Themes ETF Trust (ASMG)
Sociedade Gestora · XNAS · Série S000086641 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Ativos líquidos
- $32.3M
- Posições
- 4
- Em
- 30 de Abril de 2026 desatualizado
- Peso das 10 principais posições
- 37,78%
- Número efetivo de posições
- 19,7
- Posições acima de 1%
- 3
Nesta página
- Gráfico de preços O preço de mercado do fundo ao longo do tempo, com sobreposições técnicas.
- Desempenho Retorno total, volatilidade, drawdown e outras métricas de risco.
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Distribuição setorial Como as participações do fundo se dividem entre os setores de mercado.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
ASMG Gráfico de Preço da Ação OHLCV diário com indicadores técnicos — panorâmica, zoom e personalize sua visualização
Desempenho em 10 de Março de 2026
| Período | Retorno do preço | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5,91% | — |
| 3M | ▲ +27,71% | — |
| 6M | ▲ +139,56% | — |
| YTD | ▲ +57,90% | — |
| 1Y | ▲ +181,98% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 14 de Janeiro de 2025 | ▲ +132,29% | — |
- Volatilidade 1A
- 81,64%
- Volatilidade 3A
- —
- Queda máxima 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- 1,68
O retorno total é exibido assim que o histórico de dividendos deste fundo for coletado — o retorno apenas do preço o duplicaria de forma enganosa. Os retornos não são comparados com um índice. * O índice de Sharpe é calculado com uma taxa livre de risco de 0%.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Abr 2026)
- +$918K
- Trimestre encerrado em Abr 2026
- -$9.3M
- Últimos 12 meses
- +$15.5M
Mai 2025 – Abr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 4 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo desconhecido | — | $5.8M | 17,85 | 1 | DE | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $3.7M | 11,31 | 3.650.167 | STIV | US |
| Ativo desconhecido | — | $2.5M | 7,80 | 1 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | $267K | 0,83 | 1 | DE | US |
Distribuição setorial
Investidores institucionais (13F) 16 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $2.119.364 | 23,35% | 32.500 | Opção de compra | 30 de Junho de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.369.435 | 15,09% | 21.000 | Opção de venda | 30 de Junho de 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $979.081 | 10,79% | 15.014 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $973.665 | 10,73% | 14.931 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $867.309 | 9,56% | 13.300 | Opção de venda | 30 de Junho de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $762.971 | 8,41% | 11.700 | Opção de compra | 30 de Junho de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $514.060 | 5,66% | 7.883 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $483.280 | 5,33% | 7.411 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $433.850 | 4,78% | 6.653 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $362.248 | 3,99% | 5.555 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $126.118 | 1,39% | 1.934 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT | $65.211 | 0,72% | 1.000 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $12.260 | 0,14% | 188 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Legacy Investment Solutions, LLC | $3.965 | 0,04% | 249 | Ações | 30 de Junho de 2025 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $2.022 | 0,02% | 31 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $612 | 0,01% | 9.394 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
Fundos comparáveis
Semelhante por tamanho
| Fundo | AUM |
|---|---|
| GLDY Tidal Trust II | $32.3M |
| SIXD AIM ETF Products Trust | $32.3M |
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| ITDH iShares Trust | $32.4M |
| CPST Calamos ETF Trust | $32.4M |
| ACVT RBB Fund Trust | $32.3M |
| UBOT Direxion Shares ETF Trust | $32.2M |
| TMFX RBB Fund, Inc. | $32.1M |
| EAOR iShares Trust | $32.1M |
| UMDD ProShares Trust | $31.9M |