITY | USD |
| CHINA MERCHANTS PORT HOLDINGS LTD | 144 | 2,96 | ≈$397K | 188.000 | S64161391 | 0.376 | EQUITY | USD |
| COMPANHIA ENERGETICA MINAS GERAIS | CIG | 2,83 | ≈$379K | 171.530 | 204409601 | 0.3431 | EQUITY | USD |
| CHINA OILFIELD SERVICES LTD H | 2883 | 2,80 | ≈$376K | 376.000 | S65609950 | 0.752 | EQUITY | USD |
| CGN POWER LTD H | 1816 | 2,79 | ≈$374K | 943.000 | CNE100001T80 | 1.886 | EQUITY | USD |
| KUNLUN ENERGY LTD | 135 | 2,43 | ≈$325K | 338.000 | S63400782 | 0.676 | EQUITY | USD |
| OKEANIS ECO TANKERS CORP. | OET | 2,38 | ≈$318K | 4.423 | MHY641771016 | 0.008846 | EQUITY | USD |
| GUANGDONG INVESTMENT LTD | 270 | 2,08 | ≈$279K | 244.000 | S69131688 | 0.488 | EQUITY | USD |
| HUANENG POWER INTERNATIONAL INC H | 902 | 2,00 | ≈$268K | 364.000 | S60996717 | 0.728 | EQUITY | USD |
| JIANGSU EXPRESSWAY LTD H | 177 | 1,89 | ≈$253K | 196.000 | S60055043 | 0.392 | EQUITY | USD |
| ZHEJIANG EXPRESSWAY LTD H | 576 | 1,54 | ≈$207K | 266.000 | S69907632 | 0.532 | EQUITY | USD |
| CHINA LONGYUAN POWER GROUP H | 916 | 1,53 | ≈$205K | 296.000 | CNE100000HD4 | 0.592 | EQUITY | USD |
| CHINA GAS HOLDINGS LTD | 384 | 1,36 | ≈$182K | 258.200 | S64607948 | 0.5164 | EQUITY | USD |
| CHINA SUNTIEN GREEN ENERGY CORP LT | 956 | 1,24 | ≈$166K | 389.000 | CNE100000TW9 | 0.778 | EQUITY | USD |
| COSCO SHIPPING PORTS LTD | 1199 | 1,21 | ≈$163K | 222.000 | S63542518 | 0.444 | EQUITY | USD |
| SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS | 152 | 1,13 | ≈$152K | 222.499 | BMG8086V1467 | 0.445 | EQUITY | USD |
| ANHUI EXPRESSWAY LTD H | 995 | 0,99 | ≈$133K | 66.000 | S60451804 | 0.132 | EQUITY | USD |
| BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL AIRP | 694 | 0,44 | ≈$59K | 300.000 | S62084223 | 0.6 | EQUITY | USD |
| USD CASH | USD | 0,16 | ≈$21K | 21.136 | X2f5743ed867 | 0.04227 | CASH | USD |
| HKD CASH | HKD | 0,15 | ≈$20K | 156.405 | X46f6feb14bc | 0.3128 | CASH | USD |
| BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | XTSLA | 0,15 | ≈$19K | 19.465 | 066922477 | 0.03893 | CASH | USD |
| BRL CASH | BRL | 0,14 | ≈$19K | 94.829 | Xe7edc250354 | 0.1897 | CASH | USD |
| CASH COLLATERAL USD HBCFT | HBCFT | 0,04 | ≈$5K | 5.000 | X1bf17316fcb | 0.01 | COLLATERAL | USD |
| KRW CASH | KRW | 0,00 | ≈$295 | 387.466 | X544a66fbeff | 0.7749 | CASH | USD |
| CZK CASH | CZK | 0,00 | ≈$13 | 292 | X62ad9db29e7 | 0.000584 | CASH | USD |
| MXN CASH | MXN | 0,00 | ≈$13 | 246 | X0af1d55c291 | 0.000492 | CASH | USD |
| MYR CASH | MYR | 0,00 | ≈$13 | 58 | Xef99e5387a9 | 0.000116 | CASH | USD |
| NOK CASH | NOK | 0,00 | ≈$13 | 132 | X91908a247d1 | 0.000264 | CASH | USD |
| PHP CASH | PHP | 0,00 | ≈$13 | 798 | X0a5f7bc45a7 | 0.001596 | CASH | USD |
| AED CASH | AED | 0,00 | · | 3 | Xf12327765fe | 0.000006 | CASH | USD |
| MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26 | MESU6 | 0,00 | · | 1 | X1c84db7a9f6 | 0.000002 | FUTURE | USD |
| TRY CASH | TRY | 0,00 | · | 327 | Xc2fed45a280 | 0.000654 | CASH | USD |
O valor de mercado é estimado a partir do peso de cada participação e dos ativos líquidos do fundo. Peso e ações conforme reportado pelo fundo.
Distribuição setorial
Variações diárias (30d)
| Data | Tipo | Ticker | Variação |
|---|---|---|---|
| 10 de Setembro de 2026 | Aumentou | HKD — HKD CASH | Unidades/ação: 0.1074 → 0.3128 (191,2%) |
| 10 de Setembro de 2026 | Reduziu | USD — USD CASH | Unidades/ação: 0.04645 → 0.04227 (-9,0%) |
| 9 de Setembro de 2026 | Reduziu | USD — USD CASH | Unidades/ação: 0.04783 → 0.04645 (-2,9%) |
| 8 de Setembro de 2026 | Aumentou | BRL — BRL CASH | Unidades/ação: 0.000592 → 0.1897 (31936,8%) |
| 8 de Setembro de 2026 | Saiu | ETD_USD | Posição saiu — era 0.00314 unidades/ação |
| 8 de Setembro de 2026 | Reduziu | USD — USD CASH | Unidades/ação: 0.04956 → 0.04783 (-3,5%) |
| 8 de Setembro de 2026 | Aumentou | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unidades/ação: 0.0354 → 0.03893 (10,0%) |
| 4 de Setembro de 2026 | Novo | ETD_USD | Nova posição — 0.00314 unidades/ação |
| 4 de Setembro de 2026 | Reduziu | USD — USD CASH | Unidades/ação: 0.05171 → 0.04956 (-4,1%) |
| 4 de Setembro de 2026 | Aumentou | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unidades/ação: 0.03369 → 0.0354 (5,1%) |
| 3 de Setembro de 2026 | Aumentou | USD — USD CASH | Unidades/ação: 0.03734 → 0.05171 (38,5%) |
| 3 de Setembro de 2026 | Reduziu | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unidades/ação: 0.04819 → 0.03369 (-30,1%) |
| 2 de Setembro de 2026 | Saiu | AED | Posição saiu — era 0.02728 unidades/ação |
| 2 de Setembro de 2026 | Aumentou | AED — AED CASH | Unidades/ação: -0.02727 → 0.000006 (-100,0%) |
| 2 de Setembro de 2026 | Reduziu | HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT | Unidades/ação: 0.012 → 0.01 (-16,7%) |
| 2 de Setembro de 2026 | Saiu | QAR | Posição saiu — era 0.03076 unidades/ação |
| 2 de Setembro de 2026 | Saiu | QAR | Posição saiu — era -0.03076 unidades/ação |
| 2 de Setembro de 2026 | Aumentou | USD — USD CASH | Unidades/ação: 0.03447 → 0.03734 (8,3%) |
| 2 de Setembro de 2026 | Reduziu | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unidades/ação: 0.06445 → 0.04819 (-25,2%) |
| 1 de Setembro de 2026 | Aumentou | AED — AED CASH | Unidades/ação: -0.04598 → -0.02727 (-40,7%) |
| 1 de Setembro de 2026 | Aumentou | HKD — HKD CASH | Unidades/ação: -0.1604 → 0.1074 (-167,0%) |
| 1 de Setembro de 2026 | Saiu | HKD | Posição saiu — era 0.2678 unidades/ação |
| 1 de Setembro de 2026 | Saiu | NOK | Posição saiu — era 0.001678 unidades/ação |
| 1 de Setembro de 2026 | Reduziu | NOK — NOK CASH | Unidades/ação: 0.3708 → 0.000264 (-99,9%) |
| 1 de Setembro de 2026 | Aumentou | USD — USD CASH | Unidades/ação: -0.02407 → 0.03447 (-243,2%) |
| 1 de Setembro de 2026 | Reduziu | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unidades/ação: 0.1227 → 0.06445 (-47,5%) |
| 31 de Agosto de 2026 | Aumentou | ADNOCDRILL — ADNOC DRILLING COMPANY | Unidades/ação: 1.064 → 1.069 (0,4%) |
| 31 de Agosto de 2026 | Aumentou | AED | Unidades/ação: 0.01871 → 0.02728 (45,8%) |
| 31 de Agosto de 2026 | Reduziu | AED — AED CASH | Unidades/ação: -0.0187 → -0.04598 (145,9%) |
| 31 de Agosto de 2026 | Saiu | BRL | Posição saiu — era 0.01464 unidades/ação |
| 31 de Agosto de 2026 | Aumentou | BRL — BRL CASH | Unidades/ação: -0.01405 → 0.000592 (-104,2%) |
| 31 de Agosto de 2026 | Aumentou | NOK | Unidades/ação: -0.3722 → 0.001678 (-100,5%) |
| 31 de Agosto de 2026 | Aumentou | NOK — NOK CASH | Unidades/ação: 0.3547 → 0.3708 (4,5%) |
| 31 de Agosto de 2026 | Aumentou | QAR | Unidades/ação: 0.01442 → 0.03076 (113,3%) |
| 31 de Agosto de 2026 | Reduziu | QAR | Unidades/ação: -0.01442 → -0.03076 (113,3%) |
| 31 de Agosto de 2026 | Aumentou | QGTS — QATAR GAS TRANSPORT COMPANY LTD | Unidades/ação: 1.129 → 1.136 (0,6%) |
| 31 de Agosto de 2026 | Reduziu | USD — USD CASH | Unidades/ação: -0.01427 → -0.02407 (68,7%) |
| 28 de Agosto de 2026 | Aumentou | 135 — KUNLUN ENERGY LTD | Unidades/ação: 0.672 → 0.676 (0,6%) |
| 28 de Agosto de 2026 | Aumentou | 1816 — CGN POWER LTD H | Unidades/ação: 1.87 → 1.886 (0,9%) |
| 28 de Agosto de 2026 | Aumentou | 270 — GUANGDONG INVESTMENT LTD | Unidades/ação: 0.484 → 0.488 (0,8%) |
| 28 de Agosto de 2026 | Aumentou | 384 — CHINA GAS HOLDINGS LTD | Unidades/ação: 0.508 → 0.5164 (1,7%) |
| 28 de Agosto de 2026 | Aumentou | 902 — HUANENG POWER INTERNATIONAL INC H | Unidades/ação: 0.72 → 0.728 (1,1%) |
| 28 de Agosto de 2026 | Aumentou | 916 — CHINA LONGYUAN POWER GROUP H | Unidades/ação: 0.584 → 0.592 (1,4%) |
| 28 de Agosto de 2026 | Aumentou | 956 — CHINA SUNTIEN GREEN ENERGY CORP LT | Unidades/ação: 0.768 → 0.778 (1,3%) |
| 28 de Agosto de 2026 | Aumentou | AOT.R — AIRPORTS OF THAILAND NON-VOTING DR | Unidades/ação: 1.372 → 1.376 (0,3%) |
| 28 de Agosto de 2026 | Aumentou | ASR — GRUPO AEROPORTUARIO ADR REPRESENTI | Unidades/ação: 0.005498 → 0.005526 (0,5%) |
| 28 de Agosto de 2026 | Aumentou | CIG — COMPANHIA ENERGETICA MINAS GERAIS | Unidades/ação: 0.3361 → 0.3431 (2,1%) |
| 28 de Agosto de 2026 | Aumentou | ELPC — COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA CO | Unidades/ação: 0.08155 → 0.0821 (0,7%) |
| 28 de Agosto de 2026 | Reduziu | HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT | Unidades/ação: 0.022 → 0.012 (-45,5%) |
| 28 de Agosto de 2026 | Reduziu | HKD — HKD CASH | Unidades/ação: 0.1221 → -0.1604 (-231,3%) |
| 28 de Agosto de 2026 | Novo | HKD | Nova posição — 0.2678 unidades/ação |
| 28 de Agosto de 2026 | Reduziu | NOK | Unidades/ação: 0.01606 → -0.3722 (-2417,5%) |
| 28 de Agosto de 2026 | Reduziu | NOK — NOK CASH | Unidades/ação: 0.4104 → 0.3547 (-13,6%) |
| 28 de Agosto de 2026 | Aumentou | OET — OKEANIS ECO TANKERS CORP. | Unidades/ação: 0.008756 → 0.008846 (1,0%) |
| 28 de Agosto de 2026 | Aumentou | OMAB — GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENTRO NOR | Unidades/ação: 0.01076 → 0.01081 (0,5%) |
| 28 de Agosto de 2026 | Aumentou | PAC — GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO A | Unidades/ação: 0.01256 → 0.0126 (0,3%) |
| 28 de Agosto de 2026 | Aumentou | SBS — COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO | Unidades/ação: 0.4172 → 0.4189 (0,4%) |
| 28 de Agosto de 2026 | Reduziu | USD — USD CASH | Unidades/ação: 0.01838 → -0.01427 (-177,6%) |
| 28 de Agosto de 2026 | Reduziu | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unidades/ação: 0.1374 → 0.1227 (-10,7%) |
| 27 de Agosto de 2026 | Aumentou | 1138 — COSCO SHIPPING ENERGY TRANSPORTATI | Unidades/ação: 0.536 → 0.54 (0,7%) |
| 27 de Agosto de 2026 | Aumentou | 1816 — CGN POWER LTD H | Unidades/ação: 1.866 → 1.87 (0,2%) |
| 27 de Agosto de 2026 | Aumentou | 576 — ZHEJIANG EXPRESSWAY LTD H | Unidades/ação: 0.528 → 0.532 (0,8%) |
| 27 de Agosto de 2026 | Aumentou | 956 — CHINA SUNTIEN GREEN ENERGY CORP LT | Unidades/ação: 0.764 → 0.768 (0,5%) |
| 27 de Agosto de 2026 | Aumentou | 995 — ANHUI EXPRESSWAY LTD H | Unidades/ação: 0.128 → 0.132 (3,1%) |
| 27 de Agosto de 2026 | Aumentou | ADNOCDRILL — ADNOC DRILLING COMPANY | Unidades/ação: 1.061 → 1.064 (0,3%) |
| 27 de Agosto de 2026 | Novo | AED | Nova posição — 0.01871 unidades/ação |
| 27 de Agosto de 2026 | Reduziu | AED — AED CASH | Unidades/ação: 0.000006 → -0.0187 (-311766,7%) |
| 27 de Agosto de 2026 | Aumentou | AOT.R — AIRPORTS OF THAILAND NON-VOTING DR | Unidades/ação: 1.368 → 1.372 (0,3%) |
| 27 de Agosto de 2026 | Aumentou | ASR — GRUPO AEROPORTUARIO ADR REPRESENTI | Unidades/ação: 0.005482 → 0.005498 (0,3%) |
| 27 de Agosto de 2026 | Novo | BRL | Nova posição — 0.01464 unidades/ação |
| 27 de Agosto de 2026 | Reduziu | BRL — BRL CASH | Unidades/ação: 0.000144 → -0.01405 (-9855,6%) |
| 27 de Agosto de 2026 | Aumentou | CIG — COMPANHIA ENERGETICA MINAS GERAIS | Unidades/ação: 0.3351 → 0.3361 (0,3%) |
| 27 de Agosto de 2026 | Aumentou | ELPC — COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA CO | Unidades/ação: 0.08131 → 0.08155 (0,3%) |
| 27 de Agosto de 2026 | Reduziu | HKD — HKD CASH | Unidades/ação: 0.3001 → 0.1221 (-59,3%) |
| 27 de Agosto de 2026 | Reduziu | MESU6 — MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26 | Unidades/ação: 0.000004 → 0.000002 (-50,0%) |
| 27 de Agosto de 2026 | Aumentou | MOTV3 — MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDAD | Unidades/ação: 0.3159 → 0.3168 (0,3%) |
| 27 de Agosto de 2026 | Novo | NOK | Nova posição — 0.01606 unidades/ação |
| 27 de Agosto de 2026 | Reduziu | NOK — NOK CASH | Unidades/ação: 0.4264 → 0.4104 (-3,7%) |
| 27 de Agosto de 2026 | Aumentou | OET — OKEANIS ECO TANKERS CORP. | Unidades/ação: 0.00873 → 0.008756 (0,3%) |
| 27 de Agosto de 2026 | Aumentou | OMAB — GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENTRO NOR | Unidades/ação: 0.01073 → 0.01076 (0,3%) |
| 27 de Agosto de 2026 | Aumentou | PAC — GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO A | Unidades/ação: 0.01252 → 0.01256 (0,3%) |
| 27 de Agosto de 2026 | Novo | QAR | Nova posição — 0.01442 unidades/ação |
| 27 de Agosto de 2026 | Novo | QAR | Nova posição — -0.01442 unidades/ação |
| 27 de Agosto de 2026 | Aumentou | QGTS — QATAR GAS TRANSPORT COMPANY LTD | Unidades/ação: 1.125 → 1.129 (0,3%) |
| 27 de Agosto de 2026 | Aumentou | SBS — COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO | Unidades/ação: 0.416 → 0.4172 (0,3%) |
| 27 de Agosto de 2026 | Reduziu | USD — USD CASH | Unidades/ação: 0.07647 → 0.01838 (-76,0%) |
| 27 de Agosto de 2026 | Aumentou | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unidades/ação: 0.114 → 0.1374 (20,5%) |
| 26 de Agosto de 2026 | Reduziu | AED — AED CASH | Unidades/ação: 0.06394 → 0.000006 (-100,0%) |
| 26 de Agosto de 2026 | Aumentou | NOK — NOK CASH | Unidades/ação: 0.4051 → 0.4264 (5,3%) |
| 26 de Agosto de 2026 | Aumentou | USD — USD CASH | Unidades/ação: 0.06716 → 0.07647 (13,9%) |
| 26 de Agosto de 2026 | Saiu | USD | Posição saiu — era 0.0174 unidades/ação |
| 26 de Agosto de 2026 | Aumentou | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unidades/ação: 0.1004 → 0.114 (13,6%) |
| 25 de Agosto de 2026 | Reduziu | HKD — HKD CASH | Unidades/ação: 0.3459 → 0.3001 (-13,2%) |
| 25 de Agosto de 2026 | Saiu | HKD | Posição saiu — era -0.1474 unidades/ação |
| 25 de Agosto de 2026 | Aumentou | NOK — NOK CASH | Unidades/ação: 0.00027 → 0.4051 (149934,8%) |
| 25 de Agosto de 2026 | Reduziu | USD — USD CASH | Unidades/ação: 0.09991 → 0.06716 (-32,8%) |
| 25 de Agosto de 2026 | Novo | USD | Nova posição — 0.0174 unidades/ação |
| 25 de Agosto de 2026 | Aumentou | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unidades/ação: 0.09798 → 0.1004 (2,5%) |
| 24 de Agosto de 2026 | Novo | HKD | Nova posição — -0.1474 unidades/ação |
| 24 de Agosto de 2026 | Reduziu | USD — USD CASH | Unidades/ação: 0.1012 → 0.09991 (-1,3%) |
| 21 de Agosto de 2026 | Aumentou | NOK — NOK CASH | Unidades/ação: 0.000266 → 0.00027 (1,5%) |
| 21 de Agosto de 2026 | Reduziu | USD — USD CASH | Unidades/ação: 0.1378 → 0.1012 (-26,5%) |
| 21 de Agosto de 2026 | Aumentou | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unidades/ação: 0.05671 → 0.09798 (72,8%) |
| 20 de Agosto de 2026 | Reduziu | HKD — HKD CASH | Unidades/ação: 0.6192 → 0.3459 (-44,1%) |
| 20 de Agosto de 2026 | Saiu | HKD | Posição saiu — era -0.2734 unidades/ação |
| 20 de Agosto de 2026 | Aumentou | USD — USD CASH | Unidades/ação: 0.08955 → 0.1378 (53,8%) |
| 20 de Agosto de 2026 | Reduziu | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unidades/ação: 0.06669 → 0.05671 (-15,0%) |
| 19 de Agosto de 2026 | Reduziu | USD — USD CASH | Unidades/ação: 0.09347 → 0.08955 (-4,2%) |
| 19 de Agosto de 2026 | Aumentou | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unidades/ação: 0.06319 → 0.06669 (5,5%) |
| 18 de Agosto de 2026 | Novo | HKD | Nova posição — -0.2734 unidades/ação |
| 18 de Agosto de 2026 | Reduziu | USD — USD CASH | Unidades/ação: 0.1005 → 0.09347 (-7,0%) |
| 18 de Agosto de 2026 | Aumentou | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unidades/ação: 0.06303 → 0.06319 (0,3%) |
| 17 de Agosto de 2026 | Reduziu | USD — USD CASH | Unidades/ação: 0.101 → 0.1005 (-0,5%) |
| 14 de Agosto de 2026 | Reduziu | USD — USD CASH | Unidades/ação: 0.1069 → 0.101 (-5,5%) |
| 14 de Agosto de 2026 | Aumentou | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unidades/ação: 0.05693 → 0.06303 (10,7%) |
| 13 de Agosto de 2026 | Aumentou | USD — USD CASH | Unidades/ação: 0.05142 → 0.1069 (107,9%) |
| 13 de Agosto de 2026 | Reduziu | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unidades/ação: 0.06905 → 0.05693 (-17,6%) |
| 12 de Agosto de 2026 | Aumentou | USD — USD CASH | Unidades/ação: -0.09191 → 0.05142 (-155,9%) |
| 12 de Agosto de 2026 | Reduziu | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unidades/ação: 0.2078 → 0.06905 (-66,8%) |
| 11 de Agosto de 2026 | Saiu | BRL | Posição saiu — era -0.0149 unidades/ação |
| 11 de Agosto de 2026 | Reduziu | BRL — BRL CASH | Unidades/ação: 0.01504 → 0.000144 (-99,0%) |
| 11 de Agosto de 2026 | Reduziu | HKD — HKD CASH | Unidades/ação: 0.8096 → 0.6192 (-23,5%) |
| 11 de Agosto de 2026 | Saiu | HKD | Posição saiu — era -0.1903 unidades/ação |
| 11 de Agosto de 2026 | Aumentou | USD — USD CASH | Unidades/ação: -0.953 → -0.09191 (-90,4%) |
| 11 de Agosto de 2026 | Reduziu | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unidades/ação: 1.041 → 0.2078 (-80,0%) |
Dividendos 37 pagamentos
4,21%Rendimento TTM
$1,11Pagamento TTM / ação
Semestral
(est.)
| Data ex | Valor / ação |
|---|---|
| 15 de Junho de 2026 | $0,2850 |
| 16 de Dezembro de 2025 | $0,8240 |
| 16 de Junho de 2025 | $0,4890 |
| 30 de Dezembro de 2024 | $0,0260 |
| 17 de Dezembro de 2024 | $0,4840 |
| 11 de Junho de 2024 | $0,3480 |
| 20 de Dezembro de 2023 | $0,3410 |
| 7 de Junho de 2023 | $0,2250 |
| 13 de Dezembro de 2022 | $0,3350 |
| 9 de Junho de 2022 | $0,3050 |
| 13 de Dezembro de 2021 | $0,2860 |
| 10 de Junho de 2021 | $0,6800 |
| 14 de Dezembro de 2020 | $0,3220 |
| 15 de Junho de 2020 | $0,3010 |
| 16 de Dezembro de 2019 | $0,2370 |
| 17 de Junho de 2019 | $0,4140 |
| 18 de Dezembro de 2018 | $0,3690 |
| 19 de Junho de 2018 | $0,3600 |
| 21 de Dezembro de 2017 | $0,6340 |
| 20 de Junho de 2017 | $0,2140 |
| 22 de Dezembro de 2016 | $0,3240 |
| 21 de Junho de 2016 | $0,5620 |
| 21 de Dezembro de 2015 | $0,1900 |
| 24 de Junho de 2015 | $0,3740 |
| 19 de Dezembro de 2014 | $0,5530 |
| 24 de Junho de 2014 | $0,4520 |
| 17 de Dezembro de 2013 | $0,4520 |
| 25 de Junho de 2013 | $0,5280 |
| 27 de Dezembro de 2012 | $0,1710 |
| 17 de Dezembro de 2012 | $0,3830 |
| 20 de Junho de 2012 | $0,4820 |
| 19 de Dezembro de 2011 | $0,3600 |
| 21 de Junho de 2011 | $0,6280 |
| 29 de Dezembro de 2010 | $0,1070 |
| 20 de Dezembro de 2010 | $0,1610 |
| 21 de Junho de 2010 | $0,6340 |
| 21 de Dezembro de 2009 | $0,0270 |
Investidores institucionais (13F) 11 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $3.120.833 | 63,71% | 118.708 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Haven Private, LLC | $650.651 | 13,28% | 24.749 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $439.148 | 8,96% | 16.704 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $304.254 | 6,21% | 11.573 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $212.555 | 4,34% | 8.085 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $150.965 | 3,08% | 5.742 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| MORGAN STANLEY | $15.645 | 0,32% | 595 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $1.996 | 0,04% | 75 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| UBS Group AG | $1.288 | 0,03% | 49 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $1.209 | 0,02% | 46 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $15 | 0,00% | 1 | Ações | 30 de Junho de 2026 |