Tidal Trust II (CRSH)
Sociedade Gestora · ARCX · Série S000084232 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Ativos líquidos
- $19.0M
- Posições
- 11
- Em
- 30 de Abril de 2026 desatualizado
- Peso das 10 principais posições
- 99,22%
- Número efetivo de posições
- 4,8
- Posições acima de 1%
- 7
Nesta página
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Distribuição setorial Como as participações do fundo se dividem entre os setores de mercado.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Abr 2026)
- +$604K
- Trimestre encerrado em Abr 2026
- +$1.3M
- Últimos 12 meses
- +$16.8M
Mai 2025 – Abr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 11 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797TR8 | $6.1M | 32,21 | 6.115.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $4.8M | 25,17 | 4.819.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $2.8M | 14,77 | 2.836.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $1.5M | 8,02 | 1.528.000 | DBT | US |
| Ativo desconhecido | — | $1.4M | 7,49 | 513 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.4M | 7,19 | 1.363.664 | STIV | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $831K | 4,38 | 837.000 | DBT | US |
| Ativo desconhecido | — | $8K | 0,04 | 513 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | $2K | 0,01 | 513 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$14K | -0,08 | -513 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$246K | -1,30 | -513 | DE | US |
Distribuição setorial
Investidores institucionais (13F) 6 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| Prosperity Wealth Management, Inc. | $500.337 | 46,57% | 19.325 | Ações | 31 de Dezembro de 2025 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $316.179 | 29,43% | 15.873 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $240.665 | 22,40% | 12.082 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $16.712 | 1,56% | 839 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $359 | 0,03% | 18 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| FMR LLC | $26 | 0,00% | 1 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
Fundos comparáveis
Semelhante por tamanho
| Fundo | AUM |
|---|---|
| AUGP PGIM Rock ETF Trust | $19.0M |
| HIBS Direxion Shares ETF Trust | $19.0M |
| IBHL iShares Trust | $19.1M |
| MIG VanEck ETF Trust | $19.2M |
| UPW ProShares Trust | $19.3M |
| NEWZ EA Series Trust | $19.0M |
| LDRI iShares Trust | $18.9M |
| QQQS Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $18.9M |
| MFLX First Trust Exchange-Traded Fun… | $18.9M |
| FBUF Fidelity Greenwood Street Trust | $18.9M |