iShares iBonds 2024 Term High Yield and Income ETF (IBHD)
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Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 57 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Constellation Brands Inc | 21036PAN8 | $290K | 0,09 | 290.000 | DBT | US |
| Owens Corning | 690742AE1 | $290K | 0,09 | 290.000 | DBT | US |
| Cardinal Health Inc | 14149YBA5 | $270K | 0,08 | 270.000 | DBT | US |
| FIRST AMERICAN FINANCIAL | 31847RAF9 | $234K | 0,07 | 235.000 | DBT | US |
| Leggett & Platt Inc | 524660AX5 | $190K | 0,06 | 190.000 | DBT | US |
| WESCO AIRCRAFT HOLDINGS | 97789LAC0 | $67K | 0,02 | 448.000 | DBT | US |
| RAKUTEN GROUP INC | 75102WAD0 | $30K | 0,01 | 30.000 | DBT | JP |
Dividendos 66 pagamentos
| Data ex | Valor / ação |
|---|---|
| 2 de Dezembro de 2024 | $0,0903 |
| 1 de Novembro de 2024 | $0,1057 |
| 1 de Outubro de 2024 | $0,1086 |
| 3 de Setembro de 2024 | $0,1169 |
| 1 de Agosto de 2024 | $0,1167 |
| 1 de Julho de 2024 | $0,1178 |
| 3 de Junho de 2024 | $0,1221 |
| 1 de Maio de 2024 | $0,1216 |
| 1 de Abril de 2024 | $0,1302 |
| 1 de Março de 2024 | $0,1259 |
| 1 de Fevereiro de 2024 | $0,1291 |
| 14 de Dezembro de 2023 | $0,1331 |
| 1 de Dezembro de 2023 | $0,1260 |
| 1 de Novembro de 2023 | $0,1342 |
| 2 de Outubro de 2023 | $0,1328 |
| 1 de Setembro de 2023 | $0,1302 |
| 1 de Agosto de 2023 | $0,1362 |
| 3 de Julho de 2023 | $0,1383 |
| 1 de Junho de 2023 | $0,1347 |
| 1 de Maio de 2023 | $0,1336 |
| 3 de Abril de 2023 | $0,1346 |
| 1 de Março de 2023 | $0,1334 |
| 1 de Fevereiro de 2023 | $0,1354 |
| 15 de Dezembro de 2022 | $0,1266 |
| 1 de Dezembro de 2022 | $0,1147 |
| 1 de Novembro de 2022 | $0,0952 |
| 3 de Outubro de 2022 | $0,0978 |
| 1 de Setembro de 2022 | $0,0988 |
| 1 de Agosto de 2022 | $0,0940 |
| 1 de Julho de 2022 | $0,0854 |
| 1 de Junho de 2022 | $0,0748 |
| 2 de Maio de 2022 | $0,0736 |
| 1 de Abril de 2022 | $0,0816 |
| 1 de Março de 2022 | $0,0870 |
| 1 de Fevereiro de 2022 | $0,0843 |
| 16 de Dezembro de 2021 | $0,0951 |
| 1 de Dezembro de 2021 | $0,0772 |
| 1 de Novembro de 2021 | $0,0749 |
| 1 de Outubro de 2021 | $0,0804 |
| 1 de Setembro de 2021 | $0,0867 |
| 2 de Agosto de 2021 | $0,0958 |
| 1 de Julho de 2021 | $0,0907 |
| 1 de Junho de 2021 | $0,0976 |
| 3 de Maio de 2021 | $0,1001 |
| 1 de Abril de 2021 | $0,0914 |
| 1 de Março de 2021 | $0,0946 |
| 1 de Fevereiro de 2021 | $0,1010 |
| 17 de Dezembro de 2020 | $0,0981 |
| 1 de Dezembro de 2020 | $0,1055 |
| 2 de Novembro de 2020 | $0,1157 |
| 1 de Outubro de 2020 | $0,1161 |
| 1 de Setembro de 2020 | $0,1167 |
| 3 de Agosto de 2020 | $0,1098 |
| 1 de Julho de 2020 | $0,1007 |
| 1 de Junho de 2020 | $0,0965 |
| 1 de Maio de 2020 | $0,1196 |
| 1 de Abril de 2020 | $0,1206 |
| 2 de Março de 2020 | $0,1171 |
| 3 de Fevereiro de 2020 | $0,1186 |
| 19 de Dezembro de 2019 | $0,1157 |
| 2 de Dezembro de 2019 | $0,1190 |
| 1 de Novembro de 2019 | $0,1196 |
| 1 de Outubro de 2019 | $0,1181 |
| 3 de Setembro de 2019 | $0,1182 |
| 1 de Agosto de 2019 | $0,1204 |
| 1 de Julho de 2019 | $0,1992 |
Investidores institucionais (13F) 1 declarante
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| Capital A Wealth Management, LLC | $859 | 100,00% | 37 | Ações | 30 de Junho de 2025 |