Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS)
Sociedade Gestora · XNYS · Série S000088027 · Ver em SEC EDGAR ↗
$20,19
Em 27 de Agosto de 2026
▲ +0,04 (+0,20%)
Variação em 1 dia
$20,00 – $20,20
Intervalo de 52 semanas
- Ativos líquidos
- $76.7M
- Posições
- 127
- Em
- 30 de Junho de 2026
- Peso das 10 principais posições
- 20,23%
- Número efetivo de posições
- 91,5
- Posições acima de 1%
- 27
Nesta página
- Gráfico de preços O preço de mercado do fundo ao longo do tempo, com sobreposições técnicas.
- Desempenho Retorno total, volatilidade, drawdown e outras métricas de risco.
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Distribuição setorial Como as participações do fundo se dividem entre os setores de mercado.
- Dividendos Histórico de distribuição do fundo e rendimento atual.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
ILS Gráfico de Preço da Ação OHLCV diário com indicadores técnicos — panorâmica, zoom e personalize sua visualização
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Desempenho em 26 de Agosto de 2026
| Período | Retorno do preço | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 18 de Agosto de 2026 | ▲ +0,60% | ▲ +0,60% |
- Volatilidade 1A
- —
- Volatilidade 3A
- —
- Queda máxima 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- —
O retorno total pressupõe a reinvestimento de dividendos. Os retornos não são comparados com um índice. * O índice de Sharpe é calculado com uma taxa livre de risco de 0%.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Jun 2026)
- -$17K
- Trimestre encerrado em Jun 2026
- +$20.7M
- Últimos 12 meses
- +$68.9M
Jul 2025 – Jun 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 127 participações · Categoria: DBT
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | País |
|---|---|---|---|---|---|
| 2001 CAT Re, Ltd | 90215BAB3 | $2.2M | 2,83 | 2.150.000 | BM |
| FloodSmart Re Ltd | 33975CAP0 | $2.1M | 2,70 | 2.000.000 | BM |
| Integrity Re III Ltd. | 45870GAF3 | $1.6M | 2,05 | 1.500.000 | BM |
| ATLAS CAPITAL DESIGNATED ACTIVITY COMPANY | 049207AC7 | $1.5M | 1,99 | 1.500.000 | IE |
| BUTTONWOOD RE LTD | 12423PAA6 | $1.5M | 1,96 | 1.500.000 | BM |
| United States of America | 912797VE4 | $1.5M | 1,94 | 1.500.000 | US |
| FUCHSIA 2023 1 LONDON BRIDGE 2 PCC LTD | 54180TAA3 | $1.3M | 1,73 | 1.290.000 | BM |
| Yosemite Re Ltd. | 98740RAB5 | $1.3M | 1,70 | 1.250.000 | BM |
| Logistics Re Ltd. | 54143LAB4 | $1.3M | 1,67 | 1.250.000 | BM |
| Montoya Re Ltd. | 613752AE4 | $1.3M | 1,66 | 1.250.000 | BM |
| Maschpark Re Ltd. | 574591AA1 | $1.3M | 1,66 | 1.250.000 | BM |
| Four Lakes Re Ltd. | 35087TAF5 | $1.3M | 1,64 | 1.250.000 | BM |
| INTEGRITY RE III LTD | 45870GAH9 | $1.2M | 1,63 | 1.250.000 | BM |
| Sanders Re III Ltd. | 799927AA6 | $1.2M | 1,59 | 1.175.000 | BM |
| Herbie Re Ltd. | 42703VAM5 | $1.1M | 1,40 | 1.000.000 | BM |
| Armor Re II Ltd. | 04227FAF2 | $1.1M | 1,38 | 1.000.000 | BM |
| Winston Re Ltd. | 975660AC5 | $1.0M | 1,34 | 1.000.000 | BM |
| 3264 Re Ltd. | 88577CAG6 | $1.0M | 1,33 | 1.000.000 | BM |
| TORREY PINES RE LTD | 89141WAP7 | $1.0M | 1,31 | 1.000.000 | BM |
| HESTIA RE LTD | 42815KAE2 | $1.0M | 1,31 | 1.000.000 | BM |
| RESIDENTIAL REINSURANCE LIMITED | 76134YAB0 | $1.0M | 1,31 | 1.000.000 | US |
| ABACAB RE LTD | 00258FAA3 | $999K | 1,30 | 1.000.000 | BM |
| BAYOU RE LTD | 07304LAF8 | $997K | 1,30 | 1.000.000 | BM |
| Cape Lookout Re Ltd. | 13947LAG7 | $783K | 1,02 | 750.000 | BM |
| Puerto Rico Parametric Re Ltd. | 74528TAA2 | $778K | 1,01 | 750.000 | BM |
| Gateway Re Ltd. | 36779CAN6 | $774K | 1,01 | 750.000 | BM |
| NAKAMA RE LTD. | 62983QAP8 | $769K | 1,00 | 750.000 | BM |
| Torrey Pines Re Ltd | 89141WAM4 | $765K | 1,00 | 750.000 | BM |
| Kilimanjaro II Re Limited | 49407QAM0 | $764K | 1,00 | 750.000 | BM |
| Montoya Re Ltd. | 613752AC8 | $764K | 1,00 | 750.000 | BM |
| Four Lakes Re Ltd. | 35087TAG3 | $763K | 0,99 | 750.000 | BM |
| ARAGONITE RE LTD | 03851YAA7 | $762K | 0,99 | 750.000 | BM |
| Easton Re Ltd. | 27777AAA9 | $755K | 0,98 | 750.000 | BM |
| Foundation Re IV Ltd. | 349939AA6 | $754K | 0,98 | 750.000 | BM |
| Wrigley Re Ltd. | 982533AC5 | $753K | 0,98 | 750.000 | BM |
| TITANIA RE LTD | 54180BAA2 | $752K | 0,98 | 750.000 | BM |
| Turris Re Ltd. | 900442AA2 | $750K | 0,98 | 750.000 | BM |
| TORREY PINES RE LTD | 89141WAS1 | $750K | 0,98 | 750.000 | BM |
| RECOLETOS RE DAC | 755933AB4 | $750K | 0,98 | 750.000 | IE |
| ALAMO RE LTD. | 011395AR1 | $749K | 0,98 | 750.000 | BM |
| EVERGLADES RE II LTD | 30014LAX2 | $749K | 0,98 | 750.000 | BM |
| Blue Ridge Re Ltd. | 096003AF5 | $747K | 0,97 | 750.000 | BM |
| ONE SHIELD RE LTD | 68257MAA6 | $746K | 0,97 | 750.000 | US |
| RESIDENTIAL REINSURANCE LIMITED | 76091JAA6 | $738K | 0,96 | 750.000 | US |
| Bonanza Re Ltd | 09785EAR2 | $682K | 0,89 | 750.000 | BM |
| Torrey Pines Re Ltd | 89141WAN2 | $517K | 0,67 | 500.000 | BM |
| BAYOU RE LTD | 07304LAC5 | $517K | 0,67 | 500.000 | BM |
| Palm Re Ltd. | 69664FAA6 | $516K | 0,67 | 500.000 | BM |
| Purple Re Ltd. | 74639NAE3 | $512K | 0,67 | 500.000 | BM |
| Hestia Re Ltd. | 42815KAC6 | $512K | 0,67 | 500.000 | BM |
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Distribuição setorial
Outros/Não mapeado
100,0%
Dividendos 5 pagamentos
8,00%
Rendimento TTM
$1,62
Pagamento TTM / ação
Trimestral
(est.)
| Data ex | Valor / ação |
|---|---|
| 24 de Junho de 2026 | $0,4050 |
| 25 de Março de 2026 | $0,4020 |
| 24 de Dezembro de 2025 | $0,4060 |
| 24 de Setembro de 2025 | $0,4030 |
| 25 de Junho de 2025 | $0,4020 |
Investidores institucionais (13F) 11 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| Huntleigh Advisors, Inc. | $4.663.895 | 24,08% | 237.107 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Empirical Asset Management, LLC | $3.981.799 | 20,56% | 202.430 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $3.731.635 | 19,27% | 189.712 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Hilton Capital Management, LLC | $2.382.037 | 12,30% | 121.100 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2.270.910 | 11,73% | 115.450 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| XML Financial, LLC | $891.051 | 4,60% | 45.300 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $655.032 | 3,38% | 33.303 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| TOWLE & CO | $521.491 | 2,69% | 26.512 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Cordoba Advisory Partners LLC | $267.119 | 1,38% | 13.580 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1.142 | 0,01% | 58.067 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $513 | 0,00% | 26.124 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
Fundos comparáveis
Semelhante por tamanho
| Fundo | AUM |
|---|---|
| LDRC iShares iBonds 1-5 Year Corpora… | $76.7M |
| SURI Simplify Propel Opportunities E… | $77.3M |
| QTPI North Square RCIM Tax-Advantage… | $77.3M |
| RFEM First Trust RiverFront Dynamic … | $77.6M |
| CATF American Century California Mun… | $77.7M |
| TSLS Direxion Daily TSLA Bear 1X Sha… Alavancado/Inverso | $76.2M |
| WLTG WealthTrust DBS Long Term Growt… | $76.0M |
| PCL PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF | $76.0M |
| NACP Impact Shares Naacp Minority Em… | $76.0M |
| PRXV Praxis Impact Large Cap Value E… | $75.7M |