ETF Series Solutions (TIIV)
Sociedade Gestora · ARCX · Série S000093585 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Ativos líquidos
- $28.0M
- Posições
- 66
- Em
- 30 de Abril de 2026 desatualizado
- Peso das 10 principais posições
- 40,75%
- Número efetivo de posições
- 18,5
- Posições acima de 1%
- 60
Nesta página
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Distribuição setorial Como as participações do fundo se dividem entre os setores de mercado.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Abr 2026)
- +$276K
- Trimestre encerrado em Abr 2026
- +$3.0M
- Últimos 10 meses
- +$6.4M
Jul 2025 – Abr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 66 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TotalEnergies SE | — | $339K | 1,21 | 3.652 | EC | FR |
| Fujitsu Ltd | 359590304 | $337K | 1,20 | 16.843 | EC | JP |
| Deutsche Telekom AG | 251566105 | $337K | 1,20 | 10.430 | EC | DE |
| NXP Semiconductors NV | — | $337K | 1,20 | 1.147 | EC | NL |
| Lenovo Group Ltd | 526250105 | $337K | 1,20 | 11.153 | EC | CN |
| Medtronic PLC | — | $336K | 1,20 | 4.153 | EC | IE |
| Brambles Ltd | 105105209 | $311K | 1,11 | 9.474 | EC | AU |
| Komatsu Ltd | 500458401 | $308K | 1,10 | 7.176 | EC | JP |
| Fresenius Medical Care AG | 358029106 | $285K | 1,02 | 12.643 | EC | DE |
| Sanofi SA | 80105N105 | $284K | 1,01 | 6.107 | EC | FR |
| PDD Holdings Inc | 722304102 | $241K | 0,86 | 2.411 | EC | IE |
| Daiwa House Industry Co Ltd | 234062206 | $240K | 0,86 | 7.861 | EC | JP |
| Cie de Saint-Gobain SA | 204280309 | $240K | 0,86 | 13.139 | EC | FR |
| Daimler Truck Holding AG | 23384L101 | $208K | 0,74 | 8.236 | EC | DE |
| Capgemini SE | 13961R100 | $155K | 0,55 | 6.379 | EC | FR |
| JD.com Inc | 47215P106 | $135K | 0,48 | 4.438 | EC | CN |
Distribuição setorial
Investidores institucionais (13F) 3 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| Midwest Trust Co | $23.582.547 | 86,32% | 808.538 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $3.730.505 | 13,65% | 127.902 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| UBS Group AG | $7.671 | 0,03% | 263 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
Fundos comparáveis
Semelhante por tamanho
| Fundo | AUM |
|---|---|
| OVS Listed Funds Trust | $28.2M |
| EGUS iShares Trust | $28.3M |
| DIVY Tidal Trust I | $28.4M |
| UXI ProShares Trust | $28.5M |
| IEDI iShares U.S. ETF Trust | $28.5M |
| INVG GMO ETF Trust | $28.0M |
| PJIO PGIM ETF Trust | $28.0M |
| TMET iShares U.S. ETF Trust | $27.9M |
| MUD Direxion Shares ETF Trust | $27.8M |
| NOVM First Trust Exchange-Traded Fun… | $27.8M |