FundX Investment Trust (XNAV)

Sociedade Gestora · ARCX · Série S000077553 · Ver em SEC EDGAR ↗

Ativos líquidos
$32.1M
Posições
22
Em
30 de Junho de 2026
Peso das 10 principais posições
72,77%
Número efetivo de posições
12,7
Posições acima de 1%
22
Nesta página

Fluxos de fundos (relatados pela SEC)

Mês passado (Jun 2026)
-$1.0M
Trimestre encerrado em Jun 2026
-$1.1M
Últimos 12 meses
-$4.9M

Jul 2025 – Jun 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composição completa 22 participações

NomeCUSIP Valor % Saldo Categoria País
Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC — $5.1M 15,91 5.100.117 STIV US
Vanguard Growth ETF 922908736 $3.0M 9,37 34.851 EC US
Schwab U.S. Large-Cap Growth E 808524300 $2.5M 7,72 73.130 EC US
iShares MSCI USA Value Factor 46432F388 $2.4M 7,35 11.784 EC US
State Street SPDR S&P Semicond 78464A862 $1.9M 5,90 3.034 EC US
VanEck Semiconductor ETF 92189F676 $1.9M 5,90 2.883 EC US
iShares MSCI USA Momentum Fact 46432F396 $1.9M 5,85 5.465 EC US
Wisdomtree US Quality Growth F 97717Y477 $1.8M 5,74 27.876 EC US
iShares Semiconductor ETF 464287523 $1.4M 4,52 2.262 EC US
Global X Lithium & Battery Tec 37954Y855 $1.4M 4,51 18.468 EC US
Invesco S&P 500 Momentum ETF 46138E339 $1.4M 4,39 8.701 EC US
Avantis International Small Ca 025072802 $1.4M 4,36 13.556 EC US
State Street SPDR S&P Kensho N 78468R648 $1.2M 3,82 17.130 EC US
iShares Global Clean Energy ET 464288224 $1.2M 3,80 59.458 EC US
iShares MSCI South Korea ETF 464286772 $1.2M 3,73 5.922 EC US
First Trust NASDAQ Clean Edge 33733E500 $1.2M 3,67 19.168 EC US
First Trust NASDAQ-100 Technol 337345102 $1.1M 3,55 3.397 EC US
Avantis U.S. Small Cap Value E 025072877 $1.1M 3,42 8.788 EC US
Invesco Nasdaq 100 ETF 46138G649 $1.1M 3,39 3.587 EC US
Invesco WilderHill Clean Energ 46137V134 $1.1M 3,37 27.660 EC US
iShares U.S. Oil Equipment & S 464288844 $1.0M 3,22 38.316 EC US
First American Government Obli 31846V336 $796K 2,48 796.107 STIV US

Distribuição setorial

Consumer Discretionary
5,1%
Outros/Não mapeado
94,9%

Investidores institucionais (13F) 5 declarantes

Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.

Instituição Valor % de 13F rastreado Ações Tipo Em
One Capital Management, LLC $6.520.796 79,86% 79.840 Ações 30 de Junho de 2026
BASSO CAPITAL MANAGEMENT, L.P. $951.709 11,66% 9.757 Ações 30 de Junho de 2026
CITADEL ADVISORS LLC $644.289 7,89% 6.605 Ações 30 de Junho de 2026
UBS Group AG $24.679 0,30% 253 Ações 30 de Junho de 2026
MORGAN STANLEY $23.899 0,29% 245 Ações 30 de Junho de 2026

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