Tidal Trust II (PYPY)
Sociedade Gestora · ARCX · Série S000081463 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Ativos líquidos
- $29.9M
- Posições
- 10
- Em
- 30 de Abril de 2026 desatualizado
- Peso das 10 principais posições
- 100,46%
- Número efetivo de posições
- 3,1
- Posições acima de 1%
- 5
Nesta página
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Distribuição setorial Como as participações do fundo se dividem entre os setores de mercado.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Abr 2026)
- -$8.5M
- Trimestre encerrado em Abr 2026
- +$4.9M
- Últimos 12 meses
- +$9.3M
Mai 2025 – Abr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 10 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $11.8M | 39,38 | 11.916.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $8.6M | 28,88 | 8.691.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $8.6M | 28,86 | 8.709.000 | DBT | US |
| Ativo desconhecido | — | $1.5M | 5,11 | 6.020 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $977K | 3,27 | 977.251 | STIV | US |
| Ativo desconhecido | — | $7K | 0,02 | 3.300 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | $4K | 0,01 | 2.720 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$38K | -0,13 | -3.300 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$125K | -0,42 | -2.720 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$1.4M | -4,53 | -6.020 | DE | US |
Distribuição setorial
Investidores institucionais (13F) 6 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $17.452.046 | 93,06% | 430.418 | Ações | 31 de Dezembro de 2025 |
| Stirlingshire Investments, Inc. | $505.986 | 2,70% | 20.214 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $461.370 | 2,46% | 18.432 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $328.405 | 1,75% | 13.120 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $5.135 | 0,03% | 205 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $1.501 | 0,01% | 60 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
Fundos comparáveis
Semelhante por tamanho
| Fundo | AUM |
|---|---|
| XOMO Tidal Trust II | $29.9M |
| MYCG SSGA Active Trust | $30.0M |
| JNEU AIM ETF Products Trust | $30.2M |
| ZTEN RBB Fund, Inc. | $30.3M |
| HSMV First Trust Exchange-Traded Fun… | $30.4M |
| PVI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $29.8M |
| MAYU AIM ETF Products Trust | $29.8M |
| RFFC ALPS ETF Trust | $29.7M |
| MART AIM ETF Products Trust | $29.6M |
| MYLD Cambria ETF Trust | $29.6M |