Franklin Templeton ETF Trust (DVAL)
Sociedade Gestora · XNAS · Série S000075788 · Ver em SEC EDGAR ↗
$16,62
Em 21 de Agosto de 2026
▲ +0,11 (+0,65%)
Variação em 1 dia
$14,05 – $16,83
Intervalo de 52 semanas
Os dados de posições ainda não estão disponíveis para este fundo.
Nesta página
- Gráfico de preços O preço de mercado do fundo ao longo do tempo, com sobreposições técnicas.
- Desempenho Retorno total, volatilidade, drawdown e outras métricas de risco.
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
DVAL Gráfico de Preço da Ação OHLCV diário com indicadores técnicos — panorâmica, zoom e personalize sua visualização
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Desempenho em 20 de Agosto de 2026
| Período | Retorno do preço | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +11,27% | — |
| 3M | ▲ +11,27% | — |
| 6M | ▲ +7,15% | — |
| YTD | ▲ +14,72% | — |
| 1Y | ▲ +14,65% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 27 de Fevereiro de 2024 | ▲ +28,82% | — |
- Volatilidade 1A
- 18,85%
- Volatilidade 3A
- —
- Queda máxima 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- 1,33
O retorno total é exibido assim que o histórico de dividendos deste fundo for coletado — o retorno apenas do preço o duplicaria de forma enganosa. Os retornos não são comparados com um índice. * O índice de Sharpe é calculado com uma taxa livre de risco de 0%.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Mar 2026)
- -$3.7M
- Trimestre encerrado em Mar 2026
- -$39.4M
- Últimos 12 meses
- -$39.9M
Abr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 106 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tenet Healthcare Corporation | 88033G407 | $496K | 0,60 | 2.627 | EC | US |
| Affiliated Managers Group, Inc. | 008252108 | $462K | 0,56 | 1.668 | EC | US |
| Raymond James Financial Inc. | 754730109 | $427K | 0,52 | 2.950 | EC | US |
| Renaissancere Holdings Ltd. | — | $397K | 0,48 | 1.334 | EC | BM |
| Price T Rowe Group Inc. | 74144T108 | $392K | 0,48 | 4.350 | EC | US |
| ANTERO MIDSTREAM CORP | 03676B102 | $392K | 0,48 | 17.175 | EC | US |
| Berkshire Hathaway Inc. | 084670702 | $386K | 0,47 | 806 | EC | US |
| MGIC Investment Corp. | 552848103 | $372K | 0,45 | 14.188 | EC | US |
| Service Corporation International | 817565104 | $368K | 0,45 | 4.466 | EC | US |
| Murphy USA Inc. | 626755102 | $367K | 0,45 | 742 | EC | US |
| Millicom International Cellular SA | — | $355K | 0,43 | 4.741 | EC | LU |
| NRG Energy, Inc. | 629377508 | $350K | 0,43 | 2.397 | EC | US |
| First Horizon Corporation | 320517105 | $346K | 0,42 | 15.204 | EC | US |
| Exelixis, Inc. | 30161Q104 | $345K | 0,42 | 8.043 | EC | US |
| Merck & Co., Inc | 58933Y105 | $340K | 0,41 | 2.826 | EC | US |
| SEI Investments Co | 784117103 | $319K | 0,39 | 4.062 | EC | US |
| Globe Life Inc | 37959E102 | $316K | 0,39 | 2.270 | EC | US |
| Avery Dennison Corporation | 053611109 | $300K | 0,37 | 1.738 | EC | US |
| Dollar Tree Inc | 256746108 | $281K | 0,34 | 2.568 | EC | US |
| Boyd Gaming Corporation | 103304101 | $278K | 0,34 | 3.383 | EC | US |
| Smith(Ao)Corp | 831865209 | $264K | 0,32 | 4.002 | EC | US |
| American Financial Group, Inc. | 025932104 | $263K | 0,32 | 2.060 | EC | US |
| Ingredion Incorporated | 457187102 | $244K | 0,30 | 2.164 | EC | US |
| Edison International | 281020107 | $232K | 0,28 | 3.165 | EC | US |
| AXIS Capital Holdings Limited | — | $229K | 0,28 | 2.260 | EC | BM |
| Pilgrims Pride Corporation | 72147K108 | $229K | 0,28 | 6.062 | EC | US |
| Albertsons Companies Inc. | 013091103 | $219K | 0,27 | 12.831 | EC | US |
| Hyatt Hotels Corporation | 448579102 | $215K | 0,26 | 1.498 | EC | US |
| Expedia Group Inc | 30212P303 | $215K | 0,26 | 930 | EC | US |
| Ryder System, Inc. | 783549108 | $213K | 0,26 | 1.042 | EC | US |
| AMDOCS LTD | — | $211K | 0,26 | 3.237 | EC | GG |
| ADT Inc | 00090Q103 | $191K | 0,23 | 29.058 | EC | US |
| Zoetis Inc. | 98978V103 | $191K | 0,23 | 1.614 | EC | US |
| PULTEGROUP INC | 745867101 | $186K | 0,23 | 1.580 | EC | US |
| Zoom Communications Inc. | 98980L101 | $174K | 0,21 | 2.165 | EC | US |
| Dillards, Inc. | 254067101 | $169K | 0,21 | 295 | EC | US |
| Enact Holdings Inc | 29249E109 | $165K | 0,20 | 4.040 | EC | US |
| Lennar Corp. | 526057104 | $157K | 0,19 | 1.810 | EC | US |
| AUTONATION INC | 05329W102 | $140K | 0,17 | 718 | EC | US |
| Essent Group Ltd. | — | $136K | 0,17 | 2.323 | EC | BM |
| Popular, Inc. | 733174700 | $109K | 0,13 | 813 | EC | PR |
| Fox Corporation | 35137L105 | $98K | 0,12 | 1.685 | EC | US |
| Eagle Materials Inc. | 26969P108 | $93K | 0,11 | 490 | EC | US |
| HF Sinclair Corp. | 403949100 | $93K | 0,11 | 1.485 | EC | US |
| AECOM | 00766T100 | $91K | 0,11 | 1.070 | EC | US |
| Evercore Inc. | 29977A105 | $84K | 0,10 | 280 | EC | US |
| Cirrus Logic, Inc. | 172755100 | $81K | 0,10 | 558 | EC | US |
| Crown Holdings Inc | 228368106 | $68K | 0,08 | 680 | EC | US |
| Halozyme Therapeutics Inc | 40637H109 | $61K | 0,07 | 940 | EC | US |
| Churchill Downs Inc | 171484108 | $55K | 0,07 | 610 | EC | US |
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Investidores institucionais (13F) 11 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $2.390.307 | 34,73% | 152.380 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $2.212.597 | 32,15% | 141.051 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $688.528 | 10,00% | 43.893 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| NORTHSTAR ASSET MANAGEMENT Co | $637.500 | 9,26% | 39.582 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $595.556 | 8,65% | 37.866 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $240.945 | 3,50% | 15.360 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $54.809 | 0,80% | 3.494 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $40.712 | 0,59% | 2.591 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $21.647 | 0,31% | 1.380 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $359 | 0,01% | 22.880 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| MORGAN STANLEY | $25 | 0,00% | 1 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
Fundos comparáveis
Semelhante por tamanho
| Fundo | AUM |
|---|---|
| AGGA EA Series Trust | $82.1M |
| BKEM BNY Mellon ETF Trust | $82.3M |
| HYTI First Trust Exchange-Traded Fun… | $82.3M |
| MMCA New York Life Investments Activ… | $82.4M |
| FPFD Fidelity Covington Trust | $83.0M |
| AGNG Global X Funds | $81.8M |
| HECO SSGA Active Trust | $81.7M |
| SSK ETF Opportunities Trust | $81.1M |
| IBLC iShares Trust | $81.0M |
| BKF iShares, Inc. | $81.0M |