FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund (TLTE)
Sociedade Gestora · ARCX · Série S000033314 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Ativos líquidos
- $347.0M
- Posições
- 3.100
- Em
- 30 de Abril de 2026 desatualizado
- Peso das 10 principais posições
- 20,00%
- Número efetivo de posições
- 114,1
- Posições acima de 1%
- 5
Nesta página
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Distribuição setorial Como as participações do fundo se dividem entre os setores de mercado.
- Dividendos Histórico de distribuição do fundo e rendimento atual.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Abr 2026)
- +$0
- Trimestre encerrado em Abr 2026
- +$14.4M
- Últimos 12 meses
- +$2.6M
Mai 2025 – Abr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 3.100 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo desconhecido | — | $1K | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| Shanghai Zhenhua Heavy Industries Co. Ltd. | — | $1K | 0,00 | 4.800 | EC | CN |
| Ativo desconhecido | — | $1K | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| Flat Glass Group Co. Ltd. | — | $1K | 0,00 | 1.000 | EC | CN |
| Commercial International Bank - Egypt (CIB) | 201712205 | $1K | 0,00 | 440 | EC | DE |
| Ativo desconhecido | — | $839 | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| Egyptian Pound | — | $421 | 0,00 | 22.567 | STIV | EG |
| CP Axtra PCL | — | $357 | 0,00 | 792 | EC | TH |
| Ramkhamhaeng Hospital PCL | — | $337 | 0,00 | 600 | EC | TH |
| New Horizon Health Ltd. | — | $327 | 0,00 | 4.000 | EC | KY |
| Taiwan Cogeneration Corp. | — | $312 | 0,00 | 846 | OTHER | TW |
| Com7 PCL | — | $280 | 0,00 | 400 | EC | TH |
| Berli Jucker PCL | — | $260 | 0,00 | 600 | EC | TH |
| Genus Prime Infra Ltd. | — | $241 | 0,00 | 848 | EC | IN |
| Berli Jucker PCL | — | $216 | 0,00 | 500 | EC | TH |
| British Pound | — | $209 | 0,00 | 154 | STIV | GB |
| Muangthai Capital PCL | — | $181 | 0,00 | 200 | EC | TH |
| Home Product Center PCL | — | $148 | 0,00 | 800 | EC | TH |
| Berkah Beton Sadaya Tbk. PT | — | $46 | 0,00 | 425.000 | EC | ID |
| Australian Dollar | — | $0 | 0,00 | 0 | STIV | AU |
| SMI Holdings Group Ltd. | — | $0 | 0,00 | 72.000 | EC | BM |
| Hua Han Health Industry Holdings Ltd. | — | $0 | 0,00 | 3.780.000 | EC | KY |
| Fuguiniao Group Ltd. | — | $0 | 0,00 | 334.800 | EC | HK |
| China Huiyuan Juice Group Ltd. | — | $0 | 0,00 | 24.000 | EC | KY |
| Huishan Dairy | — | $0 | 0,00 | 158.000 | EC | HK |
| China Lumena New Materials Corp. | — | $0 | 0,00 | 22.200 | EC | KY |
| Sberbank of Russia PJSC | — | $0 | 0,00 | 369.050 | EC | RU |
| China Metal Recycling Holdings Ltd. | — | $0 | 0,00 | 51.000 | EC | KY |
| Sberbank of Russia PJSC | — | $0 | 0,00 | 39.708 | EC | RU |
| Hanson International Tbk. PT | — | $0 | 0,00 | 2.409.275 | EC | ID |
| Wintek Corp. | — | $0 | 0,00 | 64.000 | EC | TW |
| Pihsiang Machinery Manufacturing Co. Ltd. | — | $0 | 0,00 | 5.000 | EC | TW |
| Sichuan Languang Justbon Services Group Co. Ltd. | — | $0 | 0,00 | 26.500 | EC | CN |
| MH Development Ltd. | — | $0 | 0,00 | 22.000 | EC | KY |
| Sinic Holdings Group Co. Ltd. | — | $0 | 0,00 | 318.000 | EC | KY |
| China Zhongwang Holdings Ltd. | — | $0 | 0,00 | 699.600 | EC | KY |
| Rosneft Oil Co. PJSC | 67812M207 | $0 | 0,00 | 1.920 | EC | GB |
| Unipro PAO | — | $0 | 0,00 | 5.337.000 | EC | RU |
| United Aircraft Corp. PAO | — | $0 | 0,00 | 25.155.036 | EC | RU |
| PhosAgro PJSC | — | $0 | 0,00 | 1.540 | EC | RU |
| XPEC Entertainment, Inc. | — | $0 | 0,00 | 14.800 | EC | TW |
| Organichesky Sintez PJSC | — | $0 | 0,00 | 11.550 | EC | RU |
| OGK-2 PJSC | — | $0 | 0,00 | 11.431.280 | EC | RU |
| Polyus PJSC | — | $0 | 0,00 | 11.550 | EC | RU |
| Raspadskaya PAO | — | $0 | 0,00 | 4.240 | EC | RU |
| RusHydro PJSC | — | $0 | 0,00 | 2.361.000 | EC | RU |
| Aeroflot PJSC | — | $0 | 0,00 | 74.029 | EC | RU |
| Rostelecom PJSC | — | $0 | 0,00 | 33.770 | EC | RU |
| Rostelecom PJSC | — | $0 | 0,00 | 15.392 | EC | RU |
| Novorossiysk Commercial Sea Port PJSC | — | $0 | 0,00 | 189.696 | EC | RU |
Página 61
de 62
Distribuição setorial
Retail
0,5%
Consumer Discretionary
0,1%
Technology
0,0%
Diversified Consumer Services
0,0%
Energy
0,0%
Communication Services
0,0%
Consumer Staples
0,0%
Industrials
0,0%
Outros/Não mapeado
99,2%
Dividendos 40 pagamentos
$2,49
Pagamento TTM / ação
Trimestral
(est.)
| Data ex | Valor / ação |
|---|---|
| 18 de Junho de 2026 | $0,2770 |
| 19 de Dezembro de 2025 | $1,6410 |
| 19 de Setembro de 2025 | $0,5730 |
| 20 de Junho de 2025 | $0,1850 |
| 20 de Dezembro de 2024 | $1,6210 |
| 20 de Setembro de 2024 | $0,2160 |
| 21 de Junho de 2024 | $0,0650 |
| 15 de Dezembro de 2023 | $1,2010 |
| 15 de Setembro de 2023 | $0,5820 |
| 16 de Junho de 2023 | $0,2730 |
| 16 de Dezembro de 2022 | $0,6310 |
| 16 de Setembro de 2022 | $0,8240 |
| 17 de Junho de 2022 | $0,5540 |
| 18 de Março de 2022 | $0,0590 |
| 17 de Dezembro de 2021 | $0,9290 |
| 17 de Setembro de 2021 | $0,5210 |
| 18 de Junho de 2021 | $0,3480 |
| 19 de Março de 2021 | $0,0990 |
| 18 de Dezembro de 2020 | $0,1980 |
| 18 de Setembro de 2020 | $0,4600 |
| 19 de Junho de 2020 | $0,4070 |
| 20 de Março de 2020 | $0,0680 |
| 20 de Dezembro de 2019 | $0,4860 |
| 20 de Setembro de 2019 | $0,7100 |
| 21 de Junho de 2019 | $0,4890 |
| 15 de Março de 2019 | $0,0280 |
| 21 de Dezembro de 2018 | $0,2270 |
| 24 de Setembro de 2018 | $0,7540 |
| 18 de Junho de 2018 | $0,3740 |
| 19 de Março de 2018 | $0,0920 |
| 21 de Dezembro de 2017 | $0,3630 |
| 18 de Setembro de 2017 | $0,6850 |
| 19 de Junho de 2017 | $0,2160 |
| 22 de Dezembro de 2016 | $0,3190 |
| 19 de Setembro de 2016 | $0,4370 |
| 20 de Junho de 2016 | $0,2570 |
| 23 de Dezembro de 2015 | $0,8350 |
| 29 de Dezembro de 2014 | $1,0010 |
| 27 de Dezembro de 2013 | $0,4300 |
| 27 de Dezembro de 2012 | $0,0520 |
Investidores institucionais (13F) 64 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $21.476.314 | 30,60% | 277.506 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $7.404.981 | 10,55% | 95.683 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| NORTHERN TRUST CORP | $6.495.841 | 9,26% | 83.936 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Sageworth Trust Co | $5.765.894 | 8,22% | 74.504 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $4.346.013 | 6,19% | 56.157 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD | $2.558.294 | 3,65% | 33.057 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Trace Wealth Advisors, LLC | $1.888.558 | 2,69% | 24.403 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Asset Dedication, LLC | $1.742.441 | 2,48% | 22.515 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1.408.090 | 2,01% | 18.194 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1.291.832 | 1,84% | 16.692 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1.118.360 | 1,59% | 14.451 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Wealthstream Advisors, Inc. | $1.077.867 | 1,54% | 17.080 | Ações | 30 de Setembro de 2025 |
| Wealth Architects, LLC | $984.778 | 1,40% | 12.724 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $914.367 | 1,30% | 11.815 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Greenspring Advisors, LLC | $840.218 | 1,20% | 10.857 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| LPL Financial LLC | $697.143 | 0,99% | 9.008 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $677.166 | 0,96% | 8.750 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Discipline Wealth Solutions, LLC | $541.838 | 0,77% | 7.001 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $540.030 | 0,77% | 6.978 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| VICTORY FINANCIAL GROUP, LLC | $538.869 | 0,77% | 6.963 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $512.711 | 0,73% | 6.625 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $464.188 | 0,66% | 5.998 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $415.664 | 0,59% | 5.371 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Cambridge Financial Group, LLC | $404.133 | 0,58% | 5.222 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| VestGen Investment Management | $399.025 | 0,57% | 5.156 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $390.280 | 0,56% | 5.043 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $390.224 | 0,56% | 5.044 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| MAI Capital Management | $354.293 | 0,50% | 4.578 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Cornerstone National Bank & Trust Co | $315.814 | 0,45% | 4.193 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $311.496 | 0,44% | 4.025 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $291.917 | 0,42% | 3.772 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| ASSETMARK, INC | $281.568 | 0,40% | 3.638 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $279.367 | 0,40% | 3.610 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Efficient Advisors, LLC | $274.050 | 0,39% | 4.078 | Ações | 31 de Março de 2026 |
| Atria Investments, Inc | $273.343 | 0,39% | 3.532 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| SeaCrest Wealth Management, LLC | $273.266 | 0,39% | 3.531 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Mariner, LLC | $267.514 | 0,38% | 3.457 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $256.498 | 0,37% | 3.314 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| QUADRANT CAPITAL GROUP LLC | $245.405 | 0,35% | 3.171 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| EJMK Ventures LLC | $237.356 | 0,34% | 3.067 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $172.735 | 0,25% | 2.232 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $127.230 | 0,18% | 1.644 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| AlphaCore Capital LLC | $117.296 | 0,17% | 1.516 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $106.412 | 0,15% | 1.375 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| BARTLETT & CO. WEALTH MANAGEMENT LLC | $94.494 | 0,13% | 1.221 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| NBT BANK, N.A. | $86.058 | 0,12% | 1.112 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Allworth Financial LP | $80.487 | 0,11% | 1.040 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $77.390 | 0,11% | 1.000 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $66.091 | 0,09% | 854 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Cherry Tree Wealth Management, LLC | $59.345 | 0,08% | 883 | Ações | 31 de Março de 2026 |
| ANGELES WEALTH MANAGEMENT, LLC | $45.660 | 0,07% | 590 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| COMERICA BANK | $43.136 | 0,06% | 675 | Ações | 31 de Dezembro de 2025 |
| Larson Financial Group LLC | $29.718 | 0,04% | 384 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| FMR LLC | $26.822 | 0,04% | 347 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| AllSquare Wealth Management LLC | $17.922 | 0,03% | 284 | Ações | 30 de Setembro de 2025 |
| HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC | $16.484 | 0,02% | 213 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Cornerstone Planning Group LLC | $14.912 | 0,02% | 201 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| MARQUETTE ASSOCIATES, INC. | $14.162 | 0,02% | 183 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $13.156 | 0,02% | 170 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $11.220 | 0,02% | 147 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $8.127 | 0,01% | 106 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $3.096 | 0,00% | 40 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| First PREMIER Bank | $748 | 0,00% | 9.667 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3 | 0,00% | 0 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
Fundos comparáveis
Semelhante por tamanho
| Fundo | AUM |
|---|---|
| VALQ American Century U.S. Quality V… | $347.6M |
| RMOP Rockefeller Opportunistic Munic… | $349.0M |
| DSEP FT Vest U.S. Equity Deep Buffer… | $350.5M |
| URTY ProShares UltraPro Russell2000 | $352.0M |
| FLV American Century Focused Large … | $352.6M |
| RUNN Running Oak Efficient Growth ETF | $345.7M |
| BINT Bluemonte Global Equity ETF | $345.1M |
| MFSG MFS Active Growth ETF | $343.8M |
| COPY Tweedy, Browne Insider + Value … | $343.7M |
| FPXI First Trust International Equit… | $342.8M |