John Hancock Mortgage-Backed Securities ETF (JHMB)
Sociedade Gestora · ARCX · Série S000072179 · Ver em SEC EDGAR ↗
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Nesta página
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Dividendos Histórico de distribuição do fundo e rendimento atual.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Mar 2026)
- +$1.1M
- Trimestre encerrado em Mar 2026
- +$25.0M
- Últimos 12 meses
- +$92.6M
Abr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 442 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fannie Mae Pool | 3140K3BF8 | $984K | 0,46 | 1.060.614 | ABS-MBS | US |
| A+D MORTGAGE TRUST ADMT 2026 NQM2 A3 | 00038TAG7 | $983K | 0,46 | 994.970 | ABS-MBS | US |
| A+D MORTGAGE TRUST ADMT 2026 NQM1 A2 | 00040DAF0 | $976K | 0,46 | 987.606 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140QVPP3 | $976K | 0,46 | 984.777 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140Y7SX7 | $975K | 0,46 | 981.237 | ABS-MBS | US |
| CROSS 2026-NQM1 MORTGAGE TRUST CROSS 2026 NQM1 A2 144A | 22758EAF4 | $973K | 0,46 | 984.114 | ABS-MBS | US |
| FREDDIE MAC POOL FR 11/54 FIXED 5 | 3132DU4X2 | $973K | 0,46 | 976.952 | ABS-MBS | US |
| PGandE Wildfire Recovery Funding LLC | 693342AH0 | $972K | 0,46 | 1.000.000 | DBT | US |
| AMSR 2024-SFR1 TRUST AMSR 2024 SFR1 D 144A | 00179CAG3 | $967K | 0,45 | 1.005.000 | ABS-O | US |
| FREDDIE MAC POOL FR 05/55 FIXED 5 | 31426KTL0 | $961K | 0,45 | 972.167 | ABS-MBS | US |
| FREDDIE MAC POOL FR 04/52 FIXED 3.5 | 3132DNCA9 | $952K | 0,45 | 1.031.383 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140XGV89 | $942K | 0,44 | 1.061.152 | ABS-MBS | US |
| FREDDIE MAC POOL FR 12/51 FIXED 2 | 3133KNGS6 | $942K | 0,44 | 1.152.555 | ABS-MBS | US |
| FREDDIE MAC POOL FR 08/52 FIXED 3.5 | 3132DTDL1 | $941K | 0,44 | 1.014.707 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140XLLJ5 | $940K | 0,44 | 948.488 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140QNUV2 | $939K | 0,44 | 1.096.531 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140XQC39 | $934K | 0,44 | 918.797 | ABS-MBS | US |
| FREDDIE MAC POOL FR 12/54 FIXED 5.5 | 3132DUY43 | $931K | 0,44 | 918.813 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140QVQT4 | $924K | 0,43 | 928.067 | ABS-MBS | US |
| FREDDIE MAC POOL FR 07/52 FIXED 4.5 | 3133BGCZ9 | $923K | 0,43 | 950.012 | ABS-MBS | US |
| ANGEL OAK MORTGAGE TRUST 2022- AOMT 2022 2 A2 144A | 03464PAB3 | $918K | 0,43 | 977.742 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140QNNU2 | $910K | 0,43 | 1.113.378 | ABS-MBS | US |
| JG WENTWORTH XXXV LLC HENDR 2015 2A A 144A | 46619RAA4 | $910K | 0,43 | 996.336 | ABS-O | US |
| FREDDIE MAC POOL FR 09/52 FIXED 4.5 | 3132DN2R3 | $906K | 0,43 | 935.109 | ABS-MBS | US |
| Uniti Fiber ABS Issuer LLC | 91326EAB1 | $899K | 0,42 | 885.000 | ABS-O | US |
| FNMA TBA 30 YR 5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | 01F050643 | $887K | 0,42 | 900.000 | ABS-MBS | US |
| FREDDIE MAC POOL FR 08/51 FIXED 2 | 3133KMGY5 | $887K | 0,42 | 1.084.317 | ABS-MBS | US |
| FREDDIE MAC POOL FR 04/54 FIXED 5.5 | 3142GRMP2 | $870K | 0,41 | 863.434 | ABS-MBS | US |
| FREDDIE MAC POOL FR 01/55 FIXED 5.5 | 3132DVGR0 | $867K | 0,41 | 850.995 | ABS-MBS | US |
| BBCMS MORTGAGE TRUST 2024-5C29 BBCMS 2024 5C29 B | 05555PAG7 | $857K | 0,40 | 845.000 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140XMLF1 | $854K | 0,40 | 918.682 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140QUHH2 | $850K | 0,40 | 843.591 | ABS-MBS | US |
| FREDDIE MAC POOL FR 03/52 FIXED 3.5 | 3133KNWL3 | $843K | 0,40 | 912.231 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140XKW89 | $842K | 0,40 | 1.029.867 | ABS-MBS | US |
| WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAG WFCM 2024 C63 A5 | 94990FAE1 | $841K | 0,40 | 824.000 | ABS-MBS | US |
| AMSR 2025-SFR1 TRUST AMSR 2025 SFR1 D 144A | 00182MAG6 | $832K | 0,39 | 900.000 | ABS-O | US |
| GS MORTGAGE-BACKED SECURITIES GSMBS 2022 LTV2 A33 144A | 36268SDA4 | $825K | 0,39 | 895.415 | ABS-MBS | US |
| FREDDIE MAC POOL FR 11/52 FIXED 4 | 3132DPC97 | $814K | 0,38 | 850.702 | ABS-MBS | US |
| JERSEY MIKE'S FUNDING JMIKE 2025 1A A2 144A | 476681AE1 | $808K | 0,38 | 796.000 | ABS-O | US |
| LMRK Issuer Co. 2 LLC | 50209AAH4 | $803K | 0,38 | 805.000 | ABS-O | US |
| Fannie Mae Pool | 3140QHHL2 | $797K | 0,37 | 892.325 | ABS-MBS | US |
| BANK 2024-BNK47 BANK 2024 BNK47 A5 | 06540GAV0 | $777K | 0,37 | 743.000 | ABS-MBS | US |
| VB-S1 ISSUER LLC VBTEL 2026 1A F 144A | 91825HAE4 | $773K | 0,36 | 770.000 | ABS-O | US |
| NEIGHBORLY ISSUER 2022-1 NBLY 2022 1A A2 144A | 64016NAC1 | $771K | 0,36 | 817.920 | ABS-O | US |
| Fannie Mae Pool | 3140QLYW0 | $768K | 0,36 | 901.196 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140QCSK3 | $766K | 0,36 | 829.356 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140QVMQ4 | $744K | 0,35 | 738.192 | ABS-MBS | US |
| Arby's Funding Llc | 038779AB0 | $738K | 0,35 | 756.000 | ABS-O | US |
| New Residential Mortgage Loan Trust 2026-NQM3 | 64832PAG9 | $736K | 0,35 | 743.581 | ABS-MBS | US |
| TOWD POINT MORTGAGE TRUST 2024 TPMT 2024 4 A1A 144A | 89183GAA4 | $731K | 0,34 | 730.570 | ABS-MBS | US |
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de 9
Dividendos 59 pagamentos
$1,05
Pagamento TTM / ação
Mensal
(est.)
| Data ex | Valor / ação |
|---|---|
| 29 de Julho de 2026 | $0,1000 |
| 26 de Junho de 2026 | $0,0910 |
| 27 de Maio de 2026 | $0,0870 |
| 28 de Abril de 2026 | $0,0930 |
| 27 de Março de 2026 | $0,0840 |
| 25 de Fevereiro de 2026 | $0,0570 |
| 28 de Janeiro de 2026 | $0,0390 |
| 29 de Dezembro de 2025 | $0,1520 |
| 24 de Novembro de 2025 | $0,0790 |
| 29 de Outubro de 2025 | $0,0930 |
| 26 de Setembro de 2025 | $0,0770 |
| 27 de Agosto de 2025 | $0,0970 |
| 29 de Julho de 2025 | $0,0930 |
| 26 de Junho de 2025 | $0,0850 |
| 28 de Maio de 2025 | $0,0880 |
| 28 de Abril de 2025 | $0,0770 |
| 27 de Março de 2025 | $0,0600 |
| 26 de Fevereiro de 2025 | $0,0750 |
| 29 de Janeiro de 2025 | $0,0180 |
| 27 de Dezembro de 2024 | $0,1600 |
| 26 de Novembro de 2024 | $0,0760 |
| 29 de Outubro de 2024 | $0,0700 |
| 26 de Setembro de 2024 | $0,0860 |
| 28 de Agosto de 2024 | $0,0930 |
| 29 de Julho de 2024 | $0,0870 |
| 26 de Junho de 2024 | $0,0830 |
| 29 de Maio de 2024 | $0,1170 |
| 25 de Abril de 2024 | $0,0860 |
| 25 de Março de 2024 | $0,0840 |
| 26 de Fevereiro de 2024 | $0,0770 |
| 26 de Janeiro de 2024 | $0,0280 |
| 26 de Dezembro de 2023 | $0,1390 |
| 27 de Novembro de 2023 | $0,0690 |
| 26 de Outubro de 2023 | $0,0810 |
| 26 de Setembro de 2023 | $0,0680 |
| 28 de Agosto de 2023 | $0,0700 |
| 26 de Julho de 2023 | $0,0790 |
| 27 de Junho de 2023 | $0,0650 |
| 25 de Maio de 2023 | $0,1180 |
| 25 de Abril de 2023 | $0,0680 |
| 28 de Março de 2023 | $0,0650 |
| 23 de Fevereiro de 2023 | $0,0220 |
| 26 de Janeiro de 2023 | $0,0360 |
| 27 de Dezembro de 2022 | $0,1690 |
| 25 de Novembro de 2022 | $0,0800 |
| 26 de Outubro de 2022 | $0,0950 |
| 27 de Setembro de 2022 | $0,0640 |
| 26 de Agosto de 2022 | $0,0560 |
| 26 de Julho de 2022 | $0,1250 |
| 27 de Junho de 2022 | $0,0380 |
Investidores institucionais (13F) 37 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| HighTower Advisors, LLC | $44.466.733 | 24,50% | 2.026.281 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| LPL Financial LLC | $29.623.637 | 16,32% | 1.349.904 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $16.645.079 | 9,17% | 758.492 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CABOT WEALTH MANAGEMENT INC | $15.105.819 | 8,32% | 688.349 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JOURNEY STRATEGIC WEALTH LLC | $11.496.021 | 6,33% | 522.233 | Ações | 31 de Março de 2026 |
| FIDELITY D & D BANCORP INC | $9.664.492 | 5,32% | 440.396 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC | $9.575.038 | 5,28% | 436.320 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $7.366.221 | 4,06% | 335.668 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| FFG RETIREMENT ADVISORS LLC | $7.044.692 | 3,88% | 321.016 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE | $5.855.189 | 3,23% | 266.812 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $4.896.549 | 2,70% | 223.128 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $4.249.187 | 2,34% | 193.101 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Peak Wealth Management LLC | $3.913.408 | 2,16% | 178.328 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $3.376.649 | 1,86% | 153.869 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| IAMS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $3.235.137 | 1,78% | 147.419 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $910.630 | 0,50% | 41.496 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $764.695 | 0,42% | 34.846 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $551.270 | 0,30% | 25.108 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $440.843 | 0,24% | 20.089 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Legacy Capital Wealth Partners, LLC | $397.490 | 0,22% | 18.113 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $387.812 | 0,21% | 17.672 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| U.S. Capital Wealth Advisors, LLC | $360.664 | 0,20% | 16.384 | Ações | 31 de Março de 2026 |
| Arax Advisory Partners | $359.547 | 0,20% | 16.384 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Cadence Wealth Management LLC | $333.213 | 0,18% | 15.184 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $179.071 | 0,10% | 8.160 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $74.920 | 0,04% | 3.414 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $64.533 | 0,04% | 2.928 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Triumph Capital Management | $43.802 | 0,02% | 1.996 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $38.404 | 0,02% | 1.750 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| MORGAN STANLEY | $22.121 | 0,01% | 1.008 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $21.885 | 0,01% | 1.000 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $15.362 | 0,01% | 700 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $14.921 | 0,01% | 680 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $9.019 | 0,00% | 411 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $5.486 | 0,00% | 250 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $550 | 0,00% | 25.050 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $470 | 0,00% | 21.458 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
Fundos comparáveis
Semelhante por tamanho
| Fundo | AUM |
|---|---|
| AFIX Allspring Broad Market Core Bon… | $213.2M |
| XJR iShares ESG Select Screened S&P… | $214.2M |
| BFOR Barrons 400 ETF | $214.6M |
| CPLS AB Core Plus Bond ETF | $214.7M |
| FICS First Trust International Devel… | $215.5M |
| GINN Goldman Sachs Innovate Equity E… | $212.6M |
| CVSB Calvert Ultra-Short Investment … | $212.5M |
| PGHY Invesco Global ex-US High Yield… | $211.5M |
| FBOT Fidelity Disruptive Automation … | $211.2M |
| SVAL iShares US Small Cap Value Fact… | $210.4M |