ETFis Series Trust I (NFLT)
Sociedade Gestora · ARCX · Série S000048895 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Ativos líquidos
- $424.2M
- Posições
- 1.045
- Em
- 30 de Abril de 2026 desatualizado
- Peso das 10 principais posições
- 10,10%
- Número efetivo de posições
- 383,6
- Posições acima de 1%
- 4
Nesta página
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Distribuição setorial Como as participações do fundo se dividem entre os setores de mercado.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Abr 2026)
- +$10.3M
- Trimestre encerrado em Abr 2026
- +$52.9M
- Últimos 12 meses
- +$179.0M
Mai 2025 – Abr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 1.045 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LUMMUS TECHNOLOGY HOLDINGS V LLC | 45232UAH1 | $360K | 0,08 | 360.742 | LON | US |
| PERTAMINA (PERSERO) PT | 69370PAA9 | $360K | 0,08 | 350.000 | DBT | ID |
| USQ RAIL III LLC/ LLP | 912928AA6 | $359K | 0,08 | 364.340 | ABS-O | US |
| OASIS SECURITISATION 24-1A | 53161XAA9 | $359K | 0,08 | 360.000 | ABS-O | US |
| BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND | 09261HBS5 | $358K | 0,08 | 370.000 | DBT | US |
| Neptune Bidco Us Inc. | 64069JAK8 | $358K | 0,08 | 365.000 | LON | US |
| HINNT 2024-A LLC | 40472QAA5 | $357K | 0,08 | 351.126 | ABS-O | US |
| ONEMAIN DIRECT AUTO RECEIVABLES TRUST | 68269DAD6 | $356K | 0,08 | 355.000 | ABS-O | US |
| UNITED AIRLINES HOLDINGS INC | 910047AM1 | $356K | 0,08 | 360.000 | DBT | US |
| SHIFT4 PAYMENTS LLC | 82453AAB3 | $355K | 0,08 | 355.000 | DBT | US |
| MADISON IAQ LLC | 55760LAB3 | $354K | 0,08 | 355.000 | DBT | US |
| CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DEL CHILE SA | — | $354K | 0,08 | 330.000 | DBT | CL |
| PETROLEOS MEXICANOS SA DE CV | 71654QDF6 | $353K | 0,08 | 424.000 | DBT | MX |
| SRI LANKA, GOVERNMENT OF | — | $353K | 0,08 | 455.787 | DBT | LK |
| Eagle Broadband Investments LLC | 26943PAB5 | $352K | 0,08 | 362.617 | LON | US |
| TURKEY, REPUBLIC OF UNDERSECRETARIAT OF TREASURY | 900123DS6 | $352K | 0,08 | 362.000 | DBT | TR |
| BX TRUST 2018-BILT | 05606FAG8 | $352K | 0,08 | 370.000 | ABS-O | US |
| UZBEKISTAN, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | 91824PAA5 | $352K | 0,08 | 328.000 | DBT | UZ |
| TMF Sapphire Bidco BV | — | $351K | 0,08 | 349.331 | LON | US |
| FONTAINEBLEAU MIAMI BEACH TRUST 2024-FBLU | 34461WAA8 | $351K | 0,08 | 350.000 | ABS-O | US |
| LIFEPOINT HEALTH INC | 53219LAV1 | $350K | 0,08 | 330.000 | DBT | US |
| Focus Financial Partners LLC | 34416DBD9 | $350K | 0,08 | 352.495 | LON | US |
| EL SALVADOR, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | — | $350K | 0,08 | 349.000 | DBT | SV |
| Lernen Bidco Limited | — | $349K | 0,08 | 356.539 | LON | US |
| PETROLEOS MEXICANOS SA DE CV | 71654QCL4 | $349K | 0,08 | 434.000 | DBT | MX |
| Cloud Software Group Inc | 88632NBK5 | $349K | 0,08 | 376.158 | LON | US |
| COLOMBIA, REPUBLIC OF - MINISTERO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | 195325ER2 | $349K | 0,08 | 332.000 | DBT | CO |
| CIPHER COMPUTE LLC | 17253NAA5 | $348K | 0,08 | 335.000 | DBT | US |
| ARSENAL AIC PARENT LLC | 04288BAC4 | $347K | 0,08 | 320.000 | DBT | US |
| OBX 2024-NQM9 TRUST | 67119DAA6 | $346K | 0,08 | 342.833 | ABS-O | US |
| GLOBAL ATLANTIC (FIN) COMPANY | 37959GAF4 | $345K | 0,08 | 365.000 | DBT | US |
| BPCE SA | 05571AAS4 | $344K | 0,08 | 315.000 | DBT | FR |
| CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL INC | 159864AE7 | $344K | 0,08 | 350.000 | DBT | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650EG1 | $343K | 0,08 | 331.000 | DBT | US |
| COLT 2024-5 MORTGAGE LOAN TRUST | 19685AAA7 | $343K | 0,08 | 342.827 | ABS-O | US |
| UNITED AIRLINES INC | 90932LAJ6 | $343K | 0,08 | 329.647 | ABS-O | US |
| INDICOR LLC | 77669LAL7 | $342K | 0,08 | 340.344 | LON | US |
| PETROLEOS MEXICANOS SA DE CV | 71654QDD1 | $341K | 0,08 | 370.000 | DBT | MX |
| EGYPT, ARAB REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | 03846JX21 | $341K | 0,08 | 346.000 | DBT | EG |
| VENEZUELA, BOLIVARIAN REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | — | $340K | 0,08 | 595.000 | DBT | VE |
| DOMINICAN, REPUBLIC OF - MINISTERIO DE HACIENDA | 25714PFB9 | $340K | 0,08 | 325.000 | DBT | DO |
| CHARLES SCHWAB CORP (THE) | 808513BK0 | $340K | 0,08 | 340.000 | DBT | US |
| STAR 2025-SFR5 | 85520CAA3 | $340K | 0,08 | 339.552 | ABS-O | US |
| GLOBAL INFRASTRUCTURE SOLUTIONS INC | 37960XAB3 | $339K | 0,08 | 320.000 | DBT | US |
| SV RNO PROPERTY OWNER 1 LLC | 78488XAA2 | $339K | 0,08 | 345.000 | DBT | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3140XK4Y3 | $338K | 0,08 | 341.275 | ABS-MBS | US |
| CHOBANI LLC / CHOBANI FINANCE CORP INC | 17027NAD4 | $337K | 0,08 | 330.000 | DBT | US |
| Pac Dac LLC | 69450PAB0 | $337K | 0,08 | 339.150 | LON | US |
| DISH NETWORK CORP | 25470MAG4 | $336K | 0,08 | 325.000 | DBT | US |
| BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 105756CQ1 | $333K | 0,08 | 334.000 | DBT | BR |
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Distribuição setorial
Technology
0,0%
Health Care
0,0%
Outros/Não mapeado
100,0%
Investidores institucionais (13F) 82 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| Retirement Planning Group, LLC | $113.390.431 | 33,00% | 4.940.760 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Compound Planning, Inc. | $37.579.567 | 10,94% | 1.637.454 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| LPL Financial LLC | $24.535.905 | 7,14% | 1.069.103 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $22.500.291 | 6,55% | 980.405 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Elwood & Goetz Wealth Advisory Group, LLC | $17.573.372 | 5,11% | 765.724 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Peak Financial Management, Inc. | $13.532.307 | 3,94% | 589.643 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $11.007.842 | 3,20% | 479.645 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $8.515.021 | 2,48% | 371.024 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $7.759.510 | 2,26% | 338.105 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $6.962.263 | 2,03% | 303.369 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $6.042.000 | 1,76% | 263.289 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $5.371.654 | 1,56% | 234.059 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Maridea Wealth Management LLC | $5.015.312 | 1,46% | 218.532 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $4.316.197 | 1,26% | 188.070 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Fifth Third Securities, Inc. | $4.076.264 | 1,19% | 177.615 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENT | $3.800.681 | 1,11% | 165.607 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $3.752.261 | 1,09% | 163.497 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $3.316.730 | 0,97% | 144.520 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $3.282.103 | 0,96% | 143.011 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $2.564.712 | 0,75% | 111.752 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $2.564.325 | 0,75% | 111.735 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Bleakley Financial Group, LLC | $2.550.190 | 0,74% | 111.119 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $2.542.837 | 0,74% | 110.799 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| FLYNN ZITO CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $2.390.111 | 0,70% | 104.144 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1.688.405 | 0,49% | 73.568 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| SAGESPRING WEALTH PARTNERS, LLC | $1.570.022 | 0,46% | 68.411 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1.523.237 | 0,44% | 66.170 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $1.423.831 | 0,41% | 62.041 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1.319.507 | 0,38% | 57.495 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| WCG Wealth Advisors LLC | $1.238.016 | 0,36% | 53.944 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $1.235.429 | 0,36% | 53.831 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Summit Financial, LLC | $1.233.050 | 0,36% | 53.728 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Total Clarity Wealth Management, Inc. | $1.142.747 | 0,33% | 49.793 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Sonoma Allocations LLC | $998.324 | 0,29% | 43.557 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Valmark Advisers, Inc. | $990.109 | 0,29% | 43.142 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $970.280 | 0,28% | 42.278 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Bright Futures Wealth Management, LLC. | $930.954 | 0,27% | 40.564 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Trask Adam Roland | $907.725 | 0,26% | 39.900 | Ações | 31 de Março de 2026 |
| BankPlus Wealth Management LLC | $865.041 | 0,25% | 37.692 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $863.710 | 0,25% | 37.634 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| BOYUM WEALTH ARCHITECTS LLC | $836.560 | 0,24% | 36.643 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| &PARTNERS | $811.918 | 0,24% | 35.378 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $596.838 | 0,17% | 26.006 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Wealth Management Partners, LLC | $574.393 | 0,17% | 25.028 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| ARWA LLC | $564.360 | 0,16% | 24.602 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $540.932 | 0,16% | 23.570 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $426.113 | 0,12% | 18.567 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $424.667 | 0,12% | 18.504 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Chokshi & Queen Wealth Advisors, Inc | $421.408 | 0,12% | 18.362 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| HF Advisory Group, LLC | $400.726 | 0,12% | 17.461 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Western Wealth Management, LLC | $326.886 | 0,10% | 14.243 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Sigma Planning Corp | $307.094 | 0,09% | 13.381 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| PFG Advisors | $304.709 | 0,09% | 13.277 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Financial Network Wealth Advisors LLC | $294.288 | 0,09% | 12.823 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Quantum Private Wealth, LLC | $286.875 | 0,08% | 12.500 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Stonebridge Financial Group, LLC / MO | $279.538 | 0,08% | 12.180 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Arete Wealth Advisors, LLC | $248.839 | 0,07% | 10.842 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| INTEGRITY WEALTH ADVISORS, INC. | $235.713 | 0,07% | 10.361 | Ações | 31 de Março de 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $228.208 | 0,07% | 9.944 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| TCFG Investment Advisors, LLC | $225.037 | 0,07% | 9.797 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| TCFG WEALTH MANAGEMENT, LLC | $223.274 | 0,06% | 9.797 | Ações | 31 de Março de 2026 |
| New Century Financial Group, LLC | $219.071 | 0,06% | 9.498 | Ações | 30 de Setembro de 2025 |
| HighTower Advisors, LLC | $201.042 | 0,06% | 8.760 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| COMMERCE BANK | $200.537 | 0,06% | 8.738 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $151.903 | 0,04% | 6.593 | Ações | 31 de Dezembro de 2025 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $130.079 | 0,04% | 5.668 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $107.860 | 0,03% | 4.700 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $70.336 | 0,02% | 3.065 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $33.691 | 0,01% | 1.468 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $29.032 | 0,01% | 1.265 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $14.470 | 0,00% | 631 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| VIRTUS ADVISERS, LLC | $11.750 | 0,00% | 512 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $6.512 | 0,00% | 283.734 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Quest 10 Wealth Builders, Inc. | $6.449 | 0,00% | 281 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $6.219 | 0,00% | 271 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Virtus Fixed Income Advisers, LLC | $4.154 | 0,00% | 181 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $1.997 | 0,00% | 87 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Semmax Financial Advisors Inc. | $1.566 | 0,00% | 68 | Ações | 30 de Junho de 2025 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $649 | 0,00% | 28 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| New Millennium Group LLC | $553 | 0,00% | 24 | Ações | 31 de Dezembro de 2025 |
| MORGAN STANLEY | $50 | 0,00% | 2 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Evolution Advisers, Inc. | $0 | 0,00% | 17 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
Fundos comparáveis
Semelhante por tamanho
| Fundo | AUM |
|---|---|
| NBCM Neuberger Berman ETF Trust | $424.8M |
| DDEC First Trust Exchange-Traded Fun… | $426.3M |
| VFMV VANGUARD WELLINGTON FUND | $426.5M |
| KBWD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $426.6M |
| AMZU Direxion Shares ETF Trust | $427.9M |
| PFLD ETF Series Solutions | $424.0M |
| MMIN New York Life Investments Activ… | $424.0M |
| MFSB MFS Active Exchange Traded Fund… | $423.8M |
| HYBB iShares Trust | $423.6M |
| SHYD VanEck ETF Trust | $423.2M |