Listed Funds Trust (OVS)
Sociedade Gestora · CBSX · Série S000066485 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Ativos líquidos
- $28.2M
- Posições
- 10
- Em
- 31 de Maio de 2026
- Peso das 10 principais posições
- 99,49%
- Número efetivo de posições
- 1,0
- Posições acima de 1%
- 1
Nesta página
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Distribuição setorial Como as participações do fundo se dividem entre os setores de mercado.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Mai 2026)
- +$7.6M
- Trimestre encerrado em Mai 2026
- +$7.9M
- Últimos 12 meses
- +$11.5M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 10 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core S&P Small-Cap ETF | 464287804 | $28.1M | 99,76 | 202.688 | EC | US |
| Ativo desconhecido | — | $34K | 0,12 | 10 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | $28K | 0,10 | 9 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | $24K | 0,08 | 9 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | $21K | 0,07 | 9 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $9K | 0,03 | 8.700 | STIV | US |
| Ativo desconhecido | — | -$41K | -0,15 | -9 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$44K | -0,16 | -9 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$49K | -0,17 | -9 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$58K | -0,20 | -10 | DE | US |
Distribuição setorial
Investidores institucionais (13F) 11 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| Bison Wealth, LLC | $16.948.636 | 70,11% | 401.701 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Lakeview Capital Partners, LLC | $2.610.931 | 10,80% | 74.844 | Ações | 31 de Dezembro de 2024 |
| Johnson & White Wealth Management, LLC | $2.196.296 | 9,09% | 51.496 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Lotus Technology Management, LP | $760.646 | 3,15% | 110.076 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $451.876 | 1,87% | 10.595 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $402.879 | 1,67% | 11.330 | Ações | 30 de Setembro de 2025 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $304.841 | 1,26% | 7.148 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Arax Advisory Partners | $228.745 | 0,95% | 5.363 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $209.923 | 0,87% | 4.922 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $50.967 | 0,21% | 1.195 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $8.146 | 0,03% | 191 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
Fundos comparáveis
Semelhante por tamanho
| Fundo | AUM |
|---|---|
| EGUS iShares Trust | $28.3M |
| DIVY Tidal Trust I | $28.4M |
| UXI ProShares Trust | $28.5M |
| IEDI iShares U.S. ETF Trust | $28.5M |
| SPIT RBB Fund, Inc. | $28.6M |
| TIIV ETF Series Solutions | $28.0M |
| INVG GMO ETF Trust | $28.0M |
| PJIO PGIM ETF Trust | $28.0M |
| TMET iShares U.S. ETF Trust | $27.9M |
| MUD Direxion Shares ETF Trust | $27.8M |