Fidelity Covington Trust (FDEV)
Sociedade Gestora · BATS · Série S000064788 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Ativos líquidos
- $271.4M
- Posições
- 205
- Em
- 30 de Abril de 2026 desatualizado
- Peso das 10 principais posições
- 14,19%
- Número efetivo de posições
- 141,7
- Posições acima de 1%
- 20
Nesta página
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Distribuição setorial Como as participações do fundo se dividem entre os setores de mercado.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Abr 2026)
- +$0
- Trimestre encerrado em Abr 2026
- +$11.2M
- Últimos 12 meses
- +$94.4M
Mai 2025 – Abr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 205 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SBM OFFSHORE NV | — | $35K | 0,01 | 58.885 | EC | NL |
| UST BILLS | 912797QN0 | $26K | 0,01 | 26.000 | DBT | US |
| ABN AMRO BANK NV | — | $23K | 0,01 | 27.583 | EC | NL |
| PRUDENTIAL PLC | — | $13K | 0,00 | 66.827 | EC | GB |
| CONSTELLATION SOFTWARE INC | 21037X134 | $0 | 0,00 | 40 | EC | CA |
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Distribuição setorial
Financials
2,7%
Energy
2,7%
Materials
0,6%
Industrials
0,5%
Technology
0,2%
Outros/Não mapeado
93,4%
Investidores institucionais (13F) 50 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $23.188.240 | 41,42% | 653.190 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $3.478.610 | 6,21% | 97.989 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $3.383.004 | 6,04% | 95.511 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Apex Wealth Management, LLC | $3.316.077 | 5,92% | 93.411 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $3.197.597 | 5,71% | 90.073 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2.929.957 | 5,23% | 82.534 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2.162.561 | 3,86% | 60.877 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $2.102.245 | 3,75% | 59.218 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $1.483.881 | 2,65% | 41.799 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| FMR LLC | $1.425.869 | 2,55% | 40.165 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Elm3 Financial Group, LLC | $1.361.820 | 2,43% | 38.361 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1.269.490 | 2,27% | 35.760 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| &PARTNERS | $907.335 | 1,62% | 45.053 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| RCS Financial Planning, LLC | $754.020 | 1,35% | 21.240 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $627.888 | 1,12% | 17.687 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $603.784 | 1,08% | 17.008 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| High Falls Advisors, Inc | $456.338 | 0,82% | 13.185 | Ações | 31 de Dezembro de 2025 |
| LPL Financial LLC | $431.432 | 0,77% | 12.153 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Dentgroup LLC | $396.664 | 0,71% | 11.461 | Ações | 31 de Dezembro de 2025 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $390.000 | 0,70% | 10.986 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC | $371.753 | 0,66% | 10.185 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| TWIN PEAKS WEALTH ADVISORS, LLC | $322.626 | 0,58% | 9.088 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $295.160 | 0,53% | 8.188 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| ShoreHaven Wealth Partners, LLC | $229.081 | 0,41% | 6.453 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $178.324 | 0,32% | 5.023 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| LifeSteps Financial, Inc. | $177.008 | 0,32% | 4.986 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $90.951 | 0,16% | 2.562 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Arax Advisory Partners | $85.835 | 0,15% | 2.418 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $81.437 | 0,15% | 2.294 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $73.541 | 0,13% | 2.072 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $66.542 | 0,12% | 1.874 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $44.752 | 0,08% | 1.261 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $30.101 | 0,05% | 844 | Ações | 31 de Março de 2026 |
| Cornerstone Planning Group LLC | $27.794 | 0,05% | 760 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $13.330 | 0,02% | 375 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $11.680 | 0,02% | 329 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $6.886 | 0,01% | 193 | Ações | 31 de Março de 2026 |
| Private Wealth Asset Management, LLC | $3.903 | 0,01% | 110 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $3.408 | 0,01% | 96 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1.491 | 0,00% | 42 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $1.324 | 0,00% | 37 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1.273 | 0,00% | 35.871 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| UBS Group AG | $1.172 | 0,00% | 33 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| ASSETMARK, INC | $923 | 0,00% | 26 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $533 | 0,00% | 15.008 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $311 | 0,00% | 8.764 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $271 | 0,00% | 7.635 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $162 | 0,00% | 5 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Abound Wealth Management | $100 | 0,00% | 3 | Ações | 31 de Março de 2026 |
| Allworth Financial LP | $10 | 0,00% | 0 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
Fundos comparáveis
Mais deste emissor
| Fundo | AUM |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
Semelhante por tamanho
| Fundo | AUM |
|---|---|
| BSMT Invesco Exchange-Traded Self-In… | $271.6M |
| FCPI FIDELITY COVINGTON TRUST | $272.0M |
| DEUS DBX ETF Trust | $272.4M |
| TSPX Manager Directed Portfolios | $273.4M |
| RSHO Tema ETF Trust | $274.1M |
| RXI iShares Trust | $270.5M |
| IVVW iShares Trust | $270.0M |
| LQDW iShares Trust | $269.0M |
| ISCB iShares Trust | $268.8M |
| CLOU Global X Funds | $268.8M |