ETF Opportunities Trust (GLDB)
Sociedade Gestora · XNAS · Série S000095158 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Ativos líquidos
- $45.5M
- Posições
- 9
- Em
- 30 de Abril de 2026 desatualizado
- Peso das 10 principais posições
- 76,78%
- Número efetivo de posições
- 1,8
- Posições acima de 1%
- 2
Nesta página
- Gráfico de preços O preço de mercado do fundo ao longo do tempo, com sobreposições técnicas.
- Desempenho Retorno total, volatilidade, drawdown e outras métricas de risco.
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Distribuição setorial Como as participações do fundo se dividem entre os setores de mercado.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
GLDB Gráfico de Preço da Ação OHLCV diário com indicadores técnicos — panorâmica, zoom e personalize sua visualização
Desempenho em 10 de Março de 2026
| Período | Retorno do preço | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +3,85% | — |
| 3M | ▲ +3,98% | — |
| 6M | — | — |
| YTD | ▲ +3,92% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 24 de Outubro de 2025 | ▲ +0,08% | — |
- Volatilidade 1A
- —
- Volatilidade 3A
- —
- Queda máxima 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- —
O retorno total é exibido assim que o histórico de dividendos deste fundo for coletado — o retorno apenas do preço o duplicaria de forma enganosa. Os retornos não são comparados com um índice. * O índice de Sharpe é calculado com uma taxa livre de risco de 0%.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Abr 2026)
- +$6.4M
- Trimestre encerrado em Abr 2026
- +$13.8M
- Últimos 7 meses
- +$45.8M
Out 2025 – Abr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 9 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obli | 31846V336 | $34.1M | 75,05 | 34.133.992 | STIV | US |
| Ativo desconhecido | — | $616K | 1,35 | 46 | DCO | US |
| SPDR Gold MiniShares Trust | 98149E303 | $219K | 0,48 | 2.400 | EC | US |
| Ativo desconhecido | — | $138K | 0,30 | 29 | DFE | US |
| iShares Silver Trust | 46428Q109 | $120K | 0,26 | 1.800 | EC | US |
| iShares Bitcoin Trust ETF | 46438F101 | $87K | 0,19 | 2.000 | EC | US |
| iShares Ethereum Trust ETF | 46438R105 | $48K | 0,11 | 2.800 | EC | US |
| Ativo desconhecido | — | -$68K | -0,15 | 31 | DFE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$373K | -0,82 | 27 | DCO | US |
Distribuição setorial
Investidores institucionais (13F) 9 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| Faithward Advisors, LLC | $9.783.989 | 39,57% | 517.674 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| HFG Wealth Management, LLC | $4.711.367 | 19,06% | 249.280 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CPR Investments Inc. | $3.636.708 | 14,71% | 192.419 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| PALLADIEM, LLC | $3.056.208 | 12,36% | 161.705 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Encompass More Asset Management | $2.806.976 | 11,35% | 148.518 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $692.908 | 2,80% | 36.662 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Smallwood Wealth Investment Management, LLC | $32.715 | 0,13% | 1.731 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| UBS Group AG | $3.761 | 0,02% | 199 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $412 | 0,00% | 21.811 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
Fundos comparáveis
Semelhante por tamanho
| Fundo | AUM |
|---|---|
| CEFA Global X Funds | $45.6M |
| TCHI iShares Trust | $45.7M |
| PEXL Pacer Funds Trust | $45.7M |
| XFIX RBB Fund, Inc. | $45.7M |
| NVOX Tidal Trust II | $45.9M |
| QQQA ProShares Trust | $45.4M |
| BBCB J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $45.4M |
| NUDV Nushares ETF Trust | $45.3M |
| SQMX First Trust Exchange-Traded Fun… | $45.1M |
| BBSB J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $45.1M |