Financial Investors Trust (CCNR)
Sociedade Gestora · NASD · Série S000085672 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Ativos líquidos
- $394.0M
- Posições
- 312
- Em
- 30 de Abril de 2026 desatualizado
- Peso das 10 principais posições
- 11,38%
- Número efetivo de posições
- 188,5
- Posições acima de 1%
- 8
Nesta página
- Gráfico de preços O preço de mercado do fundo ao longo do tempo, com sobreposições técnicas.
- Desempenho Retorno total, volatilidade, drawdown e outras métricas de risco.
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Distribuição setorial Como as participações do fundo se dividem entre os setores de mercado.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
CCNR Gráfico de Preço da Ação OHLCV diário com indicadores técnicos — panorâmica, zoom e personalize sua visualização
Desempenho em 20 de Agosto de 2026
| Período | Retorno do preço | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +7,06% | — |
| 3M | ▲ +7,06% | — |
| 6M | ▲ +4,70% | — |
| YTD | ▲ +26,89% | — |
| 1Y | ▲ +50,82% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 11 de Julho de 2024 | ▲ +62,97% | — |
- Volatilidade 1A
- 20,13%
- Volatilidade 3A
- —
- Queda máxima 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- 3,74
O retorno total é exibido assim que o histórico de dividendos deste fundo for coletado — o retorno apenas do preço o duplicaria de forma enganosa. Os retornos não são comparados com um índice. * O índice de Sharpe é calculado com uma taxa livre de risco de 0%.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Abr 2026)
- +$4.0M
- Trimestre encerrado em Abr 2026
- -$17.3M
- Últimos 12 meses
- -$151.7M
Mai 2025 – Abr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 312 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Range Resources Corp | 75281A109 | $108K | 0,03 | 2.481 | EC | US |
| Nippon Steel Corp | — | $95K | 0,02 | 25.933 | EC | JP |
| Cleveland-cliffs Inc | 185899101 | $82K | 0,02 | 8.035 | EC | US |
| Bellevue Gold Ltd | — | $80K | 0,02 | 74.518 | EC | AU |
| Lingbao Gold Group Co Ltd | — | $24K | 0,01 | 9.088 | EC | CN |
| Eni Spa | 26874R108 | $21K | 0,01 | 363 | EC | IT |
| Fresnillo Plc | — | $14K | 0,00 | 315 | EC | GB |
| China Petroleum & Chemical Corp | — | $12K | 0,00 | 19.910 | EC | CN |
| Ramaco Resources Inc | 75134P501 | $11K | 0,00 | 1.091 | EC | US |
| Southern Copper Corp | 84265V105 | $9K | 0,00 | 53 | EC | US |
| Shougang Fushan Resources Group Ltd | — | $1K | 0,00 | 3.937 | EC | HK |
| Ativo desconhecido | — | $0 | 0,00 | 0 | STIV | US |
Distribuição setorial
Investidores institucionais (13F) 16 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| CoreCommodity Management, LLC | $319.192.145 | 89,63% | 8.559.725 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Joseph Group Capital Management | $16.540.688 | 4,64% | 443.569 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $9.539.128 | 2,68% | 255.809 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $4.083.591 | 1,15% | 109.509 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Smart Money Group LLC | $2.571.593 | 0,72% | 68.962 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $893.505 | 0,25% | 23.961 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $886.048 | 0,25% | 23.761 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| LPL Financial LLC | $641.090 | 0,18% | 17.192 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| LANE BROTHERS & CO INC | $593.321 | 0,17% | 15.911 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $365.554 | 0,10% | 9.803 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $271.919 | 0,08% | 7.292 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $252.602 | 0,07% | 6.774 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $228.140 | 0,06% | 6.118 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $70.814 | 0,02% | 1.899 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| UBS Group AG | $2.349 | 0,00% | 63 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1.641 | 0,00% | 44 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
Fundos comparáveis
Mais deste emissor
Semelhante por tamanho
| Fundo | AUM |
|---|---|
| SRVR Pacer Funds Trust | $395.1M |
| GMAR First Trust Exchange-Traded Fun… | $395.6M |
| DEHP Dimensional ETF Trust | $396.4M |
| CONY Tidal Trust II | $397.1M |
| DXUV Dimensional ETF Trust | $398.0M |
| PTMC Pacer Funds Trust | $392.5M |
| DNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $390.8M |
| JPEM J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $390.0M |
| BKCH Global X Funds | $389.7M |
| YMAX Tidal Trust II | $389.5M |