FIDELITY COVINGTON TRUST (FFLV)
Sociedade Gestora · BATS · Série S000084016 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Ativos líquidos
- $17.4M
- Posições
- 115
- Em
- 30 de Abril de 2026 desatualizado
- Peso das 10 principais posições
- 28,29%
- Número efetivo de posições
- 61,7
- Posições acima de 1%
- 34
Nesta página
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Distribuição setorial Como as participações do fundo se dividem entre os setores de mercado.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Abr 2026)
- +$656K
- Trimestre encerrado em Abr 2026
- +$668K
- Últimos 12 meses
- +$4.4M
Mai 2025 – Abr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 115 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PNC FINANCIAL SERVICES GRP INC | 693475105 | $133K | 0,77 | 598 | EC | US |
| T-MOBILE US INC | 872590104 | $127K | 0,73 | 651 | EC | US |
| TEXTRON INC | 883203101 | $127K | 0,73 | 1.320 | EC | US |
| ARROW ELECTRONICS INC | 042735100 | $126K | 0,72 | 669 | EC | US |
| SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 88023U101 | $125K | 0,72 | 1.648 | EC | US |
| PULTE GROUP INC | 745867101 | $124K | 0,71 | 1.017 | EC | US |
| VISA INC | 92826C839 | $121K | 0,70 | 368 | EC | US |
| EQUINIX INC | 29444U700 | $121K | 0,70 | 112 | EC | US |
| ACUITY INC | 00508Y102 | $120K | 0,69 | 413 | EC | US |
| ALLISON TRANSMISSION HLDGS INC | 01973R101 | $116K | 0,67 | 863 | EC | US |
| UNITED PARCEL SERVICE INC | 911312106 | $115K | 0,66 | 1.057 | EC | US |
| ACCENTURE PLC | — | $113K | 0,65 | 632 | EC | IE |
| GEN DIGITAL INC | 668771108 | $105K | 0,60 | 5.424 | EC | US |
| OSHKOSH CORP | 688239201 | $104K | 0,60 | 668 | EC | US |
| QUALCOMM INC | 747525103 | $104K | 0,60 | 580 | EC | US |
| MOLINA HEALTHCARE INC | 60855R100 | $102K | 0,59 | 525 | EC | US |
| SMURFIT WESTROCK PLC | — | $101K | 0,58 | 2.635 | EC | IE |
| NRG ENERGY INC | 629377508 | $100K | 0,58 | 644 | EC | US |
| TAPESTRY INC | 876030107 | $100K | 0,57 | 687 | EC | US |
| CONSTELLATION ENERGY CORP | 21037T109 | $99K | 0,57 | 316 | EC | US |
| MURPHY USA INC | 626755102 | $98K | 0,56 | 167 | EC | US |
| U-HAUL HOLDING CO | 023586100 | $97K | 0,56 | 1.886 | EC | US |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 595112103 | $96K | 0,55 | 185 | EC | US |
| MONDELEZ INTERNATIONAL INC | 609207105 | $96K | 0,55 | 1.556 | EC | US |
| DEERE and CO | 244199105 | $93K | 0,53 | 157 | EC | US |
| SAIA INC | 78709Y105 | $92K | 0,53 | 206 | EC | US |
| PUBLIC STORAGE | 74460D109 | $89K | 0,51 | 294 | EC | US |
| FERGUSON ENTERPRISES INC | 31488V107 | $87K | 0,50 | 326 | EC | US |
| Fidelity Revere Street Trust | 31635A105 | $86K | 0,50 | 86.386 | STIV | US |
| EVERSOURCE ENERGY | 30040W108 | $84K | 0,48 | 1.186 | EC | US |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 539830109 | $82K | 0,47 | 159 | EC | US |
| DICKS SPORTING GOODS INC | 253393102 | $82K | 0,47 | 360 | EC | US |
| AMDOCS LIMITED | — | $81K | 0,46 | 1.250 | EC | GG |
| H and R BLOCK INC | 093671105 | $77K | 0,44 | 2.428 | EC | US |
| ROCHE HOLDING AG | — | $77K | 0,44 | 189 | EC | CH |
| MICROSOFT CORP | 594918104 | $68K | 0,39 | 166 | EC | US |
| MOSAIC CO | 61945C103 | $59K | 0,34 | 2.543 | EC | US |
| VISTRA CORP | 92840M102 | $58K | 0,34 | 370 | EC | US |
| JPMORGAN CHASE and CO | 46625H100 | $52K | 0,30 | 167 | EC | US |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | 084670702 | $52K | 0,30 | 109 | EC | US |
| ABBVIE INC | 00287Y109 | $50K | 0,29 | 237 | EC | US |
| NEWMONT CORP | 651639106 | $50K | 0,28 | 446 | EC | US |
| CROWN HOLDINGS INC | 228368106 | $48K | 0,27 | 487 | EC | US |
| ALIMENTATION COUCHE-TARD INC | 01626P148 | $48K | 0,27 | 807 | EC | CA |
| AVNET INC | 053807103 | $43K | 0,25 | 527 | EC | US |
| PRIMO BRANDS CORP | 741623102 | $43K | 0,25 | 2.130 | EC | US |
| NEXTERA ENERGY INC | 65339F101 | $43K | 0,25 | 443 | EC | US |
| LITHIA MOTORS INC | 536797103 | $38K | 0,22 | 130 | EC | US |
| CENCORA INC | 03073E105 | $37K | 0,21 | 121 | EC | US |
| LAMAR ADVERTISING CO | 512816109 | $37K | 0,21 | 266 | EC | US |
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Distribuição setorial
Financials
12,7%
Industrials
12,5%
Health Care
9,8%
Energy
8,3%
Technology
7,6%
Communication Services
6,9%
Retail
6,2%
Financial Services
5,5%
Real Estate
4,0%
Utilities
4,0%
Consumer products
3,4%
Consumer Staples
3,0%
Communications
2,6%
Materials
2,4%
Logistics & Transportation
2,3%
Telecommunication
0,7%
Consumer Discretionary
0,6%
Diversified Consumer Services
0,4%
Packaging
0,3%
Outros/Não mapeado
6,7%
Investidores institucionais (13F) 8 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $3.283.430 | 72,91% | 118.805 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $822.179 | 18,26% | 29.749 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $201.807 | 4,48% | 7.302 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $94.981 | 2,11% | 3.436 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Indiana Trust & Investment Management Co | $64.284 | 1,43% | 2.326 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $24.950 | 0,55% | 1.000 | Ações | 31 de Março de 2026 |
| Costello Asset Management, INC | $8.291 | 0,18% | 300 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Central Pacific Bank - Trust Division | $3.593 | 0,08% | 130 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
Fundos comparáveis
Mais deste emissor
| Fundo | AUM |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
Semelhante por tamanho
| Fundo | AUM |
|---|---|
| RW EA Series Trust | $17.4M |
| DIVD EA Series Trust | $17.5M |
| TEXN iShares Trust | $17.5M |
| LBAY Tidal Trust I | $17.6M |
| QUSA Tidal Trust III | $17.7M |
| XHYD BondBloxx ETF Trust | $17.2M |
| XMAY First Trust Exchange-Traded Fun… | $17.1M |
| DOJE ETF Opportunities Trust | $17.1M |
| HDMV First Trust Exchange-Traded Fun… | $17.1M |
| MAYT AIM ETF Products Trust | $17.1M |