INNEALTA CAPITAL, LLC

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Valor do portfólio
$187.4M
#6.659 de 9.443 por valor 13F · top 70.5%
Posições
91
Em
30 de Junho de 2026

Valor do portfólio QoQ: +16.4% 13F não divulga caixa

Peso das 10 principais posições
46,55%
Peso das 25 principais posições
74,90%
Posições acima de 1%
31
Número efetivo de posições
30,8

Baseado apenas em participações de ações longas 13F (caixa, títulos, posições vendidas não divulgadas)

Giro Q2 2026: 6,14% Est. compras $21.325.078 · vendas $10.687.310

Participação mediana: 3,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 45,0% ainda mantido

Novas posições
27
Aumentou
16
Diminuído
9
Fechado
11
Nesta página

Distribuição setorial

Financials
0,7%
Industrials
0,4%
Retail
0,3%
Energy
0,2%
Consumer Staples
0,2%
Technology
0,2%
Diversified Consumer Services
0,2%
Health Care
0,1%
Financial Services
0,1%
Materials
0,1%
Packaging
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Communication Services
0,0%
Outros/Não mapeado
97,2%

Portfólio completo 91 posições

Tipo Sequência Tendência de 8T
XLC XLC $15.865.203 8,47% 148.093 $-552.387
XLK XLK $13.496.056 7,20% 70.838 $833.610 Baixa ×2
XLI XLI $10.457.530 5,58% 56.457 $1.326.739
BIL $9.036.620 4,82% 98.610
XLF XLF $8.735.106 4,66% 162.938 $1.620.247 Alta ×1
FLJP $7.551.626 4,03% 189.978 $678.222
FLTW $6.855.756 3,66% 64.965 $3.086.412 Alta ×2
VTI $5.307.897 2,83% 14.344 $760.698 Alta ×1
JBND JPMorgan Active Bond ETF $5.081.056 2,71% 94.973 $163.843 Alta ×2
EWY $4.852.465 2,59% 24.034 $2.486.491 Alta ×1
XLU XLU $4.822.906 2,57% 106.372 $-58.505
XLY XLY $4.752.655 2,54% 40.524 $336.349
XLV XLV $4.390.916 2,34% 27.675 $333.484
VEA $4.370.974 2,33% 61.347 $456.968 Alta ×1
XAR $4.323.257 2,31% 15.234 $454.126
XLE XLE $4.025.048 2,15% 75.787 $-3.751.603 Baixa ×1
FLCA $3.847.897 2,05% 74.760 $189.143
FLGB $3.578.477 1,91% 101.402 $53.743
VT $3.120.009 1,66% 19.879 $370.346
XLP XLP $2.784.340 1,49% 33.518 $36.534
FLGR $2.733.108 1,46% 84.886 $77.865
SPYV $2.723.270 1,45% 44.798 $188.599
IWM $2.704.651 1,44% 9.002 $472.155
FLCH $2.510.574 1,34% 122.989 $-243.150
EWZ $2.433.251 1,30% 70.529 $641.359 Alta ×2
EWW $2.341.951 1,25% 31.114 $1.245
EWP $2.334.918 1,25% 39.315 $199.720
FLKR $2.313.196 1,23% 35.006 $917.507
IJH $1.894.361 1,01% 24.567 $243.793 Alta ×3
VWO $1.888.174 1,01% 31.633 $183.383 Alta ×1
EZA $1.883.568 1,01% 29.808 $-137.414
EPU $1.827.064 0,98% 21.881 $152.089 Alta ×3
FLIN $1.795.787 0,96% 50.486 $118.642
FLSW $1.523.656 0,81% 35.164 $97.327
ECH $1.462.707 0,78% 36.844 $-8.850 Baixa ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $1.304.939 0,70% 12.756 $333.488 Alta ×1
EWN $1.293.693 0,69% 18.392 $235.969
IJR $1.257.817 0,67% 8.481 $240.340 Alta ×1
FLAU $1.255.073 0,67% 37.289 $27.788
JPIB $1.243.852 0,66% 25.726 $6.988 Baixa ×1
EWQ $1.199.034 0,64% 26.393 $54.106
Emissor desconhecido (CUSIP: G4955H110) $1.171.513 0,63% 1.444
GLD $1.137.557 0,61% 3.088 $-230.335 Baixa ×2
LQD $1.078.593 0,58% 9.889 $-12.724 Baixa ×1
BOXX $990.698 0,53% 8.461 $153.759 Alta ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $887.674 0,47% 12.092 $-12.722 Baixa ×2
EWH $849.561 0,45% 40.610 $-88.124
EWU $825.398 0,44% 17.889 $10.375
EWD $703.618 0,38% 14.078 $17.738
Emissor desconhecido (CUSIP: G4955H268) $652.135 0,35% 377
EWI $630.551 0,34% 10.644 $61.949
EWT $626.788 0,33% 5.771 $217.509
BBCA $621.151 0,33% 6.249 $33.370
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $582.208 0,31% 6.037 $5.854 Baixa ×1
FLBR $526.558 0,28% 24.594 $-60.993
RWO $455.194 0,24% 9.157 $40.335 Alta ×3
BHF Brighthouse Financial, Inc. - Common Stock $428.035 0,23% 6.762
WAL Western Alliance Bancorporation Common Stock (DE) $386.833 0,21% 4.706 Alta ×1
Emissor desconhecido (CUSIP: G4954P378) $368.002 0,20% 40.447
CRGY Crescent Energy Company Class A Common Stock $366.983 0,20% 37.371 $227.987 Alta ×1
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. - Common Stock $357.593 0,19% 1.873 $-1.536
Emissor desconhecido (CUSIP: G49507836) $357.413 0,19% 6.411
EDEN $332.043 0,18% 3.009 $-37.914 Baixa ×2
Emissor desconhecido (CUSIP: G4955M788) $323.254 0,17% 16.861
LNC Lincoln National Corporation Common Stock $314.827 0,17% 8.906
EWA $314.209 0,17% 11.158 $4.463
VOO $284.339 0,15% 414 $69.221 Alta ×1
DVA DaVita Inc. Common Stock $280.547 0,15% 1.261 Alta ×1
VMI Valmont Industries, Inc. Common Stock $274.938 0,15% 476 Alta ×1
RRX Regal Rexnord Corporation Common Stock $269.631 0,14% 1.132 $57.653
BFH Bread Financial Holdings, Inc. Common Stock $257.765 0,14% 2.379
Emissor desconhecido (CUSIP: G4R53X257) $255.172 0,14% 44.250
FXI $240.400 0,13% 7.610 $-32.799
Emissor desconhecido (CUSIP: G4954B536) $230.737 0,12% 14.801
DDS Dillard's, Inc. Common Stock $223.522 0,12% 423 $-18.481
NEU NewMarket Corp Common Stock $221.547 0,12% 280 Alta ×1
FHN First Horizon Corporation Common Stock $217.299 0,12% 8.475 Alta ×1
TTC Toro Company (The) Common Stock $212.570 0,11% 2.182 Alta ×1
AN AutoNation, Inc. Common Stock $207.156 0,11% 1.115 $-10.559
LAD Lithia Motors, Inc. Common Stock $204.214 0,11% 703
CCK Crown Holdings, Inc. $203.512 0,11% 1.820 Alta ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $202.362 0,11% 89 Alta ×1
SCI Service Corporation International Common Stock $200.990 0,11% 2.646 Alta ×1
ALV Autoliv, Inc. Common Stock $200.974 0,11% 1.730
Emissor desconhecido (CUSIP: G4R53X240) $145.298 0,08% 21.896
Emissor desconhecido (CUSIP: G4R53X265) $136.698 0,07% 18.224
DXC DXC Technology Company Common Stock $123.387 0,07% 13.942 Alta ×1
ADT ADT Inc. Common Stock $102.843 0,05% 15.822 $-1.108
Emissor desconhecido (CUSIP: G4R54M789) $96.585 0,05% 14.162
Emissor desconhecido (CUSIP: G4R54N258) $84.273 0,04% 14.381
GTN Gray Media, Inc. Common Stock $45.123 0,02% 11.366 $-4.205

Posições de convicção

Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.

As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)

Título Valor % do portfólio Sequência
IJH $1.894.361 1,01% acima ×3
EPU $1.827.064 0,98% acima ×3
RWO $455.194 0,24% acima ×3

Maiores novas apostas

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

Título Valor Ações % do portfólio
BIL $9.036.620 98.610 4,82%
Emissor desconhecido (CUSIP: G4955H110) $1.171.513 1.444 0,63%
Emissor desconhecido (CUSIP: G4955H268) $652.135 377 0,35%
BHF $428.035 6.762 0,23%
WAL $386.833 4.706 0,21%
Emissor desconhecido (CUSIP: G4954P378) $368.002 40.447 0,20%
Emissor desconhecido (CUSIP: G49507836) $357.413 6.411 0,19%
Emissor desconhecido (CUSIP: G4955M788) $323.254 16.861 0,17%
LNC $314.827 8.906 0,17%
DVA $280.547 1.261 0,15%
VMI $274.938 476 0,15%
BFH $257.765 2.379 0,14%
Emissor desconhecido (CUSIP: G4R53X257) $255.172 44.250 0,14%
Emissor desconhecido (CUSIP: G4954B536) $230.737 14.801 0,12%
NEU $221.547 280 0,12%

Maiores variações (QoQ)

Título Movimento Ações Δ Valor Δ
XLE Reduziu -51K -$3.8M
FLTW Comprou mais +10K +$3.1M
EWY Comprou mais +5K +$2.5M
XLF Comprou mais +19K +$1.6M
XLI Apenas movimento de preço +0 +$1.3M
FLKR Apenas movimento de preço +0 +$918K
XLK Reduziu -24K +$834K
VTI Comprou mais +170 +$761K
FLJP Apenas movimento de preço +0 +$678K
EWZ Comprou mais +24K +$641K

Posições encerradas

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestre Ações antes Valor antes Preço desde a saída
JCPB 30 de Junho de 2025 152.150 $7.157.136 Não mais rastreado
VGT 30 de Setembro de 2025 7.452 $4.942.763 Não mais rastreado
XLU 30 de Junho de 2025 54.117 $4.267.125 Não mais rastreado
VBR 31 de Março de 2025 14.798 $2.932.668 Não mais rastreado
IWP 31 de Março de 2026 17.618 $2.412.609 Não mais rastreado
SMH 30 de Setembro de 2025 8.557 $2.386.376 71,5%
EWG 30 de Junho de 2025 60.516 $2.243.933 Não mais rastreado
IEFA 31 de Março de 2025 24.961 $1.754.259 Não mais rastreado
XLB 30 de Junho de 2025 18.450 $1.586.331 Não mais rastreado
BIL 30 de Junho de 2025 11.433 $1.048.749 Não mais rastreado
XLRE 30 de Junho de 2026 25.356 $1.035.285 Não mais rastreado
EWA 30 de Junho de 2025 35.604 $834.558 Não mais rastreado
EWT 31 de Março de 2025 15.866 $821.224 Não mais rastreado
AVUV 31 de Março de 2025 8.216 $793.090 Não mais rastreado
SPY 30 de Setembro de 2025 1.179 $728.445 Não mais rastreado
IAGG 30 de Setembro de 2025 13.725 $701.210 Não mais rastreado
DB 31 de Março de 2025 38.284 $652.742 58,9%
KSA 30 de Setembro de 2025 13.325 $513.546 Não mais rastreado
FLOT 30 de Setembro de 2025 9.536 $486.527 Não mais rastreado
PSKY 31 de Dezembro de 2025 22.451 $424.773 -21,3%
PDBC 30 de Setembro de 2025 30.549 $398.359
LNC 31 de Março de 2026 8.698 $387.322 20,4%
SATS 31 de Dezembro de 2025 5.003 $382.029 Não mais rastreado
IVV 31 de Março de 2025 648 $381.465 Não mais rastreado
IGSB 30 de Junho de 2025 6.823 $357.321
EXEL 31 de Dezembro de 2025 8.589 $354.726 23,7%
AD 31 de Março de 2025 5.329 $334.235 -49,4%
AA 31 de Março de 2026 6.212 $330.106 -25,0%
JXN 31 de Março de 2026 2.832 $302.033 22,8%
AXS 31 de Março de 2026 2.816 $301.565 -3,1%
DINO 30 de Junho de 2025 9.087 $298.781 131,6%
ORI 31 de Dezembro de 2025 7.002 $297.375 -8,5%
BWA 31 de Dezembro de 2025 6.763 $297.301 46,0%
EWZ 30 de Setembro de 2025 10.203 $294.357 Não mais rastreado
RDN 31 de Dezembro de 2025 8.071 $292.332 1,5%
MTG 31 de Dezembro de 2025 10.276 $291.530 5,3%
REZI 31 de Dezembro de 2025 6.746 $291.292 -40,5%
FYBR 31 de Dezembro de 2025 7.774 $290.359 Não mais rastreado
QQQ 31 de Março de 2025 562 $287.311
PARA 30 de Setembro de 2025 21.816 $281.426
EIDO 31 de Dezembro de 2025 15.912 $279.256 Não mais rastreado
BFH 30 de Setembro de 2025 4.850 $277.032 88,9%
LAD 31 de Março de 2025 731 $261.281 26,6%
EWL 30 de Setembro de 2025 4.739 $259.745 Não mais rastreado
SIRI 31 de Dezembro de 2025 11.023 $256.560 42,1%
MOS 31 de Dezembro de 2025 7.275 $252.297 -5,0%
BHF 30 de Junho de 2025 4.326 $250.865 -1,7%
EWM 30 de Junho de 2026 8.792 $249.781 Não mais rastreado
DFAC 31 de Dezembro de 2025 6.452 $248.854 Não mais rastreado
MOS 30 de Junho de 2025 9.157 $247.331 -37,3%
SLV 31 de Março de 2026 3.834 $246.986 Não mais rastreado
DOX 31 de Dezembro de 2025 2.910 $238.766 -24,4%
BHF 31 de Dezembro de 2025 4.494 $238.542 -18,4%
THD 30 de Junho de 2026 3.428 $237.835 Não mais rastreado
RRX 30 de Setembro de 2025 1.639 $237.589 16,7%
EWS 30 de Junho de 2026 8.369 $236.173 Não mais rastreado
MTH 30 de Junho de 2025 3.332 $236.172 8,8%
JAZZ 31 de Março de 2026 1.386 $235.620 32,9%
CHRD 30 de Junho de 2025 2.079 $234.345 57,5%
LAD 31 de Março de 2026 703 $233.628 48,8%
MTDR 30 de Setembro de 2025 4.883 $233.017 33,7%
UNFI 31 de Dezembro de 2025 6.185 $232.680 35,6%
OVV 30 de Junho de 2026 3.890 $230.910 27,2%
MKSI 31 de Março de 2026 1.436 $229.473 20,1%
MHK 30 de Junho de 2025 1.989 $227.104 25,6%
KD 31 de Dezembro de 2025 7.505 $225.375 -53,4%
CIVI 30 de Junho de 2025 6.459 $225.355 Não mais rastreado
R 30 de Junho de 2025 1.567 $225.350 56,1%
QQQ 30 de Setembro de 2025 408 $225.069
TAP 31 de Dezembro de 2025 4.967 $224.757 -9,6%
ESNT 31 de Dezembro de 2025 3.501 $222.524 5,5%
AL 31 de Dezembro de 2025 3.453 $219.783 Não mais rastreado
EWM 31 de Dezembro de 2025 8.431 $218.532 Não mais rastreado
GPI 30 de Junho de 2025 571 $218.093 -39,9%
TDS 31 de Dezembro de 2025 5.551 $217.821 -15,1%
APA 30 de Junho de 2026 5.092 $216.104 37,0%
POST 30 de Junho de 2025 1.856 $215.964 -27,5%
MUR 30 de Junho de 2025 7.560 $214.704 70,3%
ALK 30 de Junho de 2025 4.360 $214.599 -18,3%
QRVO 31 de Março de 2026 2.516 $212.627 26,6%
ORI 30 de Junho de 2026 5.324 $212.428 2,0%
KBH 30 de Junho de 2025 3.588 $208.535 4,1%
TMHC 31 de Dezembro de 2025 3.159 $208.526 Não mais rastreado
PB 30 de Junho de 2025 2.904 $207.258 4,1%
FIVE 31 de Dezembro de 2025 1.332 $206.060 28,0%
CZR 31 de Março de 2025 6.163 $205.967 18,5%
PARR 30 de Junho de 2026 3.287 $205.898 37,9%
ALV 31 de Março de 2026 1.730 $205.351 14,5%
QGEN 30 de Junho de 2026 5.126 $205.245 14,4%
EWA 31 de Dezembro de 2025 7.590 $204.930 Não mais rastreado
ELAN 31 de Dezembro de 2025 10.016 $201.722 7,0%
ABG 31 de Março de 2025 829 $201.472 -4,0%
OSK 30 de Junho de 2025 2.138 $201.143 33,0%
AM 31 de Dezembro de 2025 10.326 $200.737 27,9%
FAF 31 de Dezembro de 2025 3.124 $200.686 17,3%
GNW 30 de Junho de 2026 23.302 $189.212 3,9%
TGNA 30 de Setembro de 2025 10.791 $180.857 Não mais rastreado
NWL 31 de Março de 2025 16.394 $163.284 -3,5%
DNB 30 de Setembro de 2025 17.577 $159.775 Não mais rastreado
NOV 30 de Setembro de 2025 12.681 $157.625 58,0%
LYFT 30 de Junho de 2026 11.830 $157.339 19,6%
PR 30 de Junho de 2025 10.113 $140.065 75,3%
M 30 de Setembro de 2025 11.982 $139.710 28,5%
GT 30 de Junho de 2025 14.920 $137.861 -43,3%
FNB 30 de Junho de 2025 10.194 $137.109 26,9%
JBLU 30 de Junho de 2025 27.288 $131.528 13,5%
CALY 31 de Março de 2026 10.687 $124.717 14,2%
COMP 31 de Março de 2026 10.025 $105.964 71,3%
UAA 30 de Junho de 2025 11.142 $69.638 -24,4%
ADV 31 de Março de 2025 21.660 $63.247 2209,9%
HL 31 de Março de 2025 11.569 $56.804 268,9%
HOUS 31 de Março de 2025 16.257 $53.648 Não mais rastreado
CNDT 31 de Março de 2025 11.732 $47.397 -43,9%
ACCO 30 de Junho de 2025 11.209 $46.966 20,1%
ALIT 31 de Março de 2026 17.439 $34.006 2193,3%
AGAE 31 de Março de 2025 42.023 $33.303 Não mais rastreado
FLRU 30 de Junho de 2025 69.765 $698 Não mais rastreado