Investment Managers Series Trust III (FPAS)
Sociedade Gestora · ARCX · Série S000088662 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Ativos líquidos
- $9.9M
- Posições
- 2
- Em
- 30 de Junho de 2026
- Peso das 10 principais posições
- 98,34%
- Número efetivo de posições
- 1,8
- Posições acima de 1%
- 2
Nesta página
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Distribuição setorial Como as participações do fundo se dividem entre os setores de mercado.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Jun 2026)
- +$3.1M
- Trimestre encerrado em Jun 2026
- +$3.7M
- Últimos 12 meses
- +$6.9M
Jul 2025 – Jun 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 2 participações · Categoria: DBT
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | País |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CQX2 | $6.7M | 67,71 | 6.715.000 | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CQU8 | $3.0M | 30,63 | 3.038.000 | US |
Distribuição setorial
Investidores institucionais (13F) 5 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| First Pacific Advisors, LP | $3.626.018 | 84,07% | 146.775 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Mesirow Financial Investment Management, Inc. | $382.357 | 8,86% | 15.477 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $294.009 | 6,82% | 11.901 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Sunrise Financial Services, LLC | $9.882 | 0,23% | 400 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| UBS Group AG | $988 | 0,02% | 40 | Ações | 30 de Junho de 2026 |