iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF (EVLU)

Sociedade Gestora · BATS · Série S000081637 · Ver em SEC EDGAR ↗

$41,69 Em 2 de Outubro de 2026

▲ +0,31 (+0,76%) Variação em 1 dia

$40,65 – $43,37 Intervalo de 52 semanas

+0,16% Prêmio / Desconto NAV em 10 de Setembro de 2026

4 de Setembro de 2024 Início

Fluxos líquidos (30d): +$2.5M Estimado a partir da criação/resgate de ações em circulação

Peso das 10 principais posições32,91%

Número efetivo de posições57,5

Posições acima de 1%26

Ativos líquidos $20.1M

Posições 289

Em 10 de Setembro de 2026

Taxa de despesas 0.35% (Moderado)

EVLU Gráfico de Preço da Ação OHLCV diário com indicadores técnicos — panorâmica, zoom e personalize sua visualização

intervalo

barras

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Desempenho em 2 de Outubro de 2026

Período	Retorno do preço	Retorno total
1M	▼ -2,49%	▼ -2,49%
3M	·	·
6M	·	·
YTD	·	·
1Y	·	·
3Y	·	·
5Y	·	·
Máxdesde 18 de Agosto de 2026	▲ +2,57%	▲ +2,57%

Volatilidade 1A·

Volatilidade 3A·

Queda máxima 3A ·

Beta 3A·

Sharpe 1A*·

O retorno total pressupõe a reinvestimento de dividendos. Os retornos não são comparados com um índice. * O índice de Sharpe é calculado com uma taxa livre de risco de 0%.

Fluxos de fundos (relatados pela SEC)

Mês passado (Mai 2026) +$0

Trimestre encerrado em Mai 2026 +$0

Últimos 12 meses +$2.1M Jun 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composição completa 289 participações

Emissor	Ticker	Peso %	Valor de mercado	Ações	CUSIP	Unidades/ação	Tipo	Moeda
SAR CASH(COMMITTED)	SAR	0,01	≈$2K	8.880	X2f4046f476d	0.0185	CASH	USD
AXIA ENERGIA PRF SA	AXIA7	0,01	≈$2K	193	BRAXIAACNPC9	0.0004021	EQUITY	USD
SM PRIME HOLDINGS	SMPH	0,01	≈$2K	7.400	S68188432	0.01542	EQUITY	USD
THB CASH	THB	0,01	≈$2K	50.206	X0af9a1b7f45	0.1046	CASH	USD
ZAR CASH	ZAR	0,01	≈$1K	21.724	X622e06ae68f	0.04526	CASH	USD
TRY CASH	TRY	0,00	≈$662	32.147	Xc2fed45a280	0.06697	CASH	USD
AXIA ENERGIA PREF SA	AXIA15	0,00	≈$501	47	BRAXIAA05PC1	0.00009792	EQUITY	USD
BRL/USD	BRL	0,00	≈$401	541.908	X498335c9bed	1.129	OTHER	USD
MXN CASH	MXN	0,00	≈$221	3.692	X0af1d55c291	0.007692	CASH	USD
PLN CASH	PLN	0,00	≈$60	251	Xb2e6332e5ff	0.0005229	CASH	USD
CZK CASH	CZK	0,00	≈$40	722	X62ad9db29e7	0.001504	CASH	USD
HUF CASH	HUF	0,00	≈$40	11.654	X36fc85ec70d	0.02428	CASH	USD
AED/USD	AED	0,00	·	8.843	X1eeb36f29e4	0.01842	OTHER	USD
CNH CASH	CNH	0,00	·	74	X5f6d4badd7f	0.0001542	CASH	USD
EUR/USD	EUR	0,00	·	-15.044	Xa8b6b74585f	-0.03134	OTHER	USD
HKD/USD	HKD	0,00	·	250.711	X9c8f29072e1	0.5223	OTHER	USD
IDR/USD	IDR	0,00	·	4.334.399	X42295cce37a	9.03	OTHER	USD
KRW/USD	KRW	0,00	·	27.736.160	Xc91cfbf2487	57.78	OTHER	USD
KWD/USD	KWD	0,00	·	1.496	Xe6537c32974	0.003117	OTHER	USD
MICRO E-MINI RUSSELL 2000 SEP 26	HWRU6	0,00	·	1	Xa4d4cacf5df	0.000002083	FUTURE	USD
MYR/USD	MYR	0,00	·	125.202	X2c23a58a0e7	0.2608	OTHER	USD
PHP/USD	PHP	0,00	·	-38.790	X9316b5ae877	-0.08081	OTHER	USD
STOXX EUROPE 600 SEP 26	SXOU6	0,00	·	2	DE000C758A97	0.000004167	FUTURE	USD
TRY/USD	TRY	0,00	·	-31.614	Xd6e9593d02e	-0.06586	OTHER	USD
ZAR/USD	ZAR	0,00	·	64.096	X11379bee09b	0.1335	OTHER	USD
INR/USD	INR	0,00	≈-$20	358.401	X345ad83aa4f	0.7467	OTHER	USD
TWD/USD	TWD	0,00	≈-$40	8.445.562	Xef7ffcbeacd	17.59	OTHER	USD
CLP/USD	CLP	0,00	≈-$160	10.265.370	Xb6eb8696bed	21.39	OTHER	USD
IDR CASH	IDR	0,00	≈-$301	-5.324.518	X72ec4e28f96	-11.09	CASH	USD
INR CASH	INR	-0,01	≈-$2K	-151.655	Xac3bf6ed467	-0.3159	CASH	USD
KWD CASH	KWD	-0,02	≈-$5K	-1.496	X9094fd47eee	-0.003117	CASH	USD
CLP CASH	CLP	-0,05	≈-$11K	-10.225.923	X0882fad7e2d	-21.3	CASH	USD
HKD CASH	HKD	-0,09	≈-$17K	-135.957	X46f6feb14bc	-0.2832	CASH	USD
PHP CASH	PHP	-0,11	≈-$21K	-1.358.238	X0a5f7bc45a7	-2.83	CASH	USD
MYR CASH	MYR	-0,15	≈-$30K	-122.319	Xef99e5387a9	-0.2548	CASH	USD
AED CASH	AED	-0,19	≈-$37K	-137.829	Xf12327765fe	-0.2871	CASH	USD
BRL CASH	BRL	-0,49	≈-$98K	-502.324	Xe7edc250354	-1.047	CASH	USD
KRW CASH	KRW	-0,82	≈-$165K	-223.523.281	X544a66fbeff	-465.7	CASH	USD
TWD CASH	TWD	-1,18	≈-$236K	-7.538.444	Xf913d0c155a	-15.71	CASH	USD

O valor de mercado é estimado a partir do peso de cada participação e dos ativos líquidos do fundo. Peso e ações conforme reportado pelo fundo.

Distribuição setorial

Technology 2,2%

Materials 1,2%

Retail 0,7%

Communication Services 0,3%

Consumer Staples 0,2%

Energy 0,2%

Utilities 0,2%

Industrials 0,1%

Financials 0,0%

Outros/Não mapeado 94,9%

Variações diárias (30d)

Data	Tipo	Ticker	Variação
10 de Setembro de 2026	Reduziu	005930 — SAMSUNG ELECTRONICS LTD S67717207	Unidades/ação: 0.01163 → 0.01019 (-12,4%)
10 de Setembro de 2026	Reduziu	005935 — SAMSUNG ELECTRONICS NON VOTING PRE S67738120	Unidades/ação: 0.002345 → 0.002169 (-7,5%)
10 de Setembro de 2026	Reduziu	015760 — KOREA ELECTRIC POWER S64957301	Unidades/ação: 0.01381 → 0.01209 (-12,5%)
10 de Setembro de 2026	Saiu	034220 KR7034220004	Posição saiu — era 0.0004548 unidades/ação
10 de Setembro de 2026	Reduziu	1010 — RIYAD BANK SA0007879048	Unidades/ação: 0.03347 → 0.02928 (-12,5%)
10 de Setembro de 2026	Reduziu	1044 — HENGAN INTERNATIONAL GROUP S61362331	Unidades/ação: 0.009524 → 0.008333 (-12,5%)
10 de Setembro de 2026	Reduziu	1050 — BANQUE SAUDI FRANSI SA0007879782	Unidades/ação: 0.02092 → 0.0183 (-12,5%)
10 de Setembro de 2026	Reduziu	1060 — SAUDI AWWAL BANK SA0007879089	Unidades/ação: 0.01619 → 0.01417 (-12,5%)
10 de Setembro de 2026	Reduziu	1080 — ARAB NATIONAL BANK SA0007879105	Unidades/ação: 0.007431 → 0.006502 (-12,5%)
10 de Setembro de 2026	Reduziu	1093 — CSPC PHARMACEUTICAL GROUP S61919973	Unidades/ação: 0.1143 → 0.1 (-12,5%)
10 de Setembro de 2026	Reduziu	1099 — SINOPHARM GROUP LTD H CNE100000FN7	Unidades/ação: 0.0181 → 0.01583 (-12,5%)
10 de Setembro de 2026	Reduziu	1216 — UNI-PRESIDENT ENTERPRISES S67003939	Unidades/ação: 0.07619 → 0.06667 (-12,5%)
10 de Setembro de 2026	Reduziu	1288 — AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD H CNE100000Q43	Unidades/ação: 0.2762 → 0.2417 (-12,5%)
10 de Setembro de 2026	Reduziu	1301 — FORMOSA PLASTICS CORP S63485445	Unidades/ação: 0.01429 → 0.0125 (-12,5%)
10 de Setembro de 2026	Reduziu	1326 — FORMOSA CHEMICALS & FIBRE CORP S63487151	Unidades/ação: 0.04048 → 0.03542 (-12,5%)
10 de Setembro de 2026	Reduziu	1336 — NEW CHINA LIFE INSURANCE COMPANY L CNE100001922	Unidades/ação: 0.01214 → 0.01063 (-12,5%)
10 de Setembro de 2026	Reduziu	1339 — THE PEOPLES INSURANCE CO (GROUP) CNE100001MK7	Unidades/ação: 0.1143 → 0.1 (-12,5%)
10 de Setembro de 2026	Reduziu	135 — KUNLUN ENERGY LTD S63400782	Unidades/ação: 0.04286 → 0.0375 (-12,5%)
10 de Setembro de 2026	Reduziu	1378 — CHINA HONGQIAO GROUP LTD KYG211501005	Unidades/ação: 0.02143 → 0.01875 (-12,5%)
10 de Setembro de 2026	Reduziu	1398 — INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CNE1000003G1	Unidades/ação: 0.8381 → 0.7333 (-12,5%)
10 de Setembro de 2026	Aumentou	144 — CHINA MERCHANTS PORT HOLDINGS LTD S64161391	Unidades/ação: 0.01905 → 0.02083 (9,4%)
10 de Setembro de 2026	Aumentou	151 — WANT WANT CHINA HOLDINGS KYG9431R1039	Unidades/ação: 0.04524 → 0.08125 (79,6%)
10 de Setembro de 2026	Reduziu	1530 — 3SBIO INC KYG8875G1029	Unidades/ação: 0.025 → 0.02292 (-8,3%)
10 de Setembro de 2026	Reduziu	161390 — HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY LTD KR7161390000	Unidades/ação: 0.005755 → 0.005488 (-4,6%)
10 de Setembro de 2026	Reduziu	1658 — POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA LTD H CNE1000029W3	Unidades/ação: 0.1762 → 0.1542 (-12,5%)
10 de Setembro de 2026	Reduziu	168 — TSINGTAO BREWERY LTD H S69058089	Unidades/ação: 0.004762 → 0.004167 (-12,5%)
10 de Setembro de 2026	Reduziu	175 — GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD S65318271	Unidades/ação: 0.06667 → 0.05833 (-12,5%)
10 de Setembro de 2026	Reduziu	1766 — CRRC CORP LTD H CNE100000BG0	Unidades/ação: 0.09524 → 0.08333 (-12,5%)
10 de Setembro de 2026	Reduziu	1810 — XIAOMI KYG9830T1067	Unidades/ação: 0.3019 → 0.2642 (-12,5%)
10 de Setembro de 2026	Reduziu	1882 — HAITIAN INTERNATIONAL LTD KYG4232C1087	Unidades/ação: 0.0119 → 0.01042 (-12,5%)
10 de Setembro de 2026	Reduziu	1898 — CHINA COAL ENERGY LTD H CNE100000528	Unidades/ação: 0.04048 → 0.03542 (-12,5%)
10 de Setembro de 2026	Reduziu	1919 — COSCO SHIPPING HOLDINGS LTD H CNE1000002J7	Unidades/ação: 0.07143 → 0.0625 (-12,5%)
10 de Setembro de 2026	Reduziu	1988 — CHINA MINSHENG BANKING H CNE100000HF9	Unidades/ação: 0.08571 → 0.08229 (-4,0%)
10 de Setembro de 2026	Reduziu	2010 — SAUDI BASIC INDUSTRIES SA0007879121	Unidades/ação: 0.004198 → 0.003673 (-12,5%)
10 de Setembro de 2026	Reduziu	2018 — AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS KYG2953R1149	Unidades/ação: 0.004762 → 0.004167 (-12,5%)
10 de Setembro de 2026	Reduziu	2020 — SABIC AGRI-NUTRIENTS SA0007879139	Unidades/ação: 0.001086 → 0.00095 (-12,5%)
10 de Setembro de 2026	Reduziu	2280 — ALMARAI SA000A0ETHT1	Unidades/ação: 0.005395 → 0.004721 (-12,5%)
10 de Setembro de 2026	Reduziu	2301 — LITE ON TECHNOLOGY S65194813	Unidades/ação: 0.04524 → 0.03958 (-12,5%)
10 de Setembro de 2026	Reduziu	2303 — UNITED MICRO ELECTRONICS CORP S69166288	Unidades/ação: 0.5333 → 0.4729 (-11,3%)
10 de Setembro de 2026	Reduziu	2317 — HON HAI PRECISION INDUSTRY S64385644	Unidades/ação: 0.3 → 0.2646 (-11,8%)
10 de Setembro de 2026	Reduziu	2318 — PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH CNE1000003X6	Unidades/ação: 0.0881 → 0.07708 (-12,5%)
10 de Setembro de 2026	Reduziu	2319 — CHINA MENGNIU DAIRY LTD KYG210961051	Unidades/ação: 0.04048 → 0.03542 (-12,5%)
10 de Setembro de 2026	Reduziu	2327 — YAGEO S69843803	Unidades/ação: 0.0381 → 0.03333 (-12,5%)
10 de Setembro de 2026	Reduziu	2331 — LI NING LTD KYG5496K1242	Unidades/ação: 0.0381 → 0.03333 (-12,5%)
10 de Setembro de 2026	Reduziu	2333 — GREAT WALL MOTOR COMPANY LTD H S67182550	Unidades/ação: 0.04762 → 0.04167 (-12,5%)
10 de Setembro de 2026	Reduziu	2356 — INVENTEC S64599301	Unidades/ação: 0.05714 → 0.05 (-12,5%)
10 de Setembro de 2026	Reduziu	2357 — ASUSTEK COMPUTER INC S60510468	Unidades/ação: 0.03095 → 0.02708 (-12,5%)
10 de Setembro de 2026	Reduziu	2376 — GIGABYTE TECHNOLOGY LTD S61291811	Unidades/ação: 0.02381 → 0.02083 (-12,5%)
10 de Setembro de 2026	Aumentou	2379 — REALTEK SEMICONDUCTOR S60514221	Unidades/ação: 0.009524 → 0.01042 (9,4%)
10 de Setembro de 2026	Reduziu	2382 — SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY LTD KYG8586D1097	Unidades/ação: 0.009524 → 0.008333 (-12,5%)
10 de Setembro de 2026	Reduziu	2382 — QUANTA COMPUTER S61410114	Unidades/ação: 0.1286 → 0.1125 (-12,5%)
10 de Setembro de 2026	Reduziu	2601 — CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP) H CNE1000009Q7	Unidades/ação: 0.03429 → 0.03 (-12,5%)
10 de Setembro de 2026	Reduziu	2603 — EVERGREEN MARINE CORP (TAIWAN) LTD S63245005	Unidades/ação: 0.04762 → 0.04167 (-12,5%)
10 de Setembro de 2026	Reduziu	2611 — GUOTAI HAITONG SECURITIES CO LTD H CNE100002FK9	Unidades/ação: 0.02476 → 0.02167 (-12,5%)
10 de Setembro de 2026	Reduziu	2615 — WAN HAI LINES S69323343	Unidades/ação: 0.0119 → 0.01042 (-12,5%)
10 de Setembro de 2026	Reduziu	2618 — EVA AIRWAYS S61860235	Unidades/ação: 0.2214 → 0.1938 (-12,5%)
10 de Setembro de 2026	Reduziu	2628 — CHINA LIFE INSURANCE LTD H CNE1000002L3	Unidades/ação: 0.1262 → 0.1104 (-12,5%)
10 de Setembro de 2026	Reduziu	267 — CITIC LTD S61961520	Unidades/ação: 0.1643 → 0.1438 (-12,5%)
10 de Setembro de 2026	Reduziu	285 — BYD ELECTRONIC (INTERNATIONAL) LTD HK0285041858	Unidades/ação: 0.01548 → 0.01354 (-12,5%)
10 de Setembro de 2026	Aumentou	291 — CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS LTD S69724599	Unidades/ação: 0.02262 → 0.02292 (1,3%)
10 de Setembro de 2026	Reduziu	300498 — WENS FOODSTUFF GROUP CNE100002508	Unidades/ação: 0.01 → 0.00875 (-12,5%)
10 de Setembro de 2026	Reduziu	3008 — LARGAN PRECISION LTD S64516685	Unidades/ação: 0.004762 → 0.004167 (-12,5%)
10 de Setembro de 2026	Reduziu	3034 — NOVATEK MICROELECTRONICS S63463335	Unidades/ação: 0.02619 → 0.02292 (-12,5%)
10 de Setembro de 2026	Reduziu	316 — ORIENT OVERSEAS (INTERNATIONAL) LT S66591165	Unidades/ação: 0.002381 → 0.002083 (-12,5%)
10 de Setembro de 2026	Reduziu	322 — TINGYI (CAYMAN ISLANDS) HOLDINGS S69035566	Unidades/ação: 0.02381 → 0.02083 (-12,5%)
10 de Setembro de 2026	Reduziu	3231 — WISTRON S66724816	Unidades/ação: 0.06905 → 0.06042 (-12,5%)
10 de Setembro de 2026	Reduziu	3323 — CHINA NATIONAL BUILDING MATERIAL L CNE1000002N9	Unidades/ação: 0.0381 → 0.0375 (-1,6%)
10 de Setembro de 2026	Reduziu	3328 — BANK OF COMMUNICATIONS LTD H CNE100000205	Unidades/ação: 0.06667 → 0.05833 (-12,5%)
10 de Setembro de 2026	Reduziu	3481 — INNOLUX CORP TW0003481008	Unidades/ação: 0.1786 → 0.1563 (-12,5%)
10 de Setembro de 2026	Reduziu	3808 — SINOTRUK (HONG KONG) LTD HK3808041546	Unidades/ação: 0.01429 → 0.0125 (-12,5%)
10 de Setembro de 2026	Reduziu	384 — CHINA GAS HOLDINGS LTD S64607948	Unidades/ação: 0.06667 → 0.05833 (-12,5%)
10 de Setembro de 2026	Reduziu	386 — CHINA PETROLEUM AND CHEMICAL H S62918198	Unidades/ação: 0.09048 → 0.07917 (-12,5%)
10 de Setembro de 2026	Reduziu	3898 — ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC LTD H CNE1000004X4	Unidades/ação: 0.009524 → 0.008333 (-12,5%)
10 de Setembro de 2026	Reduziu	390 — CHINA RAILWAY GROUP LTD H CNE1000007Z2	Unidades/ação: 0.09524 → 0.08333 (-12,5%)
10 de Setembro de 2026	Reduziu	392 — BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LTD S60816907	Unidades/ação: 0.01071 → 0.009375 (-12,5%)
10 de Setembro de 2026	Reduziu	3968 — CHINA MERCHANTS BANK H CNE1000002M1	Unidades/ação: 0.06071 → 0.05313 (-12,5%)
10 de Setembro de 2026	Reduziu	3988 — BANK OF CHINA LTD H CNE1000001Z5	Unidades/ação: 0.9024 → 0.7896 (-12,5%)
10 de Setembro de 2026	Reduziu	4190 — JARIR MARKETING SA000A0BLA62	Unidades/ação: 0.00856 → 0.00749 (-12,5%)
10 de Setembro de 2026	Reduziu	4938 — PEGATRON TW0004938006	Unidades/ação: 0.09524 → 0.08333 (-12,5%)
10 de Setembro de 2026	Aumentou	4958 — ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING LTD KYG989221000	Unidades/ação: 0.0119 → 0.0125 (5,0%)
10 de Setembro de 2026	Reduziu	5110 — SAUDI ENERGY SA0007879550	Unidades/ação: 0.01165 → 0.01019 (-12,5%)
10 de Setembro de 2026	Reduziu	532483 — CANARA BANK LTD INE476A01022	Unidades/ação: 0.03968 → 0.03472 (-12,5%)
10 de Setembro de 2026	Reduziu	5347 — VANGUARD INTERNATIONAL SEMICONDUCT S61096772	Unidades/ação: 0.02857 → 0.025 (-12,5%)
10 de Setembro de 2026	Reduziu	5871 — CHAILEASE HOLDING LTD KYG202881093	Unidades/ação: 0.02919 → 0.02554 (-12,5%)
10 de Setembro de 2026	Reduziu	600000 — SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK A CNE0000011B7	Unidades/ação: 0.01905 → 0.01667 (-12,5%)
10 de Setembro de 2026	Reduziu	600016 — CHINA MINSHENG BANKING A CNE0000015Y0	Unidades/ação: 0.03833 → 0.03354 (-12,5%)
10 de Setembro de 2026	Reduziu	600036 — CHINA MERCHANTS BANK A CNE000001B33	Unidades/ação: 0.0231 → 0.02021 (-12,5%)
10 de Setembro de 2026	Reduziu	600050 — CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATION CNE000001CS2	Unidades/ação: 0.05143 → 0.045 (-12,5%)
10 de Setembro de 2026	Reduziu	600104 — SAIC MOTOR CORP LTD A CNE000000TY6	Unidades/ação: 0.01071 → 0.009375 (-12,5%)
10 de Setembro de 2026	Reduziu	600741 — HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS LTD A CNE000000M15	Unidades/ação: 0.008571 → 0.0075 (-12,5%)
10 de Setembro de 2026	Reduziu	601166 — INDUSTRIAL BANK A CNE000001QZ7	Unidades/ação: 0.01143 → 0.01 (-12,5%)
10 de Setembro de 2026	Reduziu	601288 — AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD A CNE100000RJ0	Unidades/ação: 0.02167 → 0.01896 (-12,5%)
10 de Setembro de 2026	Reduziu	601328 — BANK OF COMMUNICATIONS LTD A CNE1000000S2	Unidades/ação: 0.04048 → 0.03542 (-12,5%)
10 de Setembro de 2026	Reduziu	601390 — CHINA RAILWAY GROUP LTD A CNE100000866	Unidades/ação: 0.03619 → 0.03167 (-12,5%)
10 de Setembro de 2026	Reduziu	601398 — INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CNE000001P37	Unidades/ação: 0.02405 → 0.02104 (-12,5%)
10 de Setembro de 2026	Reduziu	601668 — CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERI CNE100000F46	Unidades/ação: 0.05333 → 0.04667 (-12,5%)
10 de Setembro de 2026	Reduziu	601919 — COSCO SHIPPING HOLDINGS LTD A CNE100000601	Unidades/ação: 0.0269 → 0.02354 (-12,5%)
10 de Setembro de 2026	Reduziu	6186 — CHINA FEIHE LTD KYG2121Q1055	Unidades/ação: 0.09524 → 0.09375 (-1,6%)
10 de Setembro de 2026	Aumentou	6488 — GLOBALWAFERS LTD TW0006488000	Unidades/ação: 0.004762 → 0.00625 (31,3%)
10 de Setembro de 2026	Aumentou	6669 — WIWYNN CORPORATION TW0006669005	Unidades/ação: 0.01072 → 0.01354 (26,4%)
10 de Setembro de 2026	Reduziu	6690 — HAIER SMART HOME CLASS H LTD H CNE1000048K8	Unidades/ação: 0.0381 → 0.03333 (-12,5%)
10 de Setembro de 2026	Reduziu	688 — CHINA OVERSEAS LAND INVESTMENT S61921508	Unidades/ação: 0.02262 → 0.02188 (-3,3%)
10 de Setembro de 2026	Reduziu	6881 — CHINA GALAXY SECURITIES LTD H CNE100001NT6	Unidades/ação: 0.02381 → 0.02083 (-12,5%)
10 de Setembro de 2026	Reduziu	7010 — SAUDI TELECOM SA0007879543	Unidades/ação: 0.06067 → 0.05309 (-12,5%)
10 de Setembro de 2026	Reduziu	7020 — ETIHAD ETISALAT SA000A0DM9P2	Unidades/ação: 0.01095 → 0.009585 (-12,5%)
10 de Setembro de 2026	Reduziu	7203 — AL-ELM INFORMATION SECURITY COMPAN SA15GG53GHH3	Unidades/ação: 0.0005452 → 0.0004771 (-12,5%)
10 de Setembro de 2026	Reduziu	763 — ZTE CORP H CNE1000004Y2	Unidades/ação: 0.01238 → 0.01167 (-5,8%)
10 de Setembro de 2026	Reduziu	788 — CHINA TOWER CORP LTD H CNE100006V65	Unidades/ação: 0.1069 → 0.09354 (-12,5%)
10 de Setembro de 2026	Reduziu	8069 — E INK HOLDINGS S67442830	Unidades/ação: 0.0381 → 0.03333 (-12,5%)
10 de Setembro de 2026	Reduziu	836 — CHINA RESOURCES POWER LTD HK0836012952	Unidades/ação: 0.01905 → 0.01667 (-12,5%)
10 de Setembro de 2026	Reduziu	902 — HUANENG POWER INTERNATIONAL INC H S60996717	Unidades/ação: 0.05238 → 0.05 (-4,5%)
10 de Setembro de 2026	Aumentou	914 — ANHUI CONCH CEMENT H S60803962	Unidades/ação: 0.01429 → 0.01563 (9,4%)
10 de Setembro de 2026	Aumentou	916 — CHINA LONGYUAN POWER GROUP H CNE100000HD4	Unidades/ação: 0.04048 → 0.04375 (8,1%)
10 de Setembro de 2026	Reduziu	939 — CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H CNE1000002H1	Unidades/ação: 1.117 → 0.9771 (-12,5%)
10 de Setembro de 2026	Reduziu	9618 — JD.COM CLASS A KYG8208B1014	Unidades/ação: 0.03726 → 0.0326 (-12,5%)
10 de Setembro de 2026	Reduziu	9888 — BAIDU KYG070341048	Unidades/ação: 0.03464 → 0.03031 (-12,5%)
10 de Setembro de 2026	Reduziu	992 — LENOVO GROUP S62180898	Unidades/ação: 0.1571 → 0.1375 (-12,5%)
10 de Setembro de 2026	Reduziu	998 — CHINA CITIC BANK CORP LTD H CNE1000001Q4	Unidades/ação: 0.1214 → 0.1063 (-12,5%)
10 de Setembro de 2026	Reduziu	ABG — ABSA GROUP ZAE000255915	Unidades/ação: 0.01512 → 0.01323 (-12,5%)
10 de Setembro de 2026	Aumentou	AC — AYALA CORP PHY0486V1154	Unidades/ação: 0.009548 → 0.01008 (5,6%)
10 de Setembro de 2026	Reduziu	AC* — ARCA CONTINENTAL S28238855	Unidades/ação: 0.01235 → 0.0108 (-12,5%)
10 de Setembro de 2026	Reduziu	ACP — ASSECO POLAND SA S59789537	Unidades/ação: 0.001098 → 0.0009604 (-12,5%)
10 de Setembro de 2026	Reduziu	AED — AED/USD X1eeb36f29e4	Unidades/ação: 0.02105 → 0.01842 (-12,5%)
10 de Setembro de 2026	Aumentou	AED — AED CASH Xf12327765fe	Unidades/ação: -0.3282 → -0.2871 (-12,5%)
10 de Setembro de 2026	Reduziu	AKBNK.E — AKBANK A TRAAKBNK91N6	Unidades/ação: 0.04536 → 0.03969 (-12,5%)
10 de Setembro de 2026	Reduziu	ALDAR — ALDAR PROPERTIES AEA002001013	Unidades/ação: 0.03716 → 0.03251 (-12,5%)
10 de Setembro de 2026	Reduziu	ALPHA — ALPHA BANK SA GRS830003000	Unidades/ação: 0.0167 → 0.01461 (-12,5%)
10 de Setembro de 2026	Reduziu	AMBANK — AMMB HOLDINGS S60470234	Unidades/ação: 0.0431 → 0.03771 (-12,5%)
10 de Setembro de 2026	Reduziu	AMXB — AMERICA MOVIL B MX01AM050019	Unidades/ação: 0.4324 → 0.3784 (-12,5%)
10 de Setembro de 2026	Reduziu	ASII — ASTRA INTERNATIONAL ID1000122807	Unidades/ação: 1.052 → 0.9202 (-12,5%)
10 de Setembro de 2026	Reduziu	AUROPHARMA — AUROBINDO PHARMA S67026344	Unidades/ação: 0.004998 → 0.004373 (-12,5%)
10 de Setembro de 2026	Reduziu	AXIA15 — AXIA ENERGIA PREF SA BRAXIAA05PC1	Unidades/ação: 0.0001119 → 0.00009792 (-12,5%)
10 de Setembro de 2026	Reduziu	AXIA3 — AXIA ENERGIA SA BRAXIAACNOR0	Unidades/ação: 0.003948 → 0.003454 (-12,5%)
10 de Setembro de 2026	Reduziu	AXIA7 — AXIA ENERGIA PRF SA BRAXIAACNPC9	Unidades/ação: 0.0004595 → 0.0004021 (-12,5%)
10 de Setembro de 2026	Reduziu	BAAKOMB — KOMERCNI BANK S45194495	Unidades/ação: 0.002031 → 0.001777 (-12,5%)
10 de Setembro de 2026	Reduziu	BANKBARODA — BANK OF BARODA LTD INE028A01039	Unidades/ação: 0.01272 → 0.01113 (-12,5%)
10 de Setembro de 2026	Reduziu	BBAS3 — BANCO DO BRASIL SA S23285950	Unidades/ação: 0.02206 → 0.02027 (-8,1%)
10 de Setembro de 2026	Reduziu	BBNI — BANK NEGARA INDONESIA S67271213	Unidades/ação: 0.365 → 0.3223 (-11,7%)
10 de Setembro de 2026	Reduziu	BDMS.R — BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES NON TH0264010R10	Unidades/ação: 0.1581 → 0.1383 (-12,5%)
10 de Setembro de 2026	Reduziu	BDO — BDO UNIBANK PHY077751022	Unidades/ação: 0.0404 → 0.03535 (-12,5%)
10 de Setembro de 2026	Reduziu	BELA — JUMBO S72435308	Unidades/ação: 0.002614 → 0.002288 (-12,5%)
10 de Setembro de 2026	Reduziu	BIMBOA — GRUPO BIMBO A S23924715	Unidades/ação: 0.01849 → 0.01618 (-12,5%)
10 de Setembro de 2026	Reduziu	BPCL — BHARAT PETROLEUM S60997236	Unidades/ação: 0.01278 → 0.01119 (-12,5%)
10 de Setembro de 2026	Reduziu	BRL — BRL/USD X498335c9bed	Unidades/ação: 1.29 → 1.129 (-12,5%)
10 de Setembro de 2026	Aumentou	BRL — BRL CASH Xe7edc250354	Unidades/ação: -1.15 → -1.047 (-9,0%)
10 de Setembro de 2026	Reduziu	BVN — BUENAVENTURA ADR REPRESENTING 204448104	Unidades/ação: 0.001145 → 0.001002 (-12,5%)
10 de Setembro de 2026	Reduziu	CBQK — COMMERCIAL BANK OF QATAR S61504486	Unidades/ação: 0.05961 → 0.05216 (-12,5%)
10 de Setembro de 2026	Reduziu	CEMEXCPO — CEMEX CPO S24064578	Unidades/ação: 0.08603 → 0.07528 (-12,5%)
10 de Setembro de 2026	Reduziu	CENCOSUD — CENCOSUD CL0000000100	Unidades/ação: 0.02022 → 0.01769 (-12,5%)
10 de Setembro de 2026	Reduziu	CIMB — CIMB GROUP HOLDINGS S60757457	Unidades/ação: 0.139 → 0.1217 (-12,5%)
10 de Setembro de 2026	Reduziu	CIPLA — CIPLA LTD INE059A01026	Unidades/ação: 0.005221 → 0.004569 (-12,5%)
10 de Setembro de 2026	Aumentou	CLP — CLP CASH X0882fad7e2d	Unidades/ação: -24.35 → -21.3 (-12,5%)
10 de Setembro de 2026	Reduziu	CLP — CLP/USD Xb6eb8696bed	Unidades/ação: 24.44 → 21.39 (-12,5%)
10 de Setembro de 2026	Reduziu	CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f	Unidades/ação: 0.0001762 → 0.0001542 (-12,5%)
10 de Setembro de 2026	Reduziu	COALINDIA — COAL INDIA INE522F01014	Unidades/ação: 0.004517 → 0.003952 (-12,5%)
10 de Setembro de 2026	Reduziu	COPEC — EMPRESAS COPEC SA S21960265	Unidades/ação: 0.006095 → 0.005333 (-12,5%)
10 de Setembro de 2026	Reduziu	CPF.R — CHAROEN POKPHAND FOODS NON-VOTING S64108749	Unidades/ação: 0.125 → 0.1094 (-12,5%)
10 de Setembro de 2026	Reduziu	CZK — CZK CASH X62ad9db29e7	Unidades/ação: 0.001719 → 0.001504 (-12,5%)
10 de Setembro de 2026	Reduziu	DLF — DLF LTD INE271C01023	Unidades/ação: 0.004045 → 0.00354 (-12,5%)
10 de Setembro de 2026	Reduziu	DRREDDY — DR REDDYS LABORATORIES INE089A01031	Unidades/ação: 0.009848 → 0.008617 (-12,5%)
10 de Setembro de 2026	Reduziu	EMAAR — EMAAR PROPERTIES AEE000301011	Unidades/ação: 0.1 → 0.08753 (-12,5%)
10 de Setembro de 2026	Reduziu	EMAARDEV — EMAAR DEVELOPMENT AEE001901017	Unidades/ação: 0.01302 → 0.01139 (-12,5%)
10 de Setembro de 2026	Reduziu	EMIRATESNBD — EMIRATES NBD AEE000801010	Unidades/ação: 0.03505 → 0.03067 (-12,5%)
10 de Setembro de 2026	Reduziu	ENELCHILE — ENEL CHILE SA CL0002266774	Unidades/ação: 0.6492 → 0.568 (-12,5%)
10 de Setembro de 2026	Novo	EUR — EUR/USD Xa8b6b74585f	Nova posição — -0.03134 unidades/ação
10 de Setembro de 2026	Reduziu	EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778	Unidades/ação: 0.0372 → 0.02876 (-22,7%)
10 de Setembro de 2026	Reduziu	FALABELLA — FALABELLA SACI S27716729	Unidades/ação: 0.009262 → 0.008104 (-12,5%)
10 de Setembro de 2026	Reduziu	GFI — GOLD FIELDS S62802152	Unidades/ação: 0.01224 → 0.01071 (-12,5%)
10 de Setembro de 2026	Reduziu	GFINBURO — GRUPO FINANCIERO INBURSA SRIES O S28223980	Unidades/ação: 0.02555 → 0.02236 (-12,5%)
10 de Setembro de 2026	Reduziu	GGBR4 — GERDAU PREF SA S26455170	Unidades/ação: 0.01224 → 0.0114 (-6,9%)
10 de Setembro de 2026	Reduziu	GRUMAB — GRUMA S23925456	Unidades/ação: 0.004576 → 0.004004 (-12,5%)
10 de Setembro de 2026	Reduziu	HAR — HARMONY GOLD MINING COMPANY LIMITE S34320101	Unidades/ação: 0.008367 → 0.007321 (-12,5%)
10 de Setembro de 2026	Reduziu	HCLTECH — HCL TECHNOLOGIES LTD S62948963	Unidades/ação: 0.01919 → 0.01679 (-12,5%)
10 de Setembro de 2026	Reduziu	HEROMOTOCO — HERO MOTOCORP LTD S63273270	Unidades/ação: 0.002221 → 0.001944 (-12,5%)
10 de Setembro de 2026	Reduziu	HINDALCO — HINDALCO INDUSTRIES LTD INE038A01020	Unidades/ação: 0.01007 → 0.008808 (-12,5%)
10 de Setembro de 2026	Reduziu	HINDPETRO — HINDUSTAN PETROLEUM CORP LTD S61004768	Unidades/ação: 0.01093 → 0.009567 (-12,5%)
10 de Setembro de 2026	Reduziu	HKD — HKD CASH X46f6feb14bc	Unidades/ação: 0.2124 → -0.2832 (-233,3%)
10 de Setembro de 2026	Novo	HKD — HKD/USD X9c8f29072e1	Nova posição — 0.5223 unidades/ação
10 de Setembro de 2026	Reduziu	HTO — HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANI S50516053	Unidades/ação: 0.003221 → 0.002838 (-11,9%)
10 de Setembro de 2026	Reduziu	HUF — HUF CASH X36fc85ec70d	Unidades/ação: 0.02775 → 0.02428 (-12,5%)
10 de Setembro de 2026	Reduziu	HWRU6 — MICRO E-MINI RUSSELL 2000 SEP 26 Xa4d4cacf5df	Unidades/ação: 0.0000119 → 0.000002083 (-82,5%)
10 de Setembro de 2026	Reduziu	IDFCFIRSTB — IDFC FIRST BANK LTD INE092T01019	Unidades/ação: 0.03961 → 0.03466 (-12,5%)
10 de Setembro de 2026	Novo	IDR — IDR/USD X42295cce37a	Nova posição — 9.03 unidades/ação
10 de Setembro de 2026	Reduziu	IDR — IDR CASH X72ec4e28f96	Unidades/ação: 0.000002381 → -11.09 (-465895432,2%)
10 de Setembro de 2026	Reduziu	IHH — IHH HEALTHCARE MYL5225OO007	Unidades/ação: 0.01381 → 0.01208 (-12,5%)
10 de Setembro de 2026	Reduziu	IMP — IMPALA PLATINUM S37840113	Unidades/ação: 0.01142 → 0.00999 (-12,5%)
10 de Setembro de 2026	Reduziu	INDUSINDBK — INDUSIND BANK S61004545	Unidades/ação: 0.008257 → 0.007225 (-12,5%)
10 de Setembro de 2026	Reduziu	INDUSTOWER — INDUS TOWERS LTD INE121J01017	Unidades/ação: 0.03901 → 0.03414 (-12,5%)
10 de Setembro de 2026	Reduziu	INFY — INFOSYS S62051222	Unidades/ação: 0.1009 → 0.0883 (-12,5%)
10 de Setembro de 2026	Reduziu	INR — INR/USD X345ad83aa4f	Unidades/ação: 71.49 → 0.7467 (-99,0%)
10 de Setembro de 2026	Aumentou	INR — INR CASH Xac3bf6ed467	Unidades/ação: -70.99 → -0.3159 (-99,6%)
10 de Setembro de 2026	Reduziu	IOC — INDIAN OIL CORP S62537675	Unidades/ação: 0.0258 → 0.02258 (-12,5%)
10 de Setembro de 2026	Reduziu	IOICORP — IOI CORPORATION MYL1961OO001	Unidades/ação: 0.035 → 0.03063 (-12,5%)
10 de Setembro de 2026	Reduziu	IQCD — INDUSTRIES QATAR S66735705	Unidades/ação: 0.06094 → 0.05332 (-12,5%)
10 de Setembro de 2026	Reduziu	ISCTR.E — TURKIYE IS BANKASI C TRAISCTR91N2	Unidades/ação: 0.1713 → 0.1499 (-12,5%)
10 de Setembro de 2026	Reduziu	JBS — JBS N V NV CLASS A NL0015002J37	Unidades/ação: 0.009495 → 0.008308 (-12,5%)
10 de Setembro de 2026	Reduziu	JINDALSTEL — JINDAL STEEL LTD S67268169	Unidades/ação: 0.003436 → 0.003006 (-12,5%)
10 de Setembro de 2026	Reduziu	JSWSTEEL — JSW STEEL INE019A01038	Unidades/ação: 0.003929 → 0.003438 (-12,5%)
10 de Setembro de 2026	Reduziu	KBANK.R — KASIKORNBANK PUBLIC NON-VOTING DR S63647663	Unidades/ação: 0.01024 → 0.008958 (-12,5%)
10 de Setembro de 2026	Reduziu	KGH — KGHM POLSKA MIEDZ SA S52632510	Unidades/ação: 0.0013 → 0.001138 (-12,5%)

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3,71%Rendimento TTM

$1,55Pagamento TTM / ação

Semestral (est.)

Data ex	Valor / ação
15 de Junho de 2026	$0,3490
16 de Dezembro de 2025	$1,1980
16 de Junho de 2025	$0,4700
30 de Dezembro de 2024	$0,0270
17 de Dezembro de 2024	$0,2250

Investidores institucionais (13F) 4 declarantes

Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.

Instituição	Valor	% de 13F rastreado	Ações	Tipo	Em
CITADEL ADVISORS LLC	$1.555.619	86,69%	38.040	Ações	30 de Junho de 2026
Cetera Investment Advisers	$238.462	13,29%	5.831	Ações	30 de Junho de 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC	$404	0,02%	9.872	Ações	30 de Junho de 2026
UBS Group AG	$41	0,00%	1	Ações	30 de Junho de 2026

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