Invesco Exchange-Traded Fund Trust II (PVI)
Sociedade Gestora · ARCX · Série S000019521 · Ver em SEC EDGAR ↗
Fluxos líquidos (30d): -$1.2M Estimado a partir da criação/resgate de ações em circulação
- Ativos líquidos
- $29.8M
- Posições
- 134
- Em
- 31 de Maio de 2026
- Peso das 10 principais posições
- 31,07%
- Número efetivo de posições
- 64,1
- Posições acima de 1%
- 24
Nesta página
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Distribuição setorial Como as participações do fundo se dividem entre os setores de mercado.
- Mudanças recentes Posições que o fundo adicionou, reduziu ou saiu mais recentemente.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Mai 2026)
- -$1.2M
- Trimestre encerrado em Mai 2026
- -$1.2M
- Últimos 12 meses
- -$1.2M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 134 participações · Categoria: DBT
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | País |
|---|---|---|---|---|---|
| Idaho Health Facilities Authority | 451295ZZ5 | $150K | 0,50 | 150.000 | US |
| Illinois (State of) Finance Authority (The University of Chicago) | 45200F6G9 | $150K | 0,50 | 150.000 | US |
| Rockwall Independent School District | 774285ZL7 | $150K | 0,50 | 150.000 | US |
| Sports & Exhibition Authority of Pittsburgh & Allegheny County | 724790AA8 | $150K | 0,50 | 150.000 | US |
| Illinois Finance Authority | 45200BXS2 | $150K | 0,50 | 150.000 | US |
| New Mexico Hospital Equipment Loan Council | 647370EM3 | $150K | 0,50 | 150.000 | US |
| Albemarle County Economic Development Authority | 012663AM2 | $150K | 0,50 | 150.000 | US |
| Maryland Health & Higher Educational Facilities Authority | 57421CHW7 | $150K | 0,50 | 150.000 | US |
| Metropolitan Washington Airports Authority Aviation Revenue | 592646M91 | $150K | 0,50 | 150.000 | US |
| Illinois Finance Authority | 45200FFV6 | $145K | 0,49 | 145.000 | US |
| North Dakota Housing Finance Agency | 658909HX7 | $145K | 0,49 | 145.000 | US |
| South Carolina (State of) Jobs-Economic Development Authority | 837031ZW6 | $140K | 0,47 | 140.000 | US |
| North Carolina Medical Care Commission | 65821DYZ8 | $130K | 0,44 | 130.000 | US |
| South Dakota Health & Educational Facilities Authority | 83755VHZ0 | $130K | 0,44 | 130.000 | US |
| Massachusetts Water Resources Authority | 576051R24 | $125K | 0,42 | 125.000 | US |
| State of Texas | 882724FK8 | $125K | 0,42 | 125.000 | US |
| Dutchess (County of), NY Industrial Development Agency (Marist College Civic Facility) | 267041GN5 | $125K | 0,42 | 125.000 | US |
| Arizona (State of) Industrial Development Authority (Phoenix Children's Hospital) | 04052EAA6 | $120K | 0,40 | 120.000 | US |
| Arizona (State of) Health Facilities Authority (Banner Health) | 040507QB4 | $115K | 0,39 | 115.000 | US |
| West Virginia Hospital Finance Authority | 956622YU2 | $110K | 0,37 | 110.000 | US |
| New York (City of), NY Municipal Water Finance Authority | 64972GMK7 | $110K | 0,37 | 110.000 | US |
| South Carolina State Housing Finance & Development Authority | 83712EHB3 | $110K | 0,37 | 110.000 | US |
| Massachusetts (Commonwealth of) Water Resources Authority | 5760494U1 | $110K | 0,37 | 110.000 | US |
| Washington State Housing Finance Commission | 93978LEX0 | $110K | 0,37 | 110.000 | US |
| Charlotte-Mecklenburg Hospital Authority (The) (Atrium Health) | 160853UL9 | $105K | 0,35 | 105.000 | US |
| City of Raleigh NC | 751120EA0 | $105K | 0,35 | 105.000 | US |
| Massachusetts Transportation Trust Fund Metropolitan Highway System Revenue | 57563CFL1 | $105K | 0,35 | 105.000 | US |
| Louisiana Offshore Terminal Authority | 546510FH6 | $105K | 0,35 | 105.000 | US |
| Indiana Municipal Power Agency | 454898XD4 | $100K | 0,34 | 100.000 | US |
| Massachusetts Health & Educational Facilities Authority | 57586EQ87 | $100K | 0,34 | 100.000 | US |
| Louisiana Housing Corp. | 546267GV1 | $100K | 0,34 | 100.000 | US |
| Ohio (State of) Higher Educational Facility Commission (Cleveland Clinic Health System Obligated Group) | 67756AH96 | $100K | 0,34 | 100.000 | US |
| Wisconsin Health & Educational Facilities Authority | 97710BDK5 | $100K | 0,34 | 100.000 | US |
| State of Oregon | 68609UBC8 | $100K | 0,34 | 100.000 | US |
| Franklin (County of), OH (Nationwide Children's Hospital) | 353187ET0 | $100K | 0,34 | 100.000 | US |
| Orange (County of), CA Water District | 684421CB4 | $100K | 0,34 | 100.000 | US |
| Georgia (State of) Municipal Electric Authority | 626207VS0 | $100K | 0,34 | 100.000 | US |
| Illinois Educational Facilities Authority | 452001TU4 | $100K | 0,34 | 100.000 | US |
| Colorado (State of) Health Facilities Authority (Intermountain Healthcare) | 19648FYR9 | $100K | 0,34 | 100.000 | US |
| Missouri (State of) Health & Educational Facilities Authority (BJC Health System) | 60635R2J5 | $100K | 0,34 | 100.000 | US |
| Colorado Health Facilities Authority | 19648FPT5 | $100K | 0,34 | 100.000 | US |
| University of Wisconsin Hospitals & Clinics | 915260CL5 | $100K | 0,34 | 100.000 | US |
| Brookhaven (City of), GA Development Authority (Children's Healthcare of Atlanta, Inc.) | 113073AZ3 | $100K | 0,34 | 100.000 | US |
| University of Wisconsin Hospitals & Clinics | 915260CN1 | $100K | 0,34 | 100.000 | US |
| Public Building Authority of Blount County Tennessee (The) | 095175VQ5 | $100K | 0,34 | 100.000 | US |
| Allen (County of), IN | 01757LDW3 | $100K | 0,34 | 100.000 | US |
| Green Lake Township Economic Development Corp. | 393096AB8 | $100K | 0,34 | 100.000 | US |
| Health & Educational Facilities Authority of the State of Missouri | 606901WS1 | $100K | 0,34 | 100.000 | US |
| San Mateo County Transit District Sales Tax Revenue | 79905CAB9 | $100K | 0,34 | 100.000 | US |
| Fairfax (County of), VA Economic Development Authority (Vernon Ladies Association) | 30382EDU5 | $100K | 0,34 | 100.000 | US |
Página 2
de 3
Distribuição setorial
Outros/Não mapeado
100,0%
Variações diárias (30d)
| Data | Tipo | Ticker | Variação |
|---|---|---|---|
| 20 de Agosto de 2026 | Reduziu |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unidades/ação: 0.04114 → 0.04073 (-1,0%) |
| 19 de Agosto de 2026 | Reduziu |
TAREDU — Tarrant County Cultural Education Facilities Finance Corp
87638QSH3
|
Unidades/ação: 0.36 → 0.28 (-22,2%) |
| 19 de Agosto de 2026 | Aumentou |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unidades/ação: -0.03892 → 0.04114 (-205,7%) |
| 18 de Agosto de 2026 | Reduziu |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unidades/ação: 0.04116 → -0.03892 (-194,6%) |
| 18 de Agosto de 2026 | Novo |
UTSWTR — Utah Water Finance Agency
917572TV1
|
Nova posição — 0.08 unidades/ação |
| 17 de Agosto de 2026 | Reduziu |
DISGEN — District of Columbia
254839RZ8
|
Unidades/ação: 0.32 → 0.3 (-6,2%) |
| 17 de Agosto de 2026 | Novo |
NMSMED — New Mexico Hospital Equipment Loan Council
647370EM3
|
Nova posição — 0.08 unidades/ação |
| 17 de Agosto de 2026 | Aumentou |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unidades/ação: 0.01474 → 0.04116 (179,2%) |
| 17 de Agosto de 2026 | Reduziu |
WISMED — Wisconsin Health & Educational Facilities Authority
97710BLW0
|
Unidades/ação: 0.16 → 0.08 (-50,0%) |
| 14 de Agosto de 2026 | Reduziu |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unidades/ação: 0.02037 → 0.01474 (-27,6%) |
| 11 de Agosto de 2026 | Reduziu |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unidades/ação: 0.02041 → 0.02037 (-0,2%) |
| 10 de Agosto de 2026 | Novo |
MSNMED — Minnesota Agricultural & Economic Development Board
60389WAW4
|
Nova posição — 0.08 unidades/ação |
| 10 de Agosto de 2026 | Novo |
NDSHSG — North Dakota Housing Finance Agency
658909NU6
|
Nova posição — 0.12 unidades/ação |
| 10 de Agosto de 2026 | Reduziu |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unidades/ação: 0.2207 → 0.02041 (-90,8%) |
| 7 de Agosto de 2026 | Aumentou |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unidades/ação: 0.09982 → 0.2207 (121,1%) |
| 6 de Agosto de 2026 | Saiu |
NMSMED — New Mexico Hospital Equipment Loan Council
647370EM3
|
Posição saiu — era 0.08 unidades/ação |
| 6 de Agosto de 2026 | Aumentou |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unidades/ação: 0.01977 → 0.09982 (404,9%) |
| 5 de Agosto de 2026 | Novo |
BRKGEN — Village of Brookfield IL
112732AA0
|
Nova posição — 0.08 unidades/ação |
| 5 de Agosto de 2026 | Novo |
SDSHSG — South Dakota Housing Development Authority
83756CW35
|
Nova posição — 0.08 unidades/ação |
| 5 de Agosto de 2026 | Reduziu |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unidades/ação: 0.1743 → 0.01977 (-88,7%) |
| 3 de Agosto de 2026 | Novo |
ILSDEV — Illinois Development Finance Authority
45188RWL9
|
Nova posição — 0.08 unidades/ação |
| 3 de Agosto de 2026 | Saiu |
ILSFIN
45200BXS2
|
Posição saiu — era 0.12 unidades/ação |
| 3 de Agosto de 2026 | Saiu |
MASWTR
5760494U1
|
Posição saiu — era 0.088 unidades/ação |
| 3 de Agosto de 2026 | Reduziu |
NMSMED — New Mexico Hospital Equipment Loan Council
647370EM3
|
Unidades/ação: 0.12 → 0.08 (-33,3%) |
| 3 de Agosto de 2026 | Aumentou |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unidades/ação: 0.08995 → 0.1743 (93,8%) |
| 30 de Julho de 2026 | Aumentou |
AKSHSG — Alaska Housing Finance Corp
0118326N7
|
Unidades/ação: 0.1923 → 0.2 (4,0%) |
| 30 de Julho de 2026 | Saiu |
ALBMED
012663AM2
|
Posição saiu — era 0.1154 unidades/ação |
| 30 de Julho de 2026 | Aumentou |
ALLMED — County of Allen OH Hospital Facilities Revenue
01757LDW3
|
Unidades/ação: 0.1923 → 0.2 (4,0%) |
| 30 de Julho de 2026 | Aumentou |
APPDEV — Appleton Redevelopment Authority
038127AW6
|
Unidades/ação: 0.07692 → 0.08 (4,0%) |
| 30 de Julho de 2026 | Aumentou |
AZSMED — Arizona Health Facilities Authority
040507QB4
|
Unidades/ação: 0.08846 → 0.092 (4,0%) |
| 30 de Julho de 2026 | Aumentou |
AZSMED — Arizona Industrial Development Authority
04052EAA6
|
Unidades/ação: 0.09231 → 0.096 (4,0%) |
| 30 de Julho de 2026 | Aumentou |
BAYTRN — Bay Area Toll Authority
072024YE6
|
Unidades/ação: 0.3846 → 0.4 (4,0%) |
| 30 de Julho de 2026 | Aumentou |
BAYTRN — Bay Area Toll Authority
072024YF3
|
Unidades/ação: 0.1231 → 0.128 (4,0%) |
| 30 de Julho de 2026 | Aumentou |
BLOFAC — Public Building Authority of Blount County Tennessee/The
095175EY7
|
Unidades/ação: 0.1115 → 0.116 (4,0%) |
| 30 de Julho de 2026 | Aumentou |
BLOFAC — Public Building Authority of Blount County Tennessee/The
095175VQ5
|
Unidades/ação: 0.07692 → 0.08 (4,0%) |
| 30 de Julho de 2026 | Aumentou |
BRKDEV — Brookhaven Development Authority
113073AZ3
|
Unidades/ação: 0.07692 → 0.08 (4,0%) |
| 30 de Julho de 2026 | Aumentou |
BTYGEN — Battery Park City Authority
07133AJB9
|
Unidades/ação: 0.07692 → 0.08 (4,0%) |
| 30 de Julho de 2026 | Aumentou |
CAS — State of California
13063BCD2
|
Unidades/ação: 0.2192 → 0.228 (4,0%) |
| 30 de Julho de 2026 | Aumentou |
CASGEN — California Statewide Communities Development Authority
1309116Y1
|
Unidades/ação: 0.1 → 0.104 (4,0%) |
| 30 de Julho de 2026 | Aumentou |
CHAMED — Charlotte-Mecklenburg Hospital Authority/The
160853MR5
|
Unidades/ação: 0.3077 → 0.32 (4,0%) |
| 30 de Julho de 2026 | Aumentou |
CHAMED — Charlotte-Mecklenburg Hospital Authority/The
160853UL9
|
Unidades/ação: 0.08077 → 0.084 (4,0%) |
| 30 de Julho de 2026 | Aumentou |
CHEUTL — Chelan County Public Utility District No 1
163103UP7
|
Unidades/ação: 0.07692 → 0.08 (4,0%) |
| 30 de Julho de 2026 | Aumentou |
CLAAPT — County of Clark Department of Aviation
18085PNC4
|
Unidades/ação: 0.1231 → 0.128 (4,0%) |
| 30 de Julho de 2026 | Aumentou |
COSMED — Colorado Health Facilities Authority
19648FPT5
|
Unidades/ação: 0.07692 → 0.08 (4,0%) |
| 30 de Julho de 2026 | Aumentou |
COSMED — Colorado Health Facilities Authority
19648FYR9
|
Unidades/ação: 0.07692 → 0.08 (4,0%) |
| 30 de Julho de 2026 | Aumentou |
CSPUTL — City of Colorado Springs CO Utilities System Revenue
196632GW7
|
Unidades/ação: 0.2269 → 0.236 (4,0%) |
| 30 de Julho de 2026 | Aumentou |
CTSHGR — Connecticut State Health & Educational Facilities Authority
20775DP63
|
Unidades/ação: 0.07692 → 0.08 (4,0%) |
| 30 de Julho de 2026 | Aumentou |
CTSHSG — Connecticut Housing Finance Authority
20775HDU4
|
Unidades/ação: 0.5385 → 0.56 (4,0%) |
| 30 de Julho de 2026 | Aumentou |
DISGEN — District of Columbia
254839RZ8
|
Unidades/ação: 0.3077 → 0.32 (4,0%) |
| 30 de Julho de 2026 | Aumentou |
DLVGEN — Delaware Valley Regional Finance Authority
246579LP9
|
Unidades/ação: 0.2269 → 0.236 (4,0%) |
| 30 de Julho de 2026 | Saiu |
DOUMED
259230KT6
|
Posição saiu — era 0.07692 unidades/ação |
| 30 de Julho de 2026 | Aumentou |
DUTDEV — Dutchess County Industrial Development Agency
267041GN5
|
Unidades/ação: 0.09615 → 0.1 (4,0%) |
| 30 de Julho de 2026 | Aumentou |
EMMGEN — Emmaus General Authority
291380ES8
|
Unidades/ação: 0.2308 → 0.24 (4,0%) |
| 30 de Julho de 2026 | Aumentou |
FAIDEV — Fairfax County Economic Development Authority
30382EDU5
|
Unidades/ação: 0.07692 → 0.08 (4,0%) |
| 30 de Julho de 2026 | Aumentou |
FLKWTR — Florida Keys Aqueduct Authority
340765HC3
|
Unidades/ação: 0.5385 → 0.56 (4,0%) |
| 30 de Julho de 2026 | Aumentou |
FRAMED — County of Franklin OH
353187ET0
|
Unidades/ação: 0.07692 → 0.08 (4,0%) |
| 30 de Julho de 2026 | Aumentou |
FRAMED — County of Franklin OH
353187EW3
|
Unidades/ação: 0.1154 → 0.12 (4,0%) |
| 30 de Julho de 2026 | Aumentou |
GRKDEV — Green Lake Township Economic Development Corp
393096AB8
|
Unidades/ação: 0.07692 → 0.08 (4,0%) |
| 30 de Julho de 2026 | Aumentou |
HALMED — Halifax Hospital Medical Center
405815HE4
|
Unidades/ação: 0.3846 → 0.4 (4,0%) |
| 30 de Julho de 2026 | Aumentou |
HAREDU — Harris County Cultural Education Facilities Finance Corp
414009SA9
|
Unidades/ação: 0.1538 → 0.16 (4,0%) |
| 30 de Julho de 2026 | Saiu |
HISGEN
419800PW1
|
Posição saiu — era 0.1154 unidades/ação |
| 30 de Julho de 2026 | Aumentou |
HOUUTL — City of Houston TX Combined Utility System Revenue
44244CN94
|
Unidades/ação: 0.3846 → 0.4 (4,0%) |
| 30 de Julho de 2026 | Aumentou |
HOUUTL — City of Houston TX Combined Utility System Revenue
44244CZH3
|
Unidades/ação: 0.2115 → 0.22 (4,0%) |
| 30 de Julho de 2026 | Aumentou |
IASGEN — Iowa Finance Authority
46246K5E8
|
Unidades/ação: 0.1538 → 0.16 (4,0%) |
| 30 de Julho de 2026 | Saiu |
IASGEN
46246K5H1
|
Posição saiu — era 0.07692 unidades/ação |
| 30 de Julho de 2026 | Aumentou |
IASSFH — Iowa Finance Authority
462467UA7
|
Unidades/ação: 0.07692 → 0.08 (4,0%) |
| 30 de Julho de 2026 | Aumentou |
IDSMED — Idaho Health Facilities Authority
451295ZZ5
|
Unidades/ação: 0.1154 → 0.12 (4,0%) |
| 30 de Julho de 2026 | Aumentou |
ILSEDU — Illinois Educational Facilities Authority
452001TU4
|
Unidades/ação: 0.07692 → 0.08 (4,0%) |
| 30 de Julho de 2026 | Aumentou |
ILSFIN
45200BXS2
|
Unidades/ação: 0.1154 → 0.12 (4,0%) |
| 30 de Julho de 2026 | Saiu |
ILSGEN
45200F6G9
|
Posição saiu — era 0.1154 unidades/ação |
| 30 de Julho de 2026 | Aumentou |
ILSGEN — Illinois Finance Authority
45200FFS3
|
Unidades/ação: 0.5154 → 0.536 (4,0%) |
| 30 de Julho de 2026 | Aumentou |
ILSGEN — Illinois Finance Authority
45200FFV6
|
Unidades/ação: 0.1115 → 0.116 (4,0%) |
| 30 de Julho de 2026 | Aumentou |
ILSGEN — Illinois Finance Authority
45200FZT9
|
Unidades/ação: 0.1154 → 0.12 (4,0%) |
| 30 de Julho de 2026 | Aumentou |
INSENV — Indiana Finance Authority
455054AF3
|
Unidades/ação: 0.1115 → 0.116 (4,0%) |
| 30 de Julho de 2026 | Aumentou |
INSMED — Indiana Finance Authority
45470YHL8
|
Unidades/ação: 0.1923 → 0.2 (4,0%) |
| 30 de Julho de 2026 | Aumentou |
INSPWR — Indiana Municipal Power Agency
454898XD4
|
Unidades/ação: 0.07692 → 0.08 (4,0%) |
| 30 de Julho de 2026 | Aumentou |
KINUTL — County of King WA Sewer Revenue
495290GV4
|
Unidades/ação: 0.1154 → 0.12 (4,0%) |
| 30 de Julho de 2026 | Aumentou |
LASGEN — State of Louisiana Gasoline & Fuels Tax Revenue
546475VV3
|
Unidades/ação: 0.1731 → 0.18 (4,0%) |
| 30 de Julho de 2026 | Aumentou |
LASHSG — Louisiana Housing Corp
546267GV1
|
Unidades/ação: 0.07692 → 0.08 (4,0%) |
| 30 de Julho de 2026 | Aumentou |
LASMED — Louisiana Public Facilities Authority
546395W42
|
Unidades/ação: 0.1308 → 0.136 (4,0%) |
| 30 de Julho de 2026 | Aumentou |
LASTRN — Louisiana Offshore Terminal Authority
546510FH6
|
Unidades/ação: 0.08077 → 0.084 (4,0%) |
| 30 de Julho de 2026 | Aumentou |
LOUMED — Louisville/Jefferson County Metropolitan Government
54659LAW4
|
Unidades/ação: 0.2308 → 0.24 (4,0%) |
| 30 de Julho de 2026 | Aumentou |
MARMED — Maricopa County Industrial Development Authority
56678PCN5
|
Unidades/ação: 0.07692 → 0.08 (4,0%) |
| 30 de Julho de 2026 | Aumentou |
MASDEV — Massachusetts Development Finance Agency
57584Y8E2
|
Unidades/ação: 0.1154 → 0.12 (4,0%) |
| 30 de Julho de 2026 | Aumentou |
MASDEV — Massachusetts Development Finance Agency
57584Y8H5
|
Unidades/ação: 0.1538 → 0.16 (4,0%) |
| 30 de Julho de 2026 | Aumentou |
MASDEV — Massachusetts Development Finance Agency
57584Y8K8
|
Unidades/ação: 0.1538 → 0.16 (4,0%) |
| 30 de Julho de 2026 | Saiu |
MASDEV
57585BRA8
|
Posição saiu — era 0.1154 unidades/ação |
| 30 de Julho de 2026 | Aumentou |
MASMED — Massachusetts Health & Educational Facilities Authority
57586EKB6
|
Unidades/ação: 0.07692 → 0.08 (4,0%) |
| 30 de Julho de 2026 | Aumentou |
MASMED — Massachusetts Health & Educational Facilities Authority
57586EQ87
|
Unidades/ação: 0.07692 → 0.08 (4,0%) |
| 30 de Julho de 2026 | Aumentou |
MASTRN — Massachusetts Transportation Trust Fund Metropolitan Highway System Revenue
57563CFL1
|
Unidades/ação: 0.08077 → 0.084 (4,0%) |
| 30 de Julho de 2026 | Aumentou |
MASWTR
5760494U1
|
Unidades/ação: 0.08462 → 0.088 (4,0%) |
| 30 de Julho de 2026 | Aumentou |
MASWTR — Massachusetts Water Resources Authority
576051R24
|
Unidades/ação: 0.09615 → 0.1 (4,0%) |
| 30 de Julho de 2026 | Aumentou |
MDSMED — Maryland Health & Higher Educational Facilities Authority
574215RD3
|
Unidades/ação: 0.1923 → 0.2 (4,0%) |
| 30 de Julho de 2026 | Aumentou |
MDSMED — Maryland Health & Higher Educational Facilities Authority
57421CGC2
|
Unidades/ação: 0.07692 → 0.08 (4,0%) |
| 30 de Julho de 2026 | Aumentou |
MDSMED — Maryland Health & Higher Educational Facilities Authority
57421CHW7
|
Unidades/ação: 0.1154 → 0.12 (4,0%) |
| 30 de Julho de 2026 | Aumentou |
MELPWR — Municipal Electric Authority of Georgia
626207VS0
|
Unidades/ação: 0.07692 → 0.08 (4,0%) |
| 30 de Julho de 2026 | Aumentou |
METAPT — Metropolitan Washington Airports Authority Aviation Revenue
592646M91
|
Unidades/ação: 0.1154 → 0.12 (4,0%) |
| 30 de Julho de 2026 | Aumentou |
MODWTR — City of Modesto CA Water Revenue
607804AC5
|
Unidades/ação: 0.07692 → 0.08 (4,0%) |
| 30 de Julho de 2026 | Aumentou |
MOSMED — Health & Educational Facilities Authority of the State of Missouri
60635R2J5
|
Unidades/ação: 0.07692 → 0.08 (4,0%) |
| 30 de Julho de 2026 | Saiu |
MOSMED
6069014P8
|
Posição saiu — era 0.1154 unidades/ação |
| 30 de Julho de 2026 | Aumentou |
MOSMED — Health & Educational Facilities Authority of the State of Missouri
606901WS1
|
Unidades/ação: 0.07692 → 0.08 (4,0%) |
| 30 de Julho de 2026 | Aumentou |
MTATRN — Metropolitan Transportation Authority
59259Y7S2
|
Unidades/ação: 0.4615 → 0.48 (4,0%) |
| 30 de Julho de 2026 | Aumentou |
MTATRN — Metropolitan Transportation Authority
59261AM53
|
Unidades/ação: 0.1154 → 0.12 (4,0%) |
| 30 de Julho de 2026 | Aumentou |
NASDEV — Nassau County Industrial Development Agency
631657LK7
|
Unidades/ação: 0.1154 → 0.12 (4,0%) |
| 30 de Julho de 2026 | Aumentou |
NCSMED — North Carolina Medical Care Commission
65821DYZ8
|
Unidades/ação: 0.1 → 0.104 (4,0%) |
| 30 de Julho de 2026 | Saiu |
NDSHSG
658909HX7
|
Posição saiu — era 0.1115 unidades/ação |
| 30 de Julho de 2026 | Aumentou |
NFAMED — New Hampshire Business Finance Authority
63610BAD7
|
Unidades/ação: 0.1538 → 0.16 (4,0%) |
| 30 de Julho de 2026 | Aumentou |
NJSMED — New Jersey Health Care Facilities Financing Authority
645790VW3
|
Unidades/ação: 0.2308 → 0.24 (4,0%) |
| 30 de Julho de 2026 | Aumentou |
NJSMED — New Jersey Health Care Facilities Financing Authority
64579FWQ2
|
Unidades/ação: 0.07692 → 0.08 (4,0%) |
| 30 de Julho de 2026 | Aumentou |
NMSMED — New Mexico Hospital Equipment Loan Council
647370EM3
|
Unidades/ação: 0.1154 → 0.12 (4,0%) |
| 30 de Julho de 2026 | Aumentou |
NYC — City of New York NY
64966LCP4
|
Unidades/ação: 0.1692 → 0.176 (4,0%) |
| 30 de Julho de 2026 | Aumentou |
NYC — City of New York NY
64966LU25
|
Unidades/ação: 0.2308 → 0.24 (4,0%) |
| 30 de Julho de 2026 | Aumentou |
NYC — City of New York NY
64966LU41
|
Unidades/ação: 0.1923 → 0.2 (4,0%) |
| 30 de Julho de 2026 | Aumentou |
NYC — City of New York NY
64966QH29
|
Unidades/ação: 0.3692 → 0.384 (4,0%) |
| 30 de Julho de 2026 | Aumentou |
NYCGEN — New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue
64971QV26
|
Unidades/ação: 0.5385 → 0.56 (4,0%) |
| 30 de Julho de 2026 | Aumentou |
NYCGEN — New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue
64971WCT5
|
Unidades/ação: 0.3 → 0.312 (4,0%) |
| 30 de Julho de 2026 | Aumentou |
NYCGEN — New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue
64971WGW4
|
Unidades/ação: 0.1538 → 0.16 (4,0%) |
| 30 de Julho de 2026 | Aumentou |
NYCGEN — New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue
64971XHT8
|
Unidades/ação: 0.3077 → 0.32 (4,0%) |
| 30 de Julho de 2026 | Aumentou |
NYCGEN — New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue
64971XKU1
|
Unidades/ação: 0.2308 → 0.24 (4,0%) |
| 30 de Julho de 2026 | Aumentou |
NYCGEN — New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue
64972JSE9
|
Unidades/ação: 0.2308 → 0.24 (4,0%) |
| 30 de Julho de 2026 | Aumentou |
NYCMFH — New York City Housing Development Corp
64966TAF1
|
Unidades/ação: 0.9231 → 0.96 (4,0%) |
| 30 de Julho de 2026 | Aumentou |
NYCUTL — New York City Municipal Water Finance Authority
64972FX27
|
Unidades/ação: 0.07692 → 0.08 (4,0%) |
| 30 de Julho de 2026 | Aumentou |
NYCUTL — New York City Municipal Water Finance Authority
64972GAS3
|
Unidades/ação: 1.058 → 1.1 (4,0%) |
| 30 de Julho de 2026 | Aumentou |
NYCUTL — New York City Municipal Water Finance Authority
64972GCM4
|
Unidades/ação: 0.07692 → 0.08 (4,0%) |
| 30 de Julho de 2026 | Aumentou |
NYCUTL — New York City Municipal Water Finance Authority
64972GCN2
|
Unidades/ação: 0.1731 → 0.18 (4,0%) |
| 30 de Julho de 2026 | Aumentou |
NYCUTL — New York City Municipal Water Finance Authority
64972GCR3
|
Unidades/ação: 0.1154 → 0.12 (4,0%) |
| 30 de Julho de 2026 | Aumentou |
NYCUTL — New York City Municipal Water Finance Authority
64972GMK7
|
Unidades/ação: 0.08462 → 0.088 (4,0%) |
| 30 de Julho de 2026 | Aumentou |
NYSHGR — New York State Dormitory Authority
649905DG8
|
Unidades/ação: 0.07692 → 0.08 (4,0%) |
| 30 de Julho de 2026 | Aumentou |
NYSHSG — New York State Housing Finance Agency
64986M6R1
|
Unidades/ação: 0.07692 → 0.08 (4,0%) |
| 30 de Julho de 2026 | Aumentou |
NYSHSG — New York State Housing Finance Agency
64986MJ55
|
Unidades/ação: 0.1538 → 0.16 (4,0%) |
| 30 de Julho de 2026 | Aumentou |
NYSHSG — New York State Housing Finance Agency
64986MQP3
|
Unidades/ação: 0.07692 → 0.08 (4,0%) |
| 30 de Julho de 2026 | Aumentou |
NYSHSG — New York State Housing Finance Agency
64986UMQ7
|
Unidades/ação: 0.07692 → 0.08 (4,0%) |
| 30 de Julho de 2026 | Aumentou |
NYSPWR — New York State Energy Research & Development Authority
64984EDG7
|
Unidades/ação: 0.07692 → 0.08 (4,0%) |
| 30 de Julho de 2026 | Aumentou |
OHSHGR — Ohio Higher Educational Facility Commission
67756AH96
|
Unidades/ação: 0.07692 → 0.08 (4,0%) |
| 30 de Julho de 2026 | Aumentou |
OHSPOL — Ohio Water Development Authority Water Pollution Control Loan Fund
67766WQ21
|
Unidades/ação: 0.1538 → 0.16 (4,0%) |
| 30 de Julho de 2026 | Aumentou |
OKLHGR — Oakland University
673588DL0
|
Unidades/ação: 0.1538 → 0.16 (4,0%) |
| 30 de Julho de 2026 | Aumentou |
ORAWTR — Municipal Water District Of Orange County Water Facilities Corp
684421CB4
|
Unidades/ação: 0.07692 → 0.08 (4,0%) |
| 30 de Julho de 2026 | Aumentou |
ORS — State of Oregon
68609UBC8
|
Unidades/ação: 0.07692 → 0.08 (4,0%) |
| 30 de Julho de 2026 | Aumentou |
ORSFAC — Oregon State Facilities Authority
68608JXD8
|
Unidades/ação: 0.1154 → 0.12 (4,0%) |
| 30 de Julho de 2026 | Aumentou |
PASHGR — Pennsylvania Higher Educational Facilities Authority
70917TSU6
|
Unidades/ação: 0.2308 → 0.24 (4,0%) |
| 30 de Julho de 2026 | Aumentou |
PASMED — Pennsylvania Economic Development Financing Authority
70870JKG2
|
Unidades/ação: 0.1154 → 0.12 (4,0%) |
| 30 de Julho de 2026 | Aumentou |
PASTRN — Pennsylvania Turnpike Commission
7092248P7
|
Unidades/ação: 0.1538 → 0.16 (4,0%) |
| 30 de Julho de 2026 | Aumentou |
PHIMED — Philadelphia Authority for Industrial Development
717901CC4
|
Unidades/ação: 0.1538 → 0.16 (4,0%) |
| 30 de Julho de 2026 | Aumentou |
PHIUTL — Philadelphia Gas Works Co
7178235S3
|
Unidades/ação: 0.07692 → 0.08 (4,0%) |
| 30 de Julho de 2026 | Aumentou |
PHIUTL — Philadelphia Gas Works Co
71783MCL7
|
Unidades/ação: 0.07692 → 0.08 (4,0%) |
| 30 de Julho de 2026 | Aumentou |
PIT — Sports & Exhibition Authority of Pittsburgh & Allegheny County
724790AA8
|
Unidades/ação: 0.1154 → 0.12 (4,0%) |
| 30 de Julho de 2026 | Saiu |
PUBMED
74447GAC4
|
Posição saiu — era 0.1154 unidades/ação |
| 30 de Julho de 2026 | Aumentou |
RALGEN — City of Raleigh NC
751120EA0
|
Unidades/ação: 0.08077 → 0.084 (4,0%) |
| 30 de Julho de 2026 | Aumentou |
RISHGR — Rhode Island Health and Educational Building Corp
762197CM1
|
Unidades/ação: 0.07692 → 0.08 (4,0%) |
| 30 de Julho de 2026 | Aumentou |
RKWSCD — Rockwall Independent School District
774285ZL7
|
Unidades/ação: 0.1154 → 0.12 (4,0%) |
| 30 de Julho de 2026 | Aumentou |
ROADEV — Roanoke Economic Development Authority
770082BB0
|
Unidades/ação: 0.07692 → 0.08 (4,0%) |
| 30 de Julho de 2026 | Aumentou |
ROCMED — City of Rochester MN
771902FC2
|
Unidades/ação: 0.2308 → 0.24 (4,0%) |
| 30 de Julho de 2026 | Aumentou |
ROCMFH — City of Rochester MN
771594AX6
|
Unidades/ação: 0.07692 → 0.08 (4,0%) |
| 30 de Julho de 2026 | Aumentou |
ROSDEV — Roswell Development Authority
77853AAA1
|
Unidades/ação: 0.1538 → 0.16 (4,0%) |
| 30 de Julho de 2026 | Aumentou |
SANWTR — San Antonio Water System
79642GQR6
|
Unidades/ação: 0.07692 → 0.08 (4,0%) |
| 30 de Julho de 2026 | Aumentou |
SCSDEV — South Carolina Jobs-Economic Development Authority
837031ZW6
|
Unidades/ação: 0.05 → 0.052 (4,0%) |
| 30 de Julho de 2026 | Aumentou |
SCSMFH — South Carolina State Housing Finance & Development Authority
83712EHB3
|
Unidades/ação: 0.01154 → 0.012 (4,0%) |
| 30 de Julho de 2026 | Aumentou |
SEVFAC — Public Building Authority of Sevier County TN/The
818200JE8
|
Unidades/ação: 0.07692 → 0.08 (4,0%) |
| 30 de Julho de 2026 | Aumentou |
SHE — County of Shelby TN
821686VR0
|
Unidades/ação: 0.07692 → 0.08 (4,0%) |
| 30 de Julho de 2026 | Saiu |
SMTTRN
79905CAB9
|
Posição saiu — era 0.07692 unidades/ação |
| 30 de Julho de 2026 | Aumentou |
TAREDU — Tarrant County Cultural Education Facilities Finance Corp
87638QSH3
|
Unidades/ação: 0.3462 → 0.36 (4,0%) |
| 30 de Julho de 2026 | Aumentou |
TAREDU — Tarrant County Cultural Education Facilities Finance Corp
87638TDE0
|
Unidades/ação: 0.07692 → 0.08 (4,0%) |
| 30 de Julho de 2026 | Aumentou |
TXS — State of Texas
882723J67
|
Unidades/ação: 0.08462 → 0.088 (4,0%) |
| 30 de Julho de 2026 | Aumentou |
TXS — State of Texas
882723YT0
|
Unidades/ação: 0.7 → 0.728 (4,0%) |
| 30 de Julho de 2026 | Aumentou |
TXS — State of Texas
882724FK8
|
Unidades/ação: 0.09615 → 0.1 (4,0%) |
| 30 de Julho de 2026 | Aumentou |
TXS — State of Texas
882724SZ1
|
Unidades/ação: 0.2115 → 0.22 (4,0%) |
| 30 de Julho de 2026 | Aumentou |
UCOMED — University of Colorado Hospital Authority
914183BL1
|
Unidades/ação: 0.07692 → 0.08 (4,0%) |
| 30 de Julho de 2026 | Aumentou |
UNIHGR — Board of Regents of the University of Texas System
915137U35
|
Unidades/ação: 0.3846 → 0.4 (4,0%) |
| 30 de Julho de 2026 | Aumentou |
UNVMED — University of Wisconsin Hospitals & Clinics
915260CL5
|
Unidades/ação: 0.07692 → 0.08 (4,0%) |
| 30 de Julho de 2026 | Aumentou |
UNVMED — University of Wisconsin Hospitals & Clinics
915260CN1
|
Unidades/ação: 0.07692 → 0.08 (4,0%) |
| 30 de Julho de 2026 | Aumentou |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unidades/ação: 0.004592 → 0.08995 (1858,7%) |
| 30 de Julho de 2026 | Aumentou |
UTSMED — County of Utah UT
917393AY6
|
Unidades/ação: 0.07692 → 0.08 (4,0%) |
| 30 de Julho de 2026 | Aumentou |
UTSMED — County of Utah UT
917393CY4
|
Unidades/ação: 0.07692 → 0.08 (4,0%) |
| 30 de Julho de 2026 | Aumentou |
VASDEV — Virginia Small Business Financing Authority
928101AJ3
|
Unidades/ação: 0.07692 → 0.08 (4,0%) |
| 30 de Julho de 2026 | Aumentou |
WASHSG — Washington State Housing Finance Commission
93978LEX0
|
Unidades/ação: 0.08462 → 0.088 (4,0%) |
| 30 de Julho de 2026 | Aumentou |
WASHSG — Washington State Housing Finance Commission
93978TZN2
|
Unidades/ação: 0.07692 → 0.08 (4,0%) |
| 30 de Julho de 2026 | Aumentou |
WASMFH — Washington State Housing Finance Commission
93978PNZ6
|
Unidades/ação: 0.07692 → 0.08 (4,0%) |
| 30 de Julho de 2026 | Aumentou |
WASUTL — Washington Suburban Sanitary Commission
940158HT8
|
Unidades/ação: 0.07692 → 0.08 (4,0%) |
| 30 de Julho de 2026 | Aumentou |
WISHSG — Wisconsin Housing & Economic Development Authority Housing Revenue
976904UU4
|
Unidades/ação: 0.07692 → 0.08 (4,0%) |
| 30 de Julho de 2026 | Aumentou |
WISMED — Wisconsin Health & Educational Facilities Authority
97710BDK5
|
Unidades/ação: 0.07692 → 0.08 (4,0%) |
| 30 de Julho de 2026 | Aumentou |
WISMED — Wisconsin Health & Educational Facilities Authority
97710BLW0
|
Unidades/ação: 0.1538 → 0.16 (4,0%) |
| 30 de Julho de 2026 | Aumentou |
WPBUTL — City of West Palm Beach FL Utility System Revenue
955121LY2
|
Unidades/ação: 0.3846 → 0.4 (4,0%) |
| 30 de Julho de 2026 | Aumentou |
WVSMED — West Virginia Hospital Finance Authority
956622YU2
|
Unidades/ação: 0.08462 → 0.088 (4,0%) |
| 30 de Julho de 2026 | Aumentou |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
Unidades/ação: 0.0000007692 → 0.0000008 (4,0%) |
| 27 de Julho de 2026 | Reduziu |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unidades/ação: 0.05026 → 0.004592 (-90,9%) |
| 17 de Julho de 2026 | Novo |
AKSHSG — Alaska Housing Finance Corp
0118326N7
|
Nova posição — 0.1923 unidades/ação |
| 17 de Julho de 2026 | Novo |
ALBMED
012663AM2
|
Nova posição — 0.1154 unidades/ação |
| 17 de Julho de 2026 | Novo |
ALLMED — County of Allen OH Hospital Facilities Revenue
01757LDW3
|
Nova posição — 0.1923 unidades/ação |
| 17 de Julho de 2026 | Novo |
APPDEV — Appleton Redevelopment Authority
038127AW6
|
Nova posição — 0.07692 unidades/ação |
| 17 de Julho de 2026 | Novo |
AZSMED — Arizona Health Facilities Authority
040507QB4
|
Nova posição — 0.08846 unidades/ação |
| 17 de Julho de 2026 | Novo |
AZSMED — Arizona Industrial Development Authority
04052EAA6
|
Nova posição — 0.09231 unidades/ação |
| 17 de Julho de 2026 | Novo |
BAYTRN — Bay Area Toll Authority
072024YE6
|
Nova posição — 0.3846 unidades/ação |
| 17 de Julho de 2026 | Novo |
BAYTRN — Bay Area Toll Authority
072024YF3
|
Nova posição — 0.1231 unidades/ação |
| 17 de Julho de 2026 | Novo |
BLOFAC — Public Building Authority of Blount County Tennessee/The
095175EY7
|
Nova posição — 0.1115 unidades/ação |
| 17 de Julho de 2026 | Novo |
BLOFAC — Public Building Authority of Blount County Tennessee/The
095175VQ5
|
Nova posição — 0.07692 unidades/ação |
| 17 de Julho de 2026 | Novo |
BRKDEV — Brookhaven Development Authority
113073AZ3
|
Nova posição — 0.07692 unidades/ação |
| 17 de Julho de 2026 | Novo |
BTYGEN — Battery Park City Authority
07133AJB9
|
Nova posição — 0.07692 unidades/ação |
| 17 de Julho de 2026 | Novo |
CAS — State of California
13063BCD2
|
Nova posição — 0.2192 unidades/ação |
| 17 de Julho de 2026 | Novo |
CASGEN — California Statewide Communities Development Authority
1309116Y1
|
Nova posição — 0.1 unidades/ação |
| 17 de Julho de 2026 | Novo |
CHAMED — Charlotte-Mecklenburg Hospital Authority/The
160853MR5
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Nova posição — 0.3077 unidades/ação |
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Investidores institucionais (13F) 31 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| SYKON CAPITAL LLC | $4.101.645 | 24,31% | 164.824 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $2.147.504 | 12,73% | 86.297 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1.554.260 | 9,21% | 62.458 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1.362.068 | 8,07% | 54.724 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $1.249.471 | 7,40% | 50.210 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC | $982.287 | 5,82% | 39.473 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| LPL Financial LLC | $813.396 | 4,82% | 32.686 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $702.280 | 4,16% | 28.221 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Avior Wealth Management, LLC | $489.700 | 2,90% | 19.679 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $443.924 | 2,63% | 17.839 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| First Affirmative Financial Network | $432.944 | 2,57% | 17.408 | Ações | 31 de Março de 2026 |
| Wealthcare Capital Partners, LLC | $351.949 | 2,09% | 14.143 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| WEALTHCARE CAPITAL MANAGEMENT LLC | $349.311 | 2,07% | 14.037 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $346.150 | 2,05% | 13.910 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| SimpliFi, Inc. | $306.376 | 1,82% | 12.312 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| MORGAN STANLEY | $291.901 | 1,73% | 11.730 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $245.624 | 1,46% | 9.870 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| WealthBridge Capital Management, LLC | $226.875 | 1,34% | 9.117 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Net Worth Advisory Group | $220.473 | 1,31% | 8.860 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $67.190 | 0,40% | 2.700 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Mechanics Financial Corp | $42.305 | 0,25% | 1.700 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $31.330 | 0,19% | 1.259 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $28.782 | 0,17% | 1.156 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Hurley Capital, LLC | $27.159 | 0,16% | 1.091 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $26.552 | 0,16% | 1.067 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $18.191 | 0,11% | 731 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $6.171 | 0,04% | 248 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| UBS Group AG | $4.877 | 0,03% | 196 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Olistico Wealth, LLC | $2.489 | 0,01% | 100 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Janney Capital Management LLC | $1.000 | 0,01% | 40.143 | Ações | 31 de Dezembro de 2025 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $995 | 0,01% | 39.964 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
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