iShares MSCI Denmark ETF (EDEN)
$108,71
▲ +1,52 (+1,42%)
Variação em 1 dia
$106,41 – $120,61
Intervalo de 52 semanas
+0,44%
Prêmio / Desconto
25 de Janeiro de 2012
Início
Fluxos líquidos (30d): +$1 Estimado a partir da criação/resgate de ações em circulação
Peso das 10 principais posições63,59%
Número efetivo de posições13,5
Posições acima de 1%23
Ativos líquidos
$191.0M
Posições
46
Em
10 de Setembro de 2026
Taxa de despesas
0.53%
EDEN Gráfico de Preço da Ação OHLCV diário com indicadores técnicos — panorâmica, zoom e personalize sua visualização
intervalo
barras
A granularidade da barra se adapta ao período selecionado — passe o mouse sobre o gráfico para ver a abertura/máxima/mínima/fechamento de uma barra.
Desempenho em 2 de Outubro de 2026
| Período | Retorno do preço | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -7,61% | ▼ -7,61% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Máx | ▼ -6,10% | ▼ -6,10% |
Volatilidade 1A·
Volatilidade 3A·
Queda máxima 3A
·
Beta 3A·
Sharpe 1A*·
O retorno total pressupõe a reinvestimento de dividendos. Os retornos não são comparados com um índice. * O índice de Sharpe é calculado com uma taxa livre de risco de 0%.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
Mês passado (Mai 2026)
+$0
Trimestre encerrado em Mai 2026
+$0
Últimos 12 meses
-$23.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 46 participações
| Emissor | Ticker | Peso % | Valor de mercado | Ações | CUSIP | Unidades/ação | Tipo | Moeda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOVO NORDISK CLASS B | NOVO B | 21,27 | ≈$40.6M | 916.086 | DK0062498333 | 0.5552 | EQUITY | USD |
| DSV | DSV | 8,32 | ≈$15.9M | 77.166 | DK0060079531 | 0.04677 | EQUITY | USD |
| DANSKE BANK | DANSKE | 7,37 | ≈$14.1M | 242.455 | S45888252 | 0.1469 | EQUITY | USD |
| VESTAS WIND SYSTEMS | VWS | 6,54 | ≈$12.5M | 381.399 | DK0061539921 | 0.2312 | EQUITY | USD |
| NOVOZYMES B | NSIS B | 4,58 | ≈$8.7M | 133.005 | DK0060336014 | 0.08061 | EQUITY | USD |
| GENMAB | GMAB | 4,31 | ≈$8.2M | 25.495 | S45957396 | 0.01545 | EQUITY | USD |
| CARLSBERG AS CL B | CARL B | 3,10 | ≈$5.9M | 44.176 | S41692195 | 0.02677 | EQUITY | USD |
| A P MOLLER MAERSK B | MAERSK B | 2,85 | ≈$5.4M | 1.539 | S42530485 | 0.0009327 | EQUITY | USD |
| ORSTED A/S | ORSTED | 2,78 | ≈$5.3M | 253.133 | DK0060094928 | 0.1534 | EQUITY | USD |
| PANDORA | PNDORA | 2,48 | ≈$4.7M | 37.764 | DK0060252690 | 0.02289 | EQUITY | USD |
| COLOPLAST B | COLO B | 2,17 | ≈$4.1M | 61.801 | DK0060448595 | 0.03746 | EQUITY | USD |
| NKT | NKT | 2,15 | ≈$4.1M | 28.983 | S71063549 | 0.01757 | EQUITY | USD |
| TRYG | TRYG | 2,12 | ≈$4.1M | 171.077 | DK0060636678 | 0.1037 | EQUITY | USD |
| JYSKE BANK | JYSK | 2,09 | ≈$4.0M | 23.634 | DK0010307958 | 0.01432 | EQUITY | USD |
| A P MOLLER MAERSK | MAERSK A | 2,04 | ≈$3.9M | 1.147 | S42530592 | 0.0006952 | EQUITY | USD |
| RINGKJOBING LANDBOBANK | RILBA | 2,04 | ≈$3.9M | 13.779 | DK0060854669 | 0.008351 | EQUITY | USD |
| AL SYDBANK | ALSYDB | 1,97 | ≈$3.8M | 35.102 | DK0010311471 | 0.02127 | EQUITY | USD |
| ISS A S | ISS | 1,81 | ≈$3.5M | 79.481 | DK0060542181 | 0.04817 | EQUITY | USD |
| DKK CASH | DKK | 1,52 | ≈$2.9M | 18.697.102 | X6691625ef9e | 11.33 | CASH | USD |
| DEMANT | DEMANT | 1,39 | ≈$2.7M | 58.625 | DK0060738599 | 0.03553 | EQUITY | USD |
| ALK-ABELLO CLASS B | ALK B | 1,29 | ≈$2.5M | 79.750 | DK0061802139 | 0.04833 | EQUITY | USD |
| FLSMIDTH AND CO CLASS B | FLS | 1,27 | ≈$2.4M | 27.410 | S52635745 | 0.01661 | EQUITY | USD |
| TORM PLC CLASS A | TRMD A | 1,08 | ≈$2.1M | 59.834 | GB00BZ3CNK81 | 0.03626 | EQUITY | USD |
| ROYAL UNIBREW | RBREW | 1,00 | ≈$1.9M | 29.503 | DK0060634707 | 0.01788 | EQUITY | USD |
| BAVARIAN NORDIC | BAVA | 0,93 | ≈$1.8M | 56.557 | S55646194 | 0.03428 | EQUITY | USD |
| H. LUNDBECK CLASS B | HLUN B | 0,92 | ≈$1.7M | 255.712 | DK0061804770 | 0.155 | EQUITY | USD |
| ROCKWOOL CLASS B | ROCK B | 0,91 | ≈$1.7M | 59.602 | DK0063855168 | 0.03612 | EQUITY | USD |
| NETCOMPANY GROUP | NETC | 0,91 | ≈$1.7M | 35.485 | DK0060952919 | 0.02151 | EQUITY | USD |
| GN STORE NORD | GN | 0,88 | ≈$1.7M | 114.144 | S45010931 | 0.06918 | EQUITY | USD |
| ZEALAND PHARMA | ZEAL | 0,88 | ≈$1.7M | 38.178 | DK0060257814 | 0.02314 | EQUITY | USD |
| ALM BRAND | ALMB | 0,86 | ≈$1.6M | 617.411 | S43500248 | 0.3742 | EQUITY | USD |
| SCHOUW AND CO | SCHO | 0,85 | ≈$1.6M | 13.163 | S56908593 | 0.007978 | EQUITY | USD |
| DAMPSKIBSSELSKABET NORDEN | DNORD | 0,83 | ≈$1.6M | 26.087 | DK0060083210 | 0.01581 | EQUITY | USD |
| PER AARSLEFF HOLDING CLASS B | PAAL B | 0,77 | ≈$1.5M | 13.874 | DK0060700516 | 0.008408 | EQUITY | USD |
| AMBU CLASS B | AMBU B | 0,76 | ≈$1.4M | 140.969 | DK0060946788 | 0.08544 | EQUITY | USD |
| CHEMOMETEC | CHEMM | 0,73 | ≈$1.4M | 17.181 | DK0060055861 | 0.01041 | EQUITY | USD |
| DFDS | DFDS | 0,51 | ≈$979K | 39.778 | DK0060655629 | 0.02411 | EQUITY | USD |
| NTG NORDIC TRANSPORT GROUP | NTG | 0,45 | ≈$852K | 19.169 | DK0061141215 | 0.01162 | EQUITY | USD |
| SCANDINAVIAN TOBACCO GROUP | STG | 0,41 | ≈$787K | 69.561 | DK0060696300 | 0.04216 | EQUITY | USD |
| BIOMAR GROUP | BIOMAR | 0,40 | ≈$756K | 38.834 | DK0064867972 | 0.02354 | EQUITY | USD |
| GUBRA | GUBRA | 0,29 | ≈$558K | 11.274 | DK0062266474 | 0.006833 | EQUITY | USD |
| CASH COLLATERAL DKK HBCFT | HBCFT | 0,14 | ≈$273K | 1.763.000 | X525e1d20523 | 1.068 | COLLATERAL | USD |
| BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | XTSLA | 0,06 | ≈$106K | 106.379 | 066922477 | 0.06447 | CASH | USD |
| USD CASH | USD | 0,01 | ≈$27K | 27.480 | X2f5743ed867 | 0.01665 | CASH | USD |
| EUR CASH | EUR | 0,00 | ≈$8K | 6.890 | Xa9e45b2a778 | 0.004176 | CASH | USD |
| OMX NORDIC COPENHAGEN 25 SEP 26 | OMWU6 | 0,00 | · | 114 | SE0026076630 | 0.00006909 | FUTURE | USD |
O valor de mercado é estimado a partir do peso de cada participação e dos ativos líquidos do fundo. Peso e ações conforme reportado pelo fundo.
Distribuição setorial
Variações diárias (30d)
| Data | Tipo | Ticker | Variação |
|---|---|---|---|
| 10 de Setembro de 2026 | Reduziu | DKK — DKK CASH | Unidades/ação: 11.52 → 11.33 (-1,6%) |
| 10 de Setembro de 2026 | Reduziu | HBCFT — CASH COLLATERAL DKK HBCFT | Unidades/ação: 1.076 → 1.068 (-0,7%) |
| 10 de Setembro de 2026 | Reduziu | USD — USD CASH | Unidades/ação: 0.01789 → 0.01665 (-6,9%) |
| 9 de Setembro de 2026 | Aumentou | OMWU6 — OMX NORDIC COPENHAGEN 25 SEP 26 | Unidades/ação: 0.00006606 → 0.00006909 (4,6%) |
| 9 de Setembro de 2026 | Aumentou | USD — USD CASH | Unidades/ação: -0.06744 → 0.01789 (-126,5%) |
| 8 de Setembro de 2026 | Reduziu | DKK — DKK CASH | Unidades/ação: 11.54 → 11.52 (-0,2%) |
| 8 de Setembro de 2026 | Reduziu | USD — USD CASH | Unidades/ação: -0.06064 → -0.06744 (11,2%) |
| 4 de Setembro de 2026 | Aumentou | DKK — DKK CASH | Unidades/ação: 11.52 → 11.54 (0,2%) |
| 4 de Setembro de 2026 | Reduziu | USD — USD CASH | Unidades/ação: -0.05901 → -0.06064 (2,8%) |
| 3 de Setembro de 2026 | Reduziu | USD — USD CASH | Unidades/ação: 0.008568 → -0.05901 (-788,7%) |
| 3 de Setembro de 2026 | Aumentou | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unidades/ação: 0.0000006061 → 0.06447 (10637799,9%) |
| 2 de Setembro de 2026 | Saiu | DKK | Posição saiu — era -2.054 unidades/ação |
| 2 de Setembro de 2026 | Reduziu | DKK — DKK CASH | Unidades/ação: 13.49 → 11.52 (-14,6%) |
| 2 de Setembro de 2026 | Reduziu | HBCFT — CASH COLLATERAL DKK HBCFT | Unidades/ação: 1.085 → 1.076 (-0,8%) |
| 2 de Setembro de 2026 | Aumentou | USD — USD CASH | Unidades/ação: -0.3571 → 0.008568 (-102,4%) |
| 2 de Setembro de 2026 | Reduziu | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unidades/ação: 0.04821 → 0.0000006061 (-100,0%) |
| 1 de Setembro de 2026 | Aumentou | DKK — DKK CASH | Unidades/ação: 11.65 → 13.49 (15,8%) |
| 1 de Setembro de 2026 | Reduziu | HBCFT — CASH COLLATERAL DKK HBCFT | Unidades/ação: 1.158 → 1.085 (-6,3%) |
| 1 de Setembro de 2026 | Reduziu | USD — USD CASH | Unidades/ação: -0.05018 → -0.3571 (611,6%) |
| 1 de Setembro de 2026 | Aumentou | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unidades/ação: 0.04469 → 0.04821 (7,9%) |
| 31 de Agosto de 2026 | Aumentou | ALMB — ALM BRAND | Unidades/ação: 0.3724 → 0.3742 (0,5%) |
| 31 de Agosto de 2026 | Aumentou | AMBU B — AMBU CLASS B | Unidades/ação: 0.08505 → 0.08544 (0,5%) |
| 31 de Agosto de 2026 | Novo | BIOMAR — BIOMAR GROUP | Nova posição — 0.02354 unidades/ação |
| 31 de Agosto de 2026 | Aumentou | CARL B — CARLSBERG AS CL B | Unidades/ação: 0.02673 → 0.02677 (0,2%) |
| 31 de Agosto de 2026 | Aumentou | COLO B — COLOPLAST B | Unidades/ação: 0.03723 → 0.03746 (0,6%) |
| 31 de Agosto de 2026 | Aumentou | DANSKE — DANSKE BANK | Unidades/ação: 0.1431 → 0.1469 (2,7%) |
| 31 de Agosto de 2026 | Reduziu | DKK | Unidades/ação: -0.02261 → -2.054 (8984,4%) |
| 31 de Agosto de 2026 | Reduziu | DKK — DKK CASH | Unidades/ação: 12.42 → 11.65 (-6,2%) |
| 31 de Agosto de 2026 | Aumentou | DNORD — DAMPSKIBSSELSKABET NORDEN | Unidades/ação: 0.01573 → 0.01581 (0,5%) |
| 31 de Agosto de 2026 | Aumentou | DSV — DSV | Unidades/ação: 0.04552 → 0.04677 (2,7%) |
| 31 de Agosto de 2026 | Reduziu | GMAB — GENMAB | Unidades/ação: 0.01685 → 0.01545 (-8,3%) |
| 31 de Agosto de 2026 | Aumentou | GUBRA — GUBRA | Unidades/ação: 0.006696 → 0.006833 (2,0%) |
| 31 de Agosto de 2026 | Aumentou | JYSK — JYSKE BANK | Unidades/ação: 0.0143 → 0.01432 (0,2%) |
| 31 de Agosto de 2026 | Reduziu | MAERSK A — A P MOLLER MAERSK | Unidades/ação: 0.0009255 → 0.0006952 (-24,9%) |
| 31 de Agosto de 2026 | Reduziu | MAERSK B — A P MOLLER MAERSK B | Unidades/ação: 0.001168 → 0.0009327 (-20,1%) |
| 31 de Agosto de 2026 | Saiu | MATAS | Posição saiu — era 0.02629 unidades/ação |
| 31 de Agosto de 2026 | Aumentou | NKT — NKT | Unidades/ação: 0.01753 → 0.01757 (0,2%) |
| 31 de Agosto de 2026 | Aumentou | NOVO B — NOVO NORDISK CLASS B | Unidades/ação: 0.5394 → 0.5552 (2,9%) |
| 31 de Agosto de 2026 | Reduziu | NSIS B — NOVOZYMES B | Unidades/ação: 0.08325 → 0.08061 (-3,2%) |
| 31 de Agosto de 2026 | Reduziu | OMWU6 — OMX NORDIC COPENHAGEN 25 SEP 26 | Unidades/ação: 0.0000703 → 0.00006606 (-6,0%) |
| 31 de Agosto de 2026 | Aumentou | ORSTED — ORSTED A/S | Unidades/ação: 0.1532 → 0.1534 (0,1%) |
| 31 de Agosto de 2026 | Aumentou | RBREW — ROYAL UNIBREW | Unidades/ação: 0.01781 → 0.01788 (0,4%) |
| 31 de Agosto de 2026 | Aumentou | STG — SCANDINAVIAN TOBACCO GROUP | Unidades/ação: 0.03998 → 0.04216 (5,5%) |
| 31 de Agosto de 2026 | Reduziu | USD — USD CASH | Unidades/ação: -0.04856 → -0.05018 (3,3%) |
| 31 de Agosto de 2026 | Aumentou | VWS — VESTAS WIND SYSTEMS | Unidades/ação: 0.2046 → 0.2312 (13,0%) |
| 31 de Agosto de 2026 | Aumentou | ZEAL — ZEALAND PHARMA | Unidades/ação: 0.02305 → 0.02314 (0,4%) |
| 28 de Agosto de 2026 | Aumentou | DKK — DKK CASH | Unidades/ação: 12.4 → 12.42 (0,2%) |
| 28 de Agosto de 2026 | Reduziu | HBCFT — CASH COLLATERAL DKK HBCFT | Unidades/ação: 1.159 → 1.158 (-0,2%) |
| 28 de Agosto de 2026 | Reduziu | USD — USD CASH | Unidades/ação: -0.03259 → -0.04856 (49,0%) |
| 28 de Agosto de 2026 | Aumentou | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unidades/ação: 0.03033 → 0.04469 (47,4%) |
| 27 de Agosto de 2026 | Aumentou | DKK | Unidades/ação: -0.09202 → -0.02261 (-75,4%) |
| 27 de Agosto de 2026 | Reduziu | DKK — DKK CASH | Unidades/ação: 12.46 → 12.4 (-0,5%) |
| 27 de Agosto de 2026 | Reduziu | HBCFT — CASH COLLATERAL DKK HBCFT | Unidades/ação: 1.168 → 1.159 (-0,8%) |
| 27 de Agosto de 2026 | Reduziu | MATAS | Unidades/ação: 0.02661 → 0.02629 (-1,2%) |
| 27 de Agosto de 2026 | Aumentou | USD — USD CASH | Unidades/ação: -0.04523 → -0.03259 (-27,9%) |
| 26 de Agosto de 2026 | Aumentou | HBCFT — CASH COLLATERAL DKK HBCFT | Unidades/ação: 1.134 → 1.168 (3,0%) |
| 26 de Agosto de 2026 | Reduziu | MATAS | Unidades/ação: 0.02689 → 0.02661 (-1,0%) |
| 26 de Agosto de 2026 | Reduziu | USD — USD CASH | Unidades/ação: -0.03064 → -0.04523 (47,6%) |
| 26 de Agosto de 2026 | Aumentou | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unidades/ação: 0.01745 → 0.03033 (73,8%) |
| 25 de Agosto de 2026 | Reduziu | DKK | Unidades/ação: -0.08248 → -0.09202 (11,6%) |
| 25 de Agosto de 2026 | Aumentou | DKK — DKK CASH | Unidades/ação: 12.36 → 12.46 (0,8%) |
| 25 de Agosto de 2026 | Aumentou | HBCFT — CASH COLLATERAL DKK HBCFT | Unidades/ação: 1.122 → 1.134 (1,1%) |
| 25 de Agosto de 2026 | Reduziu | MATAS | Unidades/ação: 0.02715 → 0.02689 (-1,0%) |
| 25 de Agosto de 2026 | Aumentou | OMWU6 — OMX NORDIC COPENHAGEN 25 SEP 26 | Unidades/ação: 0.00006909 → 0.0000703 (1,8%) |
| 25 de Agosto de 2026 | Aumentou | USD — USD CASH | Unidades/ação: -0.04191 → -0.03064 (-26,9%) |
| 24 de Agosto de 2026 | Aumentou | DKK — DKK CASH | Unidades/ação: 12.24 → 12.36 (1,0%) |
| 24 de Agosto de 2026 | Reduziu | MATAS | Unidades/ação: 0.02754 → 0.02715 (-1,4%) |
| 24 de Agosto de 2026 | Reduziu | USD — USD CASH | Unidades/ação: -0.03679 → -0.04191 (13,9%) |
| 21 de Agosto de 2026 | Novo | DKK | Nova posição — -0.08248 unidades/ação |
| 21 de Agosto de 2026 | Aumentou | DKK — DKK CASH | Unidades/ação: 11.94 → 12.24 (2,5%) |
| 21 de Agosto de 2026 | Reduziu | HBCFT — CASH COLLATERAL DKK HBCFT | Unidades/ação: 1.245 → 1.122 (-9,9%) |
| 21 de Agosto de 2026 | Reduziu | MATAS | Unidades/ação: 0.02775 → 0.02754 (-0,8%) |
| 21 de Agosto de 2026 | Reduziu | USD — USD CASH | Unidades/ação: -0.03519 → -0.03679 (4,6%) |
| 20 de Agosto de 2026 | Aumentou | ALSYDB — AL SYDBANK | Unidades/ação: 0.02123 → 0.02127 (0,2%) |
| 20 de Agosto de 2026 | Aumentou | BAVA — BAVARIAN NORDIC | Unidades/ação: 0.03412 → 0.03428 (0,5%) |
| 20 de Agosto de 2026 | Aumentou | CARL B — CARLSBERG AS CL B | Unidades/ação: 0.02668 → 0.02673 (0,2%) |
| 20 de Agosto de 2026 | Aumentou | COLO B — COLOPLAST B | Unidades/ação: 0.03715 → 0.03723 (0,2%) |
| 20 de Agosto de 2026 | Aumentou | DANSKE — DANSKE BANK | Unidades/ação: 0.1428 → 0.1431 (0,2%) |
| 20 de Agosto de 2026 | Aumentou | DEMANT — DEMANT | Unidades/ação: 0.03543 → 0.03553 (0,3%) |
| 20 de Agosto de 2026 | Reduziu | DKK — DKK CASH | Unidades/ação: 13.31 → 11.94 (-10,3%) |
| 20 de Agosto de 2026 | Aumentou | DSV — DSV | Unidades/ação: 0.04543 → 0.04552 (0,2%) |
| 20 de Agosto de 2026 | Aumentou | FLS — FLSMIDTH AND CO CLASS B | Unidades/ação: 0.01655 → 0.01661 (0,4%) |
| 20 de Agosto de 2026 | Aumentou | GMAB — GENMAB | Unidades/ação: 0.01682 → 0.01685 (0,2%) |
| 20 de Agosto de 2026 | Aumentou | GN — GN STORE NORD | Unidades/ação: 0.06888 → 0.06918 (0,4%) |
| 20 de Agosto de 2026 | Aumentou | HLUN B — H. LUNDBECK CLASS B | Unidades/ação: 0.1543 → 0.155 (0,4%) |
| 20 de Agosto de 2026 | Aumentou | ISS — ISS A S | Unidades/ação: 0.04806 → 0.04817 (0,2%) |
| 20 de Agosto de 2026 | Aumentou | JYSK — JYSKE BANK | Unidades/ação: 0.01427 → 0.0143 (0,2%) |
| 20 de Agosto de 2026 | Aumentou | MAERSK A — A P MOLLER MAERSK | Unidades/ação: 0.0009236 → 0.0009255 (0,2%) |
| 20 de Agosto de 2026 | Aumentou | MAERSK B — A P MOLLER MAERSK B | Unidades/ação: 0.001165 → 0.001168 (0,2%) |
| 20 de Agosto de 2026 | Reduziu | MATAS | Unidades/ação: 0.02809 → 0.02775 (-1,2%) |
| 20 de Agosto de 2026 | Aumentou | NETC — NETCOMPANY GROUP | Unidades/ação: 0.02142 → 0.02151 (0,4%) |
| 20 de Agosto de 2026 | Aumentou | NKT — NKT | Unidades/ação: 0.0175 → 0.01753 (0,2%) |
| 20 de Agosto de 2026 | Aumentou | NOVO B — NOVO NORDISK CLASS B | Unidades/ação: 0.5384 → 0.5394 (0,2%) |
| 20 de Agosto de 2026 | Aumentou | NSIS B — NOVOZYMES B | Unidades/ação: 0.08308 → 0.08325 (0,2%) |
| 20 de Agosto de 2026 | Reduziu | OMWU6 — OMX NORDIC COPENHAGEN 25 SEP 26 | Unidades/ação: 0.00007697 → 0.00006909 (-10,2%) |
| 20 de Agosto de 2026 | Aumentou | ORSTED — ORSTED A/S | Unidades/ação: 0.1529 → 0.1532 (0,2%) |
| 20 de Agosto de 2026 | Aumentou | PNDORA — PANDORA | Unidades/ação: 0.02284 → 0.02289 (0,2%) |
| 20 de Agosto de 2026 | Aumentou | RILBA — RINGKJOBING LANDBOBANK | Unidades/ação: 0.008334 → 0.008351 (0,2%) |
| 20 de Agosto de 2026 | Aumentou | ROCK B — ROCKWOOL CLASS B | Unidades/ação: 0.03599 → 0.03612 (0,4%) |
| 20 de Agosto de 2026 | Aumentou | TRYG — TRYG | Unidades/ação: 0.1035 → 0.1037 (0,2%) |
| 20 de Agosto de 2026 | Reduziu | USD — USD CASH | Unidades/ação: -0.03353 → -0.03519 (4,9%) |
| 20 de Agosto de 2026 | Aumentou | VWS — VESTAS WIND SYSTEMS | Unidades/ação: 0.2042 → 0.2046 (0,2%) |
| 19 de Agosto de 2026 | Aumentou | DKK — DKK CASH | Unidades/ação: 13.29 → 13.31 (0,2%) |
| 19 de Agosto de 2026 | Reduziu | HBCFT — CASH COLLATERAL DKK HBCFT | Unidades/ação: 1.255 → 1.245 (-0,8%) |
| 19 de Agosto de 2026 | Reduziu | MATAS | Unidades/ação: 0.02832 → 0.02809 (-0,8%) |
| 19 de Agosto de 2026 | Reduziu | USD — USD CASH | Unidades/ação: -0.03184 → -0.03353 (5,3%) |
| 18 de Agosto de 2026 | Reduziu | DKK — DKK CASH | Unidades/ação: 13.42 → 13.29 (-1,0%) |
| 18 de Agosto de 2026 | Saiu | OMWQ6 | Posição saiu — era 0.00007697 unidades/ação |
| 18 de Agosto de 2026 | Novo | OMWU6 — OMX NORDIC COPENHAGEN 25 SEP 26 | Nova posição — 0.00007697 unidades/ação |
| 18 de Agosto de 2026 | Reduziu | USD — USD CASH | Unidades/ação: -0.02829 → -0.03184 (12,5%) |
| 18 de Agosto de 2026 | Aumentou | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unidades/ação: 0.01542 → 0.01745 (13,1%) |
| 17 de Agosto de 2026 | Reduziu | DKK — DKK CASH | Unidades/ação: 13.58 → 13.42 (-1,2%) |
| 17 de Agosto de 2026 | Aumentou | HBCFT — CASH COLLATERAL DKK HBCFT | Unidades/ação: 1.09 → 1.255 (15,1%) |
| 17 de Agosto de 2026 | Reduziu | USD — USD CASH | Unidades/ação: -0.02523 → -0.02829 (12,2%) |
| 14 de Agosto de 2026 | Aumentou | DKK — DKK CASH | Unidades/ação: 11.75 → 13.58 (15,6%) |
| 14 de Agosto de 2026 | Aumentou | OMWQ6 | Unidades/ação: 0.00006788 → 0.00007697 (13,4%) |
| 14 de Agosto de 2026 | Reduziu | USD — USD CASH | Unidades/ação: -0.02359 → -0.02523 (6,9%) |
| 13 de Agosto de 2026 | Aumentou | DKK — DKK CASH | Unidades/ação: 11.42 → 11.75 (2,9%) |
| 13 de Agosto de 2026 | Aumentou | HBCFT — CASH COLLATERAL DKK HBCFT | Unidades/ação: 1.072 → 1.09 (1,7%) |
| 13 de Agosto de 2026 | Aumentou | USD — USD CASH | Unidades/ação: -0.06445 → -0.02359 (-63,4%) |
| 13 de Agosto de 2026 | Reduziu | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unidades/ação: 0.05791 → 0.01542 (-73,4%) |
| 12 de Agosto de 2026 | Saiu | DKK | Posição saiu — era -1.139 unidades/ação |
| 12 de Agosto de 2026 | Reduziu | DKK — DKK CASH | Unidades/ação: 12.67 → 11.42 (-9,8%) |
| 12 de Agosto de 2026 | Aumentou | HBCFT — CASH COLLATERAL DKK HBCFT | Unidades/ação: 0.9642 → 1.072 (11,2%) |
| 12 de Agosto de 2026 | Aumentou | USD — USD CASH | Unidades/ação: -0.2387 → -0.06445 (-73,0%) |
| 11 de Agosto de 2026 | Aumentou | ALK B — ALK-ABELLO CLASS B | Unidades/ação: 0.04431 → 0.04833 (9,1%) |
| 11 de Agosto de 2026 | Aumentou | ALMB — ALM BRAND | Unidades/ação: 0.3429 → 0.3724 (8,6%) |
| 11 de Agosto de 2026 | Aumentou | ALSYDB — AL SYDBANK | Unidades/ação: 0.0195 → 0.02123 (8,9%) |
| 11 de Agosto de 2026 | Aumentou | AMBU B — AMBU CLASS B | Unidades/ação: 0.07796 → 0.08505 (9,1%) |
| 11 de Agosto de 2026 | Aumentou | BAVA — BAVARIAN NORDIC | Unidades/ação: 0.03128 → 0.03412 (9,1%) |
| 11 de Agosto de 2026 | Aumentou | CARL B — CARLSBERG AS CL B | Unidades/ação: 0.0245 → 0.02668 (8,9%) |
| 11 de Agosto de 2026 | Aumentou | CHEMM — CHEMOMETEC | Unidades/ação: 0.009545 → 0.01041 (9,1%) |
| 11 de Agosto de 2026 | Aumentou | COLO B — COLOPLAST B | Unidades/ação: 0.03412 → 0.03715 (8,9%) |
| 11 de Agosto de 2026 | Aumentou | DANSKE — DANSKE BANK | Unidades/ação: 0.1311 → 0.1428 (8,9%) |
| 11 de Agosto de 2026 | Aumentou | DEMANT — DEMANT | Unidades/ação: 0.03257 → 0.03543 (8,8%) |
| 11 de Agosto de 2026 | Aumentou | DFDS — DFDS | Unidades/ação: 0.0221 → 0.02411 (9,1%) |
| 11 de Agosto de 2026 | Novo | DKK | Nova posição — -1.139 unidades/ação |
| 11 de Agosto de 2026 | Aumentou | DKK — DKK CASH | Unidades/ação: 10.45 → 12.67 (21,3%) |
| 11 de Agosto de 2026 | Aumentou | DNORD — DAMPSKIBSSELSKABET NORDEN | Unidades/ação: 0.01442 → 0.01573 (9,1%) |
| 11 de Agosto de 2026 | Aumentou | DSV — DSV | Unidades/ação: 0.04171 → 0.04543 (8,9%) |
| 11 de Agosto de 2026 | Aumentou | EUR — EUR CASH | Unidades/ação: 0.003828 → 0.004176 (9,1%) |
| 11 de Agosto de 2026 | Aumentou | FLS — FLSMIDTH AND CO CLASS B | Unidades/ação: 0.01523 → 0.01655 (8,7%) |
| 11 de Agosto de 2026 | Aumentou | GMAB — GENMAB | Unidades/ação: 0.01544 → 0.01682 (8,9%) |
| 11 de Agosto de 2026 | Aumentou | GN — GN STORE NORD | Unidades/ação: 0.06314 → 0.06888 (9,1%) |
| 11 de Agosto de 2026 | Aumentou | GUBRA — GUBRA | Unidades/ação: 0.006138 → 0.006696 (9,1%) |
| 11 de Agosto de 2026 | Reduziu | HBCFT — CASH COLLATERAL DKK HBCFT | Unidades/ação: 0.9811 → 0.9642 (-1,7%) |
| 11 de Agosto de 2026 | Aumentou | HLUN B — H. LUNDBECK CLASS B | Unidades/ação: 0.1414 → 0.1543 (9,1%) |
| 11 de Agosto de 2026 | Aumentou | ISS — ISS A S | Unidades/ação: 0.04415 → 0.04806 (8,9%) |
| 11 de Agosto de 2026 | Aumentou | JYSK — JYSKE BANK | Unidades/ação: 0.0131 → 0.01427 (8,9%) |
| 11 de Agosto de 2026 | Aumentou | MAERSK A — A P MOLLER MAERSK | Unidades/ação: 0.0008489 → 0.0009236 (8,8%) |
| 11 de Agosto de 2026 | Aumentou | MAERSK B — A P MOLLER MAERSK B | Unidades/ação: 0.001071 → 0.001165 (8,9%) |
| 11 de Agosto de 2026 | Aumentou | MATAS | Unidades/ação: 0.02596 → 0.02832 (9,1%) |
| 11 de Agosto de 2026 | Aumentou | NETC — NETCOMPANY GROUP | Unidades/ação: 0.01971 → 0.02142 (8,6%) |
| 11 de Agosto de 2026 | Aumentou | NKT — NKT | Unidades/ação: 0.01607 → 0.0175 (8,9%) |
| 11 de Agosto de 2026 | Aumentou | NOVO B — NOVO NORDISK CLASS B | Unidades/ação: 0.4943 → 0.5384 (8,9%) |
| 11 de Agosto de 2026 | Aumentou | NSIS B — NOVOZYMES B | Unidades/ação: 0.07629 → 0.08308 (8,9%) |
| 11 de Agosto de 2026 | Aumentou | NTG — NTG NORDIC TRANSPORT GROUP | Unidades/ação: 0.01065 → 0.01162 (9,1%) |
| 11 de Agosto de 2026 | Aumentou | OMWQ6 | Unidades/ação: 0.00005611 → 0.00006788 (21,0%) |
| 11 de Agosto de 2026 | Aumentou | ORSTED — ORSTED A/S | Unidades/ação: 0.1404 → 0.1529 (8,9%) |
| 11 de Agosto de 2026 | Aumentou | PAAL B — PER AARSLEFF HOLDING CLASS B | Unidades/ação: 0.007708 → 0.008408 (9,1%) |
| 11 de Agosto de 2026 | Aumentou | PNDORA — PANDORA | Unidades/ação: 0.02097 → 0.02284 (8,9%) |
| 11 de Agosto de 2026 | Aumentou | RBREW — ROYAL UNIBREW | Unidades/ação: 0.01638 → 0.01781 (8,7%) |
| 11 de Agosto de 2026 | Aumentou | RILBA — RINGKJOBING LANDBOBANK | Unidades/ação: 0.007654 → 0.008334 (8,9%) |
| 11 de Agosto de 2026 | Aumentou | ROCK B — ROCKWOOL CLASS B | Unidades/ação: 0.03299 → 0.03599 (9,1%) |
| 11 de Agosto de 2026 | Aumentou | SCHO — SCHOUW AND CO | Unidades/ação: 0.007313 → 0.007978 (9,1%) |
| 11 de Agosto de 2026 | Aumentou | STG — SCANDINAVIAN TOBACCO GROUP | Unidades/ação: 0.03664 → 0.03998 (9,1%) |
| 11 de Agosto de 2026 | Aumentou | TRMD A — TORM PLC CLASS A | Unidades/ação: 0.03324 → 0.03626 (9,1%) |
| 11 de Agosto de 2026 | Aumentou | TRYG — TRYG | Unidades/ação: 0.09502 → 0.1035 (8,9%) |
| 11 de Agosto de 2026 | Reduziu | USD — USD CASH | Unidades/ação: -0.2189 → -0.2387 (9,1%) |
| 11 de Agosto de 2026 | Aumentou | VWS — VESTAS WIND SYSTEMS | Unidades/ação: 0.1875 → 0.2042 (8,9%) |
| 11 de Agosto de 2026 | Aumentou | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unidades/ação: 0.05308 → 0.05791 (9,1%) |
| 11 de Agosto de 2026 | Aumentou | ZEAL — ZEALAND PHARMA | Unidades/ação: 0.02121 → 0.02305 (8,6%) |
Dividendos 27 pagamentos
3,17%Rendimento TTM
$3,45Pagamento TTM / ação
Semestral
(est.)
| Data ex | Valor / ação |
|---|---|
| 15 de Junho de 2026 | $1,8910 |
| 16 de Dezembro de 2025 | $1,5550 |
| 16 de Junho de 2025 | $1,6340 |
| 17 de Dezembro de 2024 | $0,3570 |
| 11 de Junho de 2024 | $1,2340 |
| 20 de Dezembro de 2023 | $0,3340 |
| 7 de Junho de 2023 | $1,8150 |
| 13 de Dezembro de 2022 | $0,0910 |
| 9 de Junho de 2022 | $1,3380 |
| 13 de Dezembro de 2021 | $0,0280 |
| 10 de Junho de 2021 | $0,7900 |
| 14 de Dezembro de 2020 | $0,0470 |
| 15 de Junho de 2020 | $0,3620 |
| 16 de Dezembro de 2019 | $0,1040 |
| 17 de Junho de 2019 | $1,5190 |
| 18 de Dezembro de 2018 | $0,2250 |
| 19 de Junho de 2018 | $0,9180 |
| 19 de Dezembro de 2017 | $0,5680 |
| 20 de Junho de 2017 | $0,8010 |
| 21 de Dezembro de 2016 | $0,0320 |
| 22 de Junho de 2016 | $0,6210 |
| 21 de Dezembro de 2015 | $0,0100 |
| 25 de Junho de 2015 | $0,8080 |
| 17 de Dezembro de 2014 | $0,0060 |
| 25 de Junho de 2014 | $0,4030 |
| 18 de Dezembro de 2013 | $0,0160 |
| 21 de Junho de 2012 | $0,3160 |
Investidores institucionais (13F) 47 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | $22.128.816 | 33,51% | 200.533 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Marotta Asset Management | $12.023.359 | 18,21% | 110.049 | Ações | 30 de Setembro de 2026 |
| Karpus Management, Inc. | $9.405.131 | 14,24% | 85.230 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $4.828.806 | 7,31% | 43.759 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $3.753.776 | 5,68% | 34.017 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2.611.322 | 3,95% | 23.664 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $2.205.786 | 3,34% | 19.989 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| LPL Financial LLC | $1.880.859 | 2,85% | 17.044 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Dai-ichi Life Holdings, Inc. | $1.013.094 | 1,53% | 9.300 | Ações | 30 de Setembro de 2025 |
| MORGAN STANLEY | $972.562 | 1,47% | 8.813 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| IRONWOOD INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $798.493 | 1,21% | 7.236 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Idaho Trust Co | $795.509 | 1,20% | 7.209 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Bridgewater Advisors Inc. | $693.828 | 1,05% | 6.145 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $351.023 | 0,53% | 3.181 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| INNEALTA CAPITAL, LLC | $332.043 | 0,50% | 3.009 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $305.730 | 0,46% | 2.781 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Old Peak Finance LLC | $234.132 | 0,35% | 2.122 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| TOCQUEVILLE ASSET MANAGEMENT L.P. | $220.700 | 0,33% | 2.000 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Vontobel Holding Ltd. | $218.714 | 0,33% | 1.982 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $217.279 | 0,33% | 1.969 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $194.216 | 0,29% | 1.760 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $189.802 | 0,29% | 1.720 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| UBS Group AG | $179.098 | 0,27% | 1.623 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $143.124 | 0,22% | 1.297 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Arax Advisory Partners | $103.619 | 0,16% | 939 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| FMR LLC | $80.735 | 0,12% | 732 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $62.336 | 0,09% | 565 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Sankala Group LLC | $19.973 | 0,03% | 172 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $14.346 | 0,02% | 130 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $13.904 | 0,02% | 126 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $12.028 | 0,02% | 109 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| NBT BANK, N.A. | $6.621 | 0,01% | 60 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $5.296 | 0,01% | 48 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $5.076 | 0,01% | 46 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Atlantic Union Bankshares Corp | $3.311 | 0,01% | 30 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $2.717 | 0,00% | 24.619 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Silver Grove Financial Group, Inc. | $2.538 | 0,00% | 23 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1.873 | 0,00% | 16.975 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $1.104 | 0,00% | 10 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $883 | 0,00% | 8 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Horizon Investments, LLC | $883 | 0,00% | 8 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CWM, LLC | $425 | 0,00% | 4 | Ações | 31 de Março de 2026 |
| ATLAS CAPITAL ADVISORS INC. | $220 | 0,00% | 2 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JTC Employer Solutions Trustee Ltd | $129 | 0,00% | 1.018 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $105 | 0,00% | 1 | Ações | 31 de Março de 2026 |
| CX Institutional | $21 | 0,00% | 188 | Ações | 30 de Setembro de 2026 |
| Covestor Ltd | $0 | 0,00% | 2 | Ações | 30 de Junho de 2026 |