Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS)
Sociedade Gestora · XNYS · Série S000088027 · Ver em SEC EDGAR ↗
$20,19
Em 27 de Agosto de 2026
▲ +0,04 (+0,20%)
Variação em 1 dia
$20,00 – $20,20
Intervalo de 52 semanas
- Ativos líquidos
- $76.7M
- Posições
- 127
- Em
- 30 de Junho de 2026
- Peso das 10 principais posições
- 20,23%
- Número efetivo de posições
- 91,5
- Posições acima de 1%
- 27
Nesta página
- Gráfico de preços O preço de mercado do fundo ao longo do tempo, com sobreposições técnicas.
- Desempenho Retorno total, volatilidade, drawdown e outras métricas de risco.
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Distribuição setorial Como as participações do fundo se dividem entre os setores de mercado.
- Dividendos Histórico de distribuição do fundo e rendimento atual.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
ILS Gráfico de Preço da Ação OHLCV diário com indicadores técnicos — panorâmica, zoom e personalize sua visualização
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Desempenho em 26 de Agosto de 2026
| Período | Retorno do preço | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 18 de Agosto de 2026 | ▲ +0,60% | ▲ +0,60% |
- Volatilidade 1A
- —
- Volatilidade 3A
- —
- Queda máxima 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- —
O retorno total pressupõe a reinvestimento de dividendos. Os retornos não são comparados com um índice. * O índice de Sharpe é calculado com uma taxa livre de risco de 0%.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Jun 2026)
- -$17K
- Trimestre encerrado em Jun 2026
- +$20.7M
- Últimos 12 meses
- +$68.9M
Jul 2025 – Jun 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 127 participações · Categoria: DBT
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | País |
|---|---|---|---|---|---|
| Meadows Ltd. | 58320RAA9 | $251K | 0,33 | 250.000 | BM |
| Blue Ridge Re Ltd. | 096003AD0 | $251K | 0,33 | 250.000 | BM |
| WINSTON RE LTD | 975660AE1 | $251K | 0,33 | 250.000 | BM |
| Matterhorn Re Ltd | 577092AZ2 | $250K | 0,33 | 250.000 | BM |
| BRIDGE STREET RE LTD | 10807LAB3 | $250K | 0,33 | 250.000 | BM |
| RESIDENTIAL REINSURANCE LIMITED | 76134YAC8 | $250K | 0,33 | 250.000 | US |
| Mayflower Re Ltd. | 57839MAB4 | $250K | 0,33 | 250.000 | BM |
| COMMONWEALTH RE LTD | 203235AB2 | $250K | 0,33 | 250.000 | BM |
| PURPLE RE LTD | 74639NAF0 | $250K | 0,33 | 250.000 | BM |
| GWS RE LTD | 36277AAA5 | $250K | 0,33 | 250.000 | BM |
| Four Lakes Re Ltd. | 35087TAH1 | $250K | 0,33 | 250.000 | BM |
| BUTTONWOOD RE LTD | 12423PAD0 | $250K | 0,33 | 250.000 | BM |
| Windrose Re Ltd. | 972917AA6 | $250K | 0,33 | 250.000 | BM |
| BUTTONWOOD RE LTD | 12423PAB4 | $250K | 0,33 | 250.000 | BM |
| ARMOR RE II LTD | 04227FAG0 | $250K | 0,33 | 250.000 | BM |
| SOLOMON RE LTD | 83427GAC9 | $250K | 0,33 | 250.000 | BM |
| EVERGLADES RE II LTD | 30014LAY0 | $250K | 0,33 | 250.000 | BM |
| ALAMO RE LTD. | 011395AS9 | $250K | 0,33 | 250.000 | BM |
| PHOTON RE LTD | 71937RAA7 | $250K | 0,33 | 250.000 | BM |
| ALAMO RE LTD. | 011395AT7 | $250K | 0,33 | 250.000 | BM |
| HESTIA RE LTD | 42815KAH5 | $249K | 0,32 | 250.000 | BM |
| FOUR LAKES RE LTD | 35087TAK4 | $248K | 0,32 | 250.000 | BM |
| TITANIA RE LTD | 54180BAB0 | $248K | 0,32 | 250.000 | BM |
| HANDSHAKE RE LTD | 410290AA8 | $246K | 0,32 | 250.000 | BM |
| PHOTON RE LTD | 71937RAB5 | $246K | 0,32 | 250.000 | BM |
| FloodSmart Re Ltd | 33975CAQ8 | $243K | 0,32 | 250.000 | BM |
| Herbie Re Ltd. | 42703VAL7 | $243K | 0,32 | 250.000 | BM |
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Distribuição setorial
Outros/Não mapeado
100,0%
Dividendos 5 pagamentos
8,00%
Rendimento TTM
$1,62
Pagamento TTM / ação
Trimestral
(est.)
| Data ex | Valor / ação |
|---|---|
| 24 de Junho de 2026 | $0,4050 |
| 25 de Março de 2026 | $0,4020 |
| 24 de Dezembro de 2025 | $0,4060 |
| 24 de Setembro de 2025 | $0,4030 |
| 25 de Junho de 2025 | $0,4020 |
Investidores institucionais (13F) 11 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| Huntleigh Advisors, Inc. | $4.663.895 | 24,08% | 237.107 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Empirical Asset Management, LLC | $3.981.799 | 20,56% | 202.430 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $3.731.635 | 19,27% | 189.712 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Hilton Capital Management, LLC | $2.382.037 | 12,30% | 121.100 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2.270.910 | 11,73% | 115.450 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| XML Financial, LLC | $891.051 | 4,60% | 45.300 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $655.032 | 3,38% | 33.303 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| TOWLE & CO | $521.491 | 2,69% | 26.512 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Cordoba Advisory Partners LLC | $267.119 | 1,38% | 13.580 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1.142 | 0,01% | 58.067 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $513 | 0,00% | 26.124 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
Fundos comparáveis
Semelhante por tamanho
| Fundo | AUM |
|---|---|
| LDRC iShares iBonds 1-5 Year Corpora… | $76.7M |
| SURI Simplify Propel Opportunities E… | $77.3M |
| QTPI North Square RCIM Tax-Advantage… | $77.3M |
| RFEM First Trust RiverFront Dynamic … | $77.6M |
| CATF American Century California Mun… | $77.7M |
| TSLS Direxion Daily TSLA Bear 1X Sha… Alavancado/Inverso | $76.2M |
| WLTG WealthTrust DBS Long Term Growt… | $76.0M |
| PCL PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF | $76.0M |
| NACP Impact Shares Naacp Minority Em… | $76.0M |
| PRXV Praxis Impact Large Cap Value E… | $75.7M |