PGIM Rock ETF Trust (AUGP)
Sociedade Gestora · XCBO · Série S000083276 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Ativos líquidos
- $19.0M
- Posições
- 13
- Em
- 30 de Abril de 2026 desatualizado
- Peso das 10 principais posições
- 103,48%
- Número efetivo de posições
- 2,1
- Posições acima de 1%
- 3
Nesta página
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Distribuição setorial Como as participações do fundo se dividem entre os setores de mercado.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Abr 2026)
- +$1.6M
- Trimestre encerrado em Abr 2026
- +$4.4M
- Últimos 12 meses
- +$11.7M
Mai 2025 – Abr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 13 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $10.9M | 57,11 | 153 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $7.2M | 38,07 | 102 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $1.4M | 7,09 | 19 | DE | US |
| (PIPA070) PGIM Core Government Money Market Fund | 74440W862 | $144K | 0,76 | 143.928 | STIV | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $80K | 0,42 | 153 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $53K | 0,28 | 102 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $10K | 0,05 | 19 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | -$4K | -0,02 | -19 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | -$21K | -0,11 | -102 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | -$31K | -0,16 | -153 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | -$45K | -0,24 | -19 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | -$244K | -1,28 | -102 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | -$366K | -1,92 | -153 | DE | US |
Distribuição setorial
Investidores institucionais (13F) 10 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | $17.602.533 | 83,90% | 532.442 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1.273.120 | 6,07% | 38.498 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Sugar Maple Asset Management, LLC | $446.441 | 2,13% | 13.500 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $391.000 | 1,86% | 11.825 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $300.174 | 1,43% | 9.077 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $298.487 | 1,42% | 9.026 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $239.690 | 1,14% | 7.248 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $235.125 | 1,12% | 7.110 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $145.837 | 0,70% | 4.410 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $48.943 | 0,23% | 1.480 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
Fundos comparáveis
Semelhante por tamanho
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