Tidal Trust II (YBIT)
Sociedade Gestora · ARCX · Série S000084633 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Ativos líquidos
- $42.9M
- Posições
- 10
- Em
- 30 de Abril de 2026 desatualizado
- Peso das 10 principais posições
- 89,84%
- Número efetivo de posições
- 4,8
- Posições acima de 1%
- 5
Nesta página
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Distribuição setorial Como as participações do fundo se dividem entre os setores de mercado.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Abr 2026)
- -$15.1M
- Trimestre encerrado em Abr 2026
- -$7.3M
- Últimos 12 meses
- -$6.3M
Abr 2025 – Abr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 10 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $12.1M | 28,27 | 12.257.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $10.6M | 24,80 | 10.721.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $10.3M | 23,90 | 10.390.000 | DBT | US |
| Ativo desconhecido | — | $3.8M | 8,75 | 9.950 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $2.4M | 5,58 | 2.397.130 | STIV | US |
| Ativo desconhecido | — | $262K | 0,61 | 5.520 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | $7K | 0,02 | 4.430 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$20K | -0,05 | -4.430 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$383K | -0,89 | -9.950 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$489K | -1,14 | -5.520 | DE | US |
Distribuição setorial
Investidores institucionais (13F) 11 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $17.507.344 | 98,70% | 523.148 | Ações | 31 de Dezembro de 2025 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $202.662 | 1,14% | 11.166 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $10.558 | 0,06% | 582 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $6.334 | 0,04% | 349 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| SALEM INVESTMENT COUNSELORS INC | $3.630 | 0,02% | 200 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $3.173 | 0,02% | 94 | Ações | 31 de Dezembro de 2025 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $2.597 | 0,01% | 143 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $461 | 0,00% | 25 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $327 | 0,00% | 18 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Private Wealth Asset Management, LLC | $182 | 0,00% | 10 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT | $36 | 0,00% | 2 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
Fundos comparáveis
Semelhante por tamanho
| Fundo | AUM |
|---|---|
| EET ProShares Trust | $43.0M |
| GGME Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $43.2M |
| EART Global X Funds | $43.3M |
| EWUS iShares Trust | $43.3M |
| DHSB Strategy Shares | $43.4M |
| FEIG FlexShares Trust | $42.9M |
| AUGU AIM ETF Products Trust | $42.9M |
| SHAG WisdomTree Trust | $42.7M |
| BEMB iShares Trust | $42.6M |
| CPSA Calamos ETF Trust | $42.6M |