Financial Investors Trust (CCNR)
Sociedade Gestora · NASD · Série S000085672 · Ver em SEC EDGAR ↗
$42,30
Em 21 de Agosto de 2026
▲ +0,71 (+1,70%)
Variação em 1 dia
$27,49 – $42,33
Intervalo de 52 semanas
- Ativos líquidos
- $394.0M
- Posições
- 312
- Em
- 30 de Abril de 2026 desatualizado
- Peso das 10 principais posições
- 11,38%
- Número efetivo de posições
- 188,5
- Posições acima de 1%
- 8
Nesta página
- Gráfico de preços O preço de mercado do fundo ao longo do tempo, com sobreposições técnicas.
- Desempenho Retorno total, volatilidade, drawdown e outras métricas de risco.
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Distribuição setorial Como as participações do fundo se dividem entre os setores de mercado.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
CCNR Gráfico de Preço da Ação OHLCV diário com indicadores técnicos — panorâmica, zoom e personalize sua visualização
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Desempenho em 20 de Agosto de 2026
| Período | Retorno do preço | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +7,06% | — |
| 3M | ▲ +7,06% | — |
| 6M | ▲ +4,70% | — |
| YTD | ▲ +26,89% | — |
| 1Y | ▲ +50,82% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 11 de Julho de 2024 | ▲ +62,97% | — |
- Volatilidade 1A
- 20,13%
- Volatilidade 3A
- —
- Queda máxima 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- 3,74
O retorno total é exibido assim que o histórico de dividendos deste fundo for coletado — o retorno apenas do preço o duplicaria de forma enganosa. Os retornos não são comparados com um índice. * O índice de Sharpe é calculado com uma taxa livre de risco de 0%.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Abr 2026)
- +$4.0M
- Trimestre encerrado em Abr 2026
- -$17.3M
- Últimos 12 meses
- -$151.7M
Mai 2025 – Abr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 312 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Epiroc Ab | — | $1.6M | 0,40 | 55.618 | EC | SE |
| Agco Corp | 001084102 | $1.6M | 0,40 | 13.072 | EC | US |
| Nov Inc | 62955J103 | $1.6M | 0,40 | 76.414 | EC | US |
| Mowi Asa | — | $1.6M | 0,40 | 70.482 | EC | NO |
| United Utilities Group Plc | — | $1.5M | 0,38 | 76.092 | EC | GB |
| Kobe Steel Ltd | 649602000 | $1.5M | 0,38 | 120.700 | EC | JP |
| Organo Corp | — | $1.5M | 0,37 | 14.611 | EC | JP |
| Prairiesky Royalty Ltd | 739721108 | $1.4M | 0,37 | 57.196 | EC | CA |
| Select Water Solutions Inc | 81617J301 | $1.4M | 0,36 | 84.814 | EC | US |
| Ero Copper Corp | 296006109 | $1.4M | 0,35 | 52.775 | EC | CA |
| Boralex Inc | 09950M300 | $1.4M | 0,35 | 50.283 | EC | CA |
| Cnh Industrial Nv | N20944109 | $1.4M | 0,34 | 126.551 | EC | NL |
| Capricorn Metals Ltd | — | $1.3M | 0,34 | 162.704 | EC | AU |
| Green Plains Inc | 393222104 | $1.3M | 0,34 | 76.278 | EC | US |
| Wesdome Gold Mines Ltd | 95083R100 | $1.3M | 0,33 | 72.264 | EC | CA |
| Shoals Technologies Group Inc | 82489W107 | $1.3M | 0,32 | 160.001 | EC | US |
| Kumba Iron Ore Ltd | — | $1.3M | 0,32 | 67.467 | EC | ZA |
| Nabors Industries Ltd | G6359F137 | $1.3M | 0,32 | 12.297 | EC | BM |
| Fortescue Ltd | — | $1.3M | 0,32 | 88.560 | EC | AU |
| Antofagasta Plc | — | $1.2M | 0,32 | 25.765 | EC | GB |
| Fmc Corp | 302491303 | $1.2M | 0,32 | 80.733 | EC | US |
| Orla Mining Ltd | 68634K106 | $1.2M | 0,31 | 94.620 | EC | CA |
| Severn Trent Plc | — | $1.2M | 0,31 | 27.715 | EC | GB |
| Mitsubishi Materials Corp | — | $1.2M | 0,31 | 37.586 | EC | JP |
| Karoon Energy Ltd | — | $1.2M | 0,31 | 766.434 | EC | AU |
| Headwater Exploration Inc | 422096107 | $1.2M | 0,30 | 119.790 | EC | CA |
| Precision Drilling Corp | 74022D407 | $1.1M | 0,29 | 12.311 | EC | CA |
| H2o America | 784305104 | $1.1M | 0,29 | 20.331 | EC | US |
| Geopark Ltd | G38327105 | $1.1M | 0,29 | 116.921 | EC | BM |
| Enlight Renewable Energy Ltd | — | $1.1M | 0,29 | 12.607 | EC | IL |
| Secure Waste Infrastructure Corp | 813921103 | $1.1M | 0,28 | 65.648 | EC | CA |
| Sumco Corp | J76896109 | $1.1M | 0,28 | 70.237 | EC | JP |
| Conocophillips | 20825C104 | $1.1M | 0,28 | 8.806 | EC | US |
| Noble Corp Plc | G65431127 | $1.1M | 0,28 | 21.598 | EC | GB |
| Corp Acciona Energias Renovables Sa | — | $1.1M | 0,28 | 41.994 | EC | ES |
| Labrador Iron Ore Royalty Corp | 505440107 | $1.1M | 0,28 | 52.689 | EC | CA |
| K92 Mining Inc | 499113108 | $1.1M | 0,28 | 59.632 | EC | CA |
| Tgs Asa | — | $1.1M | 0,28 | 67.435 | EC | NO |
| Anglo American Plc | — | $1.1M | 0,28 | 22.426 | EC | GB |
| Aya Gold & Silver Inc | 05466C109 | $1.1M | 0,28 | 62.736 | EC | CA |
| Mol Hungarian Oil & Gas Plc | 474249901 | $1.1M | 0,27 | 81.051 | EC | HU |
| Greatland Resources Ltd | — | $1.1M | 0,27 | 109.266 | EC | AU |
| California Water Service Group | 130788102 | $1.0M | 0,27 | 24.820 | EC | US |
| Albemarle Corp | 012653101 | $1.0M | 0,27 | 5.325 | EC | US |
| Sbm Offshore Nv | — | $1.0M | 0,27 | 24.458 | EC | NL |
| Fresh Del Monte Produce Inc | G36738105 | $1.0M | 0,26 | 24.694 | EC | KY |
| West African Resources Ltd | — | $1.0M | 0,26 | 487.010 | EC | AU |
| Valterra Platinum Ltd | — | $1.0M | 0,26 | 12.666 | EC | ZA |
| Fugro Nv | — | $1.0M | 0,26 | 69.358 | EC | NL |
| Drax Group Plc | — | $1.0M | 0,25 | 83.410 | EC | GB |
Página 3
de 7
Distribuição setorial
Energy
21,7%
Materials
8,4%
Consumer Staples
3,9%
Industrials
3,3%
Technology
2,2%
Utilities
2,0%
Paper & Forest
0,6%
Real Estate
0,5%
Outros/Não mapeado
57,4%
Investidores institucionais (13F) 16 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| CoreCommodity Management, LLC | $319.192.145 | 89,63% | 8.559.725 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Joseph Group Capital Management | $16.540.688 | 4,64% | 443.569 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $9.539.128 | 2,68% | 255.809 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $4.083.591 | 1,15% | 109.509 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Smart Money Group LLC | $2.571.593 | 0,72% | 68.962 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $893.505 | 0,25% | 23.961 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $886.048 | 0,25% | 23.761 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| LPL Financial LLC | $641.090 | 0,18% | 17.192 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| LANE BROTHERS & CO INC | $593.321 | 0,17% | 15.911 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $365.554 | 0,10% | 9.803 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $271.919 | 0,08% | 7.292 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $252.602 | 0,07% | 6.774 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $228.140 | 0,06% | 6.118 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $70.814 | 0,02% | 1.899 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| UBS Group AG | $2.349 | 0,00% | 63 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1.641 | 0,00% | 44 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
Fundos comparáveis
Mais deste emissor
Semelhante por tamanho
| Fundo | AUM |
|---|---|
| SRVR Pacer Funds Trust | $395.1M |
| GMAR First Trust Exchange-Traded Fun… | $395.6M |
| DEHP Dimensional ETF Trust | $396.4M |
| CONY Tidal Trust II | $397.1M |
| DXUV Dimensional ETF Trust | $398.0M |
| PTMC Pacer Funds Trust | $392.5M |
| DNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $390.8M |
| JPEM J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $390.0M |
| BKCH Global X Funds | $389.7M |
| YMAX Tidal Trust II | $389.5M |