GMO Systematic Investment Grade Credit ETF (INVG)
$24,16
▲ +0,08 (+0,34%)
Variação em 1 dia
$23,98 – $25,10
Intervalo de 52 semanas
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INVG Gráfico de Preço da Ação OHLCV diário com indicadores técnicos — panorâmica, zoom e personalize sua visualização
intervalo
barras
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Desempenho em 6 de Outubro de 2026
| Período | Retorno do preço | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,70% | ▼ -2,29% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Máx | ▼ -3,01% | ▼ -2,22% |
Volatilidade 1A·
Volatilidade 3A·
Queda máxima 3A
·
Beta 3A·
Sharpe 1A*·
O retorno total pressupõe a reinvestimento de dividendos. Os retornos não são comparados com um índice. * O índice de Sharpe é calculado com uma taxa livre de risco de 0%.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
Mês passado (Mai 2026)
+$0
Trimestre encerrado em Mai 2026
+$3.8M
Últimos 12 meses
+$28.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 131 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SIMON PROPERTY GROUP LP | 828807DX2 | $242K | 0,86 | 216.000 | DBT | US |
| L3HARRIS TECH INC | 502431AU3 | $242K | 0,86 | 237.000 | DBT | US |
| SANTANDER HOLDINGS USA | 80282KBL9 | $241K | 0,86 | 228.000 | DBT | US |
| PATTERSON-UTI ENERGY INC | 703481AE1 | $241K | 0,86 | 240.000 | DBT | US |
| CENOVUS ENERGY INC | 15135UAR0 | $241K | 0,86 | 260.000 | DBT | CA |
| KLA CORP | 482480AN0 | $241K | 0,86 | 260.000 | DBT | US |
| ALPHABET INC | 02079KAN7 | $241K | 0,86 | 260.000 | DBT | US |
| CENTENE CORP | 15135BAV3 | $241K | 0,86 | 259.000 | DBT | US |
| INTEL CORP | 458140BK5 | $241K | 0,86 | 416.000 | DBT | US |
| HOWMET AEROSPACE INC | 443201AB4 | $240K | 0,86 | 249.000 | DBT | US |
| APPLIED MATERIALS INC | 038222AT2 | $240K | 0,86 | 245.000 | DBT | US |
| GENERAL MOTORS CO | 37045VBB5 | $240K | 0,86 | 228.000 | DBT | US |
| STEEL DYNAMICS INC | 858119BQ2 | $239K | 0,85 | 235.000 | DBT | US |
| INTEL CORP | 458140CK4 | $238K | 0,85 | 247.000 | DBT | US |
| VENTAS REALTY LP | 92277GAX5 | $238K | 0,85 | 231.000 | DBT | US |
| CUMMINS INC | 231021AZ9 | $238K | 0,85 | 236.000 | DBT | US |
| JB HUNT TRANSPRT SVCS | 445658CG0 | $237K | 0,85 | 235.000 | DBT | US |
| EDISON INTERNATIONAL | 281020AW7 | $236K | 0,84 | 225.000 | DBT | US |
| JOHNSON CONTROLS/TYCO FI | 47837RAE0 | $236K | 0,84 | 235.000 | DBT | IE |
| FEDEX CORP | 31428XDR4 | $236K | 0,84 | 270.000 | DBT | US |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP | 174610BH7 | $235K | 0,84 | 229.000 | DBT | US |
| NVENT FINANCE SARL | 67078AAF0 | $234K | 0,84 | 228.000 | DBT | LU |
| ALTRIA GROUP INC | 02209SAV5 | $234K | 0,84 | 314.000 | DBT | US |
| ILLUMINA INC | 452327AP4 | $234K | 0,84 | 230.000 | DBT | US |
| GENERAL MOTORS CO | 37045VAL4 | $234K | 0,83 | 221.000 | DBT | US |
| CH ROBINSON WORLDWIDE | 12541WAA8 | $233K | 0,83 | 235.000 | DBT | US |
| REGAL REXNORD CORP | 758750AP8 | $233K | 0,83 | 220.000 | DBT | US |
| CUMMINS INC | 231021BA3 | $233K | 0,83 | 228.000 | DBT | US |
| EDISON INTERNATIONAL | 281020BC0 | $232K | 0,83 | 225.000 | DBT | US |
| WESTLAKE CORP | 960413AS1 | $229K | 0,82 | 265.000 | DBT | US |
| SUN COMMUNITIES OPER LP | 866677AH0 | $227K | 0,81 | 237.000 | DBT | US |
| CISCO SYSTEMS INC | 17275RBV3 | $226K | 0,81 | 240.000 | DBT | US |
| TORONTO-DOMINION BANK | 89114TZV7 | $222K | 0,79 | 241.000 | DBT | CA |
| HASBRO INC | 418056BA4 | $222K | 0,79 | 212.000 | DBT | US |
| HASBRO INC | 418056AZ0 | $221K | 0,79 | 227.000 | DBT | US |
| JOHNSON CONTROLS/TYCO FI | 477921AA8 | $221K | 0,79 | 215.000 | DBT | IE |
| CANADIAN IMPERIAL BANK | 13607QFE7 | $220K | 0,79 | 222.000 | DBT | CA |
| SIMON PROPERTY GROUP LP | 828807DV6 | $220K | 0,79 | 217.000 | DBT | US |
| BAT CAPITAL CORP | 054989AC2 | $219K | 0,78 | 196.000 | DBT | US |
| HSBC HOLDINGS PLC | 404280ES4 | $217K | 0,77 | 215.000 | DBT | GB |
| CORNING INC | 219350BK0 | $215K | 0,77 | 225.000 | DBT | US |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP | 174610BG9 | $214K | 0,76 | 198.000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61747YFT7 | $213K | 0,76 | 211.000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61747YFR1 | $210K | 0,75 | 202.000 | DBT | US |
| BANK OF NY MELLON CORP | 06406RBU0 | $209K | 0,74 | 191.000 | DBT | US |
| HSBC HOLDINGS PLC | 404280EX3 | $207K | 0,74 | 200.000 | DBT | GB |
| FNB CORP | 302520AD3 | $207K | 0,74 | 205.000 | DBT | US |
| SYSTEM ENERGY RESOURCES | 871911AV5 | $204K | 0,73 | 204.000 | DBT | US |
| BANK OF NOVA SCOTIA | 06418GAQ0 | $201K | 0,72 | 198.000 | DBT | CA |
| BORGWARNER INC | 099724AQ9 | $201K | 0,72 | 197.000 | DBT | US |
Dividendos 16 pagamentos
5,10%Rendimento TTM
$1,23Pagamento TTM / ação
Mensal
(est.)
| Data ex | Valor / ação |
|---|---|
| 30 de Setembro de 2026 | $0,1000 |
| 31 de Agosto de 2026 | $0,1000 |
| 31 de Julho de 2026 | $0,1180 |
| 30 de Junho de 2026 | $0,0970 |
| 29 de Maio de 2026 | $0,1090 |
| 30 de Abril de 2026 | $0,0870 |
| 31 de Março de 2026 | $0,1050 |
| 2 de Março de 2026 | $0,0860 |
| 30 de Janeiro de 2026 | $0,0780 |
| 30 de Dezembro de 2025 | $0,1800 |
| 28 de Novembro de 2025 | $0,0930 |
| 31 de Outubro de 2025 | $0,0780 |
| 30 de Setembro de 2025 | $0,0730 |
| 29 de Agosto de 2025 | $0,1160 |
| 31 de Julho de 2025 | $0,0970 |
| 1 de Julho de 2025 | $0,0840 |
Investidores institucionais (13F) 6 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC | $15.254.585 | 66,58% | 600.534 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $4.852.309 | 21,18% | 191.023 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| State of New Jersey Common Pension Fund D | $2.159.145 | 9,42% | 85.000 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $391.415 | 1,71% | 15.409 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $255.668 | 1,12% | 10.065 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| UBS Group AG | $76 | 0,00% | 3 | Ações | 30 de Junho de 2026 |