iShares Trust (LDRH)
Sociedade Gestora · ARCX · Série S000088578 · Ver em SEC EDGAR ↗
7 de Novembro de 2024
Início
Fluxos líquidos (30d): +$979K Estimado a partir da criação/resgate de ações em circulação
- Ativos líquidos
- $7.9M
- Posições
- 6
- Em
- 30 de Abril de 2026 desatualizado
- Taxa de despesas
- 0.35% (Moderado)
- Peso das 10 principais posições
- 100,00%
- Número efetivo de posições
- 5,0
- Posições acima de 1%
- 5
Nesta página
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Distribuição setorial Como as participações do fundo se dividem entre os setores de mercado.
- Mudanças recentes Posições que o fundo adicionou, reduziu ou saiu mais recentemente.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Abr 2026)
- +$1K
- Trimestre encerrado em Abr 2026
- +$495K
- Últimos 12 meses
- +$4.0M
Mai 2025 – Abr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 6 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF | 46436E122 | $1.6M | 20,10 | 60.076 | OTHER | US |
| iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF | 46436E387 | $1.6M | 20,10 | 67.441 | OTHER | US |
| iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF | 46436E379 | $1.6M | 20,02 | 67.554 | OTHER | US |
| iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF | 46436E528 | $1.6M | 19,86 | 68.881 | OTHER | US |
| iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF | 46436E478 | $1.6M | 19,85 | 70.995 | OTHER | US |
| BlackRock Funds III: BlackRock Cash Funds: Treasury; SL Agency Shares | 066922477 | $6K | 0,07 | 5.611 | STIV | US |
Distribuição setorial
Outros/Não mapeado
100,0%
Variações diárias (30d)
| Data | Tipo | Ticker | Variação |
|---|---|---|---|
| 17 de Agosto de 2026 | Aumentou |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unidades/ação: -0.0009479 → -0.0009383 (-1,0%) |
| 12 de Agosto de 2026 | Reduziu |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unidades/ação: 0.00006809 → -0.0009479 (-1492,2%) |
| 12 de Agosto de 2026 | Aumentou |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unidades/ação: 0.04641 → 0.04742 (2,2%) |
| 11 de Agosto de 2026 | Reduziu |
IBHG — ISHARES IBONDS 2027 TERM HIG COM
46436E478
|
Unidades/ação: 0.2277 → 0.2229 (-2,1%) |
| 11 de Agosto de 2026 | Reduziu |
IBHH — ISHARES IBONDS 2028 TERM HIG COM
46436E387
|
Unidades/ação: 0.214 → 0.2094 (-2,1%) |
| 11 de Agosto de 2026 | Reduziu |
IBHI — ISHARES IBONDS 2029 TERM HIG COM
46436E379
|
Unidades/ação: 0.215 → 0.2104 (-2,1%) |
| 11 de Agosto de 2026 | Reduziu |
IBHJ — ISHARES IBONDS 2030 TERM HIG CL1
46436E122
|
Unidades/ação: 0.19 → 0.1859 (-2,1%) |
| 11 de Agosto de 2026 | Reduziu |
IBHK — ISHARES IBONDS 2031 TERM HIG CL1
46438G661
|
Unidades/ação: 0.1951 → 0.191 (-2,1%) |
| 11 de Agosto de 2026 | Reduziu |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unidades/ação: 0.00006957 → 0.00006809 (-2,1%) |
| 11 de Agosto de 2026 | Reduziu |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unidades/ação: 0.04742 → 0.04641 (-2,1%) |
| 10 de Agosto de 2026 | Aumentou |
IBHG — ISHARES IBONDS 2027 TERM HIG COM
46436E478
|
Unidades/ação: 0.2229 → 0.2277 (2,2%) |
| 10 de Agosto de 2026 | Aumentou |
IBHH — ISHARES IBONDS 2028 TERM HIG COM
46436E387
|
Unidades/ação: 0.2094 → 0.214 (2,2%) |
| 10 de Agosto de 2026 | Aumentou |
IBHI — ISHARES IBONDS 2029 TERM HIG COM
46436E379
|
Unidades/ação: 0.2104 → 0.215 (2,2%) |
| 10 de Agosto de 2026 | Aumentou |
IBHJ — ISHARES IBONDS 2030 TERM HIG CL1
46436E122
|
Unidades/ação: 0.1859 → 0.19 (2,2%) |
| 10 de Agosto de 2026 | Aumentou |
IBHK — ISHARES IBONDS 2031 TERM HIG CL1
46438G661
|
Unidades/ação: 0.191 → 0.1951 (2,2%) |
| 10 de Agosto de 2026 | Aumentou |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unidades/ação: -0.0009685 → 0.00006957 (-107,2%) |
| 7 de Agosto de 2026 | Aumentou |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unidades/ação: -0.001115 → -0.0009685 (-13,2%) |
| 7 de Agosto de 2026 | Reduziu |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unidades/ação: 0.04756 → 0.04742 (-0,3%) |
| 4 de Agosto de 2026 | Reduziu |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unidades/ação: 0.1314 → -0.001115 (-100,8%) |
| 4 de Agosto de 2026 | Aumentou |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unidades/ação: 0.04742 → 0.04756 (0,3%) |
| 3 de Agosto de 2026 | Aumentou |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unidades/ação: 0.0009793 → 0.1314 (13321,6%) |
| 24 de Julho de 2026 | Reduziu |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unidades/ação: 0.002018 → 0.0009793 (-51,5%) |
| 24 de Julho de 2026 | Aumentou |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unidades/ação: 0.04639 → 0.04742 (2,2%) |
| 23 de Julho de 2026 | Reduziu |
IBHG — ISHARES IBONDS 2027 TERM HIG COM
46436E478
|
Unidades/ação: 0.2278 → 0.2229 (-2,2%) |
| 23 de Julho de 2026 | Reduziu |
IBHH — ISHARES IBONDS 2028 TERM HIG COM
46436E387
|
Unidades/ação: 0.2141 → 0.2094 (-2,2%) |
| 23 de Julho de 2026 | Reduziu |
IBHI — ISHARES IBONDS 2029 TERM HIG COM
46436E379
|
Unidades/ação: 0.2151 → 0.2104 (-2,2%) |
| 23 de Julho de 2026 | Reduziu |
IBHJ — ISHARES IBONDS 2030 TERM HIG CL1
46436E122
|
Unidades/ação: 0.1901 → 0.1859 (-2,2%) |
| 23 de Julho de 2026 | Reduziu |
IBHK — ISHARES IBONDS 2031 TERM HIG CL1
46438G661
|
Unidades/ação: 0.1952 → 0.191 (-2,2%) |
| 23 de Julho de 2026 | Reduziu |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unidades/ação: 0.002063 → 0.002018 (-2,2%) |
| 23 de Julho de 2026 | Reduziu |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unidades/ação: 0.04742 → 0.04639 (-2,2%) |
| 22 de Julho de 2026 | Aumentou |
IBHG — ISHARES IBONDS 2027 TERM HIG COM
46436E478
|
Unidades/ação: 0.2229 → 0.2278 (2,2%) |
| 22 de Julho de 2026 | Aumentou |
IBHH — ISHARES IBONDS 2028 TERM HIG COM
46436E387
|
Unidades/ação: 0.2094 → 0.2141 (2,2%) |
| 22 de Julho de 2026 | Aumentou |
IBHI — ISHARES IBONDS 2029 TERM HIG COM
46436E379
|
Unidades/ação: 0.2104 → 0.2151 (2,2%) |
| 22 de Julho de 2026 | Aumentou |
IBHJ — ISHARES IBONDS 2030 TERM HIG CL1
46436E122
|
Unidades/ação: 0.1859 → 0.1901 (2,2%) |
| 22 de Julho de 2026 | Aumentou |
IBHK — ISHARES IBONDS 2031 TERM HIG CL1
46438G661
|
Unidades/ação: 0.191 → 0.1952 (2,2%) |
| 22 de Julho de 2026 | Aumentou |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unidades/ação: 0.001001 → 0.002063 (106,1%) |
| 17 de Julho de 2026 | Novo |
IBHG — ISHARES IBONDS 2027 TERM HIG COM
46436E478
|
Nova posição — 0.2229 unidades/ação |
| 17 de Julho de 2026 | Novo |
IBHH — ISHARES IBONDS 2028 TERM HIG COM
46436E387
|
Nova posição — 0.2094 unidades/ação |
| 17 de Julho de 2026 | Novo |
IBHI — ISHARES IBONDS 2029 TERM HIG COM
46436E379
|
Nova posição — 0.2104 unidades/ação |
| 17 de Julho de 2026 | Novo |
IBHJ — ISHARES IBONDS 2030 TERM HIG CL1
46436E122
|
Nova posição — 0.1859 unidades/ação |
| 17 de Julho de 2026 | Novo |
IBHK — ISHARES IBONDS 2031 TERM HIG CL1
46438G661
|
Nova posição — 0.191 unidades/ação |
| 17 de Julho de 2026 | Novo |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Nova posição — 0.001001 unidades/ação |
| 17 de Julho de 2026 | Novo |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Nova posição — 0.04742 unidades/ação |
Investidores institucionais (13F) 7 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| HighTower Advisors, LLC | $12.210.054 | 93,69% | 495.136 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $423.298 | 3,25% | 17.171 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Bank of Marin | $382.698 | 2,94% | 15.519 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| UBS Group AG | $5.820 | 0,04% | 236 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $5.105 | 0,04% | 207 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $3.971 | 0,03% | 161 | Ações | 31 de Março de 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $1.233 | 0,01% | 50 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
Fundos comparáveis
Mais deste emissor
Semelhante por tamanho
| Fundo | AUM |
|---|---|
| XOMX Direxion Shares ETF Trust | $7.9M |
| RYLG Global X Funds | $8.0M |
| LTL ProShares Trust | $8.0M |
| TSXU Direxion Shares ETF Trust | $8.1M |
| IVRS iShares Trust | $8.2M |
| TMAR First Trust Exchange-Traded Fun… | $7.8M |
| ANEW ProShares Trust | $7.7M |
| COIG Themes ETF Trust | $7.6M |
| USVN RBB Fund, Inc. | $7.6M |
| EPEM Harbor ETF Trust | $7.6M |