iShares Trust (LDRC)
Sociedade Gestora · ARCX · Série S000088577 · Ver em SEC EDGAR ↗
7 de Novembro de 2024
Início
Fluxos líquidos (30d): +$3.0M Estimado a partir da criação/resgate de ações em circulação
- Ativos líquidos
- $76.7M
- Posições
- 6
- Em
- 30 de Abril de 2026 desatualizado
- Taxa de despesas
- 0.1% (Baixo)
- Peso das 10 principais posições
- 100,00%
- Número efetivo de posições
- 5,0
- Posições acima de 1%
- 5
Nesta página
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Distribuição setorial Como as participações do fundo se dividem entre os setores de mercado.
- Mudanças recentes Posições que o fundo adicionou, reduziu ou saiu mais recentemente.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Abr 2026)
- +$5.0M
- Trimestre encerrado em Abr 2026
- +$22.8M
- Últimos 12 meses
- +$67.8M
Mai 2025 – Abr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 6 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF | 46435GAA0 | $15.4M | 20,03 | 633.204 | OTHER | US |
| iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF | 46435UAA9 | $15.3M | 20,02 | 632.645 | OTHER | US |
| iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF | 46436E205 | $15.3M | 19,96 | 658.151 | OTHER | US |
| iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF | 46436E726 | $15.3M | 19,94 | 698.581 | OTHER | US |
| iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF | 46435U515 | $15.3M | 19,94 | 604.045 | OTHER | US |
| BlackRock Funds III: BlackRock Cash Funds: Treasury; SL Agency Shares | 066922477 | $91K | 0,12 | 90.638 | STIV | US |
Distribuição setorial
Outros/Não mapeado
100,0%
Variações diárias (30d)
| Data | Tipo | Ticker | Variação |
|---|---|---|---|
| 17 de Agosto de 2026 | Reduziu |
IBDS — ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM CORPO
46435UAA9
|
Unidades/ação: 0.2087 → 0.2075 (-0,6%) |
| 17 de Agosto de 2026 | Reduziu |
IBDT — ISHARES IBONDS DEC 2028 TERM CL1
46435U515
|
Unidades/ação: 0.2002 → 0.1991 (-0,6%) |
| 17 de Agosto de 2026 | Reduziu |
IBDU — ISHARES IBONDS DEC 2029 TERM CL1
46436E205
|
Unidades/ação: 0.2182 → 0.217 (-0,6%) |
| 17 de Agosto de 2026 | Reduziu |
IBDV — ISHARES IBONDS DEC 2030 TERM CL1
46436E726
|
Unidades/ação: 0.2319 → 0.2306 (-0,6%) |
| 17 de Agosto de 2026 | Reduziu |
IBDW — ISHARES IBONDS DEC 2031 TERM COM
46436E486
|
Unidades/ação: 0.2425 → 0.2412 (-0,6%) |
| 17 de Agosto de 2026 | Reduziu |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unidades/ação: 0.0001506 → 0.0001497 (-0,6%) |
| 17 de Agosto de 2026 | Reduziu |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unidades/ação: 0.02573 → 0.0256 (-0,5%) |
| 14 de Agosto de 2026 | Aumentou |
IBDS — ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM CORPO
46435UAA9
|
Unidades/ação: 0.2075 → 0.2087 (0,6%) |
| 14 de Agosto de 2026 | Aumentou |
IBDT — ISHARES IBONDS DEC 2028 TERM CL1
46435U515
|
Unidades/ação: 0.1991 → 0.2002 (0,6%) |
| 14 de Agosto de 2026 | Aumentou |
IBDU — ISHARES IBONDS DEC 2029 TERM CL1
46436E205
|
Unidades/ação: 0.217 → 0.2182 (0,6%) |
| 14 de Agosto de 2026 | Aumentou |
IBDV — ISHARES IBONDS DEC 2030 TERM CL1
46436E726
|
Unidades/ação: 0.2306 → 0.2319 (0,6%) |
| 14 de Agosto de 2026 | Aumentou |
IBDW — ISHARES IBONDS DEC 2031 TERM COM
46436E486
|
Unidades/ação: 0.2412 → 0.2425 (0,6%) |
| 14 de Agosto de 2026 | Novo |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Nova posição — 0.0001506 unidades/ação |
| 7 de Agosto de 2026 | Reduziu |
IBDS — ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM CORPO
46435UAA9
|
Unidades/ação: 0.2087 → 0.2075 (-0,6%) |
| 7 de Agosto de 2026 | Reduziu |
IBDT — ISHARES IBONDS DEC 2028 TERM CL1
46435U515
|
Unidades/ação: 0.2002 → 0.1991 (-0,6%) |
| 7 de Agosto de 2026 | Reduziu |
IBDU — ISHARES IBONDS DEC 2029 TERM CL1
46436E205
|
Unidades/ação: 0.2183 → 0.217 (-0,6%) |
| 7 de Agosto de 2026 | Reduziu |
IBDV — ISHARES IBONDS DEC 2030 TERM CL1
46436E726
|
Unidades/ação: 0.2319 → 0.2306 (-0,6%) |
| 7 de Agosto de 2026 | Reduziu |
IBDW — ISHARES IBONDS DEC 2031 TERM COM
46436E486
|
Unidades/ação: 0.2426 → 0.2412 (-0,6%) |
| 7 de Agosto de 2026 | Saiu |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Posição saiu — era 0.00006477 unidades/ação |
| 7 de Agosto de 2026 | Reduziu |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unidades/ação: 0.02582 → 0.02573 (-0,3%) |
| 6 de Agosto de 2026 | Aumentou |
IBDS — ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM CORPO
46435UAA9
|
Unidades/ação: 0.2075 → 0.2087 (0,6%) |
| 6 de Agosto de 2026 | Aumentou |
IBDT — ISHARES IBONDS DEC 2028 TERM CL1
46435U515
|
Unidades/ação: 0.1991 → 0.2002 (0,6%) |
| 6 de Agosto de 2026 | Aumentou |
IBDU — ISHARES IBONDS DEC 2029 TERM CL1
46436E205
|
Unidades/ação: 0.217 → 0.2183 (0,6%) |
| 6 de Agosto de 2026 | Aumentou |
IBDV — ISHARES IBONDS DEC 2030 TERM CL1
46436E726
|
Unidades/ação: 0.2306 → 0.2319 (0,6%) |
| 6 de Agosto de 2026 | Aumentou |
IBDW — ISHARES IBONDS DEC 2031 TERM COM
46436E486
|
Unidades/ação: 0.2412 → 0.2426 (0,6%) |
| 6 de Agosto de 2026 | Aumentou |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unidades/ação: -0.00008722 → 0.00006477 (-174,3%) |
| 4 de Agosto de 2026 | Reduziu |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unidades/ação: 0.09415 → -0.00008722 (-100,1%) |
| 4 de Agosto de 2026 | Aumentou |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unidades/ação: 0.02573 → 0.02582 (0,3%) |
| 3 de Agosto de 2026 | Aumentou |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unidades/ação: 0.0002239 → 0.09415 (41956,2%) |
| 31 de Julho de 2026 | Reduziu |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unidades/ação: 0.0005287 → 0.0002239 (-57,7%) |
| 31 de Julho de 2026 | Aumentou |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unidades/ação: 0.02543 → 0.02573 (1,2%) |
| 30 de Julho de 2026 | Reduziu |
IBDS — ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM CORPO
46435UAA9
|
Unidades/ação: 0.2099 → 0.2075 (-1,1%) |
| 30 de Julho de 2026 | Reduziu |
IBDT — ISHARES IBONDS DEC 2028 TERM CL1
46435U515
|
Unidades/ação: 0.2013 → 0.1991 (-1,1%) |
| 30 de Julho de 2026 | Reduziu |
IBDU — ISHARES IBONDS DEC 2029 TERM CL1
46436E205
|
Unidades/ação: 0.2195 → 0.217 (-1,1%) |
| 30 de Julho de 2026 | Reduziu |
IBDV — ISHARES IBONDS DEC 2030 TERM CL1
46436E726
|
Unidades/ação: 0.2332 → 0.2306 (-1,1%) |
| 30 de Julho de 2026 | Reduziu |
IBDW — ISHARES IBONDS DEC 2031 TERM COM
46436E486
|
Unidades/ação: 0.244 → 0.2412 (-1,1%) |
| 30 de Julho de 2026 | Reduziu |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unidades/ação: 0.0005348 → 0.0005287 (-1,1%) |
| 30 de Julho de 2026 | Reduziu |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unidades/ação: 0.02572 → 0.02543 (-1,1%) |
| 29 de Julho de 2026 | Aumentou |
IBDS — ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM CORPO
46435UAA9
|
Unidades/ação: 0.2075 → 0.2099 (1,1%) |
| 29 de Julho de 2026 | Aumentou |
IBDT — ISHARES IBONDS DEC 2028 TERM CL1
46435U515
|
Unidades/ação: 0.1991 → 0.2013 (1,1%) |
| 29 de Julho de 2026 | Aumentou |
IBDU — ISHARES IBONDS DEC 2029 TERM CL1
46436E205
|
Unidades/ação: 0.217 → 0.2195 (1,1%) |
| 29 de Julho de 2026 | Aumentou |
IBDV — ISHARES IBONDS DEC 2030 TERM CL1
46436E726
|
Unidades/ação: 0.2306 → 0.2332 (1,1%) |
| 29 de Julho de 2026 | Aumentou |
IBDW — ISHARES IBONDS DEC 2031 TERM COM
46436E486
|
Unidades/ação: 0.2412 → 0.244 (1,1%) |
| 29 de Julho de 2026 | Aumentou |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unidades/ação: 0.0002264 → 0.0005348 (136,2%) |
| 28 de Julho de 2026 | Reduziu |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unidades/ação: 0.0003805 → 0.0002264 (-40,5%) |
| 28 de Julho de 2026 | Aumentou |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unidades/ação: 0.02556 → 0.02572 (0,6%) |
| 27 de Julho de 2026 | Reduziu |
IBDS — ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM CORPO
46435UAA9
|
Unidades/ação: 0.2087 → 0.2075 (-0,6%) |
| 27 de Julho de 2026 | Reduziu |
IBDT — ISHARES IBONDS DEC 2028 TERM CL1
46435U515
|
Unidades/ação: 0.2002 → 0.1991 (-0,6%) |
| 27 de Julho de 2026 | Reduziu |
IBDU — ISHARES IBONDS DEC 2029 TERM CL1
46436E205
|
Unidades/ação: 0.2183 → 0.217 (-0,6%) |
| 27 de Julho de 2026 | Reduziu |
IBDV — ISHARES IBONDS DEC 2030 TERM CL1
46436E726
|
Unidades/ação: 0.2319 → 0.2306 (-0,6%) |
| 27 de Julho de 2026 | Reduziu |
IBDW — ISHARES IBONDS DEC 2031 TERM COM
46436E486
|
Unidades/ação: 0.2426 → 0.2412 (-0,6%) |
| 27 de Julho de 2026 | Reduziu |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unidades/ação: 0.0003827 → 0.0003805 (-0,6%) |
| 27 de Julho de 2026 | Reduziu |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unidades/ação: 0.02571 → 0.02556 (-0,6%) |
| 24 de Julho de 2026 | Aumentou |
IBDS — ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM CORPO
46435UAA9
|
Unidades/ação: 0.2075 → 0.2087 (0,6%) |
| 24 de Julho de 2026 | Aumentou |
IBDT — ISHARES IBONDS DEC 2028 TERM CL1
46435U515
|
Unidades/ação: 0.1991 → 0.2002 (0,6%) |
| 24 de Julho de 2026 | Aumentou |
IBDU — ISHARES IBONDS DEC 2029 TERM CL1
46436E205
|
Unidades/ação: 0.217 → 0.2183 (0,6%) |
| 24 de Julho de 2026 | Aumentou |
IBDV — ISHARES IBONDS DEC 2030 TERM CL1
46436E726
|
Unidades/ação: 0.2306 → 0.2319 (0,6%) |
| 24 de Julho de 2026 | Aumentou |
IBDW — ISHARES IBONDS DEC 2031 TERM COM
46436E486
|
Unidades/ação: 0.2412 → 0.2426 (0,6%) |
| 24 de Julho de 2026 | Aumentou |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unidades/ação: 0.0002277 → 0.0003827 (68,0%) |
| 21 de Julho de 2026 | Reduziu |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unidades/ação: 0.0003827 → 0.0002277 (-40,5%) |
| 21 de Julho de 2026 | Aumentou |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unidades/ação: 0.02556 → 0.02571 (0,6%) |
| 20 de Julho de 2026 | Reduziu |
IBDS — ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM CORPO
46435UAA9
|
Unidades/ação: 0.2087 → 0.2075 (-0,6%) |
| 20 de Julho de 2026 | Reduziu |
IBDT — ISHARES IBONDS DEC 2028 TERM CL1
46435U515
|
Unidades/ação: 0.2002 → 0.1991 (-0,6%) |
| 20 de Julho de 2026 | Reduziu |
IBDU — ISHARES IBONDS DEC 2029 TERM CL1
46436E205
|
Unidades/ação: 0.2183 → 0.217 (-0,6%) |
| 20 de Julho de 2026 | Reduziu |
IBDV — ISHARES IBONDS DEC 2030 TERM CL1
46436E726
|
Unidades/ação: 0.2319 → 0.2306 (-0,6%) |
| 20 de Julho de 2026 | Reduziu |
IBDW — ISHARES IBONDS DEC 2031 TERM COM
46436E486
|
Unidades/ação: 0.2426 → 0.2412 (-0,6%) |
| 20 de Julho de 2026 | Reduziu |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unidades/ação: 0.0003849 → 0.0003827 (-0,6%) |
| 20 de Julho de 2026 | Reduziu |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unidades/ação: 0.0257 → 0.02556 (-0,6%) |
| 17 de Julho de 2026 | Novo |
IBDS — ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM CORPO
46435UAA9
|
Nova posição — 0.2087 unidades/ação |
| 17 de Julho de 2026 | Novo |
IBDT — ISHARES IBONDS DEC 2028 TERM CL1
46435U515
|
Nova posição — 0.2002 unidades/ação |
| 17 de Julho de 2026 | Novo |
IBDU — ISHARES IBONDS DEC 2029 TERM CL1
46436E205
|
Nova posição — 0.2183 unidades/ação |
| 17 de Julho de 2026 | Novo |
IBDV — ISHARES IBONDS DEC 2030 TERM CL1
46436E726
|
Nova posição — 0.2319 unidades/ação |
| 17 de Julho de 2026 | Novo |
IBDW — ISHARES IBONDS DEC 2031 TERM COM
46436E486
|
Nova posição — 0.2426 unidades/ação |
| 17 de Julho de 2026 | Novo |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Nova posição — 0.0003849 unidades/ação |
| 17 de Julho de 2026 | Novo |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Nova posição — 0.0257 unidades/ação |
Investidores institucionais (13F) 12 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| HM PAYSON & CO | $41.906.683 | 75,50% | 1.663.954 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Gilbert Capital Group, Inc. | $4.300.339 | 7,75% | 170.750 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $3.273.624 | 5,90% | 129.983 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CGN Advisors LLC | $2.994.119 | 5,39% | 118.885 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| SteelPeak Wealth, LLC | $1.163.875 | 2,10% | 46.213 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $1.027.716 | 1,85% | 40.807 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Spinnaker Investment Group, LLC | $496.306 | 0,89% | 19.656 | Ações | 31 de Março de 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $177.755 | 0,32% | 7.065 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $124.530 | 0,22% | 4.945 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| MORGAN STANLEY | $22.541 | 0,04% | 895 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Clearstead Trust, LLC | $19.267 | 0,03% | 765 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $1.259 | 0,00% | 50 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
Fundos comparáveis
Mais deste emissor
Semelhante por tamanho
| Fundo | AUM |
|---|---|
| QTPI Exchange Place Advisors Trust | $77.3M |
| RFEM First Trust Exchange-Traded Fun… | $77.6M |
| CATF AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $77.7M |
| RSBY Tidal Trust II | $77.9M |
| PUI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $78.3M |
| TSLS Direxion Shares ETF Trust | $76.2M |
| WLTG ETF Opportunities Trust | $76.0M |
| PCL PGIM ETF Trust | $76.0M |
| QARP DBX ETF Trust | $74.9M |
| XOCT First Trust Exchange-Traded Fun… | $74.9M |