Exchange Listed Funds Trust (QRFT)
Sociedade Gestora · ARCX · Série S000065357 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Ativos líquidos
- $14.9M
- Posições
- 300
- Em
- 30 de Abril de 2026 desatualizado
- Peso das 10 principais posições
- 43,97%
- Número efetivo de posições
- 34,2
- Posições acima de 1%
- 15
Nesta página
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Distribuição setorial Como as participações do fundo se dividem entre os setores de mercado.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Abr 2026)
- -$3.1M
- Trimestre encerrado em Abr 2026
- -$3.1M
- Últimos 12 meses
- -$1.5M
Mai 2025 – Abr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 300 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA CORP | 67066G104 | $1.4M | 9,22 | 6.880 | EC | US |
| APPLE INC | 037833100 | $1.3M | 8,61 | 4.728 | EC | US |
| AMAZON.COM INC | 023135106 | $937K | 6,29 | 3.534 | EC | US |
| ALPHABET INC | 02079K305 | $738K | 4,95 | 1.917 | EC | US |
| BROADCOM INC | 11135F101 | $651K | 4,37 | 1.560 | EC | US |
| META PLATFORMS INC | 30303M102 | $441K | 2,96 | 721 | EC | US |
| WALMART INC | 931142103 | $347K | 2,33 | 2.628 | EC | US |
| ELI LILLY & COMPANY | 532457108 | $291K | 1,95 | 311 | EC | US |
| JP MORGAN CHASE & COMPANY | 46625H100 | $279K | 1,87 | 890 | EC | US |
| EXXON MOBIL CORP | 30231G102 | $212K | 1,42 | 1.375 | EC | US |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 595112103 | $193K | 1,29 | 373 | EC | US |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | 007903107 | $191K | 1,28 | 540 | EC | US |
| JOHNSON & JOHNSON | 478160104 | $183K | 1,23 | 796 | EC | US |
| INTEL CORP | 458140100 | $158K | 1,06 | 1.669 | EC | US |
| COSTCO WHOLESALE CORP | 22160K105 | $149K | 1,00 | 147 | EC | US |
| MASTERCARD INC | 57636Q104 | $147K | 0,99 | 292 | EC | US |
| CATERPILLAR INC | 149123101 | $137K | 0,92 | 154 | EC | US |
| NETFLIX INC | 64110L106 | $131K | 0,88 | 1.397 | EC | US |
| CHEVRON CORP | 166764100 | $128K | 0,86 | 660 | EC | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 060505104 | $126K | 0,85 | 2.365 | EC | US |
| ABBVIE INC | 00287Y109 | $124K | 0,83 | 585 | EC | US |
| CISCO SYSTEMS INC | 17275R102 | $120K | 0,80 | 1.309 | EC | US |
| PROCTER & GAMBLE COMPANY (THE) | 742718109 | $113K | 0,76 | 769 | EC | US |
| COCA-COLA COMPANY (THE) | 191216100 | $112K | 0,75 | 1.426 | EC | US |
| LAM RESEARCH CORP | 512807306 | $107K | 0,72 | 414 | EC | US |
| APPLIED MATERIALS INC | 038222105 | $104K | 0,70 | 263 | EC | US |
| GE AEROSPACE | 369604301 | $100K | 0,67 | 346 | EC | US |
| MORGAN STANLEY | 617446448 | $100K | 0,67 | 526 | EC | US |
| GE VERNOVA INC | 36828A101 | $96K | 0,65 | 89 | EC | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) | 38141G104 | $91K | 0,61 | 98 | EC | US |
| MERCK & COMPANY INC | 58933Y105 | $89K | 0,60 | 819 | EC | US |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC | 718172109 | $85K | 0,57 | 517 | EC | US |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 882508104 | $85K | 0,57 | 303 | EC | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 949746101 | $84K | 0,56 | 1.021 | EC | US |
| RTX CORP | 75513E101 | $79K | 0,53 | 446 | EC | US |
| LINDE PLC | G54950103 | $77K | 0,52 | 154 | EC | IE |
| KLA CORP | 482480100 | $75K | 0,51 | 43 | EC | US |
| CITIGROUP INC | 172967424 | $74K | 0,50 | 582 | EC | US |
| AMERICAN EXPRESS COMPANY | 025816109 | $74K | 0,49 | 228 | EC | US |
| ARISTA NETWORKS INC | 040413205 | $72K | 0,49 | 419 | EC | US |
| PEPSICO INC | 713448108 | $72K | 0,48 | 454 | EC | US |
| T-MOBILE US INC | 872590104 | $72K | 0,48 | 366 | EC | US |
| MCDONALD'S CORP | 580135101 | $69K | 0,47 | 236 | EC | US |
| NEXTERA ENERGY INC | 65339F101 | $68K | 0,46 | 693 | EC | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 92343V104 | $67K | 0,45 | 1.402 | EC | US |
| ANALOG DEVICES INC | 032654105 | $66K | 0,44 | 163 | EC | US |
| QUALCOMM INC | 747525103 | $64K | 0,43 | 356 | EC | US |
| BBH SWEEP VEHICLE | — | $64K | 0,43 | 63.900 | STIV | US |
| AMGEN INC | 031162100 | $62K | 0,42 | 179 | EC | US |
| AMPHENOL CORP | 032095101 | $60K | 0,41 | 410 | EC | US |
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Distribuição setorial
Technology
32,2%
Retail
11,3%
Industrials
10,6%
Communication Services
9,2%
Healthcare
8,7%
Financials
5,6%
Financial Services
5,1%
Energy
4,1%
Consumer Discretionary
2,2%
Consumer Staples
2,0%
Materials
1,9%
Communications
1,7%
Utilities
1,4%
Consumer products
1,1%
Telecommunication
1,0%
Real Estate
0,9%
Logistics & Transportation
0,5%
Packaging
0,1%
Diversified Consumer Services
0,0%
Outros/Não mapeado
0,4%
Investidores institucionais (13F) 10 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| Prostatis Group LLC | $8.334.678 | 93,17% | 119.679 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| WORLD EQUITY GROUP, INC. | $230.865 | 2,58% | 3.315 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $226.128 | 2,53% | 3.247 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| UBS Group AG | $100.842 | 1,13% | 1.448 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $21.780 | 0,24% | 316 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $12.884 | 0,14% | 185 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $6.964 | 0,08% | 100 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $6.304 | 0,07% | 91 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Allworth Financial LP | $5.154 | 0,06% | 74 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| MORGAN STANLEY | $100 | 0,00% | 1 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
Fundos comparáveis
Semelhante por tamanho
| Fundo | AUM |
|---|---|
| NBGX Neuberger Berman ETF Trust | $15.0M |
| BAIG Themes ETF Trust | $15.0M |
| EVLU iShares Trust | $15.1M |
| XHYI BondBloxx ETF Trust | $15.1M |
| JCHI J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $15.2M |
| FPRO FIDELITY COVINGTON TRUST | $14.9M |
| HOOX Tidal Trust II | $14.8M |
| FOWF Pacer Funds Trust | $14.8M |
| SKF ProShares Trust | $14.8M |
| CPNM Calamos ETF Trust | $14.6M |