Joseph Group Capital Management

CIK 1910383 · Ver em SEC EDGAR ↗

Valor do portfólio QoQ: +18.9% 13F não divulga caixa

Peso das 10 principais posições46,74%

Peso das 25 principais posições72,43%

Posições acima de 1%37

Número efetivo de posições30,7

Baseado apenas em participações de ações longas 13F (caixa, títulos, posições vendidas não divulgadas)

Giro Q2 2026: 1,52% Est. compras $55.211.778 · vendas $6.650.367

Participação mediana: 3,0 trimestres Rastreado Q1 2025–Q2 2026 · 85,1% ainda mantido

Novas posições42

Aumentou253

Diminuído77

Fechado34

Valor do portfólio $476.0M #3.967 de 9.337 por valor 13F · top 42.5%

Posições 387

Em 30 de Junho de 2026 Dados em Q2 2026

Distribuição setorial

Technology 6,9%

Financials 6,0%

Health Care 4,3%

Retail 3,9%

Industrials 3,8%

Communication Services 3,2%

Consumer products 2,5%

Energy 2,1%

Utilities 1,2%

Materials 1,1%

Consumer Discretionary 0,2%

Consumer Staples 0,1%

Real Estate 0,1%

Outros/Não mapeado 64,7%

Portfólio completo 387 posições

Pesquisar posições por ticker ou nome da empresa

					Sequência
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF	$40.465.101	8,50%	862.060	$1.615.786	Alta ×2
DFAI Dimensional ETF Trust	$32.403.608	6,81%	785.542	$1.771.620	Baixa ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$30.617.416	6,43%	358.140	$2.686.916	Baixa ×2
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST	$27.707.128	5,82%	1.045.552	$59.067	Alta ×6
HELO J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$20.787.676	4,37%	307.601		Alta ×1
CCNR ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF	$16.540.688	3,47%	443.569	$-681.331	Alta ×1
DYNF BlackRock ETF Trust	$15.196.903	3,19%	223.451	$2.301.830	Alta ×1
MOAT VanEck ETF Trust	$14.310.020	3,01%	137.649	$1.116.341	Alta ×2
DEW WisdomTree Trust	$14.260.493	3,00%	207.600	$386.773	Baixa ×2
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$10.212.289	2,15%	322.053	$276.483	Baixa ×2
SAMT Advisors' Inner Circle Fund III	$9.764.722	2,05%	204.561		Alta ×1
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF	$9.612.752	2,02%	106.101	$845.356	Baixa ×1
RSPF Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$8.414.040	1,77%	108.498	$705.115	Alta ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$8.411.057	1,77%	29.068	$855.053	Baixa ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares	$8.270.989	1,74%	19.410	$1.392.280	Alta ×4
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock	$8.186.247	1,72%	8.369	$1.682.016	Alta ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$8.091.762	1,70%	22.944	$1.687.529	Alta ×6
SEPI SCM Trust	$8.069.983	1,70%	289.766		Alta ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$8.033.805	1,69%	24.543	$960.670	Alta ×4
LRCX (registrado como LRCXXXXX) Lam Research Corporation - Common Stock	$7.957.298	1,67%	18.363	$3.258.033	Baixa ×4
V Visa Inc.	$7.947.895	1,67%	23.166	$1.516.658	Alta ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$7.719.735	1,62%	21.602	$836.553	Baixa ×1
DIVI Franklin Templeton ETF Trust	$7.414.270	1,56%	173.555	$583.093	Alta ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$7.301.300	1,53%	49.791	$757.413	Alta ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$7.102.484	1,49%	19.040	$470.354	Alta ×4
SMIG ETF Series Solutions	$6.673.176	1,40%	203.388	$640.932	Baixa ×1
T AT&T Inc.	$6.324.150	1,33%	305.514	$-1.058.981	Alta ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$6.286.245	1,32%	5.241	$1.655.182	Alta ×2
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock	$5.760.189	1,21%	102.185	$1.093.448	Alta ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$5.495.167	1,15%	23.056	$552.920	Baixa ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock	$5.368.941	1,13%	20.999	$306.990	Alta ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock	$5.351.314	1,12%	39.115	$368.359	Alta ×2
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock	$5.342.828	1,12%	10.756	$647.906	Alta ×6
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock	$5.189.960	1,09%	23.758	$816.765	Alta ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$5.100.717	1,07%	14.086	$388.862	Alta ×2
RPM RPM International Inc. Common Stock	$5.082.418	1,07%	45.726	$592.671	Alta ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$5.039.869	1,06%	13.342	$366.334	Baixa ×2
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST	$4.577.411	0,96%	131.497	$565.441	Baixa ×1
IBP Installed Building Products, Inc. Common Stock	$4.284.112	0,90%	18.640	$-225.962	Alta ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$4.238.841	0,89%	25.572	$-955.985	Alta ×1
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust	$4.188.214	0,88%	52.735	$-446.008	Alta ×1
KR Kroger Company (The) Common Stock	$4.146.463	0,87%	74.671	$-610.067	Alta ×4
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$4.016.673	0,84%	118.696	$558.796	Baixa ×1
MUB iShares Trust	$2.895.086	0,61%	26.901	$58.864	Alta ×1
PJP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$2.720.263	0,57%	22.966	$363.553	Alta ×6
MEDP Medpace Holdings, Inc. - Common Stock	$2.643.184	0,56%	4.991	$520.744	Alta ×2
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	$2.290.803	0,48%	14.496	$153.128	Alta ×3
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$2.287.169	0,48%	9.666	$135.064	Baixa ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$1.562.503	0,33%	7.809	$648.647	Alta ×2
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1.438.841	0,30%	39.824	$260.112	Baixa ×3
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF	$1.411.457	0,30%	29.253	$-190.340	Baixa ×1
SHYM iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF	$1.184.821	0,25%	52.776	$-143.888	Baixa ×3
HYD VanEck High Yield Muni ETF	$1.090.415	0,23%	21.169	$14.411	Baixa ×3
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF	$994.654	0,21%	19.981	$-141.689	Baixa ×1
DFIS Dimensional ETF Trust	$656.602	0,14%	18.744	$17.983	Baixa ×3
CATH Global X S&P 500 Catholic Values ETF	$545.337	0,11%	6.162	$164.278	Alta ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$544.851	0,11%	793	$70.903
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$516.922	0,11%	1.463	$263.051	Alta ×2
HYG iShares Trust	$450.631	0,09%	5.635	$95.634	Alta ×1
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF	$443.589	0,09%	4.937	$-61.486	Baixa ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$404.002	0,08%	350	$323.596	Alta ×2
IWB iShares Russell 1000 ETF	$395.577	0,08%	966	$50.783	Baixa ×1
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF	$359.892	0,08%	3.731	$4.327	Baixa ×6
DGRS WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund	$351.537	0,07%	5.923	$29.467	Baixa ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$349.240	0,07%	620	$88.921	Alta ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$340.686	0,07%	810	$143.287	Alta ×2
EFA iShares Trust	$337.506	0,07%	3.249	$166.460	Alta ×1
BRK-B (registrado como BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$290.226	0,06%	580		Alta ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$289.874	0,06%	499	$240.034	Alta ×2
MDYV SPDR SERIES TRUST	$277.626	0,06%	2.927	$-7.967	Baixa ×6
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock	$261.722	0,05%	1.187	$228.407	Alta ×2
JNK State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF	$255.091	0,05%	2.647	$44.603	Alta ×1
IGF iShares Global Infrastructure ETF	$234.898	0,05%	3.527	$53.596	Alta ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock	$216.566	0,05%	1.551	$173.186	Alta ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$212.562	0,04%	294	$136.343	Alta ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$169.847	0,04%	1.446	$83.955	Alta ×2
VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF	$169.115	0,04%	2.180	$29.843	Alta ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$154.411	0,03%	145	$35.390	Baixa ×1
RWO SPDR INDEX SHARES FUNDS	$153.654	0,03%	3.091	$84.084	Alta ×3
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF	$152.768	0,03%	2.649	$23.657	Baixa ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$149.588	0,03%	589	$-17.365	Baixa ×1
AGG iShares Trust	$149.163	0,03%	1.507	$37.385	Alta ×2
DFAC Dimensional ETF Trust	$147.497	0,03%	3.325	$18.287
KLAC KLA Corporation - Common Stock	$146.933	0,03%	487	$86.564	Alta ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$146.898	0,03%	1.297	$17.895	Alta ×2
BJAN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January	$135.166	0,03%	2.296
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock	$127.329	0,03%	56	$103.821	Alta ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$125.936	0,03%	303	$88.324	Alta ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$125.353	0,03%	134	$-13.151	Baixa ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$123.595	0,03%	904	$-19.428	Alta ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$121.723	0,03%	237	$35.282	Alta ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$114.835	0,02%	1.413	$56.048	Alta ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$113.560	0,02%	333	$92.718	Alta ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$110.437	0,02%	94	$50.207	Alta ×2
RSPH Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$108.963	0,02%	3.283
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST	$108.663	0,02%	2.046
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$105.940	0,02%	421	$-152.438	Baixa ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$104.921	0,02%	352	$51.532	Alta ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock	$99.791	0,02%	713	$28.229	Alta ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$99.114	0,02%	98	$50.047	Alta ×2
Sem correspondências

Posições de convicção

Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.

As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)

Título	Valor	% do portfólio	Sequência
SCHP	$27.707.128	5,82%	acima ×6
RSPF	$8.414.040	1,77%	acima ×5
ETN	$8.270.989	1,74%	acima ×4
HD	$8.091.762	1,70%	acima ×6
JPM	$8.033.805	1,69%	acima ×4
V	$7.947.895	1,67%	acima ×5
PG	$7.301.300	1,53%	acima ×6
MSFT	$7.102.484	1,49%	acima ×4
FITB	$5.760.189	1,21%	acima ×6
VRTX	$5.342.828	1,12%	acima ×6
PGR	$5.189.960	1,09%	acima ×6
RPM	$5.082.418	1,07%	acima ×6
KR	$4.146.463	0,87%	acima ×4
PJP	$2.720.263	0,57%	acima ×6
VYM	$2.290.803	0,48%	acima ×3

Maiores novas apostas

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

Título	Valor	Ações	% do portfólio
HELO	$20.787.676	307.601	4,37%
SAMT	$9.764.722	204.561	2,05%
SEPI	$8.069.983	289.766	1,70%
BRK-B (registrado como BRKB)	$290.226	580	0,06%
BJAN	$135.166	2.296	0,03%
RSPH	$108.963	3.283	0,02%
XLE	$108.663	2.046	0,02%
SCHE	$45.289	1.249	0,01%
ROST	$37.674	177	0,01%
COHR	$20.118	51	0,00%
AFL	$18.408	157	0,00%
WAT	$18.377	49	0,00%
MET	$18.022	213	0,00%
JBL	$16.190	42	0,00%
CTAS	$15.647	92	0,00%

Maiores variações (QoQ)

Título	Movimento	Ações Δ	Valor Δ
LRCX (registrado como LRCXXXXX)	Reduziu	-4K	+$3.3M
VXUS	Reduziu	-4K	+$2.7M
DYNF	Comprou mais	+2K	+$2.3M
DFAI	Reduziu	-700	+$1.8M
HD	Comprou mais	+3K	+$1.7M
PH	Comprou mais	+1K	+$1.7M
LLY	Comprou mais	+206	+$1.7M
JCPB	Comprou mais	+37K	+$1.6M
V	Comprou mais	+2K	+$1.5M
ETN	Comprou mais	+178	+$1.4M

Posições encerradas

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

Título	Trimestre	Ações antes	Valor antes	Preço desde a saída
UNH	30 de Junho de 2025	9.477	$4.963.706	20,6%
NVDA	30 de Setembro de 2025	4.539	$717.117	28,2%
XLK	30 de Junho de 2026	1.352	$179.681	6,0%
NCPB	30 de Junho de 2025	6.300	$158.382
BJAN	31 de Março de 2026	2.296	$126.403
PSEP	31 de Março de 2026	2.468	$107.897
SPHQ	30 de Junho de 2025	1.609	$106.741
RSPH	31 de Março de 2026	3.283	$104.564	23,7%
XLE	31 de Março de 2026	2.046	$91.477	4,1%
AOK	30 de Junho de 2025	2.233	$84.028
DIS	30 de Setembro de 2025	632	$78.374	-9,1%
SMH	30 de Setembro de 2025	260	$72.509	93,8%
WPC	31 de Março de 2026	1.117	$71.890	-5,8%
MUST	31 de Dezembro de 2025	2.661	$54.630
IGV	30 de Setembro de 2025	490	$53.655	-3,3%
VUG	30 de Setembro de 2025	117	$51.293	15,9%
CHKP	31 de Dezembro de 2025	200	$41.382	-28,9%
SCHE	31 de Março de 2026	1.249	$40.905
BSCP	30 de Junho de 2025	1.880	$38.878	Não mais rastreado
GIS	30 de Setembro de 2025	712	$36.889	-36,2%
PVAL	30 de Junho de 2026	742	$34.429
VUG	30 de Junho de 2026	76	$33.196	7,5%
VTV	30 de Setembro de 2025	180	$31.813
RSP	31 de Março de 2026	165	$31.607	10,0%
VO	30 de Setembro de 2025	100	$27.983	10,3%
SJM	31 de Dezembro de 2025	217	$23.566	19,4%
ACWI	30 de Setembro de 2025	149	$19.161
VEA	30 de Setembro de 2025	305	$17.388
GSLC	30 de Junho de 2025	151	$16.622
RYAAY	31 de Março de 2026	222	$16.026	-3,3%
SOXX	30 de Setembro de 2025	60	$14.322	117,4%
VV	30 de Setembro de 2025	43	$12.268
CPB	30 de Junho de 2026	545	$12.137	-14,7%
RSPD	30 de Junho de 2025	228	$11.377	-1,7%
VWOB	30 de Setembro de 2025	166	$10.848
SDG	31 de Março de 2026	126	$10.612
RSPS	30 de Junho de 2025	340	$10.479	-2,5%
VRSK	30 de Junho de 2026	55	$10.436	-8,0%
VB	30 de Setembro de 2025	43	$10.190
RJF	30 de Junho de 2026	68	$9.846	4,9%
OMC	30 de Junho de 2026	126	$9.489	3,1%
MKSI	30 de Junho de 2026	41	$9.422	-36,7%
JAAA	30 de Setembro de 2025	183	$9.287
WSM	30 de Junho de 2026	49	$8.934	3,9%
META	30 de Setembro de 2025	12	$8.857	0,6%
IUSB	30 de Junho de 2025	192	$8.847
UL (registrado como ULXXXX)	30 de Junho de 2026	152	$8.659	1,1%
STE	30 de Junho de 2026	39	$8.624	-0,9%
FNF	30 de Junho de 2026	185	$8.580	-17,1%
OC	31 de Dezembro de 2025	60	$8.488	7,0%
DGRW	30 de Junho de 2026	96	$8.433
WEN	31 de Dezembro de 2025	908	$8.317	-26,1%
FIX	30 de Junho de 2026	6	$8.274	-8,3%
WTW	30 de Junho de 2026	28	$8.140	11,7%
EFX	30 de Junho de 2026	45	$8.103	-10,2%
PEP	30 de Setembro de 2025	61	$8.054	-10,5%
FIS	30 de Junho de 2026	170	$7.975	-14,0%
EWBC	30 de Junho de 2026	73	$7.793	-1,5%
XLRE	31 de Março de 2026	193	$7.788	Não mais rastreado
GEHC	30 de Junho de 2026	104	$7.403	1,2%
GSIE	30 de Junho de 2025	200	$7.130
AMKR	30 de Junho de 2026	153	$6.890	-38,1%
NRG	30 de Junho de 2026	47	$6.869	-29,1%
PKG	30 de Junho de 2026	32	$6.791	-3,6%
LNKB	30 de Junho de 2025	986	$6.685	Não mais rastreado
NVT	30 de Junho de 2026	56	$6.624	2,5%
TSCO	30 de Junho de 2026	146	$6.614	2,2%
CFR	30 de Junho de 2026	48	$6.580	-1,0%
WTFC	30 de Junho de 2026	47	$6.530	-9,8%
CTSH	30 de Junho de 2026	105	$6.442	47,7%
AVY	30 de Junho de 2026	35	$6.044	3,8%
F	31 de Março de 2026	451	$5.917	6,4%
HLNE	30 de Junho de 2026	58	$5.765	9,7%
ED	30 de Setembro de 2025	57	$5.720	4,6%
AWK	31 de Março de 2026	43	$5.612	-5,9%
SBAC	31 de Março de 2026	29	$5.609	-1,4%
EQH	30 de Junho de 2026	151	$5.604	24,2%
FPE	30 de Setembro de 2025	314	$5.589
LDOS	30 de Junho de 2026	35	$5.443	13,3%
LFUS	30 de Junho de 2026	16	$5.430	-0,2%
NI	30 de Junho de 2026	110	$5.133	-14,5%
RF	30 de Junho de 2026	194	$5.067	-10,4%
VST	31 de Março de 2026	31	$5.001	6,8%