ETF Opportunities Trust (CEPI)
Sociedade Gestora · XNAS · Série S000088880 · Ver em SEC EDGAR ↗
$30,95
Em 19 de Agosto de 2026
▲ +0,01 (+0,02%)
Variação em 1 dia
$29,03 – $43,70
Intervalo de 52 semanas
- Ativos líquidos
- $93.8M
- Posições
- 87
- Em
- 30 de Abril de 2026 desatualizado
- Peso das 10 principais posições
- 53,10%
- Número efetivo de posições
- 21,2
- Posições acima de 1%
- 25
Nesta página
- Gráfico de preços O preço de mercado do fundo ao longo do tempo, com sobreposições técnicas.
- Desempenho Retorno total, volatilidade, drawdown e outras métricas de risco.
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Distribuição setorial Como as participações do fundo se dividem entre os setores de mercado.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
CEPI Gráfico de Preço da Ação OHLCV diário com indicadores técnicos — panorâmica, zoom e personalize sua visualização
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Desempenho em 10 de Março de 2026
| Período | Retorno do preço | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5,27% | — |
| 3M | ▼ -14,80% | — |
| 6M | ▼ -22,75% | — |
| YTD | ▼ -8,64% | — |
| 1Y | ▼ -18,82% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 4 de Dezembro de 2024 | ▼ -39,84% | — |
- Volatilidade 1A
- 32,70%
- Volatilidade 3A
- —
- Queda máxima 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- -0,48
O retorno total é exibido assim que o histórico de dividendos deste fundo for coletado — o retorno apenas do preço o duplicaria de forma enganosa. Os retornos não são comparados com um índice. * O índice de Sharpe é calculado com uma taxa livre de risco de 0%.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Abr 2026)
- +$2.7M
- Trimestre encerrado em Abr 2026
- +$8.1M
- Últimos 12 meses
- +$76.1M
Mai 2025 – Abr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 87 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo desconhecido | — | -$2K | 0,00 | -19 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$2K | 0,00 | -70 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$2K | 0,00 | -2 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$2K | 0,00 | -3 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$2K | 0,00 | -76 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$2K | 0,00 | -11 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$3K | 0,00 | -88 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$4K | 0,00 | -22 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$4K | 0,00 | -41 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$4K | 0,00 | -8 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$5K | -0,01 | -25 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$8K | -0,01 | -118 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$11K | -0,01 | -578 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$14K | -0,01 | -99 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$18K | -0,02 | -195 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$19K | -0,02 | -358 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$20K | -0,02 | -308 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$22K | -0,02 | -2.711 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$35K | -0,04 | -102 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$38K | -0,04 | -95 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$43K | -0,05 | -12 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$51K | -0,05 | -1.945 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$53K | -0,06 | -631 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$66K | -0,07 | -556 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$78K | -0,08 | -295 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$96K | -0,10 | -201 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$98K | -0,10 | -815 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$110K | -0,12 | -408 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$135K | -0,14 | -2.139 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$173K | -0,18 | -1.084 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$204K | -0,22 | -2.424 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$227K | -0,24 | -1.695 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$306K | -0,33 | -102 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$357K | -0,38 | -3.970 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$398K | -0,42 | -1.520 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$456K | -0,49 | -288 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$1.1M | -1,14 | -159 | DE | US |
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Distribuição setorial
Technology
57,1%
Financial Services
29,5%
Consumer Discretionary
4,3%
Outros/Não mapeado
9,1%
Investidores institucionais (13F) 11 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| SBI Securities Co., Ltd. | $2.325.049 | 44,35% | 68.626 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $655.646 | 12,51% | 19.352 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Brookstone Capital Management | $646.170 | 12,33% | 19.072 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $492.440 | 9,39% | 14.535 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $332.430 | 6,34% | 9.812 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Independence Wealth Advisors, LLC | $309.925 | 5,91% | 9.148 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $257.488 | 4,91% | 7.600 | Opção de venda | 30 de Junho de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $208.362 | 3,97% | 6.150 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $14.679 | 0,28% | 436 | Ações | 31 de Dezembro de 2025 |
| CWM, LLC | $174 | 0,00% | 6 | Ações | 31 de Março de 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $34 | 0,00% | 1 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
Fundos comparáveis
Semelhante por tamanho
| Fundo | AUM |
|---|---|
| RCGE EA Series Trust | $93.9M |
| PTBD Pacer Funds Trust | $94.0M |
| MBSD FlexShares Trust | $94.0M |
| SOVF Elevation Series Trust | $94.2M |
| PBJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $94.4M |
| FCUS Tidal Trust II | $93.7M |
| MMLG First Trust Exchange-Traded Fun… | $93.6M |
| PSMD Pacer Funds Trust | $93.3M |
| GXPC Global X Funds | $93.0M |
| NUAG Nushares ETF Trust | $92.9M |