ETF Opportunities Trust (MSTZ)
Sociedade Gestora · CBSX · Série S000087771 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Ativos líquidos
- $107.2M
- Posições
- 4
- Em
- 31 de Maio de 2026
- Peso das 10 principais posições
- 5,21%
- Número efetivo de posições
- 476,1
- Posições acima de 1%
- 3
Nesta página
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Distribuição setorial Como as participações do fundo se dividem entre os setores de mercado.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Mai 2026)
- -$1.6M
- Trimestre encerrado em Mai 2026
- +$72.6M
- Últimos 12 meses
- -$106.1M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 4 participações · Categoria: DE
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | País |
|---|---|---|---|---|---|
| STRATEGY INC | — | $4.4M | 4,06 | 131.544.249 | US |
| STRATEGY INC | — | $1.5M | 1,37 | 43.490.307 | US |
| STRATEGY INC | — | $1.1M | 1,04 | 37.466.817 | US |
| STRATEGY INC | — | -$1.3M | -1,26 | 7.518.435 | US |
Distribuição setorial
Investidores institucionais (13F) 23 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $10.530.893 | 33,26% | 678.100 | Opção de compra | 30 de Junho de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $5.003.766 | 15,80% | 322.200 | Opção de venda | 30 de Junho de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $4.371.695 | 13,81% | 281.500 | Opção de venda | 30 de Junho de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2.554.685 | 8,07% | 164.500 | Opção de compra | 30 de Junho de 2026 |
| StoneX Group Inc. | $1.782.244 | 5,63% | 169.824 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.185.483 | 3,74% | 76.335 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $921.162 | 2,91% | 59.315 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $890.133 | 2,81% | 57.317 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $854.150 | 2,70% | 55.000 | Opção de compra | 30 de Junho de 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $814.176 | 2,57% | 52.426 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $804.454 | 2,54% | 51.800 | Opção de venda | 30 de Junho de 2026 |
| XTX Topco Ltd | $554.654 | 1,75% | 35.715 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $537.913 | 1,70% | 34.637 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $236.367 | 0,75% | 15.220 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $176.250 | 0,56% | 11.349 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| UBS Group AG | $136.183 | 0,43% | 8.769 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CITIGROUP INC | $131.617 | 0,42% | 8.475 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $78.085 | 0,25% | 5.028 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $71.000 | 0,22% | 4.573 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $18.061 | 0,06% | 1.163 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Elequin Capital, LP | $5.715 | 0,02% | 368 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $2.950 | 0,01% | 190.006 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $311 | 0,00% | 20 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
Fundos comparáveis
Semelhante por tamanho
| Fundo | AUM |
|---|---|
| RSSY Tidal Trust II | $107.2M |
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| BCUS Exchange Listed Funds Trust | $108.0M |
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| DUST Direxion Shares ETF Trust | $106.8M |
| FDCF Fidelity Covington Trust | $106.7M |
| FDIF Fidelity Covington Trust | $106.7M |
| AGRW ALLSPRING EXCHANGE-TRADED FUNDS… | $106.4M |