FIS Faith Income ETF (FTHB)
$24,74
▼ -0,02 (-0,08%)
Variação em 1 dia
$24,74 – $25,39
Intervalo de 52 semanas
Peso das 10 principais posições78,76%
Número efetivo de posições5,4
Posições acima de 1%17
Ativos líquidos
$6.1M
Posições
18
Em
30 de Junho de 2026
FTHB Gráfico de Preço da Ação OHLCV diário com indicadores técnicos — panorâmica, zoom e personalize sua visualização
intervalo
barras
A granularidade da barra se adapta ao período selecionado — passe o mouse sobre o gráfico para ver a abertura/máxima/mínima/fechamento de uma barra.
Desempenho em 11 de Setembro de 2026
| Período | Retorno do preço | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | · | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Máx | ▼ -1,96% | ▼ -1,52% |
Volatilidade 1A·
Volatilidade 3A·
Queda máxima 3A
·
Beta 3A·
Sharpe 1A*·
O retorno total pressupõe a reinvestimento de dividendos. Os retornos não são comparados com um índice. * O índice de Sharpe é calculado com uma taxa livre de risco de 0%.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
Mês passado (Jun 2026)
+$0
Trimestre encerrado em Jun 2026
+$2.0M
Últimos 4 meses
+$4.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 18 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B | 91282CQK0 | $2.4M | 40,25 | 2.475.000 | DBT | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $321K | 5,30 | 321.372 | STIV | US |
| CHEVRON USA INC | 166756BD7 | $272K | 4,49 | 270.000 | DBT | US |
| APPLE INC | 037833FB1 | $271K | 4,47 | 270.000 | DBT | US |
| NISSAN MOTOR ACCEPTANCE | 65480CAL9 | $266K | 4,38 | 270.000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61748UAS1 | $265K | 4,37 | 270.000 | DBT | US |
| WALMART INC | 931142FP3 | $242K | 3,99 | 240.000 | DBT | US |
| COCA-COLA CO/THE | 191216DY3 | $240K | 3,96 | 240.000 | DBT | US |
| Simplify MBS ETF | 82889N525 | $236K | 3,89 | 4.800 | EC | US |
| MICROSOFT CORP | 594918BC7 | $221K | 3,65 | 240.000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CPZ8 | $220K | 3,62 | 225.000 | DBT | US |
| SWISS RE SUB FIN PLC | 87088QAA2 | $197K | 3,25 | 195.000 | DBT | GB |
| APOLLO MANAGEMENT HOLDIN | 03765HAF8 | $194K | 3,19 | 210.000 | DBT | US |
| RITHM CAPITAL CORP | 64828T508 | $192K | 3,17 | 8.000 | EP | US |
| MFA FINANCIAL INC | 55272X706 | $150K | 2,48 | 6.000 | EP | US |
| MFA Financial Inc | 55272X607 | $145K | 2,40 | 15.000 | EC | US |
| Rithm Capital Corp | 64828T201 | $113K | 1,86 | 12.000 | EC | US |
| Blue Owl Capital Inc | 09581B103 | $44K | 0,73 | 5.062 | EC | US |
Distribuição setorial
Dividendos 6 pagamentos
1,73%Rendimento TTM
$0,43Pagamento TTM / ação
Mensal
(est.)
| Data ex | Valor / ação |
|---|---|
| 28 de Agosto de 2026 | $0,1120 |
| 31 de Julho de 2026 | $0,0590 |
| 30 de Junho de 2026 | $0,0710 |
| 29 de Maio de 2026 | $0,0660 |
| 30 de Abril de 2026 | $0,0960 |
| 31 de Março de 2026 | $0,0230 |