Desempenho vs S&P 500

03
Monitorado Q1 2025–Q2 2026 +47.4%
Retorno total do S&P 500 (mesma janela) +37.0%
Retorno excedente +10.4%

Anualizado: +36.4% · S&P 500: +28.7%

Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.

Cobertura precificável: 93,3% · Opções excluídas: 0,0%

Distribuição setorial

04
Technology 43,3%
Communication Services 13,3%
Industrials 10,8%
Retail 8,9%
Healthcare 6,4%
Financials 2,9%
Consumer Discretionary 1,3%
Utilities 1,2%
Energy 1,1%
Materials 0,8%
Consumer products 0,4%
Outros/Não mapeado 9,5%

Portfólio completo 171 posições

05
Tipo Sequência Tendência de 8T
AAPL Apple Inc. - Common Stock $29.255.584 7,50% 101.104 $2.335.846 Baixa ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $28.071.222 7,19% 117.778 $2.004.986 Baixa ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $25.354.816 6,50% 45.012 $-751.482 Baixa ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $21.285.892 5,46% 106.382 $2.563.426 Baixa ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $16.633.925 4,26% 44.034 $2.866.544 Baixa ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $16.612.895 4,26% 28.598 $10.079.323 Baixa ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $15.409.783 3,95% 43.613 $1.380.894 Baixa ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $15.356.641 3,94% 41.168 $-425.511 Baixa ×2
FWD AB Active ETFs, Inc. $10.869.391 2,79% 73.382 $2.034.417 Baixa ×1
POWL Powell Industries, Inc. - Common Stock $10.647.509 2,73% 37.182 $3.389.417 Alta ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $8.150.351 2,09% 27.360 $4.733.442 Baixa ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $7.567.959 1,94% 17.540 $4.565.964 Baixa ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $6.707.414 1,72% 8.789 $3.201.832 Baixa ×2
ATOM Atomera Incorporated - Common Stock $6.479.329 1,66% 743.895 $4.199.770 Alta ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $6.298.193 1,61% 13.188 $1.312.417 Baixa ×2
TSHA Taysha Gene Therapies, Inc. - Common Stock $5.529.903 1,42% 812.027 $1.733.926 Baixa ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $4.915.176 1,26% 68.840 $-2.713.365 Baixa ×2
TGTX TG Therapeutics, Inc. - Common Stock $4.725.280 1,21% 86.008 $1.439.556 Baixa ×1
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $4.669.450 1,20% 18.348 $1.593.093 Baixa ×1
EWTX Edgewise Therapeutics, Inc. - Common Stock $4.606.640 1,18% 113.380 $932.976 Baixa ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4.238.051 1,09% 11.859 $820.688 Baixa ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $4.127.497 1,06% 12.103 $1.895.460 Baixa ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $4.071.338 1,04% 11.544 $251.938 Baixa ×3
VKTX Viking Therapeutics, Inc. - Common Stock $3.837.238 0,98% 98.365 $416.129 Baixa ×2
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $3.714.035 0,95% 10.475 $2.053.773 Baixa ×3
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $3.541.342 0,91% 19.164 $835.141 Baixa ×3
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $3.419.935 0,88% 4.121 $-9.515 Baixa ×1
ARKX ARK ETF Trust $3.214.879 0,82% 94.223 Alta ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $3.125.545 0,80% 9.335 $566.873 Baixa ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $2.869.361 0,74% 24.594 $-1.184.616 Baixa ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2.752.051 0,71% 6.543 $-15.685 Baixa ×1
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $2.670.513 0,68% 10.257 $1.214.720 Baixa ×4
ECG Everus Construction Group, Inc. Common Stock $2.663.829 0,68% 16.052 $768.730
FDN First Trust Exchange-Traded Fund $2.443.049 0,63% 9.229 $174.174 Baixa ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2.353.315 0,60% 4.582 $-37.558 Baixa ×1
KRYS Krystal Biotech, Inc. - Common Stock $2.274.249 0,58% 6.119 $419.253 Baixa ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $2.115.263 0,54% 11.149 $-68.520 Baixa ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $2.114.960 0,54% 8.280 $967.781 Baixa ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2.056.029 0,53% 2.792 $409.912 Baixa ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $2.013.379 0,52% 2.796 $-81.942 Baixa ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $1.989.397 0,51% 104.048 $-250.329 Baixa ×3
BRK-B (registrado como BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1.961.028 0,50% 3.919 $11.163 Baixa ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $1.882.845 0,48% 18.965 $46.424 Alta ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $1.860.054 0,48% 6.165 $827.152 Alta ×2
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund $1.838.565 0,47% 9.588 $35.891 Baixa ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $1.640.952 0,42% 44.640 $-127.259 Baixa ×4
REAL The RealReal, Inc. - Common Stock $1.515.086 0,39% 128.506 $302.852 Baixa ×6
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $1.429.618 0,37% 5.756 $-324.351 Baixa ×1
AMSC American Superconductor Corporation - Common Stock $1.403.993 0,36% 33.823 $347.094 Alta ×2
SOLS Solstice Advanced Materials Inc. - Common Stock $1.320.317 0,34% 14.902 $197.871 Alta ×1
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $1.297.677 0,33% 2.621 $332.237 Baixa ×5
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $1.296.172 0,33% 2.545 $-571.772 Baixa ×1
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $1.273.347 0,33% 4.531 $381.374
PRI Primerica, Inc. Common Stock $1.270.374 0,33% 4.470 $150.728
ESN Essential 40 Stock ETF $1.257.393 0,32% 63.238 $171.469 Alta ×3
LRGC AB Active ETFs, Inc. $1.217.194 0,31% 14.558 $181 Baixa ×1
SF Stifel Financial Corporation Common Stock $1.210.579 0,31% 17.351 $-441.607 Baixa ×1
SPY SPY $1.184.518 0,30% 1.586 $95.494 Baixa ×1
V Visa Inc. $1.155.899 0,30% 3.369 $80.504 Baixa ×2
TDY Teledyne Technologies Incorporated Common Stock $1.153.737 0,30% 1.730 $76.214 Baixa ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1.146.678 0,29% 1.586 $584.433 Baixa ×1
RBC RBC Bearings Incorporated Common Stock $1.127.105 0,29% 1.750 $176.645
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1.125.361 0,29% 3.438 $111.097 Baixa ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $1.114.959 0,29% 23.458 $152.008
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $972.492 0,25% 11.080 $-117.919 Baixa ×4
GOLF Acushnet Holdings Corp. Common Stock $910.666 0,23% 7.683 $-181.461 Baixa ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $891.370 0,23% 2.990 $310.800
VGT VANGUARD WORLD FUND $885.643 0,23% 7.410 $236.763 Alta ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $878.951 0,23% 13.976 $33.283 Baixa ×1
WTS Watts Water Technologies, Inc. Class A Common Stock $854.535 0,22% 2.183 $195.867 Baixa ×1
ITB iShares Trust $848.411 0,22% 8.120 $10.264 Baixa ×1
ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock $827.548 0,21% 1.835 $-490.204 Baixa ×1
YEAR AB Active ETFs, Inc. $818.389 0,21% 16.257 $99.053 Alta ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $812.712 0,21% 5.546 $-176.842 Baixa ×2
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $798.824 0,20% 5.200 $250.891 Baixa ×1
Emissor desconhecido (CUSIP: 438516205) $796.016 0,20% 3.428 Alta ×1
SPHR Sphere Entertainment Co. Class A Common Stock $795.938 0,20% 4.600 $244.158 Baixa ×1
Emissor desconhecido (CUSIP: 43849R105) $757.862 0,19% 3.428 Alta ×1
AXP American Express Company Common Stock $740.768 0,19% 2.190 $78.337
MC Moelis & Company Class A Common Stock $740.179 0,19% 11.314 $95.266
SLDB Solid Biosciences Inc. - Common Stock $738.241 0,19% 73.898 $88.578 Baixa ×2
Emissor desconhecido (CUSIP: 77926X320) $731.927 0,19% 9.911 Alta ×1
SMH SMH $717.544 0,18% 1.094 $298.104
NRG NRG Energy, Inc. Common Stock $710.874 0,18% 4.867 $-389
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF $708.224 0,18% 5.315 $135.935 Alta ×4
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $706.271 0,18% 1.352 $80.038
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $699.500 0,18% 606 $494.769
STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock $670.649 0,17% 799 $345.240
SYFI AB Active ETFs, Inc. $655.942 0,17% 18.366 $3.582
NGG National Grid Transco, PLC National Grid PLC (NEW) American Depositary Shares $651.746 0,17% 7.865 $-13.606
SITM SiTime Corporation - Common Stock $621.797 0,16% 834 $333.775
PHM PulteGroup, Inc. Common Stock $619.229 0,16% 4.513 $88.455
FBT First Trust Exchange-Traded Fund $608.818 0,16% 2.456 $-55.093 Baixa ×6
HUBS HubSpot, Inc. Common Stock $606.663 0,16% 3.324 $-353.870 Baixa ×4
BUFC AB Conservative Buffer ETF $553.259 0,14% 13.000 $-141.550 Baixa ×1
AGX Argan, Inc. Common Stock $549.402 0,14% 688 $196.469 Alta ×1
Emissor desconhecido (CUSIP: 84615Q103) $549.172 0,14% 3.214 Alta ×1
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock $535.002 0,14% 2.470 $52.364
MANH Manhattan Associates, Inc. - Common Stock $528.454 0,14% 3.795 $23.264
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $526.431 0,13% 2.092 $39.688 Baixa ×2

Posições de convicção

08

Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.

As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)

TítuloValor% do portfólioSequência
ESN $1.257.393 0,32% acima ×3
AIRR $708.224 0,18% acima ×4
OKLO $484.105 0,12% acima ×3

Maiores novas apostas

09

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

TítuloValorAções% do portfólio
ARKX $3.214.879 94.223 0,82%
Emissor desconhecido (CUSIP: 438516205) $796.016 3.428 0,20%
Emissor desconhecido (CUSIP: 43849R105) $757.862 3.428 0,19%
Emissor desconhecido (CUSIP: 77926X320) $731.927 9.911 0,19%
Emissor desconhecido (CUSIP: 84615Q103) $549.172 3.214 0,14%
FLEX $388.158 2.395 0,10%
USAR $271.908 12.600 0,07%
CVLT $240.941 1.700 0,06%
LSTR $232.454 1.124 0,06%
Emissor desconhecido (CUSIP: 98386P102) $230.730 12.567 0,06%
CR $223.070 1.000 0,06%
RCL $218.778 689 0,06%
FHB $218.666 7.463 0,06%
GE $214.521 574 0,05%
MOG-A (registrado como MOGA) $211.920 500 0,05%

Maiores variações (QoQ)

10
TítuloMovimentoAções ΔValor Δ
AMD Reduziu -4K +$10.1M
MRVL Reduziu -7K +$4.7M
DELL Reduziu -750 +$4.6M
ATOM Comprou mais +146K +$4.2M
POWL Comprou mais +24K +$3.4M
CRWD Reduziu -190 +$3.2M
AVGO Reduziu -447 +$2.9M
NFLX Reduziu -10K -$2.7M
NVDA Reduziu -972 +$2.6M
AAPL Reduziu -5K +$2.3M

Posições encerradas

11

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestreAções antesValor antesPreço desde a saída
HON 30 de Junho de 2026 7.084 $1.601.152 -4,4%
SKYY 31 de Março de 2026 10.610 $1.380.114
AMGN 30 de Setembro de 2025 3.268 $912.594 42,8%
GGG 31 de Março de 2026 8.029 $658.137 -7,9%
LLY 30 de Junho de 2025 696 $575.242 46,6%
ALTG 30 de Setembro de 2025 89.240 $563.997 -10,5%
XSW 31 de Março de 2026 2.988 $559.201
BANF 31 de Dezembro de 2025 4.324 $546.770 1,9%
FHB 31 de Março de 2026 20.826 $526.898 2,5%
EXAS 31 de Dezembro de 2025 9.238 $505.411 Não mais rastreado
LULU 30 de Setembro de 2025 1.731 $411.238 -46,9%
DCI 31 de Dezembro de 2025 4.821 $394.599 0,0%
CRVL 31 de Dezembro de 2025 5.085 $393.681 11,5%
RLI 31 de Março de 2026 5.832 $373.131 -1,9%
FPE 30 de Junho de 2026 20.602 $365.685
JKHY 31 de Março de 2026 1.987 $362.588 -9,8%
COWZ 30 de Setembro de 2025 6.250 $344.375
ADBE 31 de Março de 2026 973 $340.540 -2,2%
ACN 30 de Setembro de 2025 1.134 $338.941 -19,3%
APAM 31 de Março de 2026 8.029 $327.089 -4,1%
CWAN 30 de Setembro de 2025 14.842 $325.485 Não mais rastreado
PDI 31 de Dezembro de 2025 16.187 $320.494 -18,7%
LCII 31 de Dezembro de 2025 3.423 $318.852 -31,8%
IBP 31 de Dezembro de 2025 1.278 $315.231 -25,6%
FDS 31 de Março de 2026 983 $285.257 22,6%
UFPI 31 de Dezembro de 2025 3.000 $280.470 -15,3%
GS 30 de Junho de 2026 330 $279.177 -10,8%
CAVA 30 de Setembro de 2025 3.087 $260.058 -9,9%
DHR 30 de Junho de 2025 1.231 $252.380 8,4%
BMY 30 de Junho de 2025 4.124 $251.523 32,1%
ADI 30 de Junho de 2026 777 $247.195 5,0%
ZTS 30 de Junho de 2026 2.064 $243.985 -3,0%
CARR 31 de Dezembro de 2025 4.086 $243.934 4,3%
HWKN 31 de Dezembro de 2025 1.298 $237.171 -7,5%
FCN 30 de Junho de 2026 1.340 $236.872 -8,5%
SDVY 31 de Março de 2026 5.963 $228.508
RCL 31 de Dezembro de 2025 689 $222.947 -0,4%
WHR 30 de Junho de 2026 4.120 $222.150 -23,1%
MDT 30 de Junho de 2026 2.560 $221.824 10,4%
XHE 31 de Março de 2026 2.500 $220.575
WFC 30 de Junho de 2026 2.750 $218.930 -2,7%
CVLT 31 de Março de 2026 1.700 $213.112 92,9%
FIVE 31 de Março de 2026 1.125 $211.905 -3,2%
NEGG 31 de Dezembro de 2025 5.000 $209.750 -77,4%
BMY 30 de Junho de 2026 3.374 $204.633 6,1%
BABA 30 de Junho de 2025 1.547 $204.560 -6,7%
XHE 30 de Setembro de 2025 2.500 $203.025
FTXN 31 de Março de 2026 7.176 $200.344
PAA 31 de Dezembro de 2025 10.242 $174.729 32,2%
STKL 31 de Março de 2026 37.623 $142.967 Não mais rastreado
PATH 30 de Junho de 2026 12.000 $133.200 20,7%
NEO 30 de Setembro de 2025 10.252 $74.942 139,2%
LUMN 30 de Junho de 2026 10.000 $69.500 -25,1%
ASG 30 de Junho de 2026 13.000 $61.750 -7,1%
NEOG 30 de Setembro de 2025 10.000 $47.800 112,8%
EVTL 30 de Junho de 2025 11.500 $38.640 -91,2%
NNOX 30 de Junho de 2026 11.000 $24.970 -45,2%