ETF Series Solutions (JULB)
Sociedade Gestora · CBSX · Série S000085062 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Ativos líquidos
- $35.9M
- Posições
- 5
- Em
- 30 de Abril de 2026 desatualizado
- Peso das 10 principais posições
- 99,99%
- Número efetivo de posições
- 1,0
- Posições acima de 1%
- 1
Nesta página
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Distribuição setorial Como as participações do fundo se dividem entre os setores de mercado.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Abr 2026)
- +$251K
- Trimestre encerrado em Abr 2026
- +$13.7M
- Últimos 7 meses
- +$34.2M
Out 2025 – Abr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 5 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo desconhecido | — | $36.2M | 100,90 | 510 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | $246K | 0,69 | 510 | DE | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $48K | 0,13 | 47.990 | STIV | US |
| Ativo desconhecido | — | -$53K | -0,15 | -510 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$569K | -1,59 | -510 | DE | US |
Distribuição setorial
Investidores institucionais (13F) 8 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| KFG WEALTH MANAGEMENT, LLC | $20.985.509 | 48,44% | 760.896 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Uniting Wealth Partners, LLC | $11.582.193 | 26,73% | 419.949 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $4.813.952 | 11,11% | 174.545 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| GUARDIAN WEALTH ADVISORS, LLC / NC | $3.185.435 | 7,35% | 115.498 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Bright Futures Wealth Management, LLC. | $1.620.380 | 3,74% | 58.752 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| 6th Street Advisors, LLC | $831.978 | 1,92% | 30.166 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Cyndeo Wealth Partners, LLC | $275.800 | 0,64% | 10.000 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| UBS Group AG | $30.145 | 0,07% | 1.093 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
Fundos comparáveis
Semelhante por tamanho
| Fundo | AUM |
|---|---|
| EAOA iShares Trust | $35.9M |
| IBIL iShares Trust | $36.0M |
| PBOC PGIM Rock ETF Trust | $36.1M |
| NBDS Neuberger Berman ETF Trust | $36.1M |
| RHRX Starboard Investment Trust | $36.1M |
| PBDE PGIM Rock ETF Trust | $35.8M |
| LLDR Global X Funds | $35.7M |
| MAYM First Trust Exchange-Traded Fun… | $35.4M |
| LKOR FlexShares Trust | $35.3M |
| VNAM Global X Funds | $35.3M |